XTX Topco Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001828301

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$57.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3773

XTX Topco Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3773 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$57.5億，季度換手率為 108.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0.39
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 57.8
產業集中度: 35.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.59

XTX Topco Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.001——換算下來相當於約 1022 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3773 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPM
-97.8%　-US$2556.0萬
加碼 EWY
+3068.8%　US$3452.6萬
減碼 AAPL
-81.4%　-US$1789.0萬
減碼 KR
-93.0%　-US$1594.4萬
減碼 SPGI
-84.9%　-US$1229.7萬
加碼 GE
+6344.9%　US$1853.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3773 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.62%	+0.60%	+3068.84%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+21.19%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.23%	+243.84%
4	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.40%	—	+5.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-5.82%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	+0.18%	+243.30%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.34%	+0.34%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	+0.30%	+1818.66%
9	GE	General Electric	股票-工業	0.33%	+0.32%	+6344.91%
10	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.32%	+0.18%	+414.65%
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.31%	+0.25%	+708.46%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+126.39%
13	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.29%	+0.28%	+2749.70%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	+0.12%	+210.60%
15	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.28%	—	+9.61%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.28%	+0.22%	+465.25%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
18	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.27%	+0.26%	+8333.75%
19	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.27%	—	+85.44%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.26%	+0.23%	+1536.58%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.26%	+0.19%	+690.99%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.26%	—	+81.87%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.26%	+0.22%	+950.56%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.25%	—	+178.64%
25	AIG	American International Group	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+191.25%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.13%	+219.49%
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.25%	+0.22%	+1811.85%
29	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.23%	+0.15%	+465.41%
30	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
31	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.22%	—	+87.18%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
33	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.21%	—	+206.22%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.21%	+0.21%	NEW
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.21%	—	-3.58%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.21%	+0.17%	+738.66%
37	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.21%	+0.15%	+249.13%
38	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.21%	+0.18%	+824.66%
39	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+35.54%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.14%	+405.52%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	+305.51%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.20%	—	+19.60%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.20%	+0.16%	+679.90%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.20%	+0.16%	+623.77%
46	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.20%	+0.19%	+7130.90%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.19%	—	-4.25%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.19%	—	+206.97%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.18%	+0.17%	+2057.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -11.5%
最大回撤: -19.2%
年化績效: +5.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.57
斯圖澤指數: +0.11
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.29
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +12.8%
下方標準差: +12.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: -18.3%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.38
產業分散度: +5.1%
偏態: -0.39
峰態: +0.16
上檔潛力: +2.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3773	US$57.5億	100	1EWY 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.EWY 2.SPY 3.DIA 4.CME 5.NVDA 6.C 7.DUK 8.GS 9.GE 10.BSX
2025-12-31	3255	US$38.1億	100	1PG 2JPM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PG 2.JPM 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.CME 7.KR 8.T 9.VTI 10.TMUS
2025-09-30	2490	US$19.3億	100	1NVDA 2QQQ 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.JNJ 4.CME 5.TMO 6.CSCO 7.BMY 8.ENB 9.AMT 10.USB
2025-06-30	2275	US$24.1億	0	1NVDA 2AMZN 3PM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.PM 4.MSFT 5.BRK-B 6.ORCL 7.ADBE 8.MCD 9.PGR 10.V
2025-03-31	2331	US$19.5億	100	1CME 2MCD 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.CME 2.MCD 3.NFLX 4.CRH 5.GE 6.JNJ 7.ORCL 8.VRT 9.SPOT 10.GS
2024-12-31	2216	US$12.2億	0	1TSLA 2NVDA 3UNH 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.UNH 4.CME 5.AMZN 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.FDX 10.META
2024-09-30	2019	US$13.8億	0	1V 2NFLX 3META 主要持股2024-09-30 1.V 2.NFLX 3.META 4.TSLA 5.NVDA 6.CME 7.C 8.GOOG 9.FDX 10.CAT
2024-06-30	1785	US$11.7億	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.CVX 6.SMCIUSD 7.DECK 8.GOOGL 9.CEG 10.MRK
2024-03-31	1775	US$7.4億	0	1SMCIUSD 2TSLA 3META 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.TSLA 3.META 4.GE 5.REGN 6.AZO 7.NVDA 8.MSFT 9.VALE 10.TGT
2023-12-31	1511	US$4.6億	0	1AMZN 2SNEX 3WMT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.SNEX 3.WMT 4.LIN 5.GEN 6.META 7.TSLA 8.UNH 9.EXLS 10.CHDN
2023-09-30	1504	US$5.9億	0	1LLY 2ELV 3IDXX 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.ELV 3.IDXX 4.ATVIEUR 5.GWW 6.V 7.TDG 8.VRTX 9.MSFT 10.CMI
2023-06-30	1355	US$5.6億	0	1TGT 2GOOGL 3BA 主要持股2023-06-30 1.TGT 2.GOOGL 3.BA 4.NDAQ 5.ORCL 6.HUM 7.CRM 8.DE 9.AMGN 10.SEDG
2023-03-31	1218	US$4.8億	0	1LMT 2REGN 3CI 主要持股2023-03-31 1.LMT 2.REGN 3.CI 4.WFC 5.MSCI 6.ROP 7.PAYX 8.EL 9.STZ 10.LHX
2022-12-31	1071	US$4.7億	0	1GOOGL 2T 3WFC 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.T 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.HON 7.CME 8.UHAL 9.KO 10.GOOG
2022-09-30	1063	US$4.0億	0	1GOOGL 2GOOG 3NKE 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.GOOG 3.NKE 4.SHOP 5.AMZN 6.AIG 7.FTNT 8.WBD 9.CALM 10.BKNG
2022-06-30	810	US$2.4億	0	1GOOGL 2AMGN 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.AMGN 3.JNJ 4.PEP 5.CAT 6.CMCSA 7.LIN 8.HCA 9.HSY 10.TEL
2022-03-31	633	US$2.3億	0	1JNJ 2UNH 3YUM 主要持股2022-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.YUM 4.LRCXEUR 5.ADBE 6.CSCO 7.PG 8.ADI 9.TMO 10.CMCSA
2021-12-31	641	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.BA 5.MU 6.MRNA 7.SNPS 8.JNJ 9.ISRG 10.BRK-B
2021-09-30	649	US$3.0億	0	1GOOG 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.AMD 7.MRNA 8.MS 9.PFE 10.MRK
2021-06-30	769	US$3.0億	82	1AMZN 2ADBE 3AZO 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.ADBE 3.AZO 4.RNG 5.APH 6.WST 7.ITW 8.SNOW 9.SHW 10.TEAM
2021-03-31	659	US$2.1億	0	1BIDU 2GOOG 3ABX 主要持股2021-03-31 1.BIDU 2.GOOG 3.ABX 4.DOCU 5.BKNG 6.WIX 7.RH 8.JNJ 9.BURL 10.BLKCHF

本季持股變動

XTX Topco Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: T-mobile US INC (TMUS).

XTX Topco Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.6%	+3068.84%	加碼
2	GE	General Electric	+0.3%	+6344.91%	加碼
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+1818.66%	加碼
4	AEP	American Electric Power	+0.3%	+2749.70%	加碼
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	+8333.75%	加碼
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+708.46%	加碼
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+243.84%	加碼
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.2%	+1536.58%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+465.25%	加碼
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+950.56%	加碼
11	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.2%	+1811.85%	加碼
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	+690.99%	加碼
13	TPG	Tpg INC	+0.2%	+7130.90%	加碼
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+243.30%	加碼
15	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+414.65%	加碼
16	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.2%	+824.66%	加碼
17	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+738.66%	加碼
18	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+2057.44%	加碼
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+679.90%	加碼
20	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+623.77%	加碼
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+4094.52%	加碼
22	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	+465.41%	加碼
23	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+249.13%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+405.52%	加碼
25	HD	Home Depot INC	+0.1%	+219.49%	加碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+210.60%	加碼
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-96.04%	減碼
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-94.05%	減碼
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-82.28%	減碼
30	T	At&t INC	-0.3%	-63.35%	減碼
31	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-84.89%	減碼
32	KR	Kroger Co	-0.4%	-93.04%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-81.44%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-97.83%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
40	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建倉
47	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新建倉
50	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

XTX Topco Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

XTX Topco Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$57.5億，分佈在 3773 個已申報部位之中。

XTX Topco Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，XTX Topco Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$3540.9萬 (0.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2832.6萬 (0.5%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$2464.0萬 (0.4%) 4. Cme Group INC (CME) — US$2300.7萬 (0.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2209.1萬 (0.4%)

XTX Topco Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，XTX Topco Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: T-mobile US INC (TMUS)

XTX Topco Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，XTX Topco Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.3% • Financials: 16.7% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 5.9%

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申報總市值

US$57.6億

1,191 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.

CIK 0001802994

申報總市值

US$2.4億

75 stks

2026-03-31

集中度33.9

持倉穩定性9.1

產業集中度81.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Jacksonville Wealth Management, LLC

CIK 0002048486

申報總市值

US$1.5億

68 stks

2026-03-31

集中度21.9

持倉穩定性18.6

產業集中度86.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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J Hagan Capital, INC.

CIK 0002059107

申報總市值

US$1.9億

83 stks

2026-03-31

集中度17.8

持倉穩定性14.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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XTX Topco Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001828301

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$57.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3773

XTX Topco Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 3773 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$57.5億，季度換手率為 108.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0.39
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 57.8
產業集中度: 35.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPM
-97.8%　-US$2556.0萬
加碼 EWY
+3068.8%　US$3452.6萬
減碼 AAPL
-81.4%　-US$1789.0萬
減碼 KR
-93.0%　-US$1594.4萬
減碼 SPGI
-84.9%　-US$1229.7萬
加碼 GE
+6344.9%　US$1853.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3773 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.62%	+0.60%	+3068.84%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+21.19%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.23%	+243.84%
4	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.40%	—	+5.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-5.82%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	+0.18%	+243.30%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.34%	+0.34%	NEW
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	+0.30%	+1818.66%
9	GE	General Electric	股票-工業	0.33%	+0.32%	+6344.91%
10	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.32%	+0.18%	+414.65%
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.31%	+0.25%	+708.46%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+126.39%
13	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.29%	+0.28%	+2749.70%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	+0.12%	+210.60%
15	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.28%	—	+9.61%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.28%	+0.22%	+465.25%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
18	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	0.27%	+0.26%	+8333.75%
19	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.27%	—	+85.44%
20	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.26%	+0.23%	+1536.58%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.26%	+0.19%	+690.99%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.26%	—	+81.87%
23	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.26%	+0.22%	+950.56%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.25%	—	+178.64%
25	AIG	American International Group	股票-金融	0.25%	+0.25%	NEW
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+191.25%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.13%	+219.49%
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.25%	+0.22%	+1811.85%
29	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.23%	+0.15%	+465.41%
30	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
31	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.22%	—	+87.18%
32	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
33	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	0.21%	—	+206.22%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.21%	+0.21%	NEW
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.21%	—	-3.58%
36	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.21%	+0.17%	+738.66%
37	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.21%	+0.15%	+249.13%
38	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.21%	+0.18%	+824.66%
39	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+35.54%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.14%	+405.52%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.20%	—	+305.51%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
43	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.20%	—	+19.60%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.20%	+0.16%	+679.90%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.20%	+0.16%	+623.77%
46	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.20%	+0.19%	+7130.90%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.19%	—	-4.25%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.19%	—	+206.97%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.18%	+0.17%	+2057.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -11.5%
最大回撤: -19.2%
年化績效: +5.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.57
斯圖澤指數: +0.11
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.29
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +12.8%
下方標準差: +12.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: -18.3%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.38
產業分散度: +5.1%
偏態: -0.39
峰態: +0.16
上檔潛力: +2.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3773	US$57.5億	100	1EWY 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.EWY 2.SPY 3.DIA 4.CME 5.NVDA 6.C 7.DUK 8.GS 9.GE 10.BSX
2025-12-31	3255	US$38.1億	100	1PG 2JPM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.PG 2.JPM 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.CME 7.KR 8.T 9.VTI 10.TMUS
2025-09-30	2490	US$19.3億	100	1NVDA 2QQQ 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.JNJ 4.CME 5.TMO 6.CSCO 7.BMY 8.ENB 9.AMT 10.USB
2025-06-30	2275	US$24.1億	0	1NVDA 2AMZN 3PM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.PM 4.MSFT 5.BRK-B 6.ORCL 7.ADBE 8.MCD 9.PGR 10.V
2025-03-31	2331	US$19.5億	100	1CME 2MCD 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.CME 2.MCD 3.NFLX 4.CRH 5.GE 6.JNJ 7.ORCL 8.VRT 9.SPOT 10.GS
2024-12-31	2216	US$12.2億	0	1TSLA 2NVDA 3UNH 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.UNH 4.CME 5.AMZN 6.GOOG 7.WMT 8.MSFT 9.FDX 10.META
2024-09-30	2019	US$13.8億	0	1V 2NFLX 3META 主要持股2024-09-30 1.V 2.NFLX 3.META 4.TSLA 5.NVDA 6.CME 7.C 8.GOOG 9.FDX 10.CAT
2024-06-30	1785	US$11.7億	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOG 5.CVX 6.SMCIUSD 7.DECK 8.GOOGL 9.CEG 10.MRK
2024-03-31	1775	US$7.4億	0	1SMCIUSD 2TSLA 3META 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.TSLA 3.META 4.GE 5.REGN 6.AZO 7.NVDA 8.MSFT 9.VALE 10.TGT
2023-12-31	1511	US$4.6億	0	1AMZN 2SNEX 3WMT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.SNEX 3.WMT 4.LIN 5.GEN 6.META 7.TSLA 8.UNH 9.EXLS 10.CHDN
2023-09-30	1504	US$5.9億	0	1LLY 2ELV 3IDXX 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.ELV 3.IDXX 4.ATVIEUR 5.GWW 6.V 7.TDG 8.VRTX 9.MSFT 10.CMI
2023-06-30	1355	US$5.6億	0	1TGT 2GOOGL 3BA 主要持股2023-06-30 1.TGT 2.GOOGL 3.BA 4.NDAQ 5.ORCL 6.HUM 7.CRM 8.DE 9.AMGN 10.SEDG
2023-03-31	1218	US$4.8億	0	1LMT 2REGN 3CI 主要持股2023-03-31 1.LMT 2.REGN 3.CI 4.WFC 5.MSCI 6.ROP 7.PAYX 8.EL 9.STZ 10.LHX
2022-12-31	1071	US$4.7億	0	1GOOGL 2T 3WFC 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.T 3.WFC 4.DIS 5.AAPL 6.HON 7.CME 8.UHAL 9.KO 10.GOOG
2022-09-30	1063	US$4.0億	0	1GOOGL 2GOOG 3NKE 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.GOOG 3.NKE 4.SHOP 5.AMZN 6.AIG 7.FTNT 8.WBD 9.CALM 10.BKNG
2022-06-30	810	US$2.4億	0	1GOOGL 2AMGN 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.AMGN 3.JNJ 4.PEP 5.CAT 6.CMCSA 7.LIN 8.HCA 9.HSY 10.TEL
2022-03-31	633	US$2.3億	0	1JNJ 2UNH 3YUM 主要持股2022-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.YUM 4.LRCXEUR 5.ADBE 6.CSCO 7.PG 8.ADI 9.TMO 10.CMCSA
2021-12-31	641	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.BA 5.MU 6.MRNA 7.SNPS 8.JNJ 9.ISRG 10.BRK-B
2021-09-30	649	US$3.0億	0	1GOOG 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.TSLA 6.AMD 7.MRNA 8.MS 9.PFE 10.MRK
2021-06-30	769	US$3.0億	82	1AMZN 2ADBE 3AZO 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.ADBE 3.AZO 4.RNG 5.APH 6.WST 7.ITW 8.SNOW 9.SHW 10.TEAM
2021-03-31	659	US$2.1億	0	1BIDU 2GOOG 3ABX 主要持股2021-03-31 1.BIDU 2.GOOG 3.ABX 4.DOCU 5.BKNG 6.WIX 7.RH 8.JNJ 9.BURL 10.BLKCHF

本季持股變動

XTX Topco Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.6%	+3068.84%	加碼
2	GE	General Electric	+0.3%	+6344.91%	加碼
3	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+1818.66%	加碼
4	AEP	American Electric Power	+0.3%	+2749.70%	加碼
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.3%	+8333.75%	加碼
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+708.46%	加碼
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+243.84%	加碼
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.2%	+1536.58%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+465.25%	加碼
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+950.56%	加碼
11	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.2%	+1811.85%	加碼
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	+690.99%	加碼
13	TPG	Tpg INC	+0.2%	+7130.90%	加碼
14	C	Citigroup INC	+0.2%	+243.30%	加碼
15	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+414.65%	加碼
16	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.2%	+824.66%	加碼
17	CTAS	Cintas CORP	+0.2%	+738.66%	加碼
18	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+2057.44%	加碼
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+679.90%	加碼
20	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+623.77%	加碼
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+4094.52%	加碼
22	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	+465.41%	加碼
23	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+249.13%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+405.52%	加碼
25	HD	Home Depot INC	+0.1%	+219.49%	加碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+210.60%	加碼
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-96.04%	減碼
28	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-94.05%	減碼
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-82.28%	減碼
30	T	At&t INC	-0.3%	-63.35%	減碼
31	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-84.89%	減碼
32	KR	Kroger Co	-0.4%	-93.04%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-81.44%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-97.83%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
39	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
40	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
41	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
42	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新建倉
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建倉
47	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	EVR	Evercore INC - A	—	NEW	新建倉
50	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看