Premier Path Wealth Partners, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001999925

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398

Premier Path Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 19.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.89
持倉穩定性: 19.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.31

Premier Path Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 398 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ACWX
+62.6%　US$1195.4萬
減碼 MSFT
+2.0%　-US$574.3萬
減碼 XLK
-11.6%　-US$541.5萬
加碼 AGG
+191.9%　US$507.1萬
減碼 XLF
-18.3%　-US$345.7萬
減碼 IJR
-32.1%　-US$243.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 398 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	-0.28%	+0.59%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.92%	+1.57%	+62.57%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.70%	—	+8.65%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.13%	-0.67%	-11.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	-0.72%	+2.04%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.94%	-0.14%	+2.83%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.90%	—	+7.60%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	—	+7.75%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.42%	+0.25%	+21.09%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	—	+6.69%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.29%	-0.16%	-12.98%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.26%	-0.44%	-18.25%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	-0.07%	+8.36%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.25%	+0.15%	+13.04%
15	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.23%	-0.22%	-15.07%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.20%	-0.11%	-0.54%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.16%	-0.20%	-11.84%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.09%	-0.15%	-11.96%
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.07%	-0.16%	-14.60%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+5.79%
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.06%	-0.19%	-10.89%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.04%	-0.20%	-12.52%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.01%	+0.67%	+191.88%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.14%	+4.25%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.94%	-0.14%	-17.39%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.88%	—	+5.09%
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-0.35%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	—	+6.88%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.75%	-0.31%	-32.10%
30	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.75%	-0.10%	-14.63%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.17%	-8.44%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+11.26%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.21%	+20.08%
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-15.47%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.68%	-0.11%	-14.30%
36	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-15.09%
37	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-14.19%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.15%	+16.60%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+12.35%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.18%	+24.40%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	—	-16.55%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.52%	—	+12.39%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.47%	—	-3.42%
44	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.45%	—	+4.86%
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	-0.20%	-31.97%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.44%	+0.10%	+3.28%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	-0.13%	-24.51%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.43%	—	+19.14%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-14.55%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.42%	—	+0.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.08
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	398	US$7.7億	20	1AAPL 2ACWX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ACWX 3.NVDA 4.XLK 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.AVGO 9.IEF 10.GOOG
2025-12-31	394	US$7.7億	16	1AAPL 2XLK 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.NVDA 4.MSFT 5.ACWX 6.AMZN 7.GOOGL 8.XLF 9.AVGO 10.DGRO
2025-09-30	391	US$7.8億	24	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.NVDA 5.XLF 6.AMZN 7.ACWX 8.USIG 9.DGRO 10.META
2025-06-30	386	US$7.2億	0	1XLK 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.XLF 7.USIG 8.META 9.DGRO 10.ACWX
2025-03-31	372	US$6.4億	0	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.XLF 7.USIG 8.DGRO 9.XLY 10.XLV
2024-12-31	369	US$6.6億	0	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.XLF 7.USIG 8.XLY 9.DGRO 10.XLV
2024-09-30	364	US$6.3億	0	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.USIG 7.XLF 8.XLV 9.DGRO 10.XLY
2024-06-30	367	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.AMZN 6.USIG 7.XLV 8.XLF 9.DGRO 10.QUAL
2024-03-31	344	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.USIG 6.AMZN 7.XLF 8.XLV 9.DGRO 10.XLY
2023-12-31	333	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.GOVT 5.AMZN 6.XLV 7.XLF 8.XLY 9.DGRO 10.NVDA

本季持股變動

Premier Path Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 加碼: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 股數 +62.57%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.04%; 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -11.58%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +191.88%.

Premier Path Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+1.6%	+62.57%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+191.88%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+21.09%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+20.08%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+24.40%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+445.25%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.44%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+16.60%	加碼
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.04%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.71%	加碼
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+134.10%	加碼
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+127.46%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+14.81%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+13.63%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.28%	加碼
16	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+53.99%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+32.88%	加碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+33.04%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+27.10%	加碼
20	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+207.55%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.36%	加碼
22	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-14.63%	減碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.02%	減碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-0.54%	減碼
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-14.30%	減碼
26	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-64.74%	減碼
27	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-76.71%	減碼
28	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	-15.09%	減碼
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-15.47%	減碼
30	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	-79.93%	減碼
31	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.1%	-14.19%	減碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-24.51%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.83%	加碼
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-17.39%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.25%	加碼
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-11.96%	減碼
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-12.98%	減碼
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-14.60%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-76.42%	減碼
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-10.89%	減碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-12.52%	減碼
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-31.97%	減碼
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-11.84%	減碼
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	-15.07%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.59%	加碼
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-32.10%	減碼
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-18.25%	減碼
48	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-11.58%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.04%	加碼
50	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Premier Path Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Premier Path Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.7億，分佈在 398 個已申報部位之中。

Premier Path Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Premier Path Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3888.4萬 (5.1%) 2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$3011.6萬 (3.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2840.2萬 (3.7%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2404.9萬 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2048.3萬 (2.7%)

Premier Path Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Premier Path Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 加碼: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 股數 +62.57%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.04%; 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -11.58%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +191.88%

Premier Path Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Premier Path Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.2% • Communication Services: 13.4% • Financials: 12.4% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 6.7%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398

Premier Path Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 19.9%。

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集中度: 4.89
持倉穩定性: 19.9
動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ACWX
+62.6%　US$1195.4萬
減碼 MSFT
+2.0%　-US$574.3萬
減碼 XLK
-11.6%　-US$541.5萬
加碼 AGG
+191.9%　US$507.1萬
減碼 XLF
-18.3%　-US$345.7萬
減碼 IJR
-32.1%　-US$243.2萬

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前十大持股佔比

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	-0.28%	+0.59%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.92%	+1.57%	+62.57%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.70%	—	+8.65%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.13%	-0.67%	-11.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	-0.72%	+2.04%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.94%	-0.14%	+2.83%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.90%	—	+7.60%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	—	+7.75%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.42%	+0.25%	+21.09%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	—	+6.69%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.29%	-0.16%	-12.98%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.26%	-0.44%	-18.25%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	-0.07%	+8.36%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.25%	+0.15%	+13.04%
15	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.23%	-0.22%	-15.07%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.20%	-0.11%	-0.54%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.16%	-0.20%	-11.84%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.09%	-0.15%	-11.96%
19	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.07%	-0.16%	-14.60%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+5.79%
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.06%	-0.19%	-10.89%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.04%	-0.20%	-12.52%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.01%	+0.67%	+191.88%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.14%	+4.25%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.94%	-0.14%	-17.39%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.88%	—	+5.09%
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-0.35%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	—	+6.88%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.75%	-0.31%	-32.10%
30	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.75%	-0.10%	-14.63%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.17%	-8.44%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+11.26%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.21%	+20.08%
34	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-15.47%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.68%	-0.11%	-14.30%
36	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-15.09%
37	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-14.19%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	+0.15%	+16.60%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+12.35%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.18%	+24.40%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.55%	—	-16.55%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.52%	—	+12.39%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.47%	—	-3.42%
44	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.45%	—	+4.86%
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.45%	-0.20%	-31.97%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.44%	+0.10%	+3.28%
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	-0.13%	-24.51%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.43%	—	+19.14%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-14.55%
50	GE	General Electric	股票-工業	0.42%	—	+0.84%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.08
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	398	US$7.7億	20	1AAPL 2ACWX 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ACWX 3.NVDA 4.XLK 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.AVGO 9.IEF 10.GOOG
2025-12-31	394	US$7.7億	16	1AAPL 2XLK 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.NVDA 4.MSFT 5.ACWX 6.AMZN 7.GOOGL 8.XLF 9.AVGO 10.DGRO
2025-09-30	391	US$7.8億	24	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.NVDA 5.XLF 6.AMZN 7.ACWX 8.USIG 9.DGRO 10.META
2025-06-30	386	US$7.2億	0	1XLK 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.XLF 7.USIG 8.META 9.DGRO 10.ACWX
2025-03-31	372	US$6.4億	0	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.XLF 7.USIG 8.DGRO 9.XLY 10.XLV
2024-12-31	369	US$6.6億	0	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.XLF 7.USIG 8.XLY 9.DGRO 10.XLV
2024-09-30	364	US$6.3億	0	1AAPL 2XLK 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XLK 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.USIG 7.XLF 8.XLV 9.DGRO 10.XLY
2024-06-30	367	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.AMZN 6.USIG 7.XLV 8.XLF 9.DGRO 10.QUAL
2024-03-31	344	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.NVDA 5.USIG 6.AMZN 7.XLF 8.XLV 9.DGRO 10.XLY
2023-12-31	333	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.GOVT 5.AMZN 6.XLV 7.XLF 8.XLY 9.DGRO 10.NVDA

本季持股變動

Premier Path Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+1.6%	+62.57%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	+191.88%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+21.09%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+20.08%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+24.40%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+445.25%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.44%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+16.60%	加碼
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.04%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.71%	加碼
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+134.10%	加碼
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+127.46%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+14.81%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+13.63%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.28%	加碼
16	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+53.99%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+32.88%	加碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+33.04%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+27.10%	加碼
20	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+207.55%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.36%	加碼
22	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-14.63%	減碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.02%	減碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-0.54%	減碼
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-14.30%	減碼
26	NUE	Nucor CORP	-0.1%	-64.74%	減碼
27	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-76.71%	減碼
28	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	-15.09%	減碼
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-15.47%	減碼
30	MCHP	Microchip Technology INC	-0.1%	-79.93%	減碼
31	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.1%	-14.19%	減碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-24.51%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.83%	加碼
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-17.39%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.25%	加碼
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-11.96%	減碼
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-12.98%	減碼
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-14.60%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-76.42%	減碼
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-10.89%	減碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-12.52%	減碼
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-31.97%	減碼
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-11.84%	減碼
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.2%	-15.07%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.59%	加碼
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-32.10%	減碼
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-18.25%	減碼
48	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-11.58%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.04%	加碼
50	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看