CIK: 0002042617
申報總市值
US$9192.5萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
MARQUETTE ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$9192.5萬,季度換手率為 21.8%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
+4723.1% US$933.8萬
減碼 SPY
+1.1% -US$50.4萬
減碼 NBOS
0.0% -US$24.3萬
減碼 IEFA
+6.1% US$112.4萬
減碼 VXF
+4.0% US$23.3萬
減碼 AGG
0.0% -US$3.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.88% | -1.73% | +6.07% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.58% | -3.23% | +1.05% | |
| 3 | NBOS | Neuberger Option Strategy Et | ETF-其他 | 13.45% | -2.70% | — | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 10.85% | -1.62% | +4.05% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.38% | +10.11% | +4723.10% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.75% | -1.25% | — | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.29% | -1.15% | — | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.79% | -1.08% | +0.30% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.54% | — | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 11 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.58% | +0.01% | +15.80% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 13 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 1.30% | -0.17% | +5.68% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.20% | — | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | — | |
| 18 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | — | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 20 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 23 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | +55.60% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | — |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+17.2%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的71%)計算
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$9192.5萬 | 22 | |
| 2025-12-31 | 30 | US$7808.6萬 | 20 | |
| 2025-09-30 | 34 | US$8311.9萬 | 41 | |
| 2025-06-30 | 37 | US$1.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | US$9992.4萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 40 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | US$9950.3萬 | 0 |
Marquette Associates, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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