Lgl Partners, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001653202

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

LGL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.62
持倉穩定性: 8.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.92

Lgl Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
+0.4%　-US$280.7萬
減碼 QQQ
-4.3%　-US$134.9萬
加碼 EEM
+5.8%　US$100.6萬
加碼 LQDA
+100.0%　US$59.4萬
加碼 EFA
+6.3%　US$88.2萬
加碼 IJH
+2.7%　US$127.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	26.37%	-2.16%	+0.44%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.81%	+0.15%	+2.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.57%	+0.08%	+9.53%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.90%	+0.14%	+2.25%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.17%	+0.19%	+6.33%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.76%	-4.30%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.62%	+0.26%	+5.83%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.15%	—	+2.65%
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	3.01%	-0.14%	+5.24%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.00%	-0.01%	+3.86%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.94%	+0.08%	+0.67%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.57%	-0.10%	+0.02%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	+0.07%	+8.41%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	+0.33%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.97%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.22%	—	+0.17%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+0.42%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.89%	-0.08%	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.65%	+0.09%	+16.27%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+0.15%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.56%	—	-2.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	+0.49%	NEW
23	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.45%	+0.24%	+100.00%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	-0.06%	-18.30%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+0.26%
26	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.40%	+0.40%	NEW
27	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+1.92%
28	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.37%	+0.04%	+8.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.27%
30	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.35%	+0.35%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.04%	—
32	PTCT	Ptc Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.04%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	+0.06%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	-0.04%	+0.14%
35	UFI	Unifi INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.25%	—	—
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.24%
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
40	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.22%	-0.03%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.21%	—	+14.95%
42	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.19%	+0.09%	+102.19%
43	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.18%	-0.04%	+0.36%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.15%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+0.37%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
48	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.14%	—	+0.31%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.14%	—	+0.24%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.14%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.03
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.4億	9	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.EEM 8.DGRO 9.QLTY 10.AGG
2025-12-31	53	US$2.3億	6	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.QLTY 9.DGRO 10.AGG
2025-09-30	57	US$2.3億	16	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.DGRO 9.AGG 10.QLTY
2025-06-30	57	US$2.3億	0	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.AGG 9.DGRO 10.QLTY
2025-03-31	53	US$2.1億	100	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.AGG 8.EEM 9.DGRO 10.QLTY
2024-12-31	126	US$6.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.BOXX 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-09-30	121	US$7.1億	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-06-30	114	US$6.8億	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.QQQ 9.IJR 10.EFA
2024-03-31	103	US$6.0億	0	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.BND 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.QQQ 9.EFA 10.EEM
2023-12-31	109	US$7.3億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VOO 8.IVV 9.SPYG 10.IJH
2023-09-30	98	US$5.7億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	99	US$5.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-03-31	99	US$5.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-12-31	93	US$5.5億	0	1VTV 2SCHB 3IWV 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCHB 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.IVLU 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-09-30	155	US$4.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.SPY 6.IVLU 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.IEI
2022-06-30	100	US$6.2億	0	1SCHB 2VTV 3IWV 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.VTV 3.IWV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.IVLU
2022-03-31	101	US$7.5億	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.VEA
2021-12-31	113	US$8.4億	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.VTEB 10.SCHF
2021-09-30	94	US$1.6億	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.OEF 7.DBC 8.QQQ 9.DVY 10.AMZN
2021-06-30	92	US$1.7億	100	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.OEF 6.AAPL 7.DBC 8.DVY 9.QQQ 10.AMZN
2021-03-31	90	US$1.7億	21	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.G4761A 5.GLD 6.IVV 7.OEF 8.AAPL 9.DVY 10.DBC
2020-12-31	90	US$1.7億	25	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.OEF 6.QQQ 7.AAPL 8.MUB 9.IVV 10.AMZN
2020-09-30	94	US$1.7億	14	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.AAPL 6.OEF 7.MUB 8.MLPA 9.EFA 10.AMZN
2020-06-30	91	US$1.6億	47	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.MLPA 6.MUB 7.OEF 8.AAPL 9.IVV 10.PHR
2020-03-31	79	US$1.5億	74	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.IEFA 7.MUB 8.OEF 9.AMLPUSD 10.IVV
2019-12-31	101	US$3.0億	35	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.MUB 9.IVV 10.VEA
2019-09-30	105	US$2.4億	7	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-06-30	106	US$2.5億	9	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-03-31	108	US$2.6億	38	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.MUB 10.OEF
2018-12-31	48	US$1.8億	22	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.MUB 7.IEFA 8.IVV 9.DVY 10.VEA
2018-09-30	53	US$2.1億	8	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.MUB 9.DVY 10.OEF
2018-06-30	58	US$2.1億	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.MUB 9.DVY 10.VEA
2018-03-31	58	US$2.1億	12	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.VEA 9.OEF 10.IVV
2017-12-31	58	US$2.2億	37	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.VEA 9.OEF 10.VWO
2017-09-30	53	US$1.6億	43	1SPY 2EFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.DVY 7.VWO 8.IWF 9.VEA 10.MUB
2017-06-30	90	US$1.9億	20	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.IEFA 10.73935A
2017-03-31	92	US$2.0億	12	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.OEF 9.VEA 10.73935A
2016-12-31	96	US$1.8億	20	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IEMG 5.DVY 6.IJR 7.OEF 8.IEFA 9.VEA 10.73935A
2016-09-30	97	US$1.9億	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-06-30	101	US$1.8億	18	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-03-31	101	US$1.9億	20	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.VWO
2015-12-31	94	US$1.8億	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.AGG

本季持股變動

Lgl Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 新建倉: Coupang INC (CPNG); 新建倉: Unifi INC (UFI); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Lgl Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+5.83%	加碼
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.2%	+100.00%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.33%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.72%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.25%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+16.27%	加碼
7	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	+0.1%	+102.19%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.53%	加碼
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.67%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.41%	加碼
11	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	+1.92%	加碼
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+8.41%	加碼
13	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	+2.65%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.97%	加碼
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	-2.12%	減碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.86%	加碼
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.15%	加碼
19	SYM	Symbotic INC	0%	—	不變
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.26%	加碼
21	PTCT	Ptc Therapeutics INC	0%	—	不變
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.14%	加碼
23	GPN	Global Payments INC	0%	+0.36%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
25	PHR	Phreesia INC	-0.1%	—	不變
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-18.30%	減碼
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.33%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+0.02%	加碼
31	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	+5.24%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.30%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	+0.44%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
35	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新建倉
36	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
37	UFI	Unifi INC	—	NEW	新建倉
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
39	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
46	GMOD	Gmo Dynamic Allocation ETF	—	NEW	新建倉
47	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建倉
50	OPK	Opko Health INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lgl Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lgl Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Lgl Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lgl Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6405.1萬 (26.4%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2625.4萬 (10.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2567.4萬 (10.6%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1676.5萬 (6.9%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1255.9萬 (5.2%)

Lgl Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lgl Partners, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 新建倉: Coupang INC (CPNG); 新建倉: Unifi INC (UFI); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

Lgl Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lgl Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 23.5% • Information Technology: 21.5% • Consumer Discretionary: 15.7% • Industrials: 13.8% • Real Estate: 11.0% • Financials: 7.0%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Lgl Partners, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001653202

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

LGL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.62
持倉穩定性: 8.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
+0.4%　-US$280.7萬
減碼 QQQ
-4.3%　-US$134.9萬
加碼 EEM
+5.8%　US$100.6萬
加碼 LQDA
+100.0%　US$59.4萬
加碼 EFA
+6.3%　US$88.2萬
加碼 IJH
+2.7%　US$127.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	26.37%	-2.16%	+0.44%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.81%	+0.15%	+2.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.57%	+0.08%	+9.53%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.90%	+0.14%	+2.25%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.17%	+0.19%	+6.33%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.76%	-4.30%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.62%	+0.26%	+5.83%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.15%	—	+2.65%
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	3.01%	-0.14%	+5.24%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.00%	-0.01%	+3.86%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.94%	+0.08%	+0.67%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.57%	-0.10%	+0.02%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	+0.07%	+8.41%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.31%	-0.08%	+0.33%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.97%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.22%	—	+0.17%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+0.42%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.89%	-0.08%	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.65%	+0.09%	+16.27%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+0.15%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.56%	—	-2.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	+0.49%	NEW
23	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.45%	+0.24%	+100.00%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	-0.06%	-18.30%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+0.26%
26	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.40%	+0.40%	NEW
27	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+1.92%
28	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.37%	+0.04%	+8.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.27%
30	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	0.35%	+0.35%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.04%	—
32	PTCT	Ptc Therapeutics INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.04%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.09%	+0.06%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	-0.04%	+0.14%
35	UFI	Unifi INC	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.25%	—	—
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.24%
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
39	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
40	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.22%	-0.03%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.21%	—	+14.95%
42	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.19%	+0.09%	+102.19%
43	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.18%	-0.04%	+0.36%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.15%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+0.37%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
48	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.14%	—	+0.31%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.14%	—	+0.24%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.14%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.03
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.4億	9	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.EEM 8.DGRO 9.QLTY 10.AGG
2025-12-31	53	US$2.3億	6	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.QLTY 9.DGRO 10.AGG
2025-09-30	57	US$2.3億	16	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.DGRO 9.AGG 10.QLTY
2025-06-30	57	US$2.3億	0	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.AGG 9.DGRO 10.QLTY
2025-03-31	53	US$2.1億	100	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.AGG 8.EEM 9.DGRO 10.QLTY
2024-12-31	126	US$6.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.BOXX 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-09-30	121	US$7.1億	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-06-30	114	US$6.8億	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.QQQ 9.IJR 10.EFA
2024-03-31	103	US$6.0億	0	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.BND 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.QQQ 9.EFA 10.EEM
2023-12-31	109	US$7.3億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VOO 8.IVV 9.SPYG 10.IJH
2023-09-30	98	US$5.7億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	99	US$5.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-03-31	99	US$5.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-12-31	93	US$5.5億	0	1VTV 2SCHB 3IWV 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCHB 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.IVLU 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-09-30	155	US$4.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.SPY 6.IVLU 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.IEI
2022-06-30	100	US$6.2億	0	1SCHB 2VTV 3IWV 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.VTV 3.IWV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.IVLU
2022-03-31	101	US$7.5億	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.VEA
2021-12-31	113	US$8.4億	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.VTEB 10.SCHF
2021-09-30	94	US$1.6億	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.OEF 7.DBC 8.QQQ 9.DVY 10.AMZN
2021-06-30	92	US$1.7億	100	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.OEF 6.AAPL 7.DBC 8.DVY 9.QQQ 10.AMZN
2021-03-31	90	US$1.7億	21	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.G4761A 5.GLD 6.IVV 7.OEF 8.AAPL 9.DVY 10.DBC
2020-12-31	90	US$1.7億	25	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.OEF 6.QQQ 7.AAPL 8.MUB 9.IVV 10.AMZN
2020-09-30	94	US$1.7億	14	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.AAPL 6.OEF 7.MUB 8.MLPA 9.EFA 10.AMZN
2020-06-30	91	US$1.6億	47	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.MLPA 6.MUB 7.OEF 8.AAPL 9.IVV 10.PHR
2020-03-31	79	US$1.5億	74	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.IEFA 7.MUB 8.OEF 9.AMLPUSD 10.IVV
2019-12-31	101	US$3.0億	35	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.MUB 9.IVV 10.VEA
2019-09-30	105	US$2.4億	7	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-06-30	106	US$2.5億	9	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-03-31	108	US$2.6億	38	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.MUB 10.OEF
2018-12-31	48	US$1.8億	22	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.MUB 7.IEFA 8.IVV 9.DVY 10.VEA
2018-09-30	53	US$2.1億	8	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.MUB 9.DVY 10.OEF
2018-06-30	58	US$2.1億	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.MUB 9.DVY 10.VEA
2018-03-31	58	US$2.1億	12	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.VEA 9.OEF 10.IVV
2017-12-31	58	US$2.2億	37	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.VEA 9.OEF 10.VWO
2017-09-30	53	US$1.6億	43	1SPY 2EFA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.DVY 7.VWO 8.IWF 9.VEA 10.MUB
2017-06-30	90	US$1.9億	20	1SPY 2EFA 3IJR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.IEFA 10.73935A
2017-03-31	92	US$2.0億	12	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.OEF 9.VEA 10.73935A
2016-12-31	96	US$1.8億	20	1SPY 2IJH 3EFA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IEMG 5.DVY 6.IJR 7.OEF 8.IEFA 9.VEA 10.73935A
2016-09-30	97	US$1.9億	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-06-30	101	US$1.8億	18	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-03-31	101	US$1.9億	20	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.VWO
2015-12-31	94	US$1.8億	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.AGG

本季持股變動

Lgl Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+5.83%	加碼
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.2%	+100.00%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.33%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.72%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.25%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+16.27%	加碼
7	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	+0.1%	+102.19%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.53%	加碼
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.67%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.41%	加碼
11	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	+1.92%	加碼
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+8.41%	加碼
13	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	+2.65%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.97%	加碼
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	-2.12%	減碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.86%	加碼
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.15%	加碼
19	SYM	Symbotic INC	0%	—	不變
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.26%	加碼
21	PTCT	Ptc Therapeutics INC	0%	—	不變
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.14%	加碼
23	GPN	Global Payments INC	0%	+0.36%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
25	PHR	Phreesia INC	-0.1%	—	不變
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-18.30%	減碼
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.33%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+0.02%	加碼
31	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	+5.24%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.30%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	+0.44%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
35	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新建倉
36	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建倉
37	UFI	Unifi INC	—	NEW	新建倉
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
39	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	清倉
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
46	GMOD	Gmo Dynamic Allocation ETF	—	NEW	新建倉
47	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新建倉
50	OPK	Opko Health INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看