LW
Levy Wealth Management Group, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2024）
Levy Wealth Management Group, LLCCIK: 0001843138
長期持有型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 101
Levy Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.08
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 68.79
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 71.83
Levy Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.36% | — | +2.97% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.25% | — | +11.84% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.45% | — | -18.65% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.69% | — | +9.92% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 8.60% | — | +15.60% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.04% | — | +10.95% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | — | -3.04% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | — | -4.44% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.72% | — | -6.07% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +0.08% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | — | +0.34% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | — | -1.55% | |
| 13 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.32% | — | -6.28% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.29% | — | -13.67% | |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.26% | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | — | -3.05% | |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +48.92% | |
| 18 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.89% | — | -5.86% | |
| 19 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.84% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | +0.03% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +11.14% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.52% | — | -10.39% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +0.11% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.87% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +1.21% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | +0.13% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -4.02% | |
| 28 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -9.06% | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.40% | — | +15.88% | |
| 30 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +10.27% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.64% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +1010.46% | |
| 33 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.08% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +29.81% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | — | -7.48% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.64% | |
| 37 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.75% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +7.56% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.32% | — | +0.28% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -5.84% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +8.05% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +0.25% | |
| 43 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.55% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | -13.07% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.08% | |
| 46 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.49% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +0.26% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +6.16% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +50.48% |
1–50 of 101
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17.1%
- 標準差
- +9.8%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.28
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +3.18
- 資訊比率
- -1.26
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +26%
- 最差12個月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +11.5%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +4.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Levy Wealth Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Levy Wealth Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 101 個已申報部位之中。
Levy Wealth Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Levy Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7562.0萬 (19.4%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4783.2萬 (12.3%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4473.4萬 (11.4%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3784.0萬 (9.7%)
5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3358.7萬 (8.6%)
Levy Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Levy Wealth Management Group, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Levy Wealth Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Levy Wealth Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.5%
• Health Care: 18.9%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Consumer Staples: 6.2%
• Energy: 4.9%
投資風格解析
Levy Wealth Management Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 40.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 0 升至 35，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
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