Lindbrook Capital, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001767045

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$10.8億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 2787

Lindbrook Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2787 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$10.8億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.39
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 14.03
產業集中度: 73.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 7.6

Lindbrook Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2787 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VTI
新建倉 VXUS
新建倉 AAPL
新建倉 GBDC
新建倉 SPY
新建倉 IWF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2787 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.35%	+12.35%	NEW
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.12%	+7.12%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	+4.97%	NEW
4	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	4.21%	+4.21%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.03%	+4.03%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+2.17%	NEW
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.47%	+1.47%	NEW
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	+0.96%	NEW
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	+0.87%	NEW
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	+0.76%	NEW
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.73%	NEW
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	+0.65%	NEW
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.60%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.52%	+0.52%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.50%	NEW
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	+0.46%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.44%	NEW
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.41%	+0.41%	NEW
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.38%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.37%	+0.37%	NEW
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.33%	+0.33%	NEW
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.46
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	2787	US$10.8億	100	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024-12-31	2780	US$11.1億	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.SPY 5.GBDC 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024-09-30	2831	US$11.3億	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024-06-30	2762	US$10.6億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024-03-31	2652	US$10.7億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2023-12-31	2694	US$10.0億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.MSFT 8.RPAR 9.NVDA 10.IWD
2023-09-30	2717	US$8.9億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	2729	US$9.4億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	2785	US$8.5億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.OCSL 7.IWF 8.RPAR 9.IWD 10.MSFT
2022-12-31	2848	US$8.1億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022-09-30	2920	US$5.9億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.IWF 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022-06-30	2743	US$6.0億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.IWF 6.FSC1EUR 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.IJH
2022-03-31	2561	US$6.5億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021-12-31	2148	US$6.6億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021-09-30	1921	US$3.8億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.EFA 8.APPS 9.EL 10.MSFT
2021-06-30	1962	US$4.5億	100	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.JFR 6.FSC1EUR 7.SPY 8.NZF 9.67067Y 10.APPS
2021-03-31	1917	US$4.4億	20	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.FSC1EUR 8.XEFRX 9.NZF 10.SPY
2020-12-31	1817	US$4.1億	16	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.OCSI 9.XEFRX 10.NZF
2020-09-30	1811	US$3.6億	14	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020-06-30	1747	US$3.4億	32	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.EFT 7.JFR 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020-03-31	1763	US$2.6億	47	1VTI 2VXUS 3JFR 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.JFR 4.AAPL 5.GBDC 6.SPY 7.NZF 8.EFT 9.XEFRX 10.EFA
2019-12-31	1540	US$2.9億	12	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.JFR
2019-09-30	1464	US$2.6億	9	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.67067Y
2019-06-30	1499	US$2.6億	13	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.CME 9.JFR 10.67067Y
2019-03-31	1498	US$2.5億	26	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.JFR 9.67067Y 10.VOO
2018-12-31	1510	US$2.0億	0	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.IWM 7.NZF 8.CME 9.VT 10.VOO

本季持股變動

Lindbrook Capital, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Lindbrook Capital, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
4	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建倉
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
8	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	—	NEW	新建倉
10	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
13	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	NEW	新建倉
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
27	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
28	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
30	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建倉
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建倉
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建倉
40	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建倉
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
47	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lindbrook Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lindbrook Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.8億，分佈在 2787 個已申報部位之中。

Lindbrook Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lindbrook Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3億 (12.3%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7725.8萬 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5395.7萬 (5.0%) 4. Golub Capital Bdc INC (GBDC) — US$4565.2萬 (4.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4373.6萬 (4.0%)

Lindbrook Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lindbrook Capital, LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Lindbrook Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lindbrook Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.4% • Financials: 14.3% • Communication Services: 11.5% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 4.5%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bares Capital Management, Inc.

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集中度23.8

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

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Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申報總市值

US$1.5億

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2026-03-31

集中度13.8

持倉穩定性18.6

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Private Advisor Group, LLC

CIK 0001567755

申報總市值

US$213.3億

2,735 stks

2026-03-31

集中度1.9

持倉穩定性15.2

產業集中度62.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Lindbrook Capital, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001767045

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$10.8億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 2787

Lindbrook Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2787 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$10.8億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.39
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 14.03
產業集中度: 73.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 7.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 9.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VTI
新建倉 VXUS
新建倉 AAPL
新建倉 GBDC
新建倉 SPY
新建倉 IWF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2787 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.35%	+12.35%	NEW
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.12%	+7.12%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	+4.97%	NEW
4	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	4.21%	+4.21%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.03%	+4.03%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+2.17%	NEW
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.47%	+1.47%	NEW
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	+0.96%	NEW
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	+0.87%	NEW
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	+0.76%	NEW
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.73%	NEW
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	+0.65%	NEW
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.60%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
28	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.52%	+0.52%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.50%	NEW
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	+0.46%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.44%	NEW
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.41%	+0.41%	NEW
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	+0.38%	NEW
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.37%	+0.37%	NEW
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.33%	+0.33%	NEW
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.2%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.46
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	2787	US$10.8億	100	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024-12-31	2780	US$11.1億	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.SPY 5.GBDC 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024-09-30	2831	US$11.3億	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024-06-30	2762	US$10.6億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024-03-31	2652	US$10.7億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2023-12-31	2694	US$10.0億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.MSFT 8.RPAR 9.NVDA 10.IWD
2023-09-30	2717	US$8.9億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023-06-30	2729	US$9.4億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023-03-31	2785	US$8.5億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.OCSL 7.IWF 8.RPAR 9.IWD 10.MSFT
2022-12-31	2848	US$8.1億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022-09-30	2920	US$5.9億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.IWF 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022-06-30	2743	US$6.0億	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.IWF 6.FSC1EUR 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.IJH
2022-03-31	2561	US$6.5億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021-12-31	2148	US$6.6億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021-09-30	1921	US$3.8億	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.EFA 8.APPS 9.EL 10.MSFT
2021-06-30	1962	US$4.5億	100	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.JFR 6.FSC1EUR 7.SPY 8.NZF 9.67067Y 10.APPS
2021-03-31	1917	US$4.4億	20	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.FSC1EUR 8.XEFRX 9.NZF 10.SPY
2020-12-31	1817	US$4.1億	16	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.OCSI 9.XEFRX 10.NZF
2020-09-30	1811	US$3.6億	14	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020-06-30	1747	US$3.4億	32	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.EFT 7.JFR 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020-03-31	1763	US$2.6億	47	1VTI 2VXUS 3JFR 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.JFR 4.AAPL 5.GBDC 6.SPY 7.NZF 8.EFT 9.XEFRX 10.EFA
2019-12-31	1540	US$2.9億	12	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.JFR
2019-09-30	1464	US$2.6億	9	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.67067Y
2019-06-30	1499	US$2.6億	13	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.CME 9.JFR 10.67067Y
2019-03-31	1498	US$2.5億	26	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.JFR 9.67067Y 10.VOO
2018-12-31	1510	US$2.0億	0	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.IWM 7.NZF 8.CME 9.VT 10.VOO

本季持股變動

Lindbrook Capital, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
4	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	NEW	新建倉
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
8	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	—	NEW	新建倉
10	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
13	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	NEW	新建倉
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
25	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
27	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
28	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
29	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
30	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建倉
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建倉
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建倉
40	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建倉
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
47	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看