LP
Linonia Partnership LP 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
Linonia Partnership LPCIK: 0001985479
逆勢操作型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$56.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 12
Linonia Partnership LP在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$56.0億，季度換手率為 49.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 48.71
- 持倉穩定性
- 49.35
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 80.36
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 92.91
Linonia Partnership LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.122——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.5 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 MELI
+325.1% US$7.1億
新建倉 RBLX
清倉 TW
減碼 GWRE
-9.4% -US$2.9億
減碼 FWONK
-88.1% -US$2.0億
減碼 SGI
-24.6% -US$1.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 16.79% | +12.61% | +325.14% | |
| 2 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 15.24% | -6.01% | -9.38% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 13.98% | -2.09% | -10.46% | |
| 4 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 11.71% | +11.71% | NEW | |
| 5 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 11.29% | -2.76% | — | |
| 6 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 11.09% | +0.26% | -5.09% | |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 9.28% | -2.78% | -24.57% | |
| 8 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 4.30% | +0.05% | -4.90% | |
| 9 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 3.31% | +0.24% | — | |
| 10 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 2.20% | +0.29% | — | |
| 11 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.56% | -3.76% | -88.05% | |
| 12 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.02% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+17.2%
近4個季度績效
-6.1%
- 標準差
- +21.8%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -27.6%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.34
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡瑪比率
- +0.53
- 資訊比率
- -0.12
- 追蹤誤差
- +19.1%
- 下方標準差
- +12%
- 正報酬月份佔比
- +46.7%
- 負報酬月份佔比
- +53.3%
- 最佳12個月
- +54.3%
- 最差12個月
- -21.7%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.74
- 產業分散度
- +11.7%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +3.17
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Linonia Partnership LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Tradeweb Markets Inc-class A (TW); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO); 清倉: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 加碼: Mercadolibre Inc (MELI) — 股數 +325.14%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | +12.6% | +325.14% | 加碼 |
| 2 | RBLX | Roblox CORP -class A | +11.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.3% | — | 不變 |
| 4 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | +0.3% | -5.09% | 減碼 |
| 5 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | +0.1% | -4.90% | 減碼 |
| 7 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 8 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 9 | ECHO | Echostar Corp-a | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 10 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -2.1% | -10.46% | 減碼 |
| 11 | NYT | New York Times Co-a | -2.8% | — | 不變 |
| 12 | SGI | Somnigroup International Inc | -2.8% | -24.57% | 減碼 |
| 13 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -3.8% | -88.05% | 減碼 |
| 14 | GWRE | Guidewire Software Inc | -6% | -9.38% | 減碼 |
| 15 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -6.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Linonia Partnership LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Linonia Partnership LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.0億，分佈在 12 個已申報部位之中。
Linonia Partnership LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Linonia Partnership LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$9.4億 (16.8%)
2. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$8.5億 (15.2%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$7.8億 (14.0%)
4. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$6.6億 (11.7%)
5. New York Times Co-a (NYT) — US$6.3億 (11.3%)
Linonia Partnership LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Linonia Partnership LP 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Tradeweb Markets Inc-class A (TW); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO); 清倉: Shake Shack Inc - Class A (SHAK); 加碼: Mercadolibre Inc (MELI) — 股數 +325.14%
Linonia Partnership LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Linonia Partnership LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 32.1%
• Communication Services: 31.7%
• Information Technology: 18.7%
• Health Care: 17.2%
• Industrials: 0.3%
投資風格解析
Linonia Partnership LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 14.7%，跑贏 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 32.1% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 49，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LLYVK（+US$1.4億，現達 US$6.2億），同時減碼 SGI（-US$2.6億，仍持有 US$5.2億）。
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