MH
Mission Hills Financial Advisory, LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Mission Hills Financial Advisory, LLCCIK: 0002043220
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 89
Mission Hills Financial Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 36.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.74
- 持倉穩定性
- 36.08
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.09
Mission Hills Financial Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 DFAC
減碼 VEA
-45.9% -US$449.2萬
新建倉 DFGP
減碼 MINT
-9.3% -US$159.4萬
減碼 RWL
-39.0% -US$249.6萬
減碼 FTSL
-35.6% -US$249.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 6.97% | -1.96% | -9.34% | |
| 2 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 6.70% | -1.49% | -3.65% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 6.54% | -0.39% | +2.39% | |
| 4 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 6.35% | -1.38% | -4.60% | |
| 5 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 5.51% | -0.83% | +3.73% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.48% | +5.48% | NEW | |
| 7 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 5.40% | -1.11% | -5.40% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.09% | -0.99% | -23.54% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.65% | -0.09% | |
| 10 | KBWD | Invesco Kbw High Dividend Yi | ETF-其他 | 4.49% | -1.00% | -3.72% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.98% | -2.79% | -45.91% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -1.66% | -39.03% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.27% | -0.24% | +0.97% | |
| 15 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.98% | -1.61% | -35.58% | |
| 16 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.48% | -6.35% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | -0.93% | -42.95% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.32% | +0.22% | +39.32% | |
| 21 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.26% | -1.25% | -45.61% | |
| 23 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.50% | -0.05% | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.92% | -47.62% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.00% | -1.12% | -45.76% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | +2.26% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +21.44% | |
| 29 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.78% | +0.35% | +102.00% | |
| 30 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.77% | +0.33% | +44.38% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.70% | +0.58% | +514.81% | |
| 32 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.61% | -0.55% | -45.60% | |
| 33 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.56% | +0.19% | +64.34% | |
| 34 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.52% | +0.14% | +51.59% | |
| 35 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.25% | +156.72% | |
| 36 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 37 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 40 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.34% | +0.27% | +509.97% | |
| 41 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 42 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 43 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.79% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.30% | +0.11% | +82.33% | |
| 45 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 46 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 47 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.16% | -28.13% | |
| 48 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW |
1–50 of 89
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+12%
- 標準差
- +8.4%
- 貝塔係數
- +0.58
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +9.6%
- 對標普勝率
- +42.9%
- 索提諾比率
- +2.09
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡瑪比率
- +1.93
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +71.4%
- 負報酬月份佔比
- +28.6%
- 最佳12個月
- +19.1%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.13
- 產業分散度
- +22.3%
- 偏態
- 0
- 峰態
- -0.07
- 上檔潛力
- +3.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Mission Hills Financial Advisory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建倉: Dimensional Global Credit (DGCB).
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申報歷史
FAQ
Mission Hills Financial Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mission Hills Financial Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 89 個已申報部位之中。
Mission Hills Financial Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mission Hills Financial Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1587.7萬 (7.0%)
2. Vaneck Bdc Income ETF (BIZD) — US$1524.8萬 (6.7%)
3. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$1488.5萬 (6.5%)
4. Pimco Corporate & Income Str (PCN) — US$1446.0萬 (6.3%)
5. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — US$1254.6萬 (5.5%)
Mission Hills Financial Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mission Hills Financial Advisory, LLC 共進行了 82 項顯著調整：新建倉 35 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建倉: Dimensional Global Credit (DGCB)
Mission Hills Financial Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mission Hills Financial Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 67.6%
• Information Technology: 13.1%
• Real Estate: 11.7%
• Energy: 2.9%
• Communication Services: 1.8%
• Consumer Discretionary: 1.4%
投資風格解析
Mission Hills Financial Advisory, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 21 個月年化報酬率為 9.6%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.58（波動性低於大盤），季度勝率為 43%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 67.6% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 36，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SCHD（+US$176.7萬，現達 US$1143.1萬），同時減碼 XLY（-US$243.2萬，仍持有 US$287.0萬）。
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