CIK: 0001903905
申報總市值
US$2598.3萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 430
Peterson Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 430 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2598.3萬，季度換手率為 0.0%。
Peterson Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 430 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IWY
-9.5% -US$18.4萬
減碼 AAPL
+1.3% US$7.1萬
新建倉 IBM
新建倉 JNJ
新建倉 AGOX
新建倉 BUFR
僅顯示前 200 大持股（共 430 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 9.12% | -6.44% | -9.53% | |
| 2 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 5.49% | — | -8.35% | |
| 3 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.10% | — | -7.21% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | -5.64% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.55% | — | -8.05% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.55% | — | -10.28% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.54% | -1.05% | +1.32% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.50% | — | -7.59% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | — | -0.27% | |
| 10 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.39% | — | -8.01% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +1.72% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +1.39% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.59% | — | -9.32% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.58% | — | -14.62% | |
| 15 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.40% | — | -10.36% | |
| 17 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.27% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.36% | — | +0.30% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | — | -6.14% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.25% | — | +0.52% | |
| 21 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.22% | — | -3.76% | |
| 22 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +0.75% | |
| 23 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.11% | — | +2.50% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | — | -0.09% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.19% | +23.95% | |
| 26 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.09% | — | +2.24% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.05% | — | -3.36% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -1.03% | |
| 29 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | — | -10.17% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | — | +2.03% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | — | +0.44% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | -6.39% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 35 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 36 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 38 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 41 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 42 | UWM | Proshares Ultra Russell2000 | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 48 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 50 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 0.46% | +0.46% | NEW |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+20.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 430 | US$2598.3萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$1640.4萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 138 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 140 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 142 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 143 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | US$7564.5萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 78 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | US$1.2億 | 0 |
Peterson Financial Group, Inc. 在 2024-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Adaptive Alpha Opportunities (AGOX); 新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-08-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-08-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-08-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-08-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-08-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-08-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-07-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-08-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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