MA
MAC Alpha Capital Management, LP 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
MAC Alpha Capital Management, LPCIK: 0002111003
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 21
MAC Alpha Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 40.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.88
- 持倉穩定性
- 40.22
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 69.39
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 92.27
MAC Alpha Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 FTI
-65.1% -US$873.3萬
加碼 CLX
+88.7% US$1069.4萬
加碼 AXTA
+45.9% US$984.2萬
清倉 STLD
加碼 SAIC
+43.8% US$776.8萬
減碼 BWA
-39.3% -US$217.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 12.53% | -0.31% | +47.01% | |
| 2 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 11.65% | +3.36% | +88.73% | |
| 3 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 10.23% | +3.22% | +45.94% | |
| 4 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 8.94% | +2.33% | +43.81% | |
| 5 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 8.15% | +1.57% | +59.41% | |
| 6 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 6.40% | +1.24% | +17.76% | |
| 7 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 6.24% | +0.04% | +81.36% | |
| 8 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 4.87% | +1.04% | +36.00% | |
| 9 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 4.31% | -0.29% | +41.62% | |
| 10 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 3.03% | -0.81% | +8.94% | |
| 11 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 2.93% | +0.02% | +25.40% | |
| 12 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 2.90% | -1.98% | -39.32% | |
| 13 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 2.76% | -0.80% | -3.38% | |
| 14 | VVV | Valvoline Inc | 股票-循環性消費 | 2.55% | +0.35% | +21.97% | |
| 15 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | +0.29% | +35.34% | |
| 16 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 2.08% | -0.32% | +5.79% | |
| 17 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 2.03% | -5.59% | -65.14% | |
| 18 | AGCO | Agco CORP | 股票-工業 | 1.69% | -0.20% | +8.08% | |
| 19 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | +0.89% | +126.92% | |
| 20 | CLB | Core Laboratories Inc | 股票-其他 | 1.42% | -1.33% | -7.17% | |
| 21 | PHAR | Pharming Group NV - Adr | 股票-其他 | 1.36% | — | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.16% | +0.17% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
-8.1%
- 標準差
- +26.3%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -32.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- -13.5%
- 對標普勝率
- +28.6%
- 索提諾比率
- -0.58
- 斯圖澤指數
- -0.14
- 崔諾比率
- -0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -1.87
- 資訊比率
- -1.64
- 追蹤誤差
- +19.9%
- 下方標準差
- +19.8%
- 正報酬月份佔比
- +57.1%
- 負報酬月份佔比
- +42.9%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- -0.43
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- -0.74
- 上檔潛力
- +1.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
MAC Alpha Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Steel Dynamics Inc (STLD); 新建倉: 3m Co (MMM); 減碼: TechnipFMC plc (FTI) — 股數 -65.14%; 加碼: Clorox Company (CLX) — 股數 +88.73%; 加碼: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — 股數 +45.94%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLX | Clorox Company | +3.4% | +88.73% | 加碼 |
| 2 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +3.2% | +45.94% | 加碼 |
| 3 | SAIC | Science Applications Inte | +2.3% | +43.81% | 加碼 |
| 4 | ALSN | Allison Transmission Holding | +1.6% | +59.41% | 加碼 |
| 5 | ENR | Energizer Holdings Inc | +1.2% | +17.76% | 加碼 |
| 6 | GNTX | Gentex CORP | +1% | +36.00% | 加碼 |
| 7 | AAP | Advance Auto Parts Inc | +0.9% | +126.92% | 加碼 |
| 8 | VVV | Valvoline Inc | +0.4% | +21.97% | 加碼 |
| 9 | MTN | Vail Resorts Inc | +0.3% | +35.34% | 加碼 |
| 10 | MMM | 3m Co | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 0% | +81.36% | 加碼 |
| 12 | CPB | THE Campbell's Company | 0% | +25.40% | 加碼 |
| 13 | AGCO | Agco CORP | -0.2% | +8.08% | 加碼 |
| 14 | RRC | Range Resources CORP | -0.3% | +41.62% | 加碼 |
| 15 | BTG | B2gold CORP | -0.3% | +47.01% | 加碼 |
| 16 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -0.3% | +5.79% | 加碼 |
| 17 | ERO | Ero Copper CORP | -0.8% | -3.38% | 減碼 |
| 18 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.8% | +8.94% | 加碼 |
| 19 | CLB | Core Laboratories Inc | -1.3% | -7.17% | 減碼 |
| 20 | BWA | Borgwarner Inc | -2% | -39.32% | 減碼 |
| 21 | STLD | Steel Dynamics Inc | -2.9% | EXIT | 清倉 |
| 22 | FTI | TechnipFMC plc | -5.6% | -65.14% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
MAC Alpha Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
MAC Alpha Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 21 個已申報部位之中。
MAC Alpha Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，MAC Alpha Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. B2gold CORP (BTG) — US$2708.4萬 (12.5%)
2. Clorox Company (CLX) — US$2517.8萬 (11.7%)
3. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — US$2209.6萬 (10.2%)
4. Science Applications Inte (SAIC) — US$1931.1萬 (8.9%)
5. Allison Transmission Holding (ALSN) — US$1761.0萬 (8.2%)
MAC Alpha Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，MAC Alpha Capital Management, LP 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Steel Dynamics Inc (STLD); 新建倉: 3m Co (MMM); 減碼: TechnipFMC plc (FTI) — 股數 -65.14%; 加碼: Clorox Company (CLX) — 股數 +88.73%; 加碼: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — 股數 +45.94%
MAC Alpha Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，MAC Alpha Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 32.1%
• Consumer Staples: 28.4%
• Materials: 14.8%
• Information Technology: 12.9%
• Energy: 9.2%
• Industrials: 2.7%
投資風格解析
MAC Alpha Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 7 個月年化報酬率為 -13.5%，跑輸 S&P 500 32.5 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 29%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.1% 集中於Consumer Discretionary。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 40，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CLX（+US$1330.1萬，現達 US$2517.8萬），同時減碼 FTI（-US$1111.2萬，仍持有 US$438.8萬）。
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