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Northwest Bancshares, Inc. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Northwest Bancshares, Inc.CIK: 0001471265
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 228
Northwest Bancshares, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 20.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.35
- 持倉穩定性
- 20.22
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.48
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.6
Northwest Bancshares, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 228 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 FNDX
-13.4% -US$364.0萬
加碼 IVV
+42.0% US$937.8萬
加碼 LRCX
-20.9% US$617.6萬
加碼 MU
-0.2% US$533.0萬
加碼 AMAT
-23.8% US$522.5萬
新建倉 IWN
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 175 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 19.27% | -2.76% | -13.39% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.38% | +1.41% | +41.96% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.03% | -0.10% | +7.27% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.95% | +0.92% | -20.88% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.94% | -0.06% | +8.60% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.04% | -1.61% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.78% | -23.82% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.12% | +3.76% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.28% | -12.30% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.57% | +0.18% | -11.56% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | +0.03% | +1.48% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.45% | +0.09% | -5.32% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.42% | -0.29% | +0.82% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.39% | -0.54% | -1.39% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.92% | -0.15% | |
| 16 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.35% | +0.09% | -11.21% | |
| 17 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.24% | +0.12% | -6.44% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.09% | -3.98% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.04% | -0.30% | |
| 20 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.09% | +0.02% | |
| 21 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.05% | +0.57% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.22% | -12.61% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.05% | -0.31% | +1.36% | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.01% | -0.03% | +2.00% | |
| 25 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.99% | +0.07% | +28.41% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.09% | -1.42% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.36% | +1.12% | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.97% | +0.06% | -7.58% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.03% | +2.76% | |
| 30 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | +0.46% | |
| 31 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.89% | +0.06% | +1.15% | |
| 32 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.13% | -10.67% | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.86% | -0.18% | -9.65% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.02% | +19.67% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.45% | -41.28% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.11% | +11.55% | |
| 37 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.78% | +0.05% | -9.19% | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.02% | -0.64% | |
| 40 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.75% | -0.31% | -10.06% | |
| 41 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.06% | +15.93% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.09% | -15.14% | |
| 43 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.68% | +0.13% | +63.33% | |
| 44 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.04% | -1.02% | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.05% | +43.30% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | — | |
| 47 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.18% | +154.16% | |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.13% | +87.53% | |
| 49 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.39% | +254.41% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.26% | +900.00% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+29.3%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +4.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +19.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.49
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +3.2
- 資訊比率
- -0.26
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.3%
- 最差12個月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.77
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.43
- 峰態
- -0.43
- 上檔潛力
- +5.07
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 228 | US$5.6億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 219 | US$5.0億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 227 | US$5.2億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 221 | US$6.0億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 225 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 221 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 215 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 224 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 244 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 266 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 234 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 252 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 251 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 246 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 271 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 280 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 271 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 297 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 328 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 352 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 356 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 357 | US$4.2億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 341 | US$3.9億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 353 | US$3.9億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 354 | US$3.7億 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 170 | US$2.0億 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 195 | US$2.6億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 187 | US$2.4億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 152 | US$2.4億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 151 | US$2.3億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 139 | US$2.1億 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 156 | US$2.3億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 158 | US$2.4億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 163 | US$2.4億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 155 | US$2.4億 | — |
Northwest Bancshares, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH); 清倉: Ishares Intermediate Governm (GVI); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
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申報歷史
FAQ
Northwest Bancshares, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Northwest Bancshares, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 228 個已申報部位之中。
Northwest Bancshares, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Northwest Bancshares, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1.1億 (19.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2432.2萬 (4.4%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1684.3萬 (3.0%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$1638.8萬 (3.0%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1633.1萬 (2.9%)
Northwest Bancshares, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Northwest Bancshares, Inc. 共進行了 145 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 42 個既有持股、減碼 84 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH); 清倉: Ishares Intermediate Governm (GVI); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Northwest Bancshares, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Northwest Bancshares, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.0%
• Financials: 15.0%
• Health Care: 11.8%
• Energy: 8.7%
• Consumer Staples: 8.0%
• Industrials: 6.9%
投資風格解析
Northwest Bancshares, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.5%，跑贏 S&P 500 4.1 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$942.9萬，現達 US$2432.2萬），同時減碼 AGG（-US$978.4萬，仍持有 US$100.5萬）。
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