Blue Capital, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002032856

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 107

Blue Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 63.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.84
持倉穩定性: 63.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.48

Blue Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DE
-95.2%　-US$960.9萬
減碼 EL
-7.1%　-US$110.5萬
減碼 VONG
-2.1%　-US$69.6萬
減碼 PWB
-33.5%　-US$89.9萬
減碼 SPY
-34.4%　-US$90.2萬
減碼 TSLA
-3.1%　-US$68.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.78%	—	+9.59%
2	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.53%	+0.60%	+27.64%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	—	-1.18%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.40%	-0.81%	-2.08%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.79%	-0.57%	-0.88%
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.68%	+0.47%	+32.84%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.35%	+0.43%	+33.19%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.27%	+0.29%	-6.10%
9	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.26%	+2.26%	NEW
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.17%	-0.52%	+3.11%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.12%	+2.12%	NEW
12	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	2.10%	+2.10%	NEW
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
15	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.84%	+0.59%	+37.94%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.83%	+1.83%	NEW
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.81%	+1.81%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.80%	-0.66%	-3.07%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.80%	+1.80%	NEW
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.71%	-0.46%	-5.15%
21	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.66%	+1.66%	NEW
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.64%	—	-2.49%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.58%	+1.58%	NEW
24	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	1.57%	+0.29%	+35.03%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	+1.43%	NEW
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+9.46%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.27%	+0.38%	+57.01%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	1.26%	-0.91%	-7.08%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	—	+8.97%
31	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	1.23%	—	-22.80%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	—	+0.63%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	1.18%	—	-10.13%
34	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.75%	-33.53%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.11%	—	+1.32%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.63%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.07%	+0.20%	+33.67%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	-5.76%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+2.76%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.73%	-34.37%
41	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.92%	—	—
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.81%	—	-0.05%
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	—	-4.50%
44	UGA	United States Gas Fund LP	ETF-其他	0.76%	-0.42%	-58.14%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+4.37%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+6.41%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	+5.39%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	+2.77%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	-0.33%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -4%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.79
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.58
卡瑪比率: +5.48
資訊比率: +0.7
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +38.3%
最差12個月: +23.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.14
峰態: +0.43
上檔潛力: +5.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.5億	64	1QQQ 2SJNK 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SJNK 3.SPYM 4.VONG 5.JPM 6.VRIG 7.FLOT 8.AMAT 9.SU 10.LLY
2025-12-31	85	US$1.4億	59	1DE 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.DE 2.QQQ 3.SPYM 4.VONG 5.SJNK 6.JPM 7.LLY 8.TSLA 9.VRIG 10.NEM
2025-09-30	85	US$1.3億	0	1DE 2QQQ 3VONG 主要持股2025-09-30 1.DE 2.QQQ 3.VONG 4.SPYM 5.NEM 6.NVDA 7.JPM 8.SJNK 9.VRIG 10.C
2025-06-30	85	US$1.4億	0	1DE 2QQQ 3VONG 主要持股2025-06-30 1.DE 2.QQQ 3.VONG 4.SPYM 5.IEF 6.JPM 7.GLD 8.T 9.SJNK 10.AVGO
2024-12-31	112	US$1.4億	0	1DE 2TSLA 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.DE 2.TSLA 3.SJNK 4.DIS 5.WMT 6.AMZN 7.JPM 8.EPD 9.SRE 10.DLR

本季持股變動

Blue Capital, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Suncor Energy INC (SU); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Albemarle CORP (ALB); 新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Blue Capital, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.6%	+27.64%	加碼
2	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.6%	+37.94%	加碼
3	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.5%	+32.84%	加碼
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.4%	+33.19%	加碼
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+57.01%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-6.10%	減碼
7	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.3%	+35.03%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+33.67%	加碼
9	UGA	United States Gas Fund LP	-0.4%	-58.14%	減碼
10	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-5.15%	減碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+3.11%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-0.88%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-3.07%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-34.37%	減碼
15	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.8%	-33.53%	減碼
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.8%	-2.08%	減碼
17	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.9%	-7.08%	減碼
18	DE	Deere & Co	-6.9%	-95.23%	減碼
19	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
21	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
24	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
26	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
27	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
30	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
31	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
32	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
33	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
34	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	NEW	新建倉
36	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	清倉
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
39	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
41	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
44	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
46	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
50	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Blue Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 107 個已申報部位之中。

Blue Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Blue Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$885.5萬 (5.8%) 2. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$693.5萬 (4.5%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$563.7萬 (3.7%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$521.2萬 (3.4%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$426.8萬 (2.8%)

Blue Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Blue Capital, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Suncor Energy INC (SU); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Albemarle CORP (ALB); 新建倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)

Blue Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Blue Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 21.3% • Health Care: 17.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Energy: 10.2% • Communication Services: 7.6%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DE
-95.2%　-US$960.9萬
減碼 EL
-7.1%　-US$110.5萬
減碼 VONG
-2.1%　-US$69.6萬
減碼 PWB
-33.5%　-US$89.9萬
減碼 SPY
-34.4%　-US$90.2萬
減碼 TSLA
-3.1%　-US$68.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.78%	—	+9.59%
2	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.53%	+0.60%	+27.64%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.68%	—	-1.18%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.40%	-0.81%	-2.08%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.79%	-0.57%	-0.88%
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.68%	+0.47%	+32.84%
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.35%	+0.43%	+33.19%
8	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.27%	+0.29%	-6.10%
9	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	2.26%	+2.26%	NEW
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.17%	-0.52%	+3.11%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.12%	+2.12%	NEW
12	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	2.10%	+2.10%	NEW
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
15	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.84%	+0.59%	+37.94%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.83%	+1.83%	NEW
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.81%	+1.81%	NEW
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.80%	-0.66%	-3.07%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.80%	+1.80%	NEW
20	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.71%	-0.46%	-5.15%
21	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.66%	+1.66%	NEW
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.64%	—	-2.49%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.58%	+1.58%	NEW
24	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	1.57%	+0.29%	+35.03%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.43%	+1.43%	NEW
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+9.46%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.27%	+0.38%	+57.01%
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	1.26%	-0.91%	-7.08%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	—	+8.97%
31	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	1.23%	—	-22.80%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.21%	—	+0.63%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	1.18%	—	-10.13%
34	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	-0.75%	-33.53%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.11%	—	+1.32%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.63%
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.07%	+0.20%	+33.67%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	-5.76%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+2.76%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.73%	-34.37%
41	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.92%	—	—
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.81%	—	-0.05%
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.79%	—	-4.50%
44	UGA	United States Gas Fund LP	ETF-其他	0.76%	-0.42%	-58.14%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+4.37%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.75%	—	+6.41%
47	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.70%	—	+5.39%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	+2.77%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	-0.33%

1–50 of 107

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+24.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -4%
年化績效: +22.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.79
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.58
卡瑪比率: +5.48
資訊比率: +0.7
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +38.3%
最差12個月: +23.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.14
峰態: +0.43
上檔潛力: +5.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.5億	64	1QQQ 2SJNK 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SJNK 3.SPYM 4.VONG 5.JPM 6.VRIG 7.FLOT 8.AMAT 9.SU 10.LLY
2025-12-31	85	US$1.4億	59	1DE 2QQQ 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.DE 2.QQQ 3.SPYM 4.VONG 5.SJNK 6.JPM 7.LLY 8.TSLA 9.VRIG 10.NEM
2025-09-30	85	US$1.3億	0	1DE 2QQQ 3VONG 主要持股2025-09-30 1.DE 2.QQQ 3.VONG 4.SPYM 5.NEM 6.NVDA 7.JPM 8.SJNK 9.VRIG 10.C
2025-06-30	85	US$1.4億	0	1DE 2QQQ 3VONG 主要持股2025-06-30 1.DE 2.QQQ 3.VONG 4.SPYM 5.IEF 6.JPM 7.GLD 8.T 9.SJNK 10.AVGO
2024-12-31	112	US$1.4億	0	1DE 2TSLA 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.DE 2.TSLA 3.SJNK 4.DIS 5.WMT 6.AMZN 7.JPM 8.EPD 9.SRE 10.DLR

本季持股變動

Blue Capital, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.6%	+27.64%	加碼
2	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.6%	+37.94%	加碼
3	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.5%	+32.84%	加碼
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.4%	+33.19%	加碼
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+57.01%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-6.10%	減碼
7	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.3%	+35.03%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+33.67%	加碼
9	UGA	United States Gas Fund LP	-0.4%	-58.14%	減碼
10	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-5.15%	減碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+3.11%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-0.88%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-3.07%	減碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-34.37%	減碼
15	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.8%	-33.53%	減碼
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.8%	-2.08%	減碼
17	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.9%	-7.08%	減碼
18	DE	Deere & Co	-6.9%	-95.23%	減碼
19	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
21	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
24	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
26	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
27	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
30	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
31	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
32	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
33	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
34	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	NEW	新建倉
36	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	清倉
38	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
39	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
41	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
44	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
46	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
50	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看