CIK: 0001895045
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44
Mason & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 3.7%。
Mason & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.194——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VV
+0.6% -US$601.6萬
加碼 IUSB
+2.3% US$206.4萬
加碼 IAGG
+4.5% US$80.5萬
減碼 DYNF
+0.5% -US$90.7萬
減碼 IVW
-1.5% -US$42.0萬
加碼 VO
+1.9% US$18.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 30.64% | +0.68% | +2.34% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 29.36% | -1.16% | +0.62% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.92% | +0.07% | +2.40% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 5.15% | -0.17% | +0.47% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.14% | +0.08% | +1.89% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.20% | +0.21% | +4.53% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.03% | -4.05% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.01% | -1.79% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.56% | -0.04% | -5.36% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -1.46% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.09% | -1.55% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | +8.55% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.04% | -0.59% | |
| 15 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -1.12% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -0.00% | |
| 17 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +10.70% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.73% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.01% | -2.46% | |
| 21 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.29% | +0.02% | -0.16% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -0.36% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.40% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.05% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 31 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 32 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -3.68% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.22% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | +9.01% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.26% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | +5.85% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+8.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$4.4億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 39 | US$4.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 41 | US$4.0億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 39 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 80 | US$1.3億 | 0 |
Mason & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Southern Co/the (SO); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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