KL
Kopp LeRoy C SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Kopp LeRoy CCIK: 0001399913
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 21
Kopp LeRoy C在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 44.15
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 88.24
Kopp LeRoy C 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 17.73% | — | — | — |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 16.43% | — | — | — |
| 3 | VCEL | Vericel CORP | 股票-其他 | 13.60% | — | — | — |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.56% | — | — | — |
| 5 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 8.43% | — | — | — |
| 6 | NEO | Neogenomics Inc | 股票-醫療保健 | 8.03% | — | — | — |
| 7 | TEAM | Atlassian Corporation | 股票-科技 | 5.54% | — | — | — |
| 8 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | 股票-醫療保健 | 5.04% | — | — | — |
| 9 | JAMF | Jamf Holding CORP | 股票-其他 | 4.22% | — | — | — |
| 10 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 3.70% | — | — | — |
| 11 | MODNEUR | Model N Inc | 股票-其他 | 3.49% | — | — | — |
| 12 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.06% | — | — | — |
| 13 | MITK | Mitek Systems Inc | 股票-其他 | 1.91% | — | — | — |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | — |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | — | — |
| 16 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.05% | — | — | — |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.03% | — | — | — |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.02% | — | — | — |
| 19 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 0.02% | — | — | — |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | — |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.01% | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+15.7%
近4個季度績效
+25.7%
- 標準差
- +19.8%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- -9.1%
- 最大回撤
- -20.2%
- 年化績效
- +10.2%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.99
- 斯圖澤指數
- +0.17
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡瑪比率
- +0.5
- 資訊比率
- -0.48
- 追蹤誤差
- +14.8%
- 下方標準差
- +11.7%
- 正報酬月份佔比
- +51.9%
- 負報酬月份佔比
- +48.1%
- 最佳12個月
- +25.7%
- 最差12個月
- -12.3%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.58
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +2.88
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Kopp LeRoy C 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kopp LeRoy C 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 21 個已申報部位之中。
Kopp LeRoy C 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kopp LeRoy C 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3104.8萬 (17.7%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2877.3萬 (16.4%)
3. Vericel CORP (VCEL) — US$2380.5萬 (13.6%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1673.0萬 (9.6%)
5. Five9 Inc (FIVN) — US$1475.1萬 (8.4%)
Kopp LeRoy C 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Kopp LeRoy C 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Kopp LeRoy C 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kopp LeRoy C 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 57.5%
• Health Care: 42.5%
投資風格解析
Kopp LeRoy C重建的 13F 持倉回測顯示，過去 27 個月年化報酬率為 10.2%，跑輸 S&P 500 9.1 個百分點；貝塔係數為 1.11（波動性高於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 57.5% 集中於Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kopp-leroy-cCLI 指令
npx alphasmo institutions get kopp-leroy-c