Longview Financial Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001786915

趨勢追蹤型分散型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 43

Longview Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 13.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.65
持倉穩定性: 13.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.61
多樣化: 86
倉位均衡度: 87

Longview Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FRDM
+4.0%　US$376.0萬
加碼 SPGP
+3.5%　US$207.6萬
加碼 GRNY
+2.7%　US$198.8萬
減碼 HARD
+4.7%　-US$99.0萬
加碼 BOXX
+17.1%　US$168.3萬
加碼 DBMF
+21.0%　US$103.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	9.52%	+0.39%	+1.65%
2	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	8.71%	-0.34%	+2.92%
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	8.46%	-0.07%	+4.19%
4	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	8.12%	+0.91%	+3.48%
5	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	8.03%	—	+2.12%
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.87%	+1.94%	+4.04%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	7.28%	+0.89%	+2.74%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	6.49%	+0.74%	+17.07%
9	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	5.46%	-0.18%	+5.67%
10	HARD	Simplify Commodities Str K-1	ETF-其他	4.17%	-0.80%	+4.73%
11	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	3.59%	-0.22%	+14.76%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.24%	+0.48%	+21.00%
13	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	2.06%	-0.26%	-4.96%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.96%	+0.18%	+0.02%
15	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	1.53%	+0.05%	+0.01%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.12%	+0.22%	—
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.08%	-0.42%	-25.07%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.98%	—	+0.03%
19	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.97%	+0.08%	-0.59%
20	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+2.35%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.86%	+0.06%	-0.09%
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.60%
23	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.77%	-0.12%	+0.20%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+298.24%
25	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.71%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.04%	+0.02%
27	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.63%	—	+0.04%
28	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+4.34%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-1.50%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.04%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.24%	—	+0.12%
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.24%	—	—
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.22%	—	+0.36%
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.20%	—	—
35	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.20%	—	—
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+0.09%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+0.15%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.17%	—	+0.97%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	+0.44%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.14%	—	—
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.13%	—	—
43	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.12%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
產業分散度: +15.2%
偏態: -0.31
峰態: -0.9
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	43	US$1.7億	13	1IQLT 2FYLD 3COWZ 主要持股2026-06-30 1.IQLT 2.FYLD 3.COWZ 4.SPGP 5.ICOW 6.FRDM 7.GRNY 8.BOXX 9.INFL 10.HARD
2026-03-31	163	US$1.6億	13	1IQLT 2FYLD 3COWZ 主要持股2026-03-31 1.IQLT 2.FYLD 3.COWZ 4.ICOW 5.SPGP 6.GRNY 7.FRDM 8.BOXX 9.INFL 10.HARD
2025-12-31	46	US$1.5億	7	1IQLT 2COWZ 3FYLD 主要持股2025-12-31 1.IQLT 2.COWZ 3.FYLD 4.SPGP 5.ICOW 6.GRNY 7.FRDM 8.BOXX 9.INFL 10.HARD
2025-09-30	45	US$1.4億	35	1IQLT 2COWZ 3SPGP 主要持股2025-09-30 1.IQLT 2.COWZ 3.SPGP 4.FYLD 5.ICOW 6.GRNY 7.BOXX 8.FRDM 9.INFL 10.HARD
2025-06-30	40	US$1.2億	0	1IQLT 2COWZ 3SPGP 主要持股2025-06-30 1.IQLT 2.COWZ 3.SPGP 4.FYLD 5.ICOW 6.INFL 7.CTA 8.DBMF 9.KMLM 10.TBIL
2025-03-31	44	US$1.2億	0	1COWZ 2IQLT 3SPGP 主要持股2025-03-31 1.COWZ 2.IQLT 3.SPGP 4.FYLD 5.ICOW 6.INFL 7.CTA 8.TBIL 9.DBMF 10.KMLM
2024-12-31	43	US$1.3億	0	1OMFL 2COWZ 3SPGP 主要持股2024-12-31 1.OMFL 2.COWZ 3.SPGP 4.IQLT 5.FYLD 6.ICOW 7.TBIL 8.AVUV 9.GNR 10.INFL
2024-09-30	46	US$1.4億	0	1OMFL 2TBIL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.OMFL 2.TBIL 3.COWZ 4.IQLT 5.SPGP 6.TUA 7.FYLD 8.ICOW 9.INFL 10.GNR
2024-06-30	44	US$1.3億	0	1OMFL 2TBIL 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.OMFL 2.TBIL 3.IQLT 4.COWZ 5.SPGP 6.TUA 7.FYLD 8.ICOW 9.GNR 10.AVUV
2024-03-31	44	US$1.3億	0	1OMFL 2TBIL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.OMFL 2.TBIL 3.COWZ 4.IQLT 5.SPGP 6.TUA 7.FYLD 8.ICOW 9.GNR 10.AVUV
2023-12-31	39	US$1.2億	0	1OMFL 2TBIL 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.OMFL 2.TBIL 3.IQLT 4.COWZ 5.TUA 6.SPGP 7.FYLD 8.ICOW 9.GNR 10.AVUV

本季持股變動

Longview Financial Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Constellation Energy (CEG).

Longview Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.9%	+4.04%	加碼
2	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	+0.9%	+3.48%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.9%	+2.74%	加碼
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+17.07%	加碼
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+21.00%	加碼
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+1.65%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不變
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+0.02%	加碼
9	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-0.59%	減碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.09%	減碼
11	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	+0.1%	+0.01%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+298.24%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.02%	加碼
14	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+2.35%	加碼
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	EXIT	清倉
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	EXIT	清倉
17	EXC	Exelon CORP	-0.1%	EXIT	清倉
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	EXIT	清倉
19	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
20	PFE	Pfizer INC	-0.1%	EXIT	清倉
21	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	-0.1%	EXIT	清倉
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
23	STXV	Strive 1000 Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
24	VAL	Valaris Limited	-0.1%	EXIT	清倉
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清倉
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+4.19%	加碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	EXIT	清倉
28	PAYX	Paychex INC	-0.1%	EXIT	清倉
29	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	EXIT	清倉
30	SYY	Sysco CORP	-0.1%	EXIT	清倉
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
32	GVAL	Cambria Global Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	EXIT	清倉
34	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	EXIT	清倉
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清倉
37	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	EXIT	清倉
38	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清倉
39	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	EXIT	清倉
42	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	EXIT	清倉
43	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	+0.20%	加碼
44	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.1%	EXIT	清倉
45	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-0.2%	+5.67%	加碼
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	+14.76%	加碼
47	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	-4.96%	減碼
48	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	-0.3%	+2.92%	加碼
49	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-25.07%	減碼
50	HARD	Simplify Commodities Str K-1	-0.8%	+4.73%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Longview Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Longview Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 43 個已申報部位之中。

Longview Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Longview Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1627.2萬 (9.5%) 2. Cambria Foreign Shareholder (FYLD) — US$1489.4萬 (8.7%) 3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1446.2萬 (8.5%) 4. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$1388.2萬 (8.1%) 5. Pacer Developed Markets Inte (ICOW) — US$1373.7萬 (8.0%)

Longview Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Longview Financial Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 28 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Constellation Energy (CEG)

Longview Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Longview Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 47.7% • Utilities: 23.9% • Consumer Staples: 14.5% • Financials: 8.6% • Industrials: 5.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ridgeline Wealth, LLC

CIK 0001934226

申報總市值

US$1.7億

60 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Trust Investment Advisors

CIK 0001597690

申報總市值

US$1.7億

90 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Milestone Asset Management Group, LLC

CIK 0002063452

申報總市值

US$1.7億

126 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Paragon Capital Management Ltd

CIK 0001569765

申報總市值

US$4.8億

199 stks

2026-03-31

集中度23.2

持倉穩定性15.7

產業集中度79.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci International Q

查看詳情

Lee Financial Group Hawaii, Inc.

CIK 0000837980

申報總市值

US$1.3億

28 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度62.6

持倉穩定性0.0

產業集中度46.2

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Pacer US Cash Cows 100 ETF

查看詳情

American Financial & Tax Strategies INC

CIK 0000911927

申報總市值

US$2.1億

97 stks

2026-03-31

集中度9.1

持倉穩定性8.1

產業集中度63.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Pacer US Cash Cows 100 ETF

查看詳情

Longview Financial Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001786915

趨勢追蹤型分散型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 43

Longview Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 13.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.65
持倉穩定性: 13.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.61
多樣化: 86
倉位均衡度: 87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FRDM
+4.0%　US$376.0萬
加碼 SPGP
+3.5%　US$207.6萬
加碼 GRNY
+2.7%　US$198.8萬
減碼 HARD
+4.7%　-US$99.0萬
加碼 BOXX
+17.1%　US$168.3萬
加碼 DBMF
+21.0%　US$103.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	9.52%	+0.39%	+1.65%
2	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	8.71%	-0.34%	+2.92%
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	8.46%	-0.07%	+4.19%
4	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	8.12%	+0.91%	+3.48%
5	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	8.03%	—	+2.12%
6	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.87%	+1.94%	+4.04%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	7.28%	+0.89%	+2.74%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	6.49%	+0.74%	+17.07%
9	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	5.46%	-0.18%	+5.67%
10	HARD	Simplify Commodities Str K-1	ETF-其他	4.17%	-0.80%	+4.73%
11	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	3.59%	-0.22%	+14.76%
12	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.24%	+0.48%	+21.00%
13	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	2.06%	-0.26%	-4.96%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.96%	+0.18%	+0.02%
15	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	1.53%	+0.05%	+0.01%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.12%	+0.22%	—
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.08%	-0.42%	-25.07%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.98%	—	+0.03%
19	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.97%	+0.08%	-0.59%
20	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+2.35%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.86%	+0.06%	-0.09%
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.60%
23	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.77%	-0.12%	+0.20%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+298.24%
25	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.71%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.04%	+0.02%
27	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.63%	—	+0.04%
28	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+4.34%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-1.50%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+0.04%
31	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.24%	—	+0.12%
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.24%	—	—
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.22%	—	+0.36%
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.20%	—	—
35	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.20%	—	—
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+0.09%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+0.15%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.17%	—	+0.97%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	+0.44%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.14%	—	—
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.13%	—	—
43	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.12%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
產業分散度: +15.2%
偏態: -0.31
峰態: -0.9
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	43	US$1.7億	13	1IQLT 2FYLD 3COWZ 主要持股2026-06-30 1.IQLT 2.FYLD 3.COWZ 4.SPGP 5.ICOW 6.FRDM 7.GRNY 8.BOXX 9.INFL 10.HARD
2026-03-31	163	US$1.6億	13	1IQLT 2FYLD 3COWZ 主要持股2026-03-31 1.IQLT 2.FYLD 3.COWZ 4.ICOW 5.SPGP 6.GRNY 7.FRDM 8.BOXX 9.INFL 10.HARD
2025-12-31	46	US$1.5億	7	1IQLT 2COWZ 3FYLD 主要持股2025-12-31 1.IQLT 2.COWZ 3.FYLD 4.SPGP 5.ICOW 6.GRNY 7.FRDM 8.BOXX 9.INFL 10.HARD
2025-09-30	45	US$1.4億	35	1IQLT 2COWZ 3SPGP 主要持股2025-09-30 1.IQLT 2.COWZ 3.SPGP 4.FYLD 5.ICOW 6.GRNY 7.BOXX 8.FRDM 9.INFL 10.HARD
2025-06-30	40	US$1.2億	0	1IQLT 2COWZ 3SPGP 主要持股2025-06-30 1.IQLT 2.COWZ 3.SPGP 4.FYLD 5.ICOW 6.INFL 7.CTA 8.DBMF 9.KMLM 10.TBIL
2025-03-31	44	US$1.2億	0	1COWZ 2IQLT 3SPGP 主要持股2025-03-31 1.COWZ 2.IQLT 3.SPGP 4.FYLD 5.ICOW 6.INFL 7.CTA 8.TBIL 9.DBMF 10.KMLM
2024-12-31	43	US$1.3億	0	1OMFL 2COWZ 3SPGP 主要持股2024-12-31 1.OMFL 2.COWZ 3.SPGP 4.IQLT 5.FYLD 6.ICOW 7.TBIL 8.AVUV 9.GNR 10.INFL
2024-09-30	46	US$1.4億	0	1OMFL 2TBIL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.OMFL 2.TBIL 3.COWZ 4.IQLT 5.SPGP 6.TUA 7.FYLD 8.ICOW 9.INFL 10.GNR
2024-06-30	44	US$1.3億	0	1OMFL 2TBIL 3IQLT 主要持股2024-06-30 1.OMFL 2.TBIL 3.IQLT 4.COWZ 5.SPGP 6.TUA 7.FYLD 8.ICOW 9.GNR 10.AVUV
2024-03-31	44	US$1.3億	0	1OMFL 2TBIL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.OMFL 2.TBIL 3.COWZ 4.IQLT 5.SPGP 6.TUA 7.FYLD 8.ICOW 9.GNR 10.AVUV
2023-12-31	39	US$1.2億	0	1OMFL 2TBIL 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.OMFL 2.TBIL 3.IQLT 4.COWZ 5.TUA 6.SPGP 7.FYLD 8.ICOW 9.GNR 10.AVUV

本季持股變動

Longview Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.9%	+4.04%	加碼
2	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	+0.9%	+3.48%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.9%	+2.74%	加碼
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+17.07%	加碼
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+21.00%	加碼
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+1.65%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不變
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+0.02%	加碼
9	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-0.59%	減碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.09%	減碼
11	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	+0.1%	+0.01%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+298.24%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.02%	加碼
14	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+2.35%	加碼
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	EXIT	清倉
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	EXIT	清倉
17	EXC	Exelon CORP	-0.1%	EXIT	清倉
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.1%	EXIT	清倉
19	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
20	PFE	Pfizer INC	-0.1%	EXIT	清倉
21	STXD	Strive 1000 Dividend Growth	-0.1%	EXIT	清倉
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
23	STXV	Strive 1000 Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
24	VAL	Valaris Limited	-0.1%	EXIT	清倉
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清倉
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+4.19%	加碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	EXIT	清倉
28	PAYX	Paychex INC	-0.1%	EXIT	清倉
29	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	EXIT	清倉
30	SYY	Sysco CORP	-0.1%	EXIT	清倉
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清倉
32	GVAL	Cambria Global Value ETF	-0.1%	EXIT	清倉
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	EXIT	清倉
34	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	EXIT	清倉
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清倉
37	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	EXIT	清倉
38	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清倉
39	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
40	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	EXIT	清倉
42	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	EXIT	清倉
43	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	+0.20%	加碼
44	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.1%	EXIT	清倉
45	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-0.2%	+5.67%	加碼
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	+14.76%	加碼
47	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	-4.96%	減碼
48	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	-0.3%	+2.92%	加碼
49	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-25.07%	減碼
50	HARD	Simplify Commodities Str K-1	-0.8%	+4.73%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看