Walleye Partners, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002068376

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8142.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Walleye Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8142.5萬，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.56
持倉穩定性: 20.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.3

Walleye Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PAR
-2.0%　-US$172.1萬
加碼 RSP
-4.9%　-US$90.6萬
加碼 L
+1.5%　US$20.9萬
加碼 BRK-B
+0.4%　-US$55.2萬
減碼 HHH
+0.2%　-US$93.4萬
加碼 DFAI
+0.2%　US$9.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	22.23%	+1.11%	-4.95%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	15.08%	+0.82%	+0.38%
3	L	Loews CORP	股票-金融	9.07%	+1.09%	+1.53%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	6.92%	-0.17%	+0.15%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.35%	-0.30%	-1.13%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.75%	+0.55%	+0.20%
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	4.44%	-0.61%	+0.21%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	+0.05%	-3.79%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.19%	+0.27%	+3.32%
10	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.40%	—	+0.75%
12	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	1.19%	-1.80%	-2.01%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+0.43%	+51.93%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.19%	+0.02%	-7.93%
15	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.10%	+0.08%	+0.39%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.04%	+0.07%	-3.06%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	+0.41%	+60.83%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.29%	+23.82%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	+0.10%	+33.79%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	+0.18%	+33.30%
21	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.63%	—	+0.63%
22	HCRB	Hartford Core Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.18%	+30.74%
23	HROW	Harrow INC	股票-其他	0.58%	-0.15%	—
24	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.57%	—	-0.05%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.55%	-0.03%	-13.80%
26	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.54%	+0.21%	+48.27%
27	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.54%	—	+0.60%
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.51%	—	+0.61%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.49%	—	-1.56%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	+0.16%	+47.41%
31	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.49%	-0.05%	+0.95%
32	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.47%	—	+0.59%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	—	+0.67%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.12%	+22.42%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	-7.74%
36	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.40%	+0.08%	—
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	+0.03%	-4.92%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.07%	+36.82%
40	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.35%	—	+2.67%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	-6.46%
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.30%	NEW
45	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.30%	—	—
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	+0.01%	-3.78%
48	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.27%	+0.27%	NEW
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+2.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -8.1%
最大回撤: -2%
年化績效: +6.4%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.78
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -1.67
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.46
產業分散度: +19.1%
偏態: -0.19
峰態: -1.09
上檔潛力: +2.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$8142.5萬	20	1RSP 2BRK-B 3L 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.BN 5.META 6.DFAI 7.HHH 8.IVV 9.DFUS 10.PSC
2025-12-31	55	US$9000.4萬	0	1RSP 2BRK-B 3L 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.BN 5.META 6.HHH 7.DFAI 8.IVV 9.PAR 10.DFUS

本季持股變動

Walleye Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Principal US Small-cap ETF (PSC); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY).

Walleye Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.1%	-4.95%	減碼
2	L	Loews CORP	+1.1%	+1.53%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.8%	+0.38%	加碼
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+0.20%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+51.93%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+60.83%	加碼
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+23.82%	加碼
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+3.32%	加碼
9	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+48.27%	加碼
10	HCRB	Hartford Core Bond ETF	+0.2%	+30.74%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+33.30%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.41%	加碼
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+22.42%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+33.79%	加碼
15	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+0.1%	—	不變
16	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+0.39%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+36.82%	加碼
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	-3.06%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.79%	減碼
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-4.92%	減碼
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-7.93%	減碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.74%	減碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-6.46%	減碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-3.78%	減碼
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-13.80%	減碼
26	MSTR	Strategy INC	-0.1%	+0.95%	加碼
27	HROW	Harrow INC	-0.2%	—	不變
28	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+0.15%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.13%	減碼
30	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.6%	+0.21%	加碼
31	PAR	Par Technology Corp/del	-1.8%	-2.01%	減碼
32	PSC	Principal US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
33	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	EXIT	清倉
34	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	清倉
35	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	EXIT	清倉
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	清倉
37	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	EXIT	清倉
38	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
39	JMTG	Mortgage-backed Securities	—	EXIT	清倉
40	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	EXIT	清倉
41	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	EXIT	清倉
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
44	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
45	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	EXIT	清倉
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walleye Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Walleye Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8142.5萬，分佈在 54 個已申報部位之中。

Walleye Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Walleye Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1810.3萬 (22.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1227.9萬 (15.1%) 3. Loews CORP (L) — US$738.7萬 (9.1%) 4. Brookfield CORP (BN) — US$563.4萬 (6.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$435.2萬 (5.3%)

Walleye Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Walleye Partners, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Principal US Small-cap ETF (PSC); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY)

Walleye Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Walleye Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 57.8% • Communication Services: 16.0% • Real Estate: 11.7% • Information Technology: 10.3% • Consumer Discretionary: 3.6% • Health Care: 0.7%

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集中度: 38.56
持倉穩定性: 20.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PAR
-2.0%　-US$172.1萬
加碼 RSP
-4.9%　-US$90.6萬
加碼 L
+1.5%　US$20.9萬
加碼 BRK-B
+0.4%　-US$55.2萬
減碼 HHH
+0.2%　-US$93.4萬
加碼 DFAI
+0.2%　US$9.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	22.23%	+1.11%	-4.95%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	15.08%	+0.82%	+0.38%
3	L	Loews CORP	股票-金融	9.07%	+1.09%	+1.53%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	6.92%	-0.17%	+0.15%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.35%	-0.30%	-1.13%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.75%	+0.55%	+0.20%
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地產	4.44%	-0.61%	+0.21%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	+0.05%	-3.79%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.19%	+0.27%	+3.32%
10	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.40%	—	+0.75%
12	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	1.19%	-1.80%	-2.01%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+0.43%	+51.93%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.19%	+0.02%	-7.93%
15	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.10%	+0.08%	+0.39%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.04%	+0.07%	-3.06%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	+0.41%	+60.83%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.29%	+23.82%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	+0.10%	+33.79%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	+0.18%	+33.30%
21	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.63%	—	+0.63%
22	HCRB	Hartford Core Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.18%	+30.74%
23	HROW	Harrow INC	股票-其他	0.58%	-0.15%	—
24	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.57%	—	-0.05%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.55%	-0.03%	-13.80%
26	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.54%	+0.21%	+48.27%
27	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.54%	—	+0.60%
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.51%	—	+0.61%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.49%	—	-1.56%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	+0.16%	+47.41%
31	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.49%	-0.05%	+0.95%
32	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.47%	—	+0.59%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	—	+0.67%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.12%	+22.42%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	-7.74%
36	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.40%	+0.08%	—
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.39%	+0.03%	-4.92%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	+0.07%	+36.82%
40	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.35%	—	+2.67%
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	-6.46%
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.30%	NEW
45	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	0.30%	—	—
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	—
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	+0.01%	-3.78%
48	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.27%	+0.27%	NEW
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+2.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -8.1%
最大回撤: -2%
年化績效: +6.4%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.78
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.25
資訊比率: -1.67
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.46
產業分散度: +19.1%
偏態: -0.19
峰態: -1.09
上檔潛力: +2.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$8142.5萬	20	1RSP 2BRK-B 3L 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.BN 5.META 6.DFAI 7.HHH 8.IVV 9.DFUS 10.PSC
2025-12-31	55	US$9000.4萬	0	1RSP 2BRK-B 3L 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.BN 5.META 6.HHH 7.DFAI 8.IVV 9.PAR 10.DFUS

本季持股變動

Walleye Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.1%	-4.95%	減碼
2	L	Loews CORP	+1.1%	+1.53%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.8%	+0.38%	加碼
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+0.20%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+51.93%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+60.83%	加碼
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+23.82%	加碼
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+3.32%	加碼
9	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+48.27%	加碼
10	HCRB	Hartford Core Bond ETF	+0.2%	+30.74%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+33.30%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+47.41%	加碼
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+22.42%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+33.79%	加碼
15	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+0.1%	—	不變
16	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+0.39%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+36.82%	加碼
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	-3.06%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-3.79%	減碼
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-4.92%	減碼
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	-7.93%	減碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-7.74%	減碼
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-6.46%	減碼
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-3.78%	減碼
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-13.80%	減碼
26	MSTR	Strategy INC	-0.1%	+0.95%	加碼
27	HROW	Harrow INC	-0.2%	—	不變
28	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+0.15%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.13%	減碼
30	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.6%	+0.21%	加碼
31	PAR	Par Technology Corp/del	-1.8%	-2.01%	減碼
32	PSC	Principal US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
33	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	EXIT	清倉
34	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	EXIT	清倉
35	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	EXIT	清倉
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	清倉
37	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	EXIT	清倉
38	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
39	JMTG	Mortgage-backed Securities	—	EXIT	清倉
40	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	EXIT	清倉
41	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	EXIT	清倉
42	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
44	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
45	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	EXIT	清倉
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建倉