Cambria Investment Management, L.P. — 13F 申報洞察

CIK: 0001529389

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 682

Cambria Investment Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 682 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.9億，季度換手率為 35.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.37
持倉穩定性: 35.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.24

Cambria Investment Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 169 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 682 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MYLD
+281.0%　US$982.2萬
加碼 PARR
+875.8%　US$943.9萬
加碼 FYLD
+11.6%　US$1110.5萬
加碼 PRDO
+1054.9%　US$909.4萬
加碼 GM
+1283.2%　US$899.4萬
加碼 TALO
+950.8%　US$910.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 682 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	2.81%	+0.52%	+11.63%
2	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	2.08%	—	-6.23%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+0.62%
4	VAMO	Cambria Value & Momentum ETF	ETF-其他	1.49%	—	-6.24%
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.12%	-0.20%	-13.23%
6	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.90%	+0.18%	+5.72%
7	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-其他	0.87%	—	+2.37%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	-22.54%
9	MYLD	Cambria Micro&smcap Yield	ETF-其他	0.73%	+0.54%	+281.03%
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.70%	—	-3.09%
11	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.70%	+0.38%	+106.55%
12	MFUT	Cambria Chesapeake Pure Trnd	ETF-其他	0.68%	—	+0.00%
13	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
14	TYLD	Cambria Tactical Yield ETF	ETF-其他	0.64%	+0.14%	+34.58%
15	JXI	Ishares Global Utilities ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.24%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
17	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.61%	—	+6.91%
18	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+1.76%
19	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.58%	—	-13.12%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.58%	-0.17%	-24.77%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.57%	—	+6.47%
22	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.57%	—	-20.53%
24	DARP	Grizzle Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.34%
25	APA	Apa CORP	股票-能源	0.57%	—	-35.09%
26	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.57%	—	+10.17%
27	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.57%	+0.10%	-24.11%
28	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-其他	0.57%	—	+7.08%
29	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.57%	—	-34.25%
30	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.56%	—	-15.47%
31	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	0.56%	—	-17.31%
32	MATX	Matson INC	股票-工業	0.56%	—	-14.62%
33	WKC	World Kinect CORP	股票-其他	0.56%	—	+10.46%
34	HUN	Huntsman CORP	股票-原物料	0.56%	—	-9.32%
35	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.56%	+0.53%	+875.78%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.56%	—	-30.17%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.56%	—	+12.29%
38	L	Loews CORP	股票-金融	0.56%	—	+6.10%
39	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.56%	—	+4.16%
40	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	0.56%	—	+5.50%
41	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	+30.28%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.55%	—	-8.93%
43	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.55%	—	-5.94%
44	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
45	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.55%	—	-5.46%
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	—	+12.20%
47	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.55%	—	+29.20%
48	MAN	Manpowergroup INC	股票-工業	0.55%	—	+10.97%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
50	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.55%	—	+28.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+26.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -15.8%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +0.74
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: -6.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.86
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.15
峰態: -0.76
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	682	US$17.9億	35	1FYLD 2GVAL 3EYLD 主要持股2026-03-31 1.FYLD 2.GVAL 3.EYLD 4.VAMO 5.SPLV 6.CERY 7.BLDG 8.XOM 9.MYLD 10.BAR
2025-12-31	648	US$17.1億	41	1FYLD 2GVAL 3EYLD 主要持股2025-12-31 1.FYLD 2.GVAL 3.EYLD 4.VAMO 5.SPLV 6.BLDG 7.SPY 8.GDX 9.CERY 10.XOM
2025-09-30	569	US$16.5億	64	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要持股2025-09-30 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.VAMO 5.BTU 6.BLDG 7.THC 8.FOXA 9.R 10.1RG
2025-06-30	472	US$14.8億	0	1CVSA 2EYLD 3GVAL 主要持股2025-06-30 1.CVSA 2.EYLD 3.GVAL 4.FYLD 5.FOXA 6.UGI 7.SYF 8.1RG 9.SLM 10.THC
2025-03-31	387	US$14.3億	100	1CVSA 2FOXA 3GVAL 主要持股2025-03-31 1.CVSA 2.FOXA 3.GVAL 4.T 5.EYLD 6.UGI 7.VCTR 8.FYLD 9.AFL 10.SLM
2024-12-31	405	US$16.4億	0	1CVSA 2CNX 3VCTR 主要持股2024-12-31 1.CVSA 2.CNX 3.VCTR 4.MYLD 5.FOXA 6.SYF 7.EYLD 8.BLDG 9.PYPL 10.PRG
2024-09-30	344	US$16.6億	0	1EYLD 2FYLD 3MYLD 主要持股2024-09-30 1.EYLD 2.FYLD 3.MYLD 4.1RG 5.CVSA 6.CNX 7.PRG 8.JEF 9.FOXA 10.AFL
2024-06-30	355	US$16.4億	0	1EYLD 2SYLD 3FYLD 主要持股2024-06-30 1.EYLD 2.SYLD 3.FYLD 4.MYLD 5.MFUT 6.1RG 7.CVSA 8.CEIXEUR 9.WIREEUR 10.SLVM
2024-03-31	355	US$16.7億	0	1EYLD 2SYLD 3FYLD 主要持股2024-03-31 1.EYLD 2.SYLD 3.FYLD 4.VAMO 5.MYLD 6.GVAL 7.WTMF 8.1RG 9.07WA 10.WIREEUR
2023-12-31	295	US$14.4億	0	1EYLD 2SYLD 3VAMO 主要持股2023-12-31 1.EYLD 2.SYLD 3.VAMO 4.GVAL 5.FYLD 6.CEIXEUR 7.TOL 8.NUE 9.AN 10.OC
2023-09-30	327	US$12.3億	0	1EYLD 2GVAL 3FYLD 主要持股2023-09-30 1.EYLD 2.GVAL 3.FYLD 4.SYLD 5.CEIXEUR 6.AMR 7.WTMF 8.VAMO 9.PAG 10.TOL
2023-06-30	277	US$12.0億	0	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要持股2023-06-30 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.WTMF 5.BAR 6.RYZ 7.HYEM 8.MCK 9.IXN 10.VAMO
2023-03-31	276	US$12.1億	0	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要持股2023-03-31 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.BAR 5.HYEM 6.VAMO 7.DBP 8.EXI 9.GDX 10.RYZ
2022-12-31	271	US$11.9億	0	1VAMO 2GVAL 3SYLD 主要持股2022-12-31 1.VAMO 2.GVAL 3.SYLD 4.FYLD 5.SCHP 6.DBMF 7.IXC 8.SHV 9.SHY 10.IXJ
2022-09-30	248	US$9.3億	0	1VAMO 2SHV 3SHY 主要持股2022-09-30 1.VAMO 2.SHV 3.SHY 4.SCHP 5.PDBC 6.IXC 7.DBMF 8.FMF 9.IEF 10.DBE
2022-06-30	261	US$7.7億	0	1VAMO 2SHV 3PDBC 主要持股2022-06-30 1.VAMO 2.SHV 3.PDBC 4.GMOM 5.DDS 6.IXC 7.CVI 8.GUNR 9.DBMF 10.MCK
2022-03-31	275	US$7.8億	0	1VAMO 2SYLD 3GMOM 主要持股2022-03-31 1.VAMO 2.SYLD 3.GMOM 4.DDS 5.BLDG 6.PDBC 7.FYLD 8.WBS 9.ICOLEUR 10.NUE
2021-12-31	258	US$6.0億	0	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要持股2021-12-31 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.BLDG 5.FYLD 6.PDBC 7.ICOLEUR 8.EYLD 9.DDS 10.GVAL
2021-09-30	236	US$5.5億	0	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要持股2021-09-30 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.EYLD 5.PDBC 6.GVAL 7.BLDG 8.FYLD 9.ICOLEUR 10.BND
2021-06-30	230	US$5.8億	93	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要持股2021-06-30 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.EYLD 5.GVAL 6.FYLD 7.ICOLEUR 8.BND 9.PDBC 10.SWBI
2021-03-31	217	US$5.0億	78	1SYLD 2GMOM 3EYLD 主要持股2021-03-31 1.SYLD 2.GMOM 3.EYLD 4.VAMO 5.GVAL 6.FYLD 7.ICOLEUR 8.BND 9.PDBC 10.MXI
2020-12-31	185	US$2.9億	44	1GMOM 2EYLD 3SYLD 主要持股2020-12-31 1.GMOM 2.EYLD 3.SYLD 4.SOVBUSD 5.FYLD 6.ICOLEUR 7.BND 8.VAMO 9.GVAL 10.MXI
2020-09-30	176	US$2.7億	33	1GMOM 2SYLD 3SOVBUSD 主要持股2020-09-30 1.GMOM 2.SYLD 3.SOVBUSD 4.BND 5.ICOLEUR 6.SCHP 7.EYLD 8.RING 9.DBP 10.MXI
2020-06-30	176	US$2.7億	31	1GMOM 2BND 3SOVBUSD 主要持股2020-06-30 1.GMOM 2.BND 3.SOVBUSD 4.ICOLEUR 5.SYLD 6.MBB 7.SCHP 8.RING 9.DBP 10.EYLD
2020-03-31	170	US$2.7億	77	1BND 2GMOM 3BSV 主要持股2020-03-31 1.BND 2.GMOM 3.BSV 4.SOVBUSD 5.SCHP 6.TLT 7.BLV 8.DBP 9.EYLD 10.VAMO
2019-12-31	178	US$3.8億	77	1GMOM 2EYLD 3SYLD 主要持股2019-12-31 1.GMOM 2.EYLD 3.SYLD 4.FYLD 5.BND 6.SOVBUSD 7.GVAL 8.VNQ 9.IXJ 10.IXN
2019-09-30	225	US$6.7億	24	1GMOM 2SOVBUSD 3EYLD 主要持股2019-09-30 1.GMOM 2.SOVBUSD 3.EYLD 4.TLT 5.IWM 6.BND 7.BNDX 8.VNQ 9.GLD 10.IEF
2019-06-30	215	US$6.5億	25	1GMOM 2BND 3TLT 主要持股2019-06-30 1.GMOM 2.BND 3.TLT 4.IWM 5.BNDX 6.SOVBUSD 7.GLD 8.HYEM 9.VCSH 10.VNQ
2019-03-31	307	US$6.5億	22	1GMOM 2BND 3IWM 主要持股2019-03-31 1.GMOM 2.BND 3.IWM 4.SOVBUSD 5.BNDX 6.GLD 7.GVAL 8.HYEM 9.EYLD 10.VNQ
2018-12-31	245	US$5.9億	44	1GMOM 2BND 3WTMF 主要持股2018-12-31 1.GMOM 2.BND 3.WTMF 4.VAMO 5.IWM 6.BNDX 7.SOVBUSD 8.GLD 9.VTI 10.VCSH
2018-09-30	276	US$6.8億	26	1GMOM 2IWM 3SYLD 主要持股2018-09-30 1.GMOM 2.IWM 3.SYLD 4.WTMF 5.VAMO 6.VTI 7.BND 8.GLD 9.SOVBUSD 10.IXN
2018-06-30	276	US$6.8億	37	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要持股2018-06-30 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.IWM 5.SYLD 6.FYLD 7.GLD 8.BND 9.SOVBUSD 10.IYR
2018-03-31	271	US$6.9億	27	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要持股2018-03-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.IWM 5.SYLD 6.FYLD 7.GLD 8.SOVBUSD 9.VWO 10.IYR
2017-12-31	197	US$7.2億	20	1GMOM 2GVAL 3IWM 主要持股2017-12-31 1.GMOM 2.GVAL 3.IWM 4.EYLD 5.GLD 6.IYR 7.SYLD 8.FYLD 9.SPY 10.CMI
2017-09-30	212	US$6.5億	45	1GMOM 2IWM 3GVAL 主要持股2017-09-30 1.GMOM 2.IWM 3.GVAL 4.EYLD 5.GLD 6.IYR 7.EFA 8.SPY 9.AFL 10.JPM
2017-06-30	196	US$4.7億	83	1GMOM 2GLD 3EYLD 主要持股2017-06-30 1.GMOM 2.GLD 3.EYLD 4.APD 5.SPY 6.AFL 7.AAPL 8.GVAL 9.FYLD 10.VEA
2017-03-31	169	US$3.0億	40	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要持股2017-03-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.SYLD 5.FYLD 6.VNQI 7.BND 8.DBBUSD 9.HYEM 10.SOVBUSD
2016-12-31	165	US$2.4億	52	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要持股2016-12-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.BND 5.SYLD 6.FYLD 7.VWO 8.DBBUSD 9.HYEM 10.QNDX
2016-09-30	166	US$2.1億	37	1VNQ 2VNQI 3EYLD 主要持股2016-09-30 1.VNQ 2.VNQI 3.EYLD 4.TLT 5.LQD 6.DBPUSD 7.SOVBUSD 8.BND 9.HYEM 10.ORLY
2016-06-30	163	US$2.2億	53	1VNQ 2BND 3VNQI 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.BND 3.VNQI 4.BNDX 5.TLT 6.LQD 7.SYLD 8.DBPUSD 9.NOC 10.SOVBUSD
2016-03-31	162	US$2.2億	35	1VNQ 2BND 3BNDX 主要持股2016-03-31 1.VNQ 2.BND 3.BNDX 4.TLT 5.VNQI 6.DBPUSD 7.ORLY 8.BSV 9.IEI 10.NOC
2015-12-31	167	US$2.5億	35	1BND 2BSV 3SHY 主要持股2015-12-31 1.BND 2.BSV 3.SHY 4.VNQ 5.BNDX 6.VTI 7.ORLY 8.SMHC 9.NOC 10.HD
2015-09-30	365	US$2.6億	84	1BND 2BSV 3SHY 主要持股2015-09-30 1.BND 2.BSV 3.SHY 4.IEF 5.IEI 6.BNDX 7.ORLY 8.SMHC 9.LOW 10.NOC
2015-06-30	310	US$3.3億	100	1VNQI 2VWO 3VO 主要持股2015-06-30 1.VNQI 2.VWO 3.VO 4.VTI 5.BNDX 6.CHE 7.ELV 8.BND 9.SYLD 10.ORLY
2015-03-31	301	US$8.8億	100	1AQMIX 2VNQ 3VO 主要持股2015-03-31 1.AQMIX 2.VNQ 3.VO 4.TLT 5.LQD 6.VTI 7.BNDX 8.VNQI 9.BND 10.SYLD
2014-12-31	274	US$2.8億	0	1VNQ 2BND 3LUV 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.BND 3.LUV 4.BSV 5.SHY 6.TLT 7.WDC 8.NOC 9.ORLY 10.ULCC

本季持股變動

Cambria Investment Management, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cambria Global Momentum ETF (GMOM); 新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建倉: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 新建倉: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN).

Cambria Investment Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MYLD	Cambria Micro&smcap Yield	+0.5%	+281.03%	加碼
2	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.5%	+875.78%	加碼
3	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.5%	+11.63%	加碼
4	PRDO	Perdoceo Education CORP	+0.5%	+1054.90%	加碼
5	GM	General Motors Co	+0.5%	+1283.24%	加碼
6	TALO	Talos Energy INC	+0.5%	+950.83%	加碼
7	BWA	Borgwarner INC	+0.5%	+1092.55%	加碼
8	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	+106.55%	加碼
9	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+5.72%	加碼
10	TYLD	Cambria Tactical Yield ETF	+0.1%	+34.58%	加碼
11	TDW	Tidewater INC	+0.1%	-24.11%	減碼
12	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.1%	+0.62%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-46.23%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-29.79%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-30.64%	減碼
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-24.77%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-29.47%	減碼
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-13.23%	減碼
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-77.05%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-37.06%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-29.07%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-25.76%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-74.83%	減碼
24	ASO	Academy Sports & Outdoors In	-0.4%	-96.91%	減碼
25	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.5%	-91.18%	減碼
26	TXT	Textron INC	-0.5%	-96.88%	減碼
27	PRG	Prog Holdings INC	-0.5%	-97.07%	減碼
28	GMOM	Cambria Global Momentum ETF	—	EXIT	清倉
29	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新建倉
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	—	NEW	新建倉
32	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
33	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
34	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
35	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
36	IXG	Ishares Global Financials Et	—	EXIT	清倉
37	STRA	Strategic Education INC	—	NEW	新建倉
38	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	USCI	United States Commodity Inde	—	EXIT	清倉
40	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	RXI	Ishares Global Consumer Disc	—	EXIT	清倉
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清倉
43	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清倉
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
47	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清倉
48	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清倉
49	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
50	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cambria Investment Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cambria Investment Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.9億，分佈在 682 個已申報部位之中。

Cambria Investment Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cambria Investment Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cambria Foreign Shareholder (FYLD) — US$5038.5萬 (2.8%) 2. Cambria Global Value ETF (GVAL) — US$3720.5萬 (2.1%) 3. Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD) — US$3591.9萬 (2.0%) 4. Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) — US$2675.9萬 (1.5%) 5. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$2009.6萬 (1.1%)

Cambria Investment Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cambria Investment Management, L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cambria Global Momentum ETF (GMOM); 新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建倉: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 新建倉: Invesco Db Base Metals Fund (DBB); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN)

Cambria Investment Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cambria Investment Management, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 23.0% • Consumer Discretionary: 17.4% • Energy: 16.2% • Industrials: 9.4% • Materials: 8.1% • Health Care: 7.0%

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資料過舊，未更新

集中度21.9

持倉穩定性100.0

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Low Volatili

查看詳情

Cambria Investment Management, L.P. — 13F 申報洞察

CIK: 0001529389

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 682

Cambria Investment Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 682 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.9億，季度換手率為 35.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.37
持倉穩定性: 35.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MYLD
+281.0%　US$982.2萬
加碼 PARR
+875.8%　US$943.9萬
加碼 FYLD
+11.6%　US$1110.5萬
加碼 PRDO
+1054.9%　US$909.4萬
加碼 GM
+1283.2%　US$899.4萬
加碼 TALO
+950.8%　US$910.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 682 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	2.81%	+0.52%	+11.63%
2	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	2.08%	—	-6.23%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+0.62%
4	VAMO	Cambria Value & Momentum ETF	ETF-其他	1.49%	—	-6.24%
5	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.12%	-0.20%	-13.23%
6	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.90%	+0.18%	+5.72%
7	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-其他	0.87%	—	+2.37%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	-22.54%
9	MYLD	Cambria Micro&smcap Yield	ETF-其他	0.73%	+0.54%	+281.03%
10	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.70%	—	-3.09%
11	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.70%	+0.38%	+106.55%
12	MFUT	Cambria Chesapeake Pure Trnd	ETF-其他	0.68%	—	+0.00%
13	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
14	TYLD	Cambria Tactical Yield ETF	ETF-其他	0.64%	+0.14%	+34.58%
15	JXI	Ishares Global Utilities ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.24%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
17	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.61%	—	+6.91%
18	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+1.76%
19	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.58%	—	-13.12%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.58%	-0.17%	-24.77%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.57%	—	+6.47%
22	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.57%	—	-20.53%
24	DARP	Grizzle Growth ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.34%
25	APA	Apa CORP	股票-能源	0.57%	—	-35.09%
26	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.57%	—	+10.17%
27	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.57%	+0.10%	-24.11%
28	EXI	Ishares Global Industrials E	ETF-其他	0.57%	—	+7.08%
29	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.57%	—	-34.25%
30	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.56%	—	-15.47%
31	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	0.56%	—	-17.31%
32	MATX	Matson INC	股票-工業	0.56%	—	-14.62%
33	WKC	World Kinect CORP	股票-其他	0.56%	—	+10.46%
34	HUN	Huntsman CORP	股票-原物料	0.56%	—	-9.32%
35	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.56%	+0.53%	+875.78%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.56%	—	-30.17%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.56%	—	+12.29%
38	L	Loews CORP	股票-金融	0.56%	—	+6.10%
39	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.56%	—	+4.16%
40	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	0.56%	—	+5.50%
41	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	+30.28%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.55%	—	-8.93%
43	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.55%	—	-5.94%
44	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
45	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.55%	—	-5.46%
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	—	+12.20%
47	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.55%	—	+29.20%
48	MAN	Manpowergroup INC	股票-工業	0.55%	—	+10.97%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
50	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.55%	—	+28.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+26.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -15.8%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +0.74
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: -6.1%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.86
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.15
峰態: -0.76
上檔潛力: +3.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	682	US$17.9億	35	1FYLD 2GVAL 3EYLD 主要持股2026-03-31 1.FYLD 2.GVAL 3.EYLD 4.VAMO 5.SPLV 6.CERY 7.BLDG 8.XOM 9.MYLD 10.BAR
2025-12-31	648	US$17.1億	41	1FYLD 2GVAL 3EYLD 主要持股2025-12-31 1.FYLD 2.GVAL 3.EYLD 4.VAMO 5.SPLV 6.BLDG 7.SPY 8.GDX 9.CERY 10.XOM
2025-09-30	569	US$16.5億	64	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要持股2025-09-30 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.VAMO 5.BTU 6.BLDG 7.THC 8.FOXA 9.R 10.1RG
2025-06-30	472	US$14.8億	0	1CVSA 2EYLD 3GVAL 主要持股2025-06-30 1.CVSA 2.EYLD 3.GVAL 4.FYLD 5.FOXA 6.UGI 7.SYF 8.1RG 9.SLM 10.THC
2025-03-31	387	US$14.3億	100	1CVSA 2FOXA 3GVAL 主要持股2025-03-31 1.CVSA 2.FOXA 3.GVAL 4.T 5.EYLD 6.UGI 7.VCTR 8.FYLD 9.AFL 10.SLM
2024-12-31	405	US$16.4億	0	1CVSA 2CNX 3VCTR 主要持股2024-12-31 1.CVSA 2.CNX 3.VCTR 4.MYLD 5.FOXA 6.SYF 7.EYLD 8.BLDG 9.PYPL 10.PRG
2024-09-30	344	US$16.6億	0	1EYLD 2FYLD 3MYLD 主要持股2024-09-30 1.EYLD 2.FYLD 3.MYLD 4.1RG 5.CVSA 6.CNX 7.PRG 8.JEF 9.FOXA 10.AFL
2024-06-30	355	US$16.4億	0	1EYLD 2SYLD 3FYLD 主要持股2024-06-30 1.EYLD 2.SYLD 3.FYLD 4.MYLD 5.MFUT 6.1RG 7.CVSA 8.CEIXEUR 9.WIREEUR 10.SLVM
2024-03-31	355	US$16.7億	0	1EYLD 2SYLD 3FYLD 主要持股2024-03-31 1.EYLD 2.SYLD 3.FYLD 4.VAMO 5.MYLD 6.GVAL 7.WTMF 8.1RG 9.07WA 10.WIREEUR
2023-12-31	295	US$14.4億	0	1EYLD 2SYLD 3VAMO 主要持股2023-12-31 1.EYLD 2.SYLD 3.VAMO 4.GVAL 5.FYLD 6.CEIXEUR 7.TOL 8.NUE 9.AN 10.OC
2023-09-30	327	US$12.3億	0	1EYLD 2GVAL 3FYLD 主要持股2023-09-30 1.EYLD 2.GVAL 3.FYLD 4.SYLD 5.CEIXEUR 6.AMR 7.WTMF 8.VAMO 9.PAG 10.TOL
2023-06-30	277	US$12.0億	0	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要持股2023-06-30 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.WTMF 5.BAR 6.RYZ 7.HYEM 8.MCK 9.IXN 10.VAMO
2023-03-31	276	US$12.1億	0	1GVAL 2EYLD 3FYLD 主要持股2023-03-31 1.GVAL 2.EYLD 3.FYLD 4.BAR 5.HYEM 6.VAMO 7.DBP 8.EXI 9.GDX 10.RYZ
2022-12-31	271	US$11.9億	0	1VAMO 2GVAL 3SYLD 主要持股2022-12-31 1.VAMO 2.GVAL 3.SYLD 4.FYLD 5.SCHP 6.DBMF 7.IXC 8.SHV 9.SHY 10.IXJ
2022-09-30	248	US$9.3億	0	1VAMO 2SHV 3SHY 主要持股2022-09-30 1.VAMO 2.SHV 3.SHY 4.SCHP 5.PDBC 6.IXC 7.DBMF 8.FMF 9.IEF 10.DBE
2022-06-30	261	US$7.7億	0	1VAMO 2SHV 3PDBC 主要持股2022-06-30 1.VAMO 2.SHV 3.PDBC 4.GMOM 5.DDS 6.IXC 7.CVI 8.GUNR 9.DBMF 10.MCK
2022-03-31	275	US$7.8億	0	1VAMO 2SYLD 3GMOM 主要持股2022-03-31 1.VAMO 2.SYLD 3.GMOM 4.DDS 5.BLDG 6.PDBC 7.FYLD 8.WBS 9.ICOLEUR 10.NUE
2021-12-31	258	US$6.0億	0	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要持股2021-12-31 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.BLDG 5.FYLD 6.PDBC 7.ICOLEUR 8.EYLD 9.DDS 10.GVAL
2021-09-30	236	US$5.5億	0	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要持股2021-09-30 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.EYLD 5.PDBC 6.GVAL 7.BLDG 8.FYLD 9.ICOLEUR 10.BND
2021-06-30	230	US$5.8億	93	1SYLD 2VAMO 3GMOM 主要持股2021-06-30 1.SYLD 2.VAMO 3.GMOM 4.EYLD 5.GVAL 6.FYLD 7.ICOLEUR 8.BND 9.PDBC 10.SWBI
2021-03-31	217	US$5.0億	78	1SYLD 2GMOM 3EYLD 主要持股2021-03-31 1.SYLD 2.GMOM 3.EYLD 4.VAMO 5.GVAL 6.FYLD 7.ICOLEUR 8.BND 9.PDBC 10.MXI
2020-12-31	185	US$2.9億	44	1GMOM 2EYLD 3SYLD 主要持股2020-12-31 1.GMOM 2.EYLD 3.SYLD 4.SOVBUSD 5.FYLD 6.ICOLEUR 7.BND 8.VAMO 9.GVAL 10.MXI
2020-09-30	176	US$2.7億	33	1GMOM 2SYLD 3SOVBUSD 主要持股2020-09-30 1.GMOM 2.SYLD 3.SOVBUSD 4.BND 5.ICOLEUR 6.SCHP 7.EYLD 8.RING 9.DBP 10.MXI
2020-06-30	176	US$2.7億	31	1GMOM 2BND 3SOVBUSD 主要持股2020-06-30 1.GMOM 2.BND 3.SOVBUSD 4.ICOLEUR 5.SYLD 6.MBB 7.SCHP 8.RING 9.DBP 10.EYLD
2020-03-31	170	US$2.7億	77	1BND 2GMOM 3BSV 主要持股2020-03-31 1.BND 2.GMOM 3.BSV 4.SOVBUSD 5.SCHP 6.TLT 7.BLV 8.DBP 9.EYLD 10.VAMO
2019-12-31	178	US$3.8億	77	1GMOM 2EYLD 3SYLD 主要持股2019-12-31 1.GMOM 2.EYLD 3.SYLD 4.FYLD 5.BND 6.SOVBUSD 7.GVAL 8.VNQ 9.IXJ 10.IXN
2019-09-30	225	US$6.7億	24	1GMOM 2SOVBUSD 3EYLD 主要持股2019-09-30 1.GMOM 2.SOVBUSD 3.EYLD 4.TLT 5.IWM 6.BND 7.BNDX 8.VNQ 9.GLD 10.IEF
2019-06-30	215	US$6.5億	25	1GMOM 2BND 3TLT 主要持股2019-06-30 1.GMOM 2.BND 3.TLT 4.IWM 5.BNDX 6.SOVBUSD 7.GLD 8.HYEM 9.VCSH 10.VNQ
2019-03-31	307	US$6.5億	22	1GMOM 2BND 3IWM 主要持股2019-03-31 1.GMOM 2.BND 3.IWM 4.SOVBUSD 5.BNDX 6.GLD 7.GVAL 8.HYEM 9.EYLD 10.VNQ
2018-12-31	245	US$5.9億	44	1GMOM 2BND 3WTMF 主要持股2018-12-31 1.GMOM 2.BND 3.WTMF 4.VAMO 5.IWM 6.BNDX 7.SOVBUSD 8.GLD 9.VTI 10.VCSH
2018-09-30	276	US$6.8億	26	1GMOM 2IWM 3SYLD 主要持股2018-09-30 1.GMOM 2.IWM 3.SYLD 4.WTMF 5.VAMO 6.VTI 7.BND 8.GLD 9.SOVBUSD 10.IXN
2018-06-30	276	US$6.8億	37	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要持股2018-06-30 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.IWM 5.SYLD 6.FYLD 7.GLD 8.BND 9.SOVBUSD 10.IYR
2018-03-31	271	US$6.9億	27	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要持股2018-03-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.IWM 5.SYLD 6.FYLD 7.GLD 8.SOVBUSD 9.VWO 10.IYR
2017-12-31	197	US$7.2億	20	1GMOM 2GVAL 3IWM 主要持股2017-12-31 1.GMOM 2.GVAL 3.IWM 4.EYLD 5.GLD 6.IYR 7.SYLD 8.FYLD 9.SPY 10.CMI
2017-09-30	212	US$6.5億	45	1GMOM 2IWM 3GVAL 主要持股2017-09-30 1.GMOM 2.IWM 3.GVAL 4.EYLD 5.GLD 6.IYR 7.EFA 8.SPY 9.AFL 10.JPM
2017-06-30	196	US$4.7億	83	1GMOM 2GLD 3EYLD 主要持股2017-06-30 1.GMOM 2.GLD 3.EYLD 4.APD 5.SPY 6.AFL 7.AAPL 8.GVAL 9.FYLD 10.VEA
2017-03-31	169	US$3.0億	40	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要持股2017-03-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.SYLD 5.FYLD 6.VNQI 7.BND 8.DBBUSD 9.HYEM 10.SOVBUSD
2016-12-31	165	US$2.4億	52	1GMOM 2GVAL 3EYLD 主要持股2016-12-31 1.GMOM 2.GVAL 3.EYLD 4.BND 5.SYLD 6.FYLD 7.VWO 8.DBBUSD 9.HYEM 10.QNDX
2016-09-30	166	US$2.1億	37	1VNQ 2VNQI 3EYLD 主要持股2016-09-30 1.VNQ 2.VNQI 3.EYLD 4.TLT 5.LQD 6.DBPUSD 7.SOVBUSD 8.BND 9.HYEM 10.ORLY
2016-06-30	163	US$2.2億	53	1VNQ 2BND 3VNQI 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.BND 3.VNQI 4.BNDX 5.TLT 6.LQD 7.SYLD 8.DBPUSD 9.NOC 10.SOVBUSD
2016-03-31	162	US$2.2億	35	1VNQ 2BND 3BNDX 主要持股2016-03-31 1.VNQ 2.BND 3.BNDX 4.TLT 5.VNQI 6.DBPUSD 7.ORLY 8.BSV 9.IEI 10.NOC
2015-12-31	167	US$2.5億	35	1BND 2BSV 3SHY 主要持股2015-12-31 1.BND 2.BSV 3.SHY 4.VNQ 5.BNDX 6.VTI 7.ORLY 8.SMHC 9.NOC 10.HD
2015-09-30	365	US$2.6億	84	1BND 2BSV 3SHY 主要持股2015-09-30 1.BND 2.BSV 3.SHY 4.IEF 5.IEI 6.BNDX 7.ORLY 8.SMHC 9.LOW 10.NOC
2015-06-30	310	US$3.3億	100	1VNQI 2VWO 3VO 主要持股2015-06-30 1.VNQI 2.VWO 3.VO 4.VTI 5.BNDX 6.CHE 7.ELV 8.BND 9.SYLD 10.ORLY
2015-03-31	301	US$8.8億	100	1AQMIX 2VNQ 3VO 主要持股2015-03-31 1.AQMIX 2.VNQ 3.VO 4.TLT 5.LQD 6.VTI 7.BNDX 8.VNQI 9.BND 10.SYLD
2014-12-31	274	US$2.8億	0	1VNQ 2BND 3LUV 主要持股2014-12-31 1.VNQ 2.BND 3.LUV 4.BSV 5.SHY 6.TLT 7.WDC 8.NOC 9.ORLY 10.ULCC

本季持股變動

Cambria Investment Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MYLD	Cambria Micro&smcap Yield	+0.5%	+281.03%	加碼
2	PARR	Par Pacific Holdings INC	+0.5%	+875.78%	加碼
3	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.5%	+11.63%	加碼
4	PRDO	Perdoceo Education CORP	+0.5%	+1054.90%	加碼
5	GM	General Motors Co	+0.5%	+1283.24%	加碼
6	TALO	Talos Energy INC	+0.5%	+950.83%	加碼
7	BWA	Borgwarner INC	+0.5%	+1092.55%	加碼
8	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	+106.55%	加碼
9	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.2%	+5.72%	加碼
10	TYLD	Cambria Tactical Yield ETF	+0.1%	+34.58%	加碼
11	TDW	Tidewater INC	+0.1%	-24.11%	減碼
12	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.1%	+0.62%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-46.23%	減碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-29.79%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-30.64%	減碼
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-24.77%	減碼
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-29.47%	減碼
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.2%	-13.23%	減碼
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-77.05%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-37.06%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-29.07%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-25.76%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-74.83%	減碼
24	ASO	Academy Sports & Outdoors In	-0.4%	-96.91%	減碼
25	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.5%	-91.18%	減碼
26	TXT	Textron INC	-0.5%	-96.88%	減碼
27	PRG	Prog Holdings INC	-0.5%	-97.07%	減碼
28	GMOM	Cambria Global Momentum ETF	—	EXIT	清倉
29	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新建倉
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	—	NEW	新建倉
32	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
33	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
34	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
35	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
36	IXG	Ishares Global Financials Et	—	EXIT	清倉
37	STRA	Strategic Education INC	—	NEW	新建倉
38	POST	Post Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	USCI	United States Commodity Inde	—	EXIT	清倉
40	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	RXI	Ishares Global Consumer Disc	—	EXIT	清倉
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清倉
43	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清倉
44	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
45	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
46	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
47	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清倉
48	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清倉
49	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
50	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看