LC
Legacy CG, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Legacy CG, LLCCIK: 0001904825
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 45
Legacy CG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 32.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.67
- 持倉穩定性
- 32.94
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.94
- 多樣化
- 90
- 倉位均衡度
- 92.58
Legacy CG, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 45 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 AOCT
新建倉 AAPR
新建倉 SNDK
新建倉 VPL
清倉 NEE
新建倉 UNP
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 8.02% | -0.65% | -6.62% | |
| 2 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 5.13% | +0.42% | +9.40% | |
| 3 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 5.04% | -0.35% | +0.46% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.59% | -0.75% | -6.75% | |
| 5 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 6 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 4.37% | -0.13% | +2.26% | |
| 7 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.30% | +2.01% | |
| 8 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 4.16% | -0.20% | +2.02% | |
| 9 | FLCO | Franklin Investment Grade Co | ETF-投資等級公司債 | 4.12% | -0.24% | +2.40% | |
| 10 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.11% | +7.46% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.12% | +0.94% | +29.61% | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.56% | -0.13% | -9.80% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.31% | -0.06% | -14.22% | |
| 15 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 16 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.09% | +4.47% | |
| 17 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 2.13% | -0.06% | +3.88% | |
| 18 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.60% | -15.80% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.05% | -2.81% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.14% | -4.63% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 2.01% | +0.42% | -5.15% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.37% | -13.40% | |
| 23 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.81% | +0.02% | -4.48% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.81% | +0.12% | +0.69% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.05% | +10.83% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | +0.09% | +0.72% | |
| 27 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.11% | +5.82% | |
| 28 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.01% | -1.06% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.02% | -1.07% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.52% | -0.41% | -6.16% | |
| 31 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 1.51% | +0.22% | -3.77% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.06% | -0.64% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.08% | +3.52% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.29% | +1.30% | NEW | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.42% | -0.38% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.06% | +4.03% | |
| 37 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 38 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 39 | RBIL | US Treasury Ultra Short Tips | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.95% | -81.31% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 42 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 0.13% | -0.20% | -58.52% | |
| 43 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.07% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+13.1%
- 標準差
- +9.1%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +13.9%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +2.91
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +2.26
- 資訊比率
- -1.31
- 追蹤誤差
- +5%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +24%
- 最差12個月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +4.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$3.9億 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$3.6億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$3.6億 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$3.6億 | 77 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.7億 | 0 |
Legacy CG, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新建倉: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP).
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申報歷史
FAQ
Legacy CG, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Legacy CG, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 45 個已申報部位之中。
Legacy CG, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Legacy CG, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Jpmorgan Betabuilders Europe (BBEU) — US$3131.3萬 (8.0%)
2. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$2002.9萬 (5.1%)
3. Bny Mellon Glbl Infra Inc (BKGI) — US$1968.7萬 (5.0%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1791.0萬 (4.6%)
5. Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR) — US$1748.9萬 (4.5%)
Legacy CG, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Legacy CG, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新建倉: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP)
Legacy CG, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Legacy CG, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.7%
• Health Care: 14.9%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Financials: 9.3%
• Communication Services: 6.6%
• Real Estate: 5.2%
投資風格解析
Legacy CG, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.9%，跑輸 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 33，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVEM（+US$616.8萬，現達 US$1217.6萬），同時減碼 XONE（-US$367.9萬，仍持有 US$49.8萬）。
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