CIK: 0001963421
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 3.9%。
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.130——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SCHX
-0.3% -US$109.2萬
減碼 VV
+2.8% -US$89.5萬
加碼 VB
+3.6% US$112.5萬
加碼 AVEM
+30.5% US$77.1萬
加碼 IEFA
+3.6% US$76.2萬
加碼 ADTN
+20.4% US$45.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 23.13% | +0.16% | -0.65% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.69% | -0.61% | +2.80% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 11.61% | +0.19% | -0.33% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.19% | +0.44% | +3.55% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.07% | -0.63% | -0.32% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.97% | +0.29% | +3.65% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.02% | -0.12% | — | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.05% | -0.07% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.90% | -0.02% | -3.83% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | -0.68% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | +0.05% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.40% | +0.36% | +30.54% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.08% | -0.14% | -4.21% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 15 | ADTN | Adtran Holdings INC | 股票-其他 | 0.52% | +0.22% | +20.45% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -0.76% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.27% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.01% | +2.96% | |
| 20 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.69% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -6.53% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.01% | +2.02% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | -15.72% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.05% | -11.98% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | +19.98% | |
| 27 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 28 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 31 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +4.76% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | +0.11% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 38 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 40 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+25.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 41 | US$2.1億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$2.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 286 | US$2.1億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 368 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 235 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 222 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 223 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 241 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 241 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 202 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 198 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 182 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 283 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 163 | US$1.2億 | 0 |
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -0.32%; 加碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 +2.80%; 加碼: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股數 +3.55%; 加碼: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股數 +30.54%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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