Briggs Advisory Group, INC. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001906527

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 60

BRIGGS ADVISORY GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.94
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 77.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.98

Briggs Advisory Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.40%	—	-0.38%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	14.91%	—	+4.29%
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	9.68%	—	-0.54%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.80%	—	+12.04%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.99%	—	-2.86%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.02%	—	+4.62%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.95%	—	+4.41%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	—	-12.32%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.84%	—	+3.29%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.61%	—	-0.74%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	—	-1.99%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.94%	—	+4.88%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	—	-1.34%
14	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.51%	—	—
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	—	-6.51%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.22%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.16%	—	-5.97%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.00%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.84%	—	-5.74%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.78%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.42%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-1.08%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	—	+28.47%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-2.60%
26	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.56%	—	-0.18%
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
30	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	+48.88%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.90%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.43%	—	—
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-4.56%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.41%	—	-12.93%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.00%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	—
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	+40.84%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	-3.78%
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.26%	—	—
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.25%	—	-1.15%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.23%	—	+16.75%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.22%	—	—
44	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.22%	—	-18.60%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	-2.19%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.20%	—	—
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.20%	—	—
48	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.19%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.18%	—	-2.79%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+26.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.01
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	60	US$1.7億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IDEV 5.IWM 6.IEMG 7.DFAX 8.VTI 9.DFIV 10.VEA
2023-06-30	56	US$1.8億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.IEMG 8.DFAX 9.AAPL 10.VEA
2023-03-31	56	US$1.7億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.DFAX 8.IEMG 9.VEA 10.DFIV
2022-12-31	54	US$1.6億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.DFAX 8.IEMG 9.VEA 10.DFIV
2022-09-30	47	US$1.3億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.DFAX 7.IEMG 8.DFIV 9.VTI 10.VEA
2022-06-30	51	US$1.4億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.DFAX 6.IDEV 7.IEMG 8.IEFA 9.DFIV 10.VEA
2022-03-31	52	US$1.5億	1IVV 2SLYV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SLYV 3.ITOT 4.IWM 5.DFAX 6.IEMG 7.IDEV 8.IEFA 9.DFIV 10.EFA
2021-12-31	49	US$1.5億	1IVV 2SLYV 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SLYV 3.IWM 4.ITOT 5.DFAX 6.IEMG 7.IEFA 8.IDEV 9.DFIV 10.IXUS

本季持股變動

Briggs Advisory Group, INC. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Briggs Advisory Group, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Briggs Advisory Group, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Briggs Advisory Group, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Briggs Advisory Group, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3214.8萬 (18.4%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2604.3萬 (14.9%) 3. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1690.5萬 (9.7%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1188.7萬 (6.8%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1046.1萬 (6.0%)

Briggs Advisory Group, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Briggs Advisory Group, INC. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Briggs Advisory Group, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Briggs Advisory Group, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Financials: 33.2% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 6.2% • Industrials: 5.7% • Consumer Staples: 5.5%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.40%	—	-0.38%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	14.91%	—	+4.29%
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	9.68%	—	-0.54%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	6.80%	—	+12.04%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.99%	—	-2.86%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.02%	—	+4.62%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.95%	—	+4.41%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	—	-12.32%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.84%	—	+3.29%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.61%	—	-0.74%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	—	-1.99%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.94%	—	+4.88%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	—	-1.34%
14	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.51%	—	—
15	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	—	-6.51%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.22%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.16%	—	-5.97%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	—	+5.00%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.84%	—	-5.74%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.78%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.42%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.63%	—	-1.08%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.62%	—	+28.47%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-2.60%
26	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.56%	—	-0.18%
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
30	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.50%	—	+48.88%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.90%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.43%	—	—
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	-4.56%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.41%	—	-12.93%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	+0.00%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	—
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	+40.84%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	—	-3.78%
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.26%	—	—
41	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.25%	—	-1.15%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.23%	—	+16.75%
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.22%	—	—
44	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.22%	—	-18.60%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	-2.19%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.20%	—	—
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.20%	—	—
48	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.19%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.18%	—	-2.79%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

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+26.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.01
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	60	US$1.7億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IDEV 5.IWM 6.IEMG 7.DFAX 8.VTI 9.DFIV 10.VEA
2023-06-30	56	US$1.8億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.IEMG 8.DFAX 9.AAPL 10.VEA
2023-03-31	56	US$1.7億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.DFAX 8.IEMG 9.VEA 10.DFIV
2022-12-31	54	US$1.6億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.VTI 7.DFAX 8.IEMG 9.VEA 10.DFIV
2022-09-30	47	US$1.3億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.IDEV 6.DFAX 7.IEMG 8.DFIV 9.VTI 10.VEA
2022-06-30	51	US$1.4億	1IVV 2ITOT 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.SLYV 4.IWM 5.DFAX 6.IDEV 7.IEMG 8.IEFA 9.DFIV 10.VEA
2022-03-31	52	US$1.5億	1IVV 2SLYV 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SLYV 3.ITOT 4.IWM 5.DFAX 6.IEMG 7.IDEV 8.IEFA 9.DFIV 10.EFA
2021-12-31	49	US$1.5億	1IVV 2SLYV 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SLYV 3.IWM 4.ITOT 5.DFAX 6.IEMG 7.IEFA 8.IDEV 9.DFIV 10.IXUS

本季持股變動

Briggs Advisory Group, INC. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看