United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001730896

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$53.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$53.1億，季度換手率為 49.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.73
持倉穩定性: 49.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.52

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-62.3%　-US$5.8億
減碼 TSLA
-96.4%　-US$3.4億
加碼 C
+260.8%　US$1.7億
減碼 TXN
-85.1%　-US$1.9億
減碼 GS
-97.4%　-US$1.4億
減碼 AMAT
-85.8%　-US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.16%	+1.76%	+10.28%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.76%	-1.21%	-32.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.86%	+0.85%	-2.61%
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.52%	+3.57%	+260.83%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.46%	+1.47%	+17.68%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	-6.91%	-62.30%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.63%	+0.40%	+0.48%
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.83%	+0.75%	+7.35%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	+0.64%	+29.39%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.55%	—	+11.91%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.53%	—	+7.15%
12	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.46%	—	-2.50%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.34%	-1.05%	-67.03%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.29%	—	+22.18%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.27%	—	+0.88%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	+0.75%	+102.15%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.26%	—	+7.36%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.15%	+0.41%	-7.26%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.13%	+0.17%	-24.15%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.10%	—	+33.16%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.10%	—	+6.80%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.08%	+0.44%	+7.81%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.08%	—	-1.96%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	+0.46%	+84.31%
25	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.07%	+0.40%	+18.55%
26	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.06%	—	+6.11%
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.05%	—	+7.36%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.05%	—	-5.16%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.04%	+0.39%	+0.34%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.02%	-0.49%	-46.86%
31	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.97%	—	-1.55%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.96%	—	-18.82%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.15%	+7.36%
34	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.92%	—	+7.38%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.35%	+7.54%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	+0.03%	+1.91%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.88%	—	+9.94%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.85%	—	+45.65%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	+0.01%	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.80%	+0.10%	-0.63%
41	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	+0.07%	-16.55%
42	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.74%	—	+3.25%
43	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.73%	—	+5.08%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.72%	-2.45%	-85.07%
45	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	+7.36%
46	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.69%	+0.29%	+2.19%
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.65%	—	+24.04%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.63%	—	-19.97%
49	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.62%	—	—
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	-1.79%	-85.75%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.82
峰態: +1.87
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$53.1億	49	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.C 5.AAPL 6.MSFT 7.META 8.LIN 9.AVGO 10.MA
2025-12-31	177	US$72.0億	95	1MSFT 2AMZN 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.GOOGL 6.TXN 7.AAPL 8.AMAT 9.LRCX 10.META
2025-09-30	110	US$27.4億	35	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.APH 7.MA 8.V 9.LIN 10.AAPL
2025-06-30	167	US$25.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.MA 8.APH 9.LIN 10.AAPL
2025-03-31	158	US$24.6億	100	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.MA 8.LIN 9.NVDA 10.ABT
2024-12-31	162	US$25.7億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.V 7.NVDA 8.MA 9.LIN 10.MAR
2024-09-30	46	US$25.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.LIN 7.V 8.MA 9.ABT 10.CP
2024-06-30	44	US$23.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.LIN 7.V 8.MAR 9.MA 10.ABT
2024-03-31	42	US$22.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.LIN 7.V 8.MA 9.MAR 10.ABT
2023-12-31	41	US$19.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.META 7.ABT 8.MA 9.MAR 10.LIN
2023-09-30	39	US$17.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.MA 7.LIN 8.SPGI 9.MAR 10.ABT
2023-06-30	38	US$23.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.ABT 7.SPGI 8.MA 9.LIN 10.MAR
2023-03-31	35	US$19.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.MA 7.LIN 8.ABT 9.SPGI 10.ICE
2022-12-31	33	US$17.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.AAPL 6.MA 7.ABT 8.ICE 9.SPGI 10.LIN
2022-09-30	33	US$16.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.ABT 7.MA 8.ICE 9.SPGI 10.CP
2022-06-30	33	US$17.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.CME 6.V 7.MA 8.ABT 9.SPGI 10.ICE
2022-03-31	32	US$20.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.CME 6.ICE 7.META 8.V 9.SPGI 10.MA
2021-12-31	32	US$21.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.CME 7.SPGI 8.ICE 9.MCO 10.ABT
2021-09-30	32	US$19.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.SPGI 6.AAPL 7.CME 8.V 9.MCO 10.CRM
2021-06-30	35	US$18.2億	87	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.CME 6.BABA 7.V 8.ICE 9.MA 10.MCO
2021-03-31	34	US$14.1億	15	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.BABA 6.CME 7.MA 8.V 9.ICE 10.BKNG
2020-12-31	32	US$13.8億	17	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BABA 5.META 6.CME 7.MDT 8.BKNG 9.ICE 10.IHS
2020-09-30	33	US$12.5億	25	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.CME 7.MDT 8.CRM 9.ICE 10.MA
2020-06-30	33	US$11.0億	32	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BABA 5.META 6.ICE 7.V 8.MDT 9.MA 10.CRM
2020-03-31	36	US$8.7億	24	1MSFT 2GOOGL 3BABA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BABA 4.AMZN 5.META 6.MDT 7.ICE 8.JNJ 9.CME 10.V
2019-12-31	36	US$9.8億	17	1MSFT 2GOOGL 3BABA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BABA 4.AMZN 5.MDT 6.META 7.JNJ 8.ICE 9.CMCSA 10.CME
2019-09-30	35	US$8.8億	15	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.AMZN 5.BABA 6.ICE 7.META 8.CMCSA 9.JNJ 10.UPS
2019-06-30	30	US$8.3億	22	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.META 5.ICE 6.AMZN 7.CMCSA 8.CME 9.UPS 10.BABA
2019-03-31	32	US$8.0億	100	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.CMCSA 5.MDT 6.ICE 7.AMZN 8.UPS 9.MCO 10.UNP
2018-12-31	30	US$6.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3CMCSA 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CMCSA 4.MDT 5.META 6.ICE 7.UPS 8.JNJ 9.KO 10.ZG
2018-09-30	32	US$8.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.META 5.CMCSA 6.UPS 7.BIDU 8.BNY 9.ICE 10.UNP
2018-06-30	33	US$8.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.META 5.CMCSA 6.BNY 7.AXP 8.ICE 9.BIDU 10.UPS
2018-03-31	32	US$2.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.EBAY 5.META 6.STT 7.BNY 8.AXP 9.JNJ 10.ICE
2017-12-31	32	US$2.0億	0	1GOOGL 2MSFT 3EBAY 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.EBAY 4.JNJ 5.STT 6.BNY 7.CMCSA 8.META 9.ICE 10.AXP

本季持股變動

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Regions Financial CORP (RF).

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	C	Citigroup INC	+3.6%	+260.83%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	+10.28%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+1.5%	+17.68%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-2.61%	減碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.8%	+102.15%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.8%	+7.35%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+29.39%	加碼
8	CRM	Salesforce INC	+0.5%	+84.31%	加碼
9	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+353.78%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.81%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	-7.26%	減碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+0.48%	加碼
13	AZO	Autozone INC	+0.4%	+18.55%	加碼
14	T	At&t INC	+0.4%	+0.34%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.4%	+7.54%	加碼
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.3%	+60.41%	加碼
17	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+2.19%	加碼
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+0.65%	加碼
19	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+53.13%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-24.15%	減碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+7.36%	加碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	-0.63%	減碼
23	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	-16.55%	減碼
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.91%	加碼
25	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
26	EME	Emcor Group INC	-0.1%	-58.59%	減碼
27	F	Ford Motor Co	-0.1%	-49.23%	減碼
28	KR	Kroger Co	-0.2%	-70.74%	減碼
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-46.86%	減碼
30	LRCX	Lam Research CORP	-1.1%	-67.03%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-32.44%	減碼
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	-99.61%	減碼
33	AMAT	Applied Materials INC	-1.8%	-85.75%	減碼
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.9%	-97.42%	減碼
35	TXN	Texas Instruments INC	-2.5%	-85.07%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-4.7%	-96.38%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-6.9%	-62.30%	減碼
38	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
39	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新建倉
43	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉
46	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建倉
47	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
48	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
49	EG	Everest Group, Ltd.	—	NEW	新建倉
50	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$53.1億，分佈在 185 個已申報部位之中。

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3億 (6.2%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.1億 (5.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.6億 (4.9%) 4. Citigroup INC (C) — US$2.4億 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.4億 (4.5%)

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Regions Financial CORP (RF)

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 18.1% • Health Care: 12.8% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.1% • Industrials: 5.0%

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集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001730896

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$53.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 185

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機構性格雪花圖

集中度: 8.73
持倉穩定性: 49.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-62.3%　-US$5.8億
減碼 TSLA
-96.4%　-US$3.4億
加碼 C
+260.8%　US$1.7億
減碼 TXN
-85.1%　-US$1.9億
減碼 GS
-97.4%　-US$1.4億
減碼 AMAT
-85.8%　-US$1.4億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.16%	+1.76%	+10.28%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.76%	-1.21%	-32.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.86%	+0.85%	-2.61%
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.52%	+3.57%	+260.83%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.46%	+1.47%	+17.68%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	-6.91%	-62.30%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.63%	+0.40%	+0.48%
8	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.83%	+0.75%	+7.35%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	+0.64%	+29.39%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.55%	—	+11.91%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.53%	—	+7.15%
12	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.46%	—	-2.50%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.34%	-1.05%	-67.03%
14	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.29%	—	+22.18%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.27%	—	+0.88%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	+0.75%	+102.15%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.26%	—	+7.36%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.15%	+0.41%	-7.26%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.13%	+0.17%	-24.15%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.10%	—	+33.16%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.10%	—	+6.80%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.08%	+0.44%	+7.81%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.08%	—	-1.96%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	+0.46%	+84.31%
25	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.07%	+0.40%	+18.55%
26	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.06%	—	+6.11%
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.05%	—	+7.36%
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.05%	—	-5.16%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.04%	+0.39%	+0.34%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.02%	-0.49%	-46.86%
31	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.97%	—	-1.55%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.96%	—	-18.82%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.95%	+0.15%	+7.36%
34	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.92%	—	+7.38%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.35%	+7.54%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	+0.03%	+1.91%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.88%	—	+9.94%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.85%	—	+45.65%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	+0.01%	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.80%	+0.10%	-0.63%
41	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	+0.07%	-16.55%
42	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.74%	—	+3.25%
43	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.73%	—	+5.08%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.72%	-2.45%	-85.07%
45	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	+7.36%
46	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.69%	+0.29%	+2.19%
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.65%	—	+24.04%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.63%	—	-19.97%
49	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.62%	—	—
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	-1.79%	-85.75%

1–50 of 185

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.82
峰態: +1.87
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	185	US$53.1億	49	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.C 5.AAPL 6.MSFT 7.META 8.LIN 9.AVGO 10.MA
2025-12-31	177	US$72.0億	95	1MSFT 2AMZN 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TSLA 4.NVDA 5.GOOGL 6.TXN 7.AAPL 8.AMAT 9.LRCX 10.META
2025-09-30	110	US$27.4億	35	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.APH 7.MA 8.V 9.LIN 10.AAPL
2025-06-30	167	US$25.9億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.MA 8.APH 9.LIN 10.AAPL
2025-03-31	158	US$24.6億	100	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.MA 8.LIN 9.NVDA 10.ABT
2024-12-31	162	US$25.7億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.V 7.NVDA 8.MA 9.LIN 10.MAR
2024-09-30	46	US$25.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.LIN 7.V 8.MA 9.ABT 10.CP
2024-06-30	44	US$23.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.LIN 7.V 8.MAR 9.MA 10.ABT
2024-03-31	42	US$22.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.LIN 7.V 8.MA 9.MAR 10.ABT
2023-12-31	41	US$19.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.META 7.ABT 8.MA 9.MAR 10.LIN
2023-09-30	39	US$17.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.MA 7.LIN 8.SPGI 9.MAR 10.ABT
2023-06-30	38	US$23.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.ABT 7.SPGI 8.MA 9.LIN 10.MAR
2023-03-31	35	US$19.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.MA 7.LIN 8.ABT 9.SPGI 10.ICE
2022-12-31	33	US$17.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.AAPL 6.MA 7.ABT 8.ICE 9.SPGI 10.LIN
2022-09-30	33	US$16.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.ABT 7.MA 8.ICE 9.SPGI 10.CP
2022-06-30	33	US$17.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.CME 6.V 7.MA 8.ABT 9.SPGI 10.ICE
2022-03-31	32	US$20.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.CME 6.ICE 7.META 8.V 9.SPGI 10.MA
2021-12-31	32	US$21.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.CME 7.SPGI 8.ICE 9.MCO 10.ABT
2021-09-30	32	US$19.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.SPGI 6.AAPL 7.CME 8.V 9.MCO 10.CRM
2021-06-30	35	US$18.2億	87	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.CME 6.BABA 7.V 8.ICE 9.MA 10.MCO
2021-03-31	34	US$14.1億	15	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.BABA 6.CME 7.MA 8.V 9.ICE 10.BKNG
2020-12-31	32	US$13.8億	17	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BABA 5.META 6.CME 7.MDT 8.BKNG 9.ICE 10.IHS
2020-09-30	33	US$12.5億	25	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.CME 7.MDT 8.CRM 9.ICE 10.MA
2020-06-30	33	US$11.0億	32	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.BABA 5.META 6.ICE 7.V 8.MDT 9.MA 10.CRM
2020-03-31	36	US$8.7億	24	1MSFT 2GOOGL 3BABA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BABA 4.AMZN 5.META 6.MDT 7.ICE 8.JNJ 9.CME 10.V
2019-12-31	36	US$9.8億	17	1MSFT 2GOOGL 3BABA 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BABA 4.AMZN 5.MDT 6.META 7.JNJ 8.ICE 9.CMCSA 10.CME
2019-09-30	35	US$8.8億	15	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.AMZN 5.BABA 6.ICE 7.META 8.CMCSA 9.JNJ 10.UPS
2019-06-30	30	US$8.3億	22	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.META 5.ICE 6.AMZN 7.CMCSA 8.CME 9.UPS 10.BABA
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2018-12-31	30	US$6.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3CMCSA 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CMCSA 4.MDT 5.META 6.ICE 7.UPS 8.JNJ 9.KO 10.ZG
2018-09-30	32	US$8.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.META 5.CMCSA 6.UPS 7.BIDU 8.BNY 9.ICE 10.UNP
2018-06-30	33	US$8.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.META 5.CMCSA 6.BNY 7.AXP 8.ICE 9.BIDU 10.UPS
2018-03-31	32	US$2.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3MDT 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.MDT 4.EBAY 5.META 6.STT 7.BNY 8.AXP 9.JNJ 10.ICE
2017-12-31	32	US$2.0億	0	1GOOGL 2MSFT 3EBAY 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.EBAY 4.JNJ 5.STT 6.BNY 7.CMCSA 8.META 9.ICE 10.AXP

本季持股變動

United Super Pty Ltd in its capacity as Trustee for the Construction & Building Unions Superannuation Fund 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	C	Citigroup INC	+3.6%	+260.83%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.8%	+10.28%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+1.5%	+17.68%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-2.61%	減碼
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.8%	+102.15%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.8%	+7.35%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+29.39%	加碼
8	CRM	Salesforce INC	+0.5%	+84.31%	加碼
9	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+353.78%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.81%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	-7.26%	減碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+0.48%	加碼
13	AZO	Autozone INC	+0.4%	+18.55%	加碼
14	T	At&t INC	+0.4%	+0.34%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.4%	+7.54%	加碼
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.3%	+60.41%	加碼
17	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+2.19%	加碼
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+0.65%	加碼
19	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+53.13%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-24.15%	減碼
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+7.36%	加碼
22	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	-0.63%	減碼
23	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	-16.55%	減碼
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.91%	加碼
25	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
26	EME	Emcor Group INC	-0.1%	-58.59%	減碼
27	F	Ford Motor Co	-0.1%	-49.23%	減碼
28	KR	Kroger Co	-0.2%	-70.74%	減碼
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-46.86%	減碼
30	LRCX	Lam Research CORP	-1.1%	-67.03%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-32.44%	減碼
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	-99.61%	減碼
33	AMAT	Applied Materials INC	-1.8%	-85.75%	減碼
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.9%	-97.42%	減碼
35	TXN	Texas Instruments INC	-2.5%	-85.07%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-4.7%	-96.38%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-6.9%	-62.30%	減碼
38	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
39	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新建倉
43	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉
46	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建倉
47	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
48	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
49	EG	Everest Group, Ltd.	—	NEW	新建倉
50	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看