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Lakeside Advisors, INC. 持倉報告（Q3 2026）— 13F 股票投資組合
Lakeside Advisors, INC.CIK: 0001913467
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 66
Lakeside Advisors, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 17.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.5
- 持倉穩定性
- 17.18
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.52
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.17
Lakeside Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-1.1% US$1122.6萬
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
減碼 COST
-1.2% -US$46.6萬
減碼 BRK-B
-0.9% -US$19.4萬
減碼 GE
+0.2% -US$68.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 24.77% | +5.13% | -1.10% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.17% | -0.76% | -0.88% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 6.76% | -0.82% | -1.22% | |
| 4 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 6.12% | -0.24% | -1.05% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.25% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.31% | -0.15% | -1.10% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.27% | -0.21% | +2.40% | |
| 8 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 3.24% | +0.12% | -1.28% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.96% | -0.42% | -1.49% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.33% | -0.11% | -0.65% | |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 2.24% | -0.35% | +2.32% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.11% | -0.41% | -1.44% | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 2.04% | -0.17% | -1.68% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.04% | -0.59% | +0.18% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.06% | -1.71% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.01% | -5.43% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.20% | +0.05% | |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.12% | -0.38% | — | |
| 20 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 1.11% | +0.36% | +64.44% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.27% | +50.03% | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.06% | -2.89% | |
| 23 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.06% | -4.26% | |
| 24 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -0.96% | |
| 25 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.31% | +72.85% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.78% | -0.43% | -8.31% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.06% | -1.12% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.24% | — | |
| 29 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.02% | -5.73% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.12% | +2.24% | |
| 33 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.16% | +64.65% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.12% | -4.72% | |
| 35 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +58.10% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.10% | -1.67% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.02% | +17.22% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.05% | -5.96% | |
| 39 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.40% | -0.08% | +3.55% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.14% | -3.76% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | +1.40% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.26% | -41.42% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | +4.68% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.02% | +0.15% | |
| 48 | DIVS | Guinness Atkinson Dvd Bl-usd | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +12.00% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | +0.07% | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.08% | -4.19% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+13.8%
- 標準差
- +13%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.65
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +3.24
- 資訊比率
- -0.58
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +27%
- 最差12個月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +4.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 66 | US$1.7億 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 65 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$1.5億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 63 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 63 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 58 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.4億 | 0 |
Lakeside Advisors, INC. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Tweedy Browne Insdr+valu ETF (COPY); 新建倉: Bny Mellon Glbl Infra Inc (BKGI); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE).
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申報歷史
FAQ
Lakeside Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lakeside Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 66 個已申報部位之中。
Lakeside Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lakeside Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4242.4萬 (24.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1398.7萬 (8.2%)
3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1157.8萬 (6.8%)
4. Nucor CORP (NUE) — US$1048.9萬 (6.1%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$653.9萬 (3.8%)
Lakeside Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lakeside Advisors, INC. 共進行了 59 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Tweedy Browne Insdr+valu ETF (COPY); 新建倉: Bny Mellon Glbl Infra Inc (BKGI); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE)
Lakeside Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lakeside Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.0%
• Industrials: 19.0%
• Consumer Staples: 14.1%
• Health Care: 10.8%
• Materials: 7.7%
• Financials: 5.4%
投資風格解析
Lakeside Advisors, INC.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑輸 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NUE（+US$261.9萬，現達 US$1048.9萬），同時減碼 COST（-US$136.6萬，仍持有 US$1157.8萬）。
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