13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001744373
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
341 檔
6.1%
Machina Capital S.A.S. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.3億，分散於 341 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Machina Capital S.A.S. 在獲利結算 13 檔個股的同時，將資本重新部署至 14 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Machina Capital S.A.S. 的前 5 大核心持股（包含 GD, OTIS, LBRDK 等）合計佔整體申報市值的 6.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 341 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.91% | +0.26% | +101.78% | |
| 2 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.88% | +55.44% | |
| 3 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.35% | — | |
| 4 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.29% | +0.26% | +70.85% | |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.27% | +0.42% | — | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | +0.10% | +94.64% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.08% | +0.01% | +480.05% | |
| 8 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.05% | -0.05% | +10.08% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.73% | +8.79% | |
| 10 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.19% | +296.50% | |
| 11 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.94% | -0.04% | EXIT | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.01% | +27.13% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | — | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.53% | EXIT | |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.87% | +0.17% | NEW | |
| 16 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.65% | EXIT | |
| 17 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.17% | -10.81% | |
| 18 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.37% | EXIT | |
| 19 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.81% | — | -16.20% | |
| 20 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.21% | -44.25% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.24% | EXIT | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.58% | NEW | |
| 23 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.23% | +9.48% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.17% | +156.66% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.76% | -0.83% | EXIT | |
| 26 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.35% | — | |
| 27 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.05% | EXIT | |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.75% | +0.31% | -11.49% | |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.74% | +0.12% | +48.63% | |
| 30 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.73% | -0.20% | +4.39% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -8.82% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +198.04% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | -36.14% | |
| 34 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.17% | — | |
| 35 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.36% | +357.95% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.39% | — | |
| 37 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.08% | — | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.79% | EXIT | |
| 39 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.13% | +436.77% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | +57.10% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.39% | — | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.64% | -0.22% | +227.60% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.35% | -21.68% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.32% | +77.59% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.42% | +5.41% | |
| 46 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.37% | EXIT | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.26% | -9.37% | |
| 48 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.25% | EXIT | |
| 49 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.58% | — | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.04% | -50.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Machina Capital S.A.S. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 341 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Machina Capital S.A.S. 按市值排列的前三大核心持股分別為：GD (1.9%)、OTIS (1.6%)、LBRDK (1.3%)。其中最大持股部位 GD 佔據整體投資組合約 1.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NOC
市值: US$663.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WM
前期市值: US$577.2萬
在 Q4 2025 季度中，Machina Capital S.A.S. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 8 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 NOC。 本季清倉部位包含 WM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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