CIK: 0001683689
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 29
Kopp Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 21.8%。
Kopp Family Office, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VCEL
-68.7% -US$298.4萬
減碼 HWKN
-56.8% -US$248.7萬
加碼 AGG
+22.6% US$608.4萬
新建倉 XLU
新建倉 SHOP
清倉 VRDN
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 20.48% | +1.68% | +22.62% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 19.17% | -0.22% | -0.17% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 13.92% | -0.04% | +0.98% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.80% | +0.43% | +0.92% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 8.22% | -0.19% | -0.55% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.62% | +0.19% | +1.20% | |
| 7 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 2.11% | +0.07% | -50.83% | |
| 8 | ATEC | Alphatec Holdings INC | 股票-其他 | 1.74% | -0.72% | +0.09% | |
| 9 | WK | Workiva INC | 股票-科技 | 1.66% | -0.63% | -0.11% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 11 | TCMD | Tactile Systems Technology I | 股票-其他 | 1.52% | -0.01% | -2.18% | |
| 12 | MANH | Manhattan Associates INC | 股票-科技 | 1.40% | -0.10% | +0.10% | |
| 13 | VCEL | Vericel CORP | 股票-其他 | 1.39% | -2.23% | -68.75% | |
| 14 | NTNX | Nutanix INC - A | 股票-科技 | 1.36% | +0.22% | +0.08% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.13% | +0.10% | |
| 16 | HWKN | Hawkins INC | 股票-其他 | 1.01% | -1.84% | -56.84% | |
| 17 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 18 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 19 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 20 | CBLL | Ceribell INC | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 21 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 22 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.03% | +48.98% | |
| 24 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.03% | +0.02% | +134.75% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 27 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.01% | +0.01% | NEW |
Q3 2026績效
+5.2%
近4個季度績效
+10.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 29 | US$1.6億 | 22 | |
| 2026-03-31 | 21 | US$1.5億 | 47 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$1.6億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$1.5億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 27 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 22 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 14 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | US$2.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 12 | US$2.3億 | 46 | |
| 2020-12-31 | 13 | US$2.5億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 13 | US$1.8億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 5 | US$1.9億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 5 | US$1.5億 | 16 | |
| 2019-12-31 | 5 | US$1.6億 | 0 |
Kopp Family Office, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Viridian Therapeutics INC (VRDN); 新建倉: Universal Technical Institut (UTI); 新建倉: Lincoln Educational Services (LINC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001637359
申報總市值
US$1.6億
10 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001802872
申報總市值
US$1.6億
202 stks
2024-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001910876
申報總市值
US$1.6億
115 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0002023896
申報總市值
US$2.4億
119 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001165880
申報總市值
US$2.3億
4 stks
2015-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF
CIK 0001386935
申報總市值
US$16.6億
545 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF