MC
Machina Capital S.A.S. 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Machina Capital S.A.S.CIK: 0001744373
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$6.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 368
Machina Capital S.A.S.在最新一期 13F 報告中揭露了 368 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 98.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.06
- 持倉穩定性
- 98.72
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 34.03
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.51
Machina Capital S.A.S. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 194 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 368 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 VST
-88.5% -US$1005.4萬
清倉 NRG
加碼 AMT
+1214.5% US$594.9萬
減碼 OTIS
-46.9% -US$379.8萬
清倉 NEM
加碼 EQIX
+1033.1% US$539.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 368 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.24% | +0.01% | +56.52% | |
| 2 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.13% | +0.26% | +55.76% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.05% | +0.76% | +358.16% | |
| 4 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.02% | +0.92% | +1214.53% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.01% | +0.44% | +110.48% | |
| 6 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.35% | -2.67% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.22% | +83.02% | |
| 8 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.93% | +0.83% | +1033.13% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.17% | +19.95% | |
| 10 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.91% | +0.39% | +117.25% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.90% | +0.42% | +119.90% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | +0.63% | +311.23% | |
| 13 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.05% | +0.39% | |
| 14 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.87% | +0.69% | +481.45% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.39% | +126.70% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.85% | +0.48% | +104.86% | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.84% | +0.39% | +90.49% | |
| 18 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.22% | +73.05% | |
| 19 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.82% | +0.03% | +34.53% | |
| 20 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.36% | -14.30% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.45% | +143.39% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.01% | +44.58% | |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.80% | +0.42% | +246.23% | |
| 24 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.21% | +48.80% | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.78% | -0.32% | -20.56% | |
| 26 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.16% | +49.71% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.50% | -0.38% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.31% | +1987.53% | |
| 29 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | +0.27% | +73.36% | |
| 31 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.76% | +0.45% | +127.54% | |
| 32 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.09% | +36.09% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.17% | +49.97% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.73% | +0.36% | +179.84% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | +0.20% | +55.47% | |
| 36 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.05% | +35.43% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.31% | +135.74% | |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.14% | -7.13% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.10% | +44.80% | |
| 40 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.68% | +0.31% | +126.74% | |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.28% | +113.03% | |
| 43 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.66% | -0.05% | +2.42% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | +0.58% | +1214.35% | |
| 45 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.56% | +593.77% | |
| 46 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | +0.35% | +176.24% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.30% | +183.55% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.62% | +0.36% | +2.68% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.61% | +0.14% | +56.13% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.5%
近4個季度績效
+16.2%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +17.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.53
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +2.75
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +7.9%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.2%
- 最差12個月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.42
- 產業分散度
- +4.5%
- 偏態
- -0.44
- 峰態
- +0.04
- 上檔潛力
- +4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 368 | US$6.3億 | 99 | ||
| 2026 Q1 | 353 | US$5.1億 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 341 | US$5.2億 | 95 | ||
| 2025 Q3 | 314 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 304 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 275 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 265 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 273 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 255 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 243 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 234 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 247 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 250 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 486 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 137 | US$5400.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$4723.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 119 | US$4446.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 127 | US$4553.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 120 | US$4147.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 123 | US$4634.1萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 155 | US$5907.4萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$878.4萬 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 336 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 301 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 490 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 467 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 263 | US$1.5億 | — |
Machina Capital S.A.S. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nrg Energy Inc (NRG); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: Elevance Health Inc (ELV); 清倉: US Bancorp (USB).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 501 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMT | American Tower CORP | +0.9% | +1214.53% | 加碼 |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | +0.8% | +1033.13% | 加碼 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +0.8% | +358.16% | 加碼 |
| 5 | NI | Nisource Inc | +0.7% | +481.45% | 加碼 |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.6% | +311.23% | 加碼 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 9 | FAST | Fastenal Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +1214.35% | 加碼 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | STT | State Street CORP | +0.6% | +593.77% | 加碼 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -0.38% | 減碼 |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | +104.86% | 加碼 |
| 17 | TER | Teradyne Inc | +0.5% | +512.44% | 加碼 |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +143.39% | 加碼 |
| 20 | NUE | Nucor CORP | +0.5% | +127.54% | 加碼 |
| 21 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.5% | +1115.17% | 加碼 |
| 22 | CB | Chubb Limited | +0.4% | +110.48% | 加碼 |
| 23 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.4% | +119.90% | 加碼 |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +246.23% | 加碼 |
| 26 | DHI | Dr Horton Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 27 | PEN | Penumbra Inc | +0.4% | +440.61% | 加碼 |
| 28 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.4% | +117.25% | 加碼 |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | +0.4% | +126.70% | 加碼 |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.4% | +90.49% | 加碼 |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | +0.4% | +803.64% | 加碼 |
| 32 | REG | Regency Centers CORP | +0.4% | +316.96% | 加碼 |
| 33 | ARMK | Aramark | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 34 | FDX | Fedex CORP | +0.4% | +179.84% | 加碼 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +2.68% | 加碼 |
| 36 | FRT | Federal Realty Invs Trust | +0.4% | +440.73% | 加碼 |
| 37 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 38 | C | Citigroup Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 41 | HAL | Halliburton Co | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.4% | +176.24% | 加碼 |
| 43 | RSG | Republic Services Inc | +0.4% | +358.13% | 加碼 |
| 44 | AFG | American Financial Group Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 45 | CRS | Carpenter Technology | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 46 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 47 | RS | Reliance Inc | +0.3% | +433.56% | 加碼 |
| 48 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +0.3% | +172.06% | 加碼 |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.3% | +143.89% | 加碼 |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Machina Capital S.A.S. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Machina Capital S.A.S. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 368 個已申報部位之中。
Machina Capital S.A.S. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Machina Capital S.A.S. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Chevron CORP (CVX) — US$785.3萬 (1.2%)
2. General Dynamics CORP (GD) — US$713.8萬 (1.1%)
3. Rtx CORP (RTX) — US$665.5萬 (1.1%)
4. American Tower CORP (AMT) — US$646.8萬 (1.0%)
5. Chubb Limited (CB) — US$634.9萬 (1.0%)
Machina Capital S.A.S. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Machina Capital S.A.S. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 51 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 45 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nrg Energy Inc (NRG); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: Elevance Health Inc (ELV); 清倉: US Bancorp (USB)
Machina Capital S.A.S. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Machina Capital S.A.S. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 16.7%
• Industrials: 16.6%
• Information Technology: 13.4%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 9.8%
• Utilities: 7.0%
投資風格解析
Machina Capital S.A.S.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.1%，跑贏 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 99，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CB（+US$612.3萬，現達 US$634.9萬），同時減碼 OTIS（-US$462.7萬，仍持有 US$369.5萬）。
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Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
CIK 0002042955
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2026-06-30
集中度23.7
持倉穩定性46.1
產業集中度77.1
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
AV
Atlas Venture Associates IX, LLC
CIK 0001780067
申報總市值
US$6.3億
7 stks
2020-12-31
資料過舊，未更新
集中度100.0
持倉穩定性0.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
AC
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC
CIK 0002019038
申報總市值
US$6.3億
185 stks
2026-06-30
集中度17.6
持倉穩定性34.0
產業集中度44.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
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開發者存取
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/machina-capital-s-a-sCLI 指令
npx alphasmo institutions get machina-capital-s-a-s