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Marlowe Partners LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Marlowe Partners LPCIK: 0001624049
產業集中型集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$2610.7萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 8
Marlowe Partners LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2610.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 99.72
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 89.34
Marlowe Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.249——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非循環性消費 | 39.82% | — | +5.37% | |
| 2 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 26.17% | — | +7.72% | |
| 3 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 9.06% | — | -61.99% | |
| 4 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 6.82% | — | — | |
| 5 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 6.65% | — | +39.70% | |
| 6 | ✓ | Playa Hotels & Resorts NV | 股票-其他 | 5.31% | — | -59.46% | |
| 7 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 4.20% | — | — | |
| 8 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 1.96% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+17.4%
近4個季度績效
+18.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
- 標準差
- +34.7%
- 貝塔係數
- +1.43
- 阿爾法
- -32.1%
- 最大回撤
- -52.7%
- 年化績效
- -9%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -0.14
- 斯圖澤指數
- -0.03
- 崔諾比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.26
- 卡瑪比率
- -0.17
- 資訊比率
- -0.79
- 追蹤誤差
- +29.9%
- 下方標準差
- +25.1%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +29.9%
- 最差12個月
- -45.7%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- -0.1
- 產業分散度
- +16%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.6
- 上檔潛力
- +1.89
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 8 | US$2610.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$3558.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$3801.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$3681.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$3260.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$4285.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$7364.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$7428.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$8360.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$9635.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$1.7億 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$1.9億 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$1.7億 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.7億 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$1.5億 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$1.9億 | 55 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$1.8億 | 88 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$1.7億 | 49 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$1.4億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$1.1億 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$1.4億 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$1.4億 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$9604.8萬 | 62 | ||
| 2017 Q4 | 6 | US$1.1億 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$1.5億 | 50 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$2.4億 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$2.5億 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$1.4億 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$1.2億 | 88 | ||
| 2016 Q1 | 7 | US$2.2億 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$2.1億 | 66 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$1.5億 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$1.4億 | 90 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$2.4億 | 55 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Marlowe Partners LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Marlowe Partners LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2610.7萬，分佈在 8 個已申報部位之中。
Marlowe Partners LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Marlowe Partners LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Freshpet Inc (FRPT) — US$1039.5萬 (39.8%)
2. Lam Research CORP (LRCXEUR) — US$683.3萬 (26.2%)
3. Callaway Golf Company (CALY) — US$236.6萬 (9.1%)
4. Veralto CORP (VLTO) — US$178.1萬 (6.8%)
5. Pool CORP (POOL) — US$173.7萬 (6.7%)
Marlowe Partners LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Marlowe Partners LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Marlowe Partners LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Marlowe Partners LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 47.6%
• Information Technology: 31.3%
• Industrials: 16.1%
• Health Care: 5.0%
投資風格解析
Marlowe Partners LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -9.0%，跑輸 S&P 500 32.1 個百分點；貝塔係數為 1.43（波動性高於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 47.6% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VLTO（+US$36.9萬，現達 US$178.1萬），同時減碼 CALY（-US$730.1萬，仍持有 US$236.6萬）。
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