Archford Capital Strategies, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001606609

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 341

Archford Capital Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 341 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 33.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.03
持倉穩定性: 33.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.83

Archford Capital Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 79 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 341 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RECS
-97.4%　-US$1212.1萬
加碼 IEMG
+37.2%　US$1137.3萬
加碼 SHY
+404.3%　US$1029.6萬
減碼 SPYM
-37.8%　-US$877.5萬
加碼 HELO
+888.2%　US$828.4萬
減碼 MSFT
+4.4%　-US$618.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 341 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.48%	—	+2.86%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.38%	+1.25%	+37.20%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	—	+5.27%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	—	+2.63%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.82%	-0.77%	+4.41%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.94%	—	-0.17%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	—	-0.85%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	-0.39%	-7.50%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	-0.32%	-1.07%
10	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	ETF-其他	1.62%	-0.35%	-12.45%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.47%	+1.17%	+404.35%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	-1.04%	-37.81%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	—	+3.02%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.30%	-0.23%	-15.79%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.24%	-0.48%	-17.54%
16	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.17%	—	+30.55%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	—	-1.90%
18	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.14%	+0.19%	+21.79%
19	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.12%	—	-13.94%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.06%	+0.95%	+888.20%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.03%	+0.25%	+35.36%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	—	-8.00%
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.98%	NEW
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	-3.23%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.88%	—	+8.42%
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.88%	—	-7.77%
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.88%	—	-7.57%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.32%	+46.02%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.87%	—	+7.60%
30	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.87%	—	+7.95%
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.86%	—	+22.03%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	—	-19.83%
33	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.84%	+0.38%	+47.99%
34	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.81%	—	-9.00%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	—	+1.49%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	—	-8.96%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.78%	—	+15.29%
38	HAPI	Harbor Human Capital Factor	ETF-其他	0.77%	—	+14.02%
39	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.76%	—	+1.77%
40	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+17.04%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	—	+7.80%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.56%	-42.78%
43	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.69%	+0.69%	NEW
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.68%	—	+0.27%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+8.79%
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.65%	+0.65%	NEW
47	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.64%	+0.47%	+286.37%
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-32.07%
49	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+1.36%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.58%	-0.49%	-38.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +0.39
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -24.4%
年化績效: +3.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.37
斯圖澤指數: +0.08
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.18
卡瑪比率: +0.16
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +21.1%
下方標準差: +15.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: -18%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.29
產業分散度: +10.5%
偏態: -1.76
峰態: +5.78
上檔潛力: +1.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	341	US$8.7億	34	1IEFA 2IEMG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.VUG 9.V 10.INFO
2025-12-31	334	US$8.6億	17	1IEFA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.IEMG 6.SPYM 7.GOOGL 8.VUG 9.INFO 10.V
2025-09-30	324	US$8.4億	51	1IEFA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.IEMG 6.SPYM 7.VUG 8.V 9.BRK-B 10.INFO
2025-06-30	321	US$7.8億	0	1IEFA 2MSFT 3BND 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MSFT 3.BND 4.VUG 5.NVDA 6.AAPL 7.BRK-B 8.V 9.SPYM 10.IEMG
2025-03-31	289	US$6.8億	100	1BND 2IEFA 3VUG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IEFA 3.VUG 4.MSFT 5.AAPL 6.V 7.NVDA 8.SPYM 9.VTV 10.IEMG
2024-12-31	266	US$6.6億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VTV 7.VIG 8.SCHG 9.MOAT 10.V
2024-09-30	254	US$6.6億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDF 7.VTV 8.MOAT 9.VIG 10.JQUA
2024-06-30	258	US$6.2億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDF 7.VTV 8.MOAT 9.SHV 10.VIG
2024-03-31	259	US$6.0億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.FNDF 6.VTV 7.MOAT 8.AAPL 9.VIG 10.OMFL
2023-12-31	251	US$5.5億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.VTV 6.AAPL 7.FNDF 8.MOAT 9.VIG 10.VWO
2023-09-30	270	US$5.0億	0	1BND 2VUG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VUG 3.IEFA 4.MSFT 5.VTV 6.FNDF 7.AAPL 8.MOAT 9.VWO 10.VIG
2023-06-30	277	US$5.3億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.VTV 6.VIGI 7.FNDF 8.AAPL 9.MOAT 10.VWO
2023-03-31	276	US$4.8億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.VTV 5.MSFT 6.VIGI 7.FNDF 8.AAPL 9.VWO 10.MOAT
2022-12-31	272	US$4.3億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BND 5.MSFT 6.SHY 7.BSV 8.VBR 9.AAPL 10.VIG
2022-09-30	272	US$3.9億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.MSFT 6.BSV 7.VGSH 8.AAPL 9.VBR 10.MOAT
2022-06-30	260	US$4.0億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.MSFT 6.BSV 7.VGSH 8.AAPL 9.VBR 10.MOAT
2022-03-31	282	US$4.5億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.BSV 8.VGSH 9.VBR 10.MOAT
2021-12-31	296	US$4.4億	0	1VUG 2VTV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.MSFT 4.AGG 5.VGSH 6.AAPL 7.IEFA 8.BSV 9.VGT 10.XLF
2021-09-30	313	US$4.2億	0	1VUG 2VTV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AGG 4.MSFT 5.VGSH 6.BSV 7.IEFA 8.AAPL 9.PCTY 10.VEA
2021-06-30	300	US$4.0億	97	1VUG 2VTV 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AGG 4.MSFT 5.VGSH 6.BSV 7.AAPL 8.IEFA 9.VEA 10.XLF
2021-03-31	267	US$3.8億	30	1VUG 2VTV 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MSFT 4.AGG 5.VGT 6.BSV 7.AAPL 8.XLF 9.IEFA 10.VGSH
2020-12-31	262	US$4.3億	18	1VUG 2MSFT 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.MSFT 3.VTV 4.AAPL 5.AGG 6.VGT 7.ARKK 8.VGSH 9.IEFA 10.VEA
2020-09-30	251	US$3.7億	14	1VUG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.MSFT 3.AAPL 4.VTV 5.VGT 6.AGG 7.VGSH 8.BSV 9.WMT 10.V
2020-06-30	244	US$3.4億	43	1VUG 2MSFT 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.MSFT 3.VTV 4.AAPL 5.VGT 6.AGG 7.VGSH 8.V 9.BSV 10.VEA
2020-03-31	212	US$2.6億	37	1MSFT 2VUG 3AGG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.AGG 4.AAPL 5.VGT 6.VTV 7.XLF 8.V 9.WMT 10.VEA
2019-12-31	216	US$2.9億	17	1VUG 2MSFT 3VGT 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.MSFT 3.VGT 4.VTV 5.AAPL 6.V 7.XLV 8.LMT 9.WMT 10.GEM
2019-09-30	210	US$2.7億	13	1VUG 2VTV 3VGT 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VGT 4.MSFT 5.AAPL 6.XLV 7.LMT 8.V 9.WMT 10.EFAV
2019-06-30	572	US$2.7億	13	1VUG 2VTV 3VGT 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VGT 4.MSFT 5.XLV 6.V 7.AAPL 8.LMT 9.WMT 10.VCSH
2019-03-31	541	US$2.7億	19	1VUG 2VTV 3VGT 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VGT 4.MSFT 5.XLV 6.V 7.AAPL 8.EFAV 9.LMT 10.VCSH
2018-12-31	520	US$2.5億	22	1VUG 2VGT 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.VGT 3.VTV 4.MSFT 5.EEM 6.XLV 7.EFA 8.XLY 9.VCSH 10.V
2018-09-30	536	US$2.7億	17	1VUG 2VGT 3VTV 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VGT 3.VTV 4.XLY 5.MSFT 6.XLV 7.EEM 8.AAPL 9.LMT 10.V
2018-06-30	721	US$2.8億	49	1VGT 2VUG 3UPS 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.VUG 3.UPS 4.XLY 5.VTV 6.EEM 7.XLV 8.MSFT 9.VCSH 10.XLI
2018-03-31	671	US$2.4億	27	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.XLV 5.EEM 6.VCSH 7.VUG 8.XLI 9.WMT 10.LMT
2017-12-31	213	US$2.7億	18	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.XLV 5.EEM 6.VCSH 7.VUG 8.XLI 9.WMT 10.LMT
2017-09-30	287	US$2.7億	16	1VGT 2UPS 3XLY 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.UPS 3.XLY 4.XLV 5.VCSH 6.XLI 7.LMT 8.EEM 9.MSFT 10.WMT
2017-06-30	217	US$2.5億	22	1VGT 2UPS 3XLY 主要持股2017-06-30 1.VGT 2.UPS 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.VCSH 7.LMT 8.EEM 9.MSFT 10.MO
2017-03-31	895	US$2.7億	29	1VGT 2UPS 3XLY 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.UPS 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.LMT 7.VCSH 8.MSFT 9.HEFA 10.EEM
2016-12-31	874	US$2.4億	24	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.XLV 5.MSFT 6.LMT 7.HEFA 8.VIS 9.VCSH 10.XLI
2016-09-30	921	US$2.4億	45	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.DBEF 5.XLV 6.LMT 7.VIS 8.MSFT 9.VCSH 10.XLI
2016-06-30	1142	US$1.9億	100	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.DBEF 5.XLV 6.VIS 7.XOM 8.VCSH 9.MO 10.VFH
2016-03-31	196	US$2.1億	0	1UPS 2DBEF 3VGT 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.DBEF 3.VGT 4.XLY 5.XLV 6.VIS 7.LMT 8.VFH 9.VCSH 10.XLI
2015-12-31	1176	US$2.2億	62	1DBEF 2UPS 3VGT 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.UPS 3.VGT 4.XLV 5.XLY 6.IEI 7.IYE 8.VIS 9.LMT 10.MSFT
2015-09-30	1021	US$1.3億	18	1UPS 2VGT 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.VGT 3.DBEF 4.XLY 5.XLV 6.IEI 7.VIS 8.VFH 9.XLI 10.XLP
2015-06-30	823	US$1.4億	17	1UPS 2VGT 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.VGT 3.DBEF 4.XLV 5.XLY 6.IEI 7.VIS 8.61166W 9.VFH 10.XLI
2015-03-31	839	US$1.5億	28	1UPS 2VGT 3DBEF 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.VGT 3.DBEF 4.XLY 5.XLV 6.IEI 7.XLI 8.61166W 9.VFH 10.VIS
2014-12-31	849	US$1.4億	20	1UPS 2VGT 3XLV 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.VGT 3.XLV 4.XLY 5.61166W 6.VFH 7.XLI 8.VIS 9.XLP 10.ADP
2014-09-30	860	US$1.3億	16	1UPS 2VGT 3XLV 主要持股2014-09-30 1.UPS 2.VGT 3.XLV 4.XLY 5.61166W 6.VIS 7.VFH 8.XLI 9.XLP 10.ADP
2014-06-30	1126	US$1.3億	21	1UPS 2VGT361166W 主要持股2014-06-30 1.UPS 2.VGT 3.61166W 4.XLV 5.XLY 6.VIS 7.XLI 8.VFH 9.XLP 10.ADP
2014-03-31	7868	US$1.2億	0	1UPS 2VGT361166W 主要持股2014-03-31 1.UPS 2.VGT 3.61166W 4.XLV 5.VIS 6.XLI 7.VFH 8.XOM 9.MCD 10.ADP

本季持股變動

Archford Capital Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

Archford Capital Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+37.20%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.2%	+404.35%	加碼
3	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+1%	+888.20%	加碼
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.5%	+286.37%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+391.86%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+47.99%	加碼
7	SAGP	Strategas Global Policy Opp	+0.4%	+656.62%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+46.02%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+179.93%	加碼
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+110.55%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+35.36%	加碼
12	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	+359.77%	加碼
13	MAPP	Harbor Multi-asset Explorer	+0.2%	+110.94%	加碼
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+21.79%	加碼
15	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.2%	-49.49%	減碼
16	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-87.39%	減碼
17	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	-0.2%	-89.49%	減碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-15.79%	減碼
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-77.16%	減碼
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-86.82%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.07%	減碼
22	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	-0.4%	-12.45%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-7.50%	減碼
24	POH3	Carnival Plc-adr	-0.4%	-83.84%	減碼
25	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.5%	-93.69%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-17.54%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-38.73%	減碼
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-42.78%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.41%	加碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-37.81%	減碼
31	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-1.4%	-97.44%	減碼
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
33	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
35	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清倉
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
37	HOLD	Harbor Alpha Layering ETF	—	NEW	新建倉
38	TOLL	Tema Durable Quality ETF	—	NEW	新建倉
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
41	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
42	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建倉
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
45	GGG	Graco INC	—	NEW	新建倉
46	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
47	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
48	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	NEW	新建倉
49	SAMM	Strategas Macro Momentum ETF	—	NEW	新建倉
50	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Archford Capital Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Archford Capital Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 341 個已申報部位之中。

Archford Capital Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Archford Capital Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3910.7萬 (4.5%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3821.9萬 (4.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2843.9萬 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2654.3萬 (3.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2462.5萬 (2.8%)

Archford Capital Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Archford Capital Strategies, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

Archford Capital Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Archford Capital Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Financials: 15.6% • Health Care: 10.3% • Communication Services: 7.2% • Consumer Staples: 6.5% • Consumer Discretionary: 6.2%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Archford Capital Strategies, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001606609

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 341

Archford Capital Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 341 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 33.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.03
持倉穩定性: 33.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RECS
-97.4%　-US$1212.1萬
加碼 IEMG
+37.2%　US$1137.3萬
加碼 SHY
+404.3%　US$1029.6萬
減碼 SPYM
-37.8%　-US$877.5萬
加碼 HELO
+888.2%　US$828.4萬
減碼 MSFT
+4.4%　-US$618.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 341 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.48%	—	+2.86%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.38%	+1.25%	+37.20%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	—	+5.27%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	—	+2.63%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.82%	-0.77%	+4.41%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.94%	—	-0.17%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	—	-0.85%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	-0.39%	-7.50%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	-0.32%	-1.07%
10	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	ETF-其他	1.62%	-0.35%	-12.45%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.47%	+1.17%	+404.35%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	-1.04%	-37.81%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	—	+3.02%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.30%	-0.23%	-15.79%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.24%	-0.48%	-17.54%
16	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.17%	—	+30.55%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.15%	—	-1.90%
18	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.14%	+0.19%	+21.79%
19	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.12%	—	-13.94%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.06%	+0.95%	+888.20%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.03%	+0.25%	+35.36%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.01%	—	-8.00%
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.98%	NEW
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	-3.23%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.88%	—	+8.42%
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.88%	—	-7.77%
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.88%	—	-7.57%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.32%	+46.02%
29	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.87%	—	+7.60%
30	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.87%	—	+7.95%
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.86%	—	+22.03%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	—	-19.83%
33	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.84%	+0.38%	+47.99%
34	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.81%	—	-9.00%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	—	+1.49%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.79%	—	-8.96%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.78%	—	+15.29%
38	HAPI	Harbor Human Capital Factor	ETF-其他	0.77%	—	+14.02%
39	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.76%	—	+1.77%
40	AGGS	Harbor Disciplined Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+17.04%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	—	+7.80%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.56%	-42.78%
43	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.69%	+0.69%	NEW
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.68%	—	+0.27%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	+8.79%
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.65%	+0.65%	NEW
47	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.64%	+0.47%	+286.37%
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-32.07%
49	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+1.36%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.58%	-0.49%	-38.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +0.39
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -24.4%
年化績效: +3.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.37
斯圖澤指數: +0.08
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.18
卡瑪比率: +0.16
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +21.1%
下方標準差: +15.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: -18%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.29
產業分散度: +10.5%
偏態: -1.76
峰態: +5.78
上檔潛力: +1.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	341	US$8.7億	34	1IEFA 2IEMG 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.VUG 9.V 10.INFO
2025-12-31	334	US$8.6億	17	1IEFA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.IEMG 6.SPYM 7.GOOGL 8.VUG 9.INFO 10.V
2025-09-30	324	US$8.4億	51	1IEFA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.IEMG 6.SPYM 7.VUG 8.V 9.BRK-B 10.INFO
2025-06-30	321	US$7.8億	0	1IEFA 2MSFT 3BND 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MSFT 3.BND 4.VUG 5.NVDA 6.AAPL 7.BRK-B 8.V 9.SPYM 10.IEMG
2025-03-31	289	US$6.8億	100	1BND 2IEFA 3VUG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.IEFA 3.VUG 4.MSFT 5.AAPL 6.V 7.NVDA 8.SPYM 9.VTV 10.IEMG
2024-12-31	266	US$6.6億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VTV 7.VIG 8.SCHG 9.MOAT 10.V
2024-09-30	254	US$6.6億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDF 7.VTV 8.MOAT 9.VIG 10.JQUA
2024-06-30	258	US$6.2億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDF 7.VTV 8.MOAT 9.SHV 10.VIG
2024-03-31	259	US$6.0億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.FNDF 6.VTV 7.MOAT 8.AAPL 9.VIG 10.OMFL
2023-12-31	251	US$5.5億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.VTV 6.AAPL 7.FNDF 8.MOAT 9.VIG 10.VWO
2023-09-30	270	US$5.0億	0	1BND 2VUG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VUG 3.IEFA 4.MSFT 5.VTV 6.FNDF 7.AAPL 8.MOAT 9.VWO 10.VIG
2023-06-30	277	US$5.3億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.MSFT 5.VTV 6.VIGI 7.FNDF 8.AAPL 9.MOAT 10.VWO
2023-03-31	276	US$4.8億	0	1VUG 2BND 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.BND 3.IEFA 4.VTV 5.MSFT 6.VIGI 7.FNDF 8.AAPL 9.VWO 10.MOAT
2022-12-31	272	US$4.3億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.BND 5.MSFT 6.SHY 7.BSV 8.VBR 9.AAPL 10.VIG
2022-09-30	272	US$3.9億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.MSFT 6.BSV 7.VGSH 8.AAPL 9.VBR 10.MOAT
2022-06-30	260	US$4.0億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.AGG 5.MSFT 6.BSV 7.VGSH 8.AAPL 9.VBR 10.MOAT
2022-03-31	282	US$4.5億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.BSV 8.VGSH 9.VBR 10.MOAT
2021-12-31	296	US$4.4億	0	1VUG 2VTV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.MSFT 4.AGG 5.VGSH 6.AAPL 7.IEFA 8.BSV 9.VGT 10.XLF
2021-09-30	313	US$4.2億	0	1VUG 2VTV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AGG 4.MSFT 5.VGSH 6.BSV 7.IEFA 8.AAPL 9.PCTY 10.VEA
2021-06-30	300	US$4.0億	97	1VUG 2VTV 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.AGG 4.MSFT 5.VGSH 6.BSV 7.AAPL 8.IEFA 9.VEA 10.XLF
2021-03-31	267	US$3.8億	30	1VUG 2VTV 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MSFT 4.AGG 5.VGT 6.BSV 7.AAPL 8.XLF 9.IEFA 10.VGSH
2020-12-31	262	US$4.3億	18	1VUG 2MSFT 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.MSFT 3.VTV 4.AAPL 5.AGG 6.VGT 7.ARKK 8.VGSH 9.IEFA 10.VEA
2020-09-30	251	US$3.7億	14	1VUG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.MSFT 3.AAPL 4.VTV 5.VGT 6.AGG 7.VGSH 8.BSV 9.WMT 10.V
2020-06-30	244	US$3.4億	43	1VUG 2MSFT 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.MSFT 3.VTV 4.AAPL 5.VGT 6.AGG 7.VGSH 8.V 9.BSV 10.VEA
2020-03-31	212	US$2.6億	37	1MSFT 2VUG 3AGG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.AGG 4.AAPL 5.VGT 6.VTV 7.XLF 8.V 9.WMT 10.VEA
2019-12-31	216	US$2.9億	17	1VUG 2MSFT 3VGT 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.MSFT 3.VGT 4.VTV 5.AAPL 6.V 7.XLV 8.LMT 9.WMT 10.GEM
2019-09-30	210	US$2.7億	13	1VUG 2VTV 3VGT 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VGT 4.MSFT 5.AAPL 6.XLV 7.LMT 8.V 9.WMT 10.EFAV
2019-06-30	572	US$2.7億	13	1VUG 2VTV 3VGT 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VGT 4.MSFT 5.XLV 6.V 7.AAPL 8.LMT 9.WMT 10.VCSH
2019-03-31	541	US$2.7億	19	1VUG 2VTV 3VGT 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VGT 4.MSFT 5.XLV 6.V 7.AAPL 8.EFAV 9.LMT 10.VCSH
2018-12-31	520	US$2.5億	22	1VUG 2VGT 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.VGT 3.VTV 4.MSFT 5.EEM 6.XLV 7.EFA 8.XLY 9.VCSH 10.V
2018-09-30	536	US$2.7億	17	1VUG 2VGT 3VTV 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VGT 3.VTV 4.XLY 5.MSFT 6.XLV 7.EEM 8.AAPL 9.LMT 10.V
2018-06-30	721	US$2.8億	49	1VGT 2VUG 3UPS 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.VUG 3.UPS 4.XLY 5.VTV 6.EEM 7.XLV 8.MSFT 9.VCSH 10.XLI
2018-03-31	671	US$2.4億	27	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.XLV 5.EEM 6.VCSH 7.VUG 8.XLI 9.WMT 10.LMT
2017-12-31	213	US$2.7億	18	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.XLV 5.EEM 6.VCSH 7.VUG 8.XLI 9.WMT 10.LMT
2017-09-30	287	US$2.7億	16	1VGT 2UPS 3XLY 主要持股2017-09-30 1.VGT 2.UPS 3.XLY 4.XLV 5.VCSH 6.XLI 7.LMT 8.EEM 9.MSFT 10.WMT
2017-06-30	217	US$2.5億	22	1VGT 2UPS 3XLY 主要持股2017-06-30 1.VGT 2.UPS 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.VCSH 7.LMT 8.EEM 9.MSFT 10.MO
2017-03-31	895	US$2.7億	29	1VGT 2UPS 3XLY 主要持股2017-03-31 1.VGT 2.UPS 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.LMT 7.VCSH 8.MSFT 9.HEFA 10.EEM
2016-12-31	874	US$2.4億	24	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.XLV 5.MSFT 6.LMT 7.HEFA 8.VIS 9.VCSH 10.XLI
2016-09-30	921	US$2.4億	45	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.DBEF 5.XLV 6.LMT 7.VIS 8.MSFT 9.VCSH 10.XLI
2016-06-30	1142	US$1.9億	100	1UPS 2VGT 3XLY 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.VGT 3.XLY 4.DBEF 5.XLV 6.VIS 7.XOM 8.VCSH 9.MO 10.VFH
2016-03-31	196	US$2.1億	0	1UPS 2DBEF 3VGT 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.DBEF 3.VGT 4.XLY 5.XLV 6.VIS 7.LMT 8.VFH 9.VCSH 10.XLI
2015-12-31	1176	US$2.2億	62	1DBEF 2UPS 3VGT 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.UPS 3.VGT 4.XLV 5.XLY 6.IEI 7.IYE 8.VIS 9.LMT 10.MSFT
2015-09-30	1021	US$1.3億	18	1UPS 2VGT 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.VGT 3.DBEF 4.XLY 5.XLV 6.IEI 7.VIS 8.VFH 9.XLI 10.XLP
2015-06-30	823	US$1.4億	17	1UPS 2VGT 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.VGT 3.DBEF 4.XLV 5.XLY 6.IEI 7.VIS 8.61166W 9.VFH 10.XLI
2015-03-31	839	US$1.5億	28	1UPS 2VGT 3DBEF 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.VGT 3.DBEF 4.XLY 5.XLV 6.IEI 7.XLI 8.61166W 9.VFH 10.VIS
2014-12-31	849	US$1.4億	20	1UPS 2VGT 3XLV 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.VGT 3.XLV 4.XLY 5.61166W 6.VFH 7.XLI 8.VIS 9.XLP 10.ADP
2014-09-30	860	US$1.3億	16	1UPS 2VGT 3XLV 主要持股2014-09-30 1.UPS 2.VGT 3.XLV 4.XLY 5.61166W 6.VIS 7.VFH 8.XLI 9.XLP 10.ADP
2014-06-30	1126	US$1.3億	21	1UPS 2VGT361166W 主要持股2014-06-30 1.UPS 2.VGT 3.61166W 4.XLV 5.XLY 6.VIS 7.XLI 8.VFH 9.XLP 10.ADP
2014-03-31	7868	US$1.2億	0	1UPS 2VGT361166W 主要持股2014-03-31 1.UPS 2.VGT 3.61166W 4.XLV 5.VIS 6.XLI 7.VFH 8.XOM 9.MCD 10.ADP

本季持股變動

Archford Capital Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+37.20%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.2%	+404.35%	加碼
3	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+1%	+888.20%	加碼
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.5%	+286.37%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+391.86%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.4%	+47.99%	加碼
7	SAGP	Strategas Global Policy Opp	+0.4%	+656.62%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+46.02%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+179.93%	加碼
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	+110.55%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+35.36%	加碼
12	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	+359.77%	加碼
13	MAPP	Harbor Multi-asset Explorer	+0.2%	+110.94%	加碼
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+21.79%	加碼
15	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.2%	-49.49%	減碼
16	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-87.39%	減碼
17	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	-0.2%	-89.49%	減碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.2%	-15.79%	減碼
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-77.16%	減碼
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-86.82%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-1.07%	減碼
22	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	-0.4%	-12.45%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-7.50%	減碼
24	POH3	Carnival Plc-adr	-0.4%	-83.84%	減碼
25	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.5%	-93.69%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-17.54%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-38.73%	減碼
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-42.78%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.41%	加碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-37.81%	減碼
31	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-1.4%	-97.44%	減碼
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
33	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
35	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	清倉
36	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
37	HOLD	Harbor Alpha Layering ETF	—	NEW	新建倉
38	TOLL	Tema Durable Quality ETF	—	NEW	新建倉
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
41	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
42	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建倉
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
45	GGG	Graco INC	—	NEW	新建倉
46	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
47	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
48	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	NEW	新建倉
49	SAMM	Strategas Macro Momentum ETF	—	NEW	新建倉
50	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看