Main Line Retirement Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001809416

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

Main Line Retirement Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.7
持倉穩定性: 5.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.17
多樣化: 96
倉位均衡度: 84.2

Main Line Retirement Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
+1.9%　-US$134.0萬
加碼 VYMI
+2.3%　US$156.5萬
減碼 VUG
+2.1%　-US$76.8萬
減碼 CGDV
+0.1%　-US$53.8萬
加碼 CGMU
+38.3%　US$73.8萬
減碼 CGCP
+0.1%　-US$24.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	11.84%	+0.63%	+2.25%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	10.80%	-0.42%	+0.10%
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	9.91%	-0.10%	+0.57%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.32%	-0.25%	+0.06%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.82%	-0.78%	+1.93%
6	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	7.68%	+0.07%	+0.47%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.65%	+0.22%	+1.62%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.72%	-0.10%	-0.16%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.31%	-0.12%	+0.12%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.07%	-0.44%	+2.08%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.73%	-0.02%	+1.08%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.66%	-0.04%	+0.97%
13	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.40%	-0.05%	+0.07%
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.36%	+0.35%	+38.29%
15	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+23.48%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+0.09%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+19.50%
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.45%
19	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.57%	-0.01%	+0.84%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+0.35%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.19%	-5.00%
23	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.48%	-0.02%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.02%	+3.95%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.03%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	-0.07%	+0.12%
27	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+26.11%
28	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.58%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	+0.02%	—
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+36.57%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+0.11%
33	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.21%	+0.01%	+1.17%
34	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.19%	-0.01%	+0.75%
35	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+6.65%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	+0.02%	+0.23%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	—
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.26%
39	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+0.14%
40	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.14%	—	+2.48%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.17%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	-0.01%	-2.74%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.12%	-0.01%	+0.07%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.12%	—	+0.20%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	-0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.01%	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.02%	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +16.2%
偏態: -0.26
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$2.0億	5	1VYMI 2CGDV 3CGXU 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.CGDV 3.CGXU 4.CGCP 5.CGGR 6.CGMM 7.VTV 8.BND 9.CGMS 10.VUG
2025-12-31	46	US$2.0億	16	1CGDV 2VYMI 3CGXU 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.VYMI 3.CGXU 4.CGCP 5.CGGR 6.CGMM 7.VTV 8.BND 9.VUG 10.CGMS
2025-09-30	45	US$1.9億	50	1CGDV 2VYMI 3CGXU 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGCP 6.CGMM 7.VUG 8.VTV 9.CGMS 10.BND
2025-06-30	42	US$1.8億	0	1VYMI 2CGDV 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.VYMI 2.CGDV 3.CGCP 4.CGGR 5.CGXU 6.CGMM 7.VUG 8.VTV 9.BND 10.CGMS
2025-03-31	42	US$1.5億	0	1CGCP 2VYMI 3CGCV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGCV 4.CGXU 5.CGGR 6.FYX 7.VUG 8.BND 9.VTV 10.CGMS
2024-12-31	40	US$1.5億	0	1CGCP 2VYMI 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGGR 4.CGXU 5.CGCV 6.FYX 7.VUG 8.BND 9.VTV 10.CGMS
2024-09-30	37	US$1.5億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGDV 5.CGGR 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2024-06-30	35	US$1.3億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGDV 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2024-03-31	36	US$1.3億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGDV 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2023-12-31	37	US$1.2億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGDV 5.CGGR 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2023-06-30	32	US$1.1億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.BSV 5.CGGR 6.FYX 7.AGZD 8.JEPI 9.CGDV 10.VUG

本季持股變動

Main Line Retirement Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建倉: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 加碼: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股數 +1.93%; 加碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 +2.25%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +2.08%.

Main Line Retirement Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+2.25%	加碼
2	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.4%	+38.29%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.62%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.09%	加碼
5	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+23.48%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.50%	加碼
7	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+0.47%	加碼
8	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+26.11%	加碼
9	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+36.57%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.23%	加碼
12	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	+0.35%	加碼
13	PSA	Public Storage	0%	+1.17%	加碼
14	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+6.65%	加碼
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.11%	加碼
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+0.20%	加碼
17	INDS	Pacer Industrial Real Estate	—	+2.48%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.17%	加碼
19	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	+0.45%	加碼
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.26%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.74%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	+0.07%	加碼
24	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不變
25	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	+0.14%	加碼
26	FNB	Fnb CORP	0%	+0.75%	加碼
27	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+0.58%	加碼
28	TD	Toronto-dominion Bank	0%	+0.84%	加碼
29	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+1.08%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
31	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
33	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	0%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	0%	+3.95%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
36	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+0.97%	加碼
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.12%	加碼
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	+0.57%	加碼
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-0.16%	減碼
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+0.12%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.00%	減碼
43	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	+0.06%	加碼
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+0.10%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.08%	加碼
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+1.93%	加碼
47	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建倉
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Main Line Retirement Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Main Line Retirement Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 48 個已申報部位之中。

Main Line Retirement Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Main Line Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2370.9萬 (11.8%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2163.4萬 (10.8%) 3. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$1984.3萬 (9.9%) 4. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1867.0萬 (9.3%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1565.9萬 (7.8%)

Main Line Retirement Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Main Line Retirement Advisors, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建倉: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 加碼: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股數 +1.93%; 加碼: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股數 +2.25%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +2.08%

Main Line Retirement Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Main Line Retirement Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.4% • Energy: 22.4% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 3.4%

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Main Line Retirement Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001809416

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

Main Line Retirement Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 5.3%。

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集中度: 28.7
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產業集中度: 99.17
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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGGR
+1.9%　-US$134.0萬
加碼 VYMI
+2.3%　US$156.5萬
減碼 VUG
+2.1%　-US$76.8萬
減碼 CGDV
+0.1%　-US$53.8萬
加碼 CGMU
+38.3%　US$73.8萬
減碼 CGCP
+0.1%　-US$24.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	11.84%	+0.63%	+2.25%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	10.80%	-0.42%	+0.10%
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	9.91%	-0.10%	+0.57%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.32%	-0.25%	+0.06%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.82%	-0.78%	+1.93%
6	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	7.68%	+0.07%	+0.47%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.65%	+0.22%	+1.62%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.72%	-0.10%	-0.16%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.31%	-0.12%	+0.12%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.07%	-0.44%	+2.08%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.73%	-0.02%	+1.08%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.66%	-0.04%	+0.97%
13	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.40%	-0.05%	+0.07%
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.36%	+0.35%	+38.29%
15	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+23.48%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+0.09%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+19.50%
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.45%
19	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.57%	-0.01%	+0.84%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+0.35%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.19%	-5.00%
23	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.48%	-0.02%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.02%	+3.95%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.03%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	-0.07%	+0.12%
27	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+26.11%
28	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.58%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	+0.02%	—
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+36.57%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+0.11%
33	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.21%	+0.01%	+1.17%
34	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.19%	-0.01%	+0.75%
35	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+6.65%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	+0.02%	+0.23%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	—
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.26%
39	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+0.14%
40	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.14%	—	+2.48%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.17%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	-0.01%	-2.74%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.12%	-0.01%	+0.07%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.12%	—	+0.20%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	-0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.01%	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.02%	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +16.2%
偏態: -0.26
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$2.0億	5	1VYMI 2CGDV 3CGXU 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.CGDV 3.CGXU 4.CGCP 5.CGGR 6.CGMM 7.VTV 8.BND 9.CGMS 10.VUG
2025-12-31	46	US$2.0億	16	1CGDV 2VYMI 3CGXU 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.VYMI 3.CGXU 4.CGCP 5.CGGR 6.CGMM 7.VTV 8.BND 9.VUG 10.CGMS
2025-09-30	45	US$1.9億	50	1CGDV 2VYMI 3CGXU 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGCP 6.CGMM 7.VUG 8.VTV 9.CGMS 10.BND
2025-06-30	42	US$1.8億	0	1VYMI 2CGDV 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.VYMI 2.CGDV 3.CGCP 4.CGGR 5.CGXU 6.CGMM 7.VUG 8.VTV 9.BND 10.CGMS
2025-03-31	42	US$1.5億	0	1CGCP 2VYMI 3CGCV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGCV 4.CGXU 5.CGGR 6.FYX 7.VUG 8.BND 9.VTV 10.CGMS
2024-12-31	40	US$1.5億	0	1CGCP 2VYMI 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGGR 4.CGXU 5.CGCV 6.FYX 7.VUG 8.BND 9.VTV 10.CGMS
2024-09-30	37	US$1.5億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGDV 5.CGGR 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2024-06-30	35	US$1.3億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGDV 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2024-03-31	36	US$1.3億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGDV 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2023-12-31	37	US$1.2億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGDV 5.CGGR 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2023-06-30	32	US$1.1億	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.BSV 5.CGGR 6.FYX 7.AGZD 8.JEPI 9.CGDV 10.VUG

本季持股變動

Main Line Retirement Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+2.25%	加碼
2	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.4%	+38.29%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.62%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.09%	加碼
5	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+23.48%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.50%	加碼
7	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+0.47%	加碼
8	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+26.11%	加碼
9	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+36.57%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.23%	加碼
12	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	+0.35%	加碼
13	PSA	Public Storage	0%	+1.17%	加碼
14	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+6.65%	加碼
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.11%	加碼
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+0.20%	加碼
17	INDS	Pacer Industrial Real Estate	—	+2.48%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.17%	加碼
19	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	+0.45%	加碼
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.26%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.74%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	+0.07%	加碼
24	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不變
25	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	+0.14%	加碼
26	FNB	Fnb CORP	0%	+0.75%	加碼
27	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+0.58%	加碼
28	TD	Toronto-dominion Bank	0%	+0.84%	加碼
29	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+1.08%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
31	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
33	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	0%	—	不變
34	AAPL	Apple INC	0%	+3.95%	加碼
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
36	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+0.97%	加碼
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.12%	加碼
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	+0.57%	加碼
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-0.16%	減碼
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+0.12%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.00%	減碼
43	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	+0.06%	加碼
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+0.10%	加碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.08%	加碼
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+1.93%	加碼
47	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建倉
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看