Luminist Capital LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001807270

產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$7525.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 228

Luminist Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7525.9萬，季度換手率為 58.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.57
持倉穩定性: 58.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.91

Luminist Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 228 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TFLO
+75.2%　US$971.4萬
減碼 VOO
-55.0%　-US$425.3萬
減碼 GLD
-86.7%　-US$331.7萬
加碼 SHV
+57.2%　US$265.1萬
減碼 QQQM
-95.9%　-US$309.3萬
加碼 XLP
+143.5%　US$86.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 111 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	29.94%	+14.14%	+75.17%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.65%	+3.97%	+57.18%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	7.56%	+0.82%	-4.24%
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	6.83%	+1.01%	+9.36%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.24%	-4.94%	-55.00%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.24%	+4.24%	NEW
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.22%	+0.68%	+8.21%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.64%	—	+5.01%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.25%	—	+5.08%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.99%	—	+2.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	—	+5.11%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.89%	+1.21%	+143.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.01%	+0.16%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.39%	+0.39%	-6.47%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.26%	—	+7.69%
16	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.20%	—	-10.96%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.19%	+0.18%	+2.22%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.19%	—	+12.16%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.19%	+9.78%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	-10.12%
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.10%	+0.52%	+72.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-1.04%	-55.80%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	-4.03%	-86.67%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.70%	—	-1.53%
25	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股與成長	0.56%	—	-5.37%
26	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.95%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.41%	+0.41%	NEW
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.39%	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.06%	-14.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	-6.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+8.14%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	—
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.28%	—	+17.57%
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.27%	—	+5.98%
35	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投資等級債	0.26%	—	—
36	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.24%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.11%	-33.40%
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.23%	—	—
39	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.22%	—	+1.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.15%	+210.84%
41	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.22%	—	—
42	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避險與商品	0.22%	—	+11.49%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.19%	—	—
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
45	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	+66750.00%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.17%	-3.80%	-95.86%
47	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.14%	—	+28.24%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.14%	—	+4.86%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.14%	+0.12%	+537.50%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.13%	—	-1.65%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +7.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.88
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.54
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +15.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.03
產業分散度: +25.7%
偏態: -0.79
峰態: +1.35
上檔潛力: +4.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	228	US$7525.9萬	58	1TFLO 2SHV 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.SHV 3.SGOL 4.UTWO 5.VOO 6.SPSM 7.SPMD 8.VV 9.XLV 10.VB
2025-12-31	276	US$8113.4萬	56	1TFLO 2VOO 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.VOO 3.SGOL 4.UTWO 5.SHV 6.GLD 7.VYM 8.QQQM 9.VTI 10.EEM
2025-09-30	356	US$1.2億	100	1TFLO 2GLD 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.GLD 3.QQQM 4.VOO 5.SGOL 6.UTWO 7.SHV 8.VYM 9.KNOV 10.PAUG
2025-06-30	497	US$1.0億	0	1TFLO 2QQQM 3VOO 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.QQQM 3.VOO 4.GLD 5.PNOV 6.SHV 7.SGOL 8.TLT 9.SFLR 10.KNOV
2025-03-31	391	US$9290.9萬	0	1TFLO 2PNOV 3SHV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.PNOV 3.SHV 4.TLT 5.SFLR 6.GLDM 7.KNOV 8.SGOL 9.GLD 10.NNOV
2024-12-31	372	US$5755.3萬	0	1TFLO 2TLT 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.TLT 3.SGOL 4.SHV 5.GLDM 6.VV 7.XLK 8.XLP 9.B93562 10.VO

本季持股變動

Luminist Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF).

Luminist Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+14.1%	+75.17%	加碼
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+57.18%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.2%	+143.54%	加碼
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+1%	+9.36%	加碼
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.8%	-4.24%	減碼
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.7%	+8.21%	加碼
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+72.56%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-6.47%	減碼
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.78%	加碼
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+66750.00%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.22%	加碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+210.84%	加碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+537.50%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加碼
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.89%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-33.40%	減碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-55.80%	減碼
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-3.8%	-95.86%	減碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	-4%	-86.67%	減碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4.9%	-55.00%	減碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
25	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
27	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
28	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
30	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
32	PRPFX	Permanent Portfolio-i	—	NEW	新建倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
39	CADUX	Cion Ares Divers Cred-i	—	NEW	新建倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
41	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	清倉
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
44	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清倉
45	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	清倉
46	BAC 4.25 02-22-27	Bank Of America NA	—	NEW	新建倉
47	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	—	NEW	新建倉
48	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Luminist Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Luminist Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7525.9萬，分佈在 228 個已申報部位之中。

Luminist Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Luminist Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2253.6萬 (29.9%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$725.9萬 (9.7%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$568.7萬 (7.6%) 4. F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO) — US$513.8萬 (6.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$319.2萬 (4.2%)

Luminist Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Luminist Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF)

Luminist Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Luminist Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.4% • Industrials: 12.0% • Communication Services: 10.1% • Financials: 8.5%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 228

Luminist Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7525.9萬，季度換手率為 58.4%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TFLO
+75.2%　US$971.4萬
減碼 VOO
-55.0%　-US$425.3萬
減碼 GLD
-86.7%　-US$331.7萬
加碼 SHV
+57.2%　US$265.1萬
減碼 QQQM
-95.9%　-US$309.3萬
加碼 XLP
+143.5%　US$86.8萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 111 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	29.94%	+14.14%	+75.17%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.65%	+3.97%	+57.18%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	7.56%	+0.82%	-4.24%
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	6.83%	+1.01%	+9.36%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.24%	-4.94%	-55.00%
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.24%	+4.24%	NEW
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.22%	+0.68%	+8.21%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.64%	—	+5.01%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.25%	—	+5.08%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.99%	—	+2.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	—	+5.11%
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.89%	+1.21%	+143.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.01%	+0.16%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.39%	+0.39%	-6.47%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.26%	—	+7.69%
16	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.20%	—	-10.96%
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.19%	+0.18%	+2.22%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.19%	—	+12.16%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.19%	+9.78%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	-10.12%
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.10%	+0.52%	+72.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-1.04%	-55.80%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	-4.03%	-86.67%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.70%	—	-1.53%
25	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股與成長	0.56%	—	-5.37%
26	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.95%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.41%	+0.41%	NEW
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.39%	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.06%	-14.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	—	-6.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	—	+8.14%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	—
33	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.28%	—	+17.57%
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	ETF-其他	0.27%	—	+5.98%
35	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-非投資等級債	0.26%	—	—
36	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.24%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.11%	-33.40%
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.23%	—	—
39	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-其他	0.22%	—	+1.28%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.15%	+210.84%
41	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.22%	—	—
42	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避險與商品	0.22%	—	+11.49%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.19%	—	—
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
45	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	+66750.00%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.17%	-3.80%	-95.86%
47	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.14%	—	+28.24%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.14%	—	+4.86%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.14%	+0.12%	+537.50%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.13%	—	-1.65%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +7.9%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.88
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.54
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +10%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +15.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +2.03
產業分散度: +25.7%
偏態: -0.79
峰態: +1.35
上檔潛力: +4.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	228	US$7525.9萬	58	1TFLO 2SHV 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.SHV 3.SGOL 4.UTWO 5.VOO 6.SPSM 7.SPMD 8.VV 9.XLV 10.VB
2025-12-31	276	US$8113.4萬	56	1TFLO 2VOO 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.VOO 3.SGOL 4.UTWO 5.SHV 6.GLD 7.VYM 8.QQQM 9.VTI 10.EEM
2025-09-30	356	US$1.2億	100	1TFLO 2GLD 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.GLD 3.QQQM 4.VOO 5.SGOL 6.UTWO 7.SHV 8.VYM 9.KNOV 10.PAUG
2025-06-30	497	US$1.0億	0	1TFLO 2QQQM 3VOO 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.QQQM 3.VOO 4.GLD 5.PNOV 6.SHV 7.SGOL 8.TLT 9.SFLR 10.KNOV
2025-03-31	391	US$9290.9萬	0	1TFLO 2PNOV 3SHV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.PNOV 3.SHV 4.TLT 5.SFLR 6.GLDM 7.KNOV 8.SGOL 9.GLD 10.NNOV
2024-12-31	372	US$5755.3萬	0	1TFLO 2TLT 3SGOL 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.TLT 3.SGOL 4.SHV 5.GLDM 6.VV 7.XLK 8.XLP 9.B93562 10.VO

本季持股變動

Luminist Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+14.1%	+75.17%	加碼
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+57.18%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.2%	+143.54%	加碼
4	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+1%	+9.36%	加碼
5	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.8%	-4.24%	減碼
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.7%	+8.21%	加碼
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+72.56%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-6.47%	減碼
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.78%	加碼
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+66750.00%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.22%	加碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+210.84%	加碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+537.50%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加碼
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.89%	減碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-33.40%	減碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-55.80%	減碼
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-3.8%	-95.86%	減碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	-4%	-86.67%	減碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-4.9%	-55.00%	減碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
25	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
27	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
28	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
30	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
32	PRPFX	Permanent Portfolio-i	—	NEW	新建倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	EXIT	清倉
38	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
39	CADUX	Cion Ares Divers Cred-i	—	NEW	新建倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
41	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	EXIT	清倉
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
44	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清倉
45	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	清倉
46	BAC 4.25 02-22-27	Bank Of America NA	—	NEW	新建倉
47	CCLFX	Cliffwater CORP Lndng-i	—	NEW	新建倉
48	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看