Mattern Capital Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001803227

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.47
持倉穩定性: 23.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.48

Mattern Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 89 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 EMR
-98.0%　-US$1008.7萬
加碼 WM
+780.0%　US$867.6萬
減碼 TGT
-98.1%　-US$844.0萬
減碼 WMT
-38.4%　-US$498.9萬
加碼 PSX
-2.0%　US$446.9萬
減碼 ADI
-44.1%　-US$442.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	—	+1.13%
2	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.93%	+0.55%	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.20%	+16.05%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.72%	+0.23%	-1.17%
5	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.58%	—	-1.33%
6	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	1.57%	—	-1.85%
7	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.52%	+0.46%	+29.14%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.49%	+0.19%	-2.30%
9	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	1.48%	+0.48%	+32.27%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.47%	—	-2.50%
11	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.45%	—	+1.58%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.44%	—	-5.13%
13	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.43%	+0.21%	-0.87%
14	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.43%	+0.44%	+36.74%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.41%	—	-0.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	-0.16%	-1.47%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.36%	—	-0.91%
18	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	1.32%	—	+2.02%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.31%	-0.57%	-38.39%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.30%	+0.25%	+48.78%
21	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.26%	+0.24%	+48.43%
23	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.24%	+0.25%	+57.03%
24	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.23%	+0.26%	+56.91%
25	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.22%	—	+41.37%
26	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.21%	+0.17%	+53.69%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.20%	—	+35.35%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.20%	+0.22%	+84.38%
29	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.20%	—	-0.20%
30	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	1.18%	+0.19%	-0.66%
31	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.18%	+0.21%	+45.81%
32	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.18%	+1.18%	NEW
33	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.17%	+1.05%	+779.95%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.15%	—	-0.92%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.14%	—	+33.61%
36	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.13%	—	-0.72%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.12%	—	+0.69%
38	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.11%	-0.18%	+3.86%
39	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.11%	-0.19%	+4.03%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.11%	—	+0.12%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.11%	—	-0.49%
42	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.10%	—	-1.91%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.10%	—	+0.99%
44	XYL	Xylem INC	股票-工業	1.08%	—	+3.33%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+0.26%
46	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.07%	—	+1.73%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.06%	—	-1.28%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.06%	-0.18%	-1.51%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.05%	—	+0.80%
50	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.05%	—	+1.43%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +9.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.49
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +0.5%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.88
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.3
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$8.3億	24	1AAPL 2PSX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PSX 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.GWW 7.WEC 8.NEE 9.CMS 10.LOW
2025-12-31	170	US$8.5億	11	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.AVGO 6.LOW 7.ADI 8.COST 9.GWW 10.AFL
2025-09-30	172	US$8.5億	20	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.LOW 6.AVGO 7.COST 8.ADI 9.PSX 10.BRO
2025-06-30	170	US$8.3億	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.COR 5.COST 6.BRO 7.GWW 8.AVGO 9.LOW 10.CSCO
2025-03-31	163	US$7.9億	100	1AAPL 2BRO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.WMT 7.LOW 8.GWW 9.AFL 10.PSX
2024-12-31	160	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.WMT 5.GWW 6.LOW 7.BRO 8.AFL 9.COR 10.AVGO
2024-09-30	156	US$7.9億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.AFL 6.BRO 7.WMT 8.GWW 9.NEE 10.PSX
2024-06-30	157	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.PSX 5.LOW 6.BRO 7.ADI 8.GWW 9.WMT 10.COR
2024-03-31	157	US$7.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PSX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COR 7.COST 8.TGT 9.BRO 10.AFL
2023-12-31	136	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COST 7.COR 8.TGT 9.AFL 10.ADI
2023-09-30	135	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.AFL 7.COST 8.COR 9.BRO 10.AMGN
2023-06-30	134	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.COR 6.PSX 7.COST 8.BRO 9.LIN 10.AFL
2023-03-31	120	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.PSX 6.SBUX 7.UPS 8.ADI 9.TXN 10.COR
2022-12-31	120	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UNH 6.AFL 7.COR 8.RTX 9.SBUX 10.GD
2022-09-30	118	US$4.8億	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UNH 5.PSX 6.GWW 7.SBUX 8.ADP 9.COST 10.BRO
2022-06-30	118	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.UNH 5.RTX 6.PSX 7.UPS 8.COST 9.LHX 10.GD
2022-03-31	122	US$5.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.UNH 6.BRO 7.COR 8.UPS 9.PSX 10.RTX
2021-12-31	117	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.ACN 6.UNH 7.UPS 8.BRO 9.CSCO 10.HD
2021-09-30	114	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.TROW 5.SBUX 6.TXN 7.COST 8.BLKCHF 9.RTX 10.UPS
2021-06-30	116	US$5.1億	96	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UPS 6.TROW 7.BLKCHF 8.SBUX 9.TXN 10.NKE
2021-03-31	109	US$4.6億	100	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.PSX 5.SBUX 6.TXN 7.TROW 8.CSCO 9.BLKCHF 10.UPS
2020-12-31	105	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SBUX 5.PSX 6.TXN 7.UPS 8.NKE 9.BLKCHF 10.VFC
2020-09-30	102	US$3.8億	14	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UPS 5.SBUX 6.NKE 7.TXN 8.AMGN 9.WMT 10.APD
2020-06-30	100	US$3.4億	33	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.AMGN 6.TXN 7.SBUX 8.AMT 9.SPGI 10.TROW
2020-03-31	102	US$2.9億	34	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.AMGN 5.LOW 6.AWK 7.COST 8.MDT 9.AMT 10.NEE
2019-12-31	99	US$3.6億	0	1AAPL 2SPLV 3LOW 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.LOW 4.USMV 5.MSFT 6.AMGN 7.MDT 8.GSLC 9.DIS 10.IJH

本季持股變動

Mattern Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 新建倉: Trane Technologies plc (TT); 清倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 清倉: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR).

Mattern Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WM	Waste Management INC	+1.1%	+779.95%	加碼
2	PSX	Phillips 66	+0.6%	-2.05%	減碼
3	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	+32.27%	加碼
4	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	+29.14%	加碼
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	+36.74%	加碼
6	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+56.91%	加碼
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+57.03%	加碼
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+48.78%	加碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.43%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.17%	減碼
11	INTU	Intuit INC	+0.2%	+84.38%	加碼
12	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+45.81%	加碼
13	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.87%	減碼
14	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	-0.66%	減碼
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.30%	減碼
16	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+53.69%	加碼
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+0.20%	加碼
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+2.68%	加碼
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+2.36%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.47%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-54.18%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.51%	減碼
23	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	+3.86%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-28.59%	減碼
25	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-26.46%	減碼
26	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+4.03%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.05%	加碼
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+5.10%	加碼
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-16.45%	減碼
30	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-22.67%	減碼
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-89.79%	減碼
32	O	Realty Income CORP	-0.3%	-34.11%	減碼
33	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-33.09%	減碼
34	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-30.91%	減碼
35	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-33.39%	減碼
36	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-44.06%	減碼
37	WMT	Walmart INC	-0.6%	-38.39%	減碼
38	TGT	Target CORP	-1%	-98.10%	減碼
39	EMR	Emerson Electric Co	-1.2%	-97.99%	減碼
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
41	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
43	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	EXIT	清倉
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
48	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建倉
50	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mattern Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mattern Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.3億，分佈在 170 個已申報部位之中。

Mattern Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mattern Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1969.4萬 (2.4%) 2. Phillips 66 (PSX) — US$1614.1萬 (1.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1530.4萬 (1.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1436.4萬 (1.7%) 5. Cencora INC (COR) — US$1319.2萬 (1.6%)

Mattern Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mattern Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Motorola Solutions INC (MSI); 新建倉: Trane Technologies plc (TT); 清倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 清倉: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR)

Mattern Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mattern Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.6% • Financials: 14.6% • Health Care: 12.5% • Industrials: 12.4% • Utilities: 10.4% • Consumer Staples: 9.8%

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持倉穩定性15.8

產業集中度58.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Northstar Asset Management INC

CIK 0000869304

申報總市值

US$3.3億

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集中度13.5

持倉穩定性34.0

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Mattern Capital Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001803227

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170

MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.47
持倉穩定性: 23.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.48

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 EMR
-98.0%　-US$1008.7萬
加碼 WM
+780.0%　US$867.6萬
減碼 TGT
-98.1%　-US$844.0萬
減碼 WMT
-38.4%　-US$498.9萬
加碼 PSX
-2.0%　US$446.9萬
減碼 ADI
-44.1%　-US$442.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	—	+1.13%
2	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.93%	+0.55%	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.20%	+16.05%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.72%	+0.23%	-1.17%
5	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	1.58%	—	-1.33%
6	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	1.57%	—	-1.85%
7	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	1.52%	+0.46%	+29.14%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.49%	+0.19%	-2.30%
9	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	1.48%	+0.48%	+32.27%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.47%	—	-2.50%
11	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.45%	—	+1.58%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.44%	—	-5.13%
13	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.43%	+0.21%	-0.87%
14	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.43%	+0.44%	+36.74%
15	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.41%	—	-0.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	-0.16%	-1.47%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.36%	—	-0.91%
18	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	1.32%	—	+2.02%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.31%	-0.57%	-38.39%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.30%	+0.25%	+48.78%
21	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.28%	+1.28%	NEW
22	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.26%	+0.24%	+48.43%
23	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.24%	+0.25%	+57.03%
24	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.23%	+0.26%	+56.91%
25	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.22%	—	+41.37%
26	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	1.21%	+0.17%	+53.69%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.20%	—	+35.35%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.20%	+0.22%	+84.38%
29	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.20%	—	-0.20%
30	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事業	1.18%	+0.19%	-0.66%
31	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.18%	+0.21%	+45.81%
32	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.18%	+1.18%	NEW
33	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.17%	+1.05%	+779.95%
34	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.15%	—	-0.92%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.14%	—	+33.61%
36	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.13%	—	-0.72%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.12%	—	+0.69%
38	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.11%	-0.18%	+3.86%
39	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.11%	-0.19%	+4.03%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.11%	—	+0.12%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.11%	—	-0.49%
42	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.10%	—	-1.91%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.10%	—	+0.99%
44	XYL	Xylem INC	股票-工業	1.08%	—	+3.33%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+0.26%
46	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.07%	—	+1.73%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.06%	—	-1.28%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.06%	-0.18%	-1.51%
49	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.05%	—	+0.80%
50	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.05%	—	+1.43%

1–50 of 170

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +9.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.49
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +0.5%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.88
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.3
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	170	US$8.3億	24	1AAPL 2PSX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.PSX 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.GWW 7.WEC 8.NEE 9.CMS 10.LOW
2025-12-31	170	US$8.5億	11	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.AVGO 6.LOW 7.ADI 8.COST 9.GWW 10.AFL
2025-09-30	172	US$8.5億	20	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.LOW 6.AVGO 7.COST 8.ADI 9.PSX 10.BRO
2025-06-30	170	US$8.3億	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.COR 5.COST 6.BRO 7.GWW 8.AVGO 9.LOW 10.CSCO
2025-03-31	163	US$7.9億	100	1AAPL 2BRO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.WMT 7.LOW 8.GWW 9.AFL 10.PSX
2024-12-31	160	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.WMT 5.GWW 6.LOW 7.BRO 8.AFL 9.COR 10.AVGO
2024-09-30	156	US$7.9億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.AFL 6.BRO 7.WMT 8.GWW 9.NEE 10.PSX
2024-06-30	157	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.PSX 5.LOW 6.BRO 7.ADI 8.GWW 9.WMT 10.COR
2024-03-31	157	US$7.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PSX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COR 7.COST 8.TGT 9.BRO 10.AFL
2023-12-31	136	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COST 7.COR 8.TGT 9.AFL 10.ADI
2023-09-30	135	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.AFL 7.COST 8.COR 9.BRO 10.AMGN
2023-06-30	134	US$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.COR 6.PSX 7.COST 8.BRO 9.LIN 10.AFL
2023-03-31	120	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.PSX 6.SBUX 7.UPS 8.ADI 9.TXN 10.COR
2022-12-31	120	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UNH 6.AFL 7.COR 8.RTX 9.SBUX 10.GD
2022-09-30	118	US$4.8億	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UNH 5.PSX 6.GWW 7.SBUX 8.ADP 9.COST 10.BRO
2022-06-30	118	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.UNH 5.RTX 6.PSX 7.UPS 8.COST 9.LHX 10.GD
2022-03-31	122	US$5.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.UNH 6.BRO 7.COR 8.UPS 9.PSX 10.RTX
2021-12-31	117	US$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.ACN 6.UNH 7.UPS 8.BRO 9.CSCO 10.HD
2021-09-30	114	US$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.TROW 5.SBUX 6.TXN 7.COST 8.BLKCHF 9.RTX 10.UPS
2021-06-30	116	US$5.1億	96	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UPS 6.TROW 7.BLKCHF 8.SBUX 9.TXN 10.NKE
2021-03-31	109	US$4.6億	100	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.PSX 5.SBUX 6.TXN 7.TROW 8.CSCO 9.BLKCHF 10.UPS
2020-12-31	105	US$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SBUX 5.PSX 6.TXN 7.UPS 8.NKE 9.BLKCHF 10.VFC
2020-09-30	102	US$3.8億	14	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UPS 5.SBUX 6.NKE 7.TXN 8.AMGN 9.WMT 10.APD
2020-06-30	100	US$3.4億	33	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.AMGN 6.TXN 7.SBUX 8.AMT 9.SPGI 10.TROW
2020-03-31	102	US$2.9億	34	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.AMGN 5.LOW 6.AWK 7.COST 8.MDT 9.AMT 10.NEE
2019-12-31	99	US$3.6億	0	1AAPL 2SPLV 3LOW 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.LOW 4.USMV 5.MSFT 6.AMGN 7.MDT 8.GSLC 9.DIS 10.IJH

本季持股變動

Mattern Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WM	Waste Management INC	+1.1%	+779.95%	加碼
2	PSX	Phillips 66	+0.6%	-2.05%	減碼
3	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	+32.27%	加碼
4	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	+29.14%	加碼
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	+36.74%	加碼
6	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+56.91%	加碼
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+57.03%	加碼
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+48.78%	加碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.43%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.17%	減碼
11	INTU	Intuit INC	+0.2%	+84.38%	加碼
12	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+45.81%	加碼
13	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.87%	減碼
14	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	-0.66%	減碼
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.30%	減碼
16	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+53.69%	加碼
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+0.20%	加碼
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+2.68%	加碼
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+2.36%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.47%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-54.18%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.51%	減碼
23	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	+3.86%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-28.59%	減碼
25	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-26.46%	減碼
26	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+4.03%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.05%	加碼
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+5.10%	加碼
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-16.45%	減碼
30	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-22.67%	減碼
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-89.79%	減碼
32	O	Realty Income CORP	-0.3%	-34.11%	減碼
33	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-33.09%	減碼
34	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-30.91%	減碼
35	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-33.39%	減碼
36	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-44.06%	減碼
37	WMT	Walmart INC	-0.6%	-38.39%	減碼
38	TGT	Target CORP	-1%	-98.10%	減碼
39	EMR	Emerson Electric Co	-1.2%	-97.99%	減碼
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
41	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清倉
43	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	EXIT	清倉
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
48	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建倉
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新建倉
50	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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