Kintra Wealth, LLC：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

Name: Kintra Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001904432

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$14.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 408

KINTRA WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 408 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 71.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.43
持倉穩定性: 71.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.38

Kintra Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 408 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kintra-wealth-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MFSG
-1.3%　-US$586.8萬
減碼 GSLC
-16.4%　-US$946.9萬
加碼 IVV
+565.3%　US$2880.6萬
加碼 QQQ
+2927.4%　US$2328.3萬
加碼 AMZN
+376.5%　US$1496.1萬
加碼 AAPL
+230.3%　US$1754.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 408 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TRIO	Mc Trio Equity Buffered ETF	ETF-其他	7.79%	—	+1.86%
2	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	3.44%	-4.16%	-1.30%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.10%	+3.10%	NEW
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.95%	+2.95%	NEW
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.68%	—	+3.60%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.52%	-3.77%	-16.44%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.42%	+1.67%	+565.28%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.21%	—	+5.92%
10	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.16%	+0.02%	+100.92%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.12%	+2.12%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.50%	+181.15%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.88%	-0.45%	+60.21%
14	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.67%	+230.34%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.75%	—	+14.57%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	+1.59%	+2927.44%
18	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.53%	—	+5.64%
19	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	1.47%	—	+6.48%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	+1.42%	NEW
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.40%	-0.14%	+81.06%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	+0.75%	+376.49%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.23%	—	+2.00%
25	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.22%	+0.47%	-0.54%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	+0.31%	+244.74%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	—	+3.70%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	+0.60%	+334.38%
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.93%	—	+9.47%
30	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	0.79%	—	+3.66%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.61%	+3271.18%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	-0.15%	+72.59%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.61%	—	+30.38%
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.43%	+589.99%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.46%	+1160.94%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	+0.41%	+676.97%
38	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.54%	—	+14.18%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	+0.41%	+609.01%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.52%	NEW
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.47%	—	+68.54%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	+0.32%	+592.96%
45	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	0.45%	—	+0.42%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	+0.08%	+151.50%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+108.25%
49	IIGD	Invesco Inv Grade Defensive	ETF-其他	0.40%	—	-1.14%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	+0.19%	+339.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	408	US$14.1億	71	1TRIO 2MFSG 3IUSV 主要持股2026 Q1 1.TRIO 2.MFSG 3.IUSV 4.IUSG 5.IEFA 6.TCAF 7.GSLC 8.IVV 9.JCPB 10.CGCB
2025 Q4	219	US$7.2億	100	1TRIO 2MFSG 3GSLC 主要持股2025 Q4 1.TRIO 2.MFSG 3.GSLC 4.TCAF 5.JCPB 6.WCMI 7.VIG 8.GPIX 9.FTCB 10.JPIB
2025 Q3	130	US$1.8億	28	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.BCI 5.AAPL 6.JMST 7.JAAA 8.MSFT 9.CIEN 10.IVV
2025 Q2	117	US$1.7億	0	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.BCI 5.AAPL 6.JAAA 7.JMST 8.MSFT 9.IVV 10.MSTR
2025 Q1	108	US$1.5億	0	1GSLC 2JEPQ 3BCI 主要持股2025 Q1 1.GSLC 2.JEPQ 3.BCI 4.JAAA 5.NVDA 6.AAPL 7.JMST 8.MSFT 9.IBDR 10.IBDT
2024 Q4	102	US$1.4億	0	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.JAAA 7.GOOGL 8.IBDR 9.IBDT 10.IBDV
2024 Q3	112	US$1.5億	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024 Q3 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.IBDR 8.IBDT 9.IBDP 10.IBDV
2024 Q2	114	US$1.4億	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024 Q2 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.IBDT 9.IBDR 10.IBDV
2024 Q1	120	US$1.4億	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024 Q1 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.VZ 9.MUB 10.MA
2023 Q4	112	US$1.2億	0	1GSLC 2JEPQ 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.GSLC 2.JEPQ 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.JMST 8.VZ 9.NVDA 10.MA
2023 Q3	105	US$9906.8萬	0	1JEPQ 2GSLC 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.JEPQ 2.GSLC 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.VZ 9.NVDA 10.BRK-B
2023 Q2	103	US$9913.9萬	0	1JEPQ 2GSLC 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.JEPQ 2.GSLC 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.BRK-B 9.MUB 10.NVDA
2023 Q1	102	US$8644.5萬	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2023 Q1 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPST 7.MA 8.BRK-B 9.TMO 10.AGG
2022 Q4	94	US$7577.8萬	0	1QUAL 2GSLC 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.QUAL 2.GSLC 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MA 8.JPM 9.AGG 10.TMO
2022 Q3	93	US$7047.9萬	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2022 Q3 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.GOOGL 6.JMST 7.BRK-B 8.SUSB 9.AGG 10.MA
2022 Q2	99	US$8150.1萬	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2022 Q2 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.JMST 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.AGG 9.BRK-B 10.VZ
2022 Q1	94	US$1.0億	0	1QUAL 2AGG 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.QUAL 2.AGG 3.AAPL 4.IQLT 5.GSLC 6.MSFT 7.GOOGL 8.MUB 9.BRK-B 10.MA
2021 Q4	94	US$1.1億	0	1QUAL 2AGG 3IQLT 主要持股2021 Q4 1.QUAL 2.AGG 3.IQLT 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.GOOGL 8.LOW 9.MUB 10.MA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Kintra Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Kintra Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+565.28%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	+2927.44%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+376.49%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.7%	+230.34%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+3271.18%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+334.38%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+181.15%	加碼
8	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	-0.54%	減碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+1160.94%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+589.99%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+676.97%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+609.01%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+592.96%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+244.74%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+553.32%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+628.79%	加碼
17	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+1419.04%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+937.89%	加碼
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+587.13%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+339.70%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+632.82%	加碼
22	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+315.33%	加碼
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+271.04%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+151.50%	加碼
25	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	+100.92%	加碼
26	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.1%	+81.06%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+72.59%	加碼
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.5%	+60.21%	加碼
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-3.8%	-16.44%	減碼
30	MFSG	Mfs Active Growth	-4.2%	-1.30%	減碼
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建倉
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kintra Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kintra Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.1億，分佈在 408 個已申報部位之中。

Kintra Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kintra Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mc Trio Equity Buffered ETF (TRIO) — US$1.1億 (7.8%) 2. Mfs Active Growth (MFSG) — US$4863.2萬 (3.4%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$4529.2萬 (3.2%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4384.5萬 (3.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4167.5萬 (3.0%)

Kintra Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kintra Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Kintra Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kintra Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.4% • Financials: 11.9% • Health Care: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 5.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Magnus Financial Group LLC

CIK 0001765216

申報總市值

US$14.1億

391 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Premier Fund Managers Ltd

CIK 0001673907

申報總市值

US$14.1億

167 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kryger Capital LLC

CIK 0002123957

申報總市值

US$14.1億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

McCarthy & Cox

CIK 0002020726

申報總市值

US$825.0萬

18 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度33.3

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

同樣重倉 Mc Trio Equity Buffered ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Kintra Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kintra-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kintra-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Kintra Wealth, LLC：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001904432

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$14.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 408

KINTRA WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 408 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 71.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.43
持倉穩定性: 71.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kintra-wealth-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MFSG
-1.3%　-US$586.8萬
減碼 GSLC
-16.4%　-US$946.9萬
加碼 IVV
+565.3%　US$2880.6萬
加碼 QQQ
+2927.4%　US$2328.3萬
加碼 AMZN
+376.5%　US$1496.1萬
加碼 AAPL
+230.3%　US$1754.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 408 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TRIO	Mc Trio Equity Buffered ETF	ETF-其他	7.79%	—	+1.86%
2	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	3.44%	-4.16%	-1.30%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.10%	+3.10%	NEW
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.95%	+2.95%	NEW
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	2.68%	—	+3.60%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.52%	-3.77%	-16.44%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.42%	+1.67%	+565.28%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.21%	—	+5.92%
10	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.16%	+0.02%	+100.92%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.12%	+2.12%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.50%	+181.15%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.88%	-0.45%	+60.21%
14	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	+0.67%	+230.34%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.75%	—	+14.57%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	+1.59%	+2927.44%
18	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.53%	—	+5.64%
19	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	1.47%	—	+6.48%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	+1.42%	NEW
21	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.40%	-0.14%	+81.06%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	+0.75%	+376.49%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.23%	—	+2.00%
25	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.22%	+0.47%	-0.54%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	+0.31%	+244.74%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	—	+3.70%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	+0.60%	+334.38%
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.93%	—	+9.47%
30	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	0.79%	—	+3.66%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.61%	+3271.18%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	-0.15%	+72.59%
34	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.61%	—	+30.38%
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.43%	+589.99%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.46%	+1160.94%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	+0.41%	+676.97%
38	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.54%	—	+14.18%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	+0.41%	+609.01%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.52%	NEW
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.47%	—	+68.54%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	+0.32%	+592.96%
45	FSEC	Fidelity Invest Grd Secur	ETF-其他	0.45%	—	+0.42%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	+0.08%	+151.50%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+108.25%
49	IIGD	Invesco Inv Grade Defensive	ETF-其他	0.40%	—	-1.14%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	+0.19%	+339.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	408	US$14.1億	71	1TRIO 2MFSG 3IUSV 主要持股2026 Q1 1.TRIO 2.MFSG 3.IUSV 4.IUSG 5.IEFA 6.TCAF 7.GSLC 8.IVV 9.JCPB 10.CGCB
2025 Q4	219	US$7.2億	100	1TRIO 2MFSG 3GSLC 主要持股2025 Q4 1.TRIO 2.MFSG 3.GSLC 4.TCAF 5.JCPB 6.WCMI 7.VIG 8.GPIX 9.FTCB 10.JPIB
2025 Q3	130	US$1.8億	28	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.BCI 5.AAPL 6.JMST 7.JAAA 8.MSFT 9.CIEN 10.IVV
2025 Q2	117	US$1.7億	0	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.BCI 5.AAPL 6.JAAA 7.JMST 8.MSFT 9.IVV 10.MSTR
2025 Q1	108	US$1.5億	0	1GSLC 2JEPQ 3BCI 主要持股2025 Q1 1.GSLC 2.JEPQ 3.BCI 4.JAAA 5.NVDA 6.AAPL 7.JMST 8.MSFT 9.IBDR 10.IBDT
2024 Q4	102	US$1.4億	0	1GSLC 2JEPQ 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.GSLC 2.JEPQ 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.JAAA 7.GOOGL 8.IBDR 9.IBDT 10.IBDV
2024 Q3	112	US$1.5億	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024 Q3 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.IBDR 8.IBDT 9.IBDP 10.IBDV
2024 Q2	114	US$1.4億	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024 Q2 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.IBDT 9.IBDR 10.IBDV
2024 Q1	120	US$1.4億	0	1GSLC 2JEPQ 3AGG 主要持股2024 Q1 1.GSLC 2.JEPQ 3.AGG 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.VZ 9.MUB 10.MA
2023 Q4	112	US$1.2億	0	1GSLC 2JEPQ 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.GSLC 2.JEPQ 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.JMST 8.VZ 9.NVDA 10.MA
2023 Q3	105	US$9906.8萬	0	1JEPQ 2GSLC 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.JEPQ 2.GSLC 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.VZ 9.NVDA 10.BRK-B
2023 Q2	103	US$9913.9萬	0	1JEPQ 2GSLC 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.JEPQ 2.GSLC 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.BRK-B 9.MUB 10.NVDA
2023 Q1	102	US$8644.5萬	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2023 Q1 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPST 7.MA 8.BRK-B 9.TMO 10.AGG
2022 Q4	94	US$7577.8萬	0	1QUAL 2GSLC 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.QUAL 2.GSLC 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MA 8.JPM 9.AGG 10.TMO
2022 Q3	93	US$7047.9萬	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2022 Q3 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.GOOGL 6.JMST 7.BRK-B 8.SUSB 9.AGG 10.MA
2022 Q2	99	US$8150.1萬	0	1QUAL 2AAPL 3GSLC 主要持股2022 Q2 1.QUAL 2.AAPL 3.GSLC 4.JMST 5.MSFT 6.GOOGL 7.MA 8.AGG 9.BRK-B 10.VZ
2022 Q1	94	US$1.0億	0	1QUAL 2AGG 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.QUAL 2.AGG 3.AAPL 4.IQLT 5.GSLC 6.MSFT 7.GOOGL 8.MUB 9.BRK-B 10.MA
2021 Q4	94	US$1.1億	0	1QUAL 2AGG 3IQLT 主要持股2021 Q4 1.QUAL 2.AGG 3.IQLT 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.GOOGL 8.LOW 9.MUB 10.MA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Kintra Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.7%	+565.28%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	+2927.44%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+376.49%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.7%	+230.34%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+3271.18%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+334.38%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+181.15%	加碼
8	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	-0.54%	減碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+1160.94%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+589.99%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+676.97%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+609.01%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+592.96%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+244.74%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+553.32%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+628.79%	加碼
17	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+1419.04%	加碼
18	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+937.89%	加碼
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+587.13%	加碼
20	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+339.70%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+632.82%	加碼
22	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.2%	+315.33%	加碼
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+271.04%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+151.50%	加碼
25	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	+100.92%	加碼
26	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.1%	+81.06%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+72.59%	加碼
28	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.5%	+60.21%	加碼
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-3.8%	-16.44%	減碼
30	MFSG	Mfs Active Growth	-4.2%	-1.30%	減碼
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建倉
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
38	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建倉
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kintra Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kintra Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Kintra Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Kintra Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Magnus Financial Group LLC

CIK 0001765216

申報總市值

US$14.1億

391 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Premier Fund Managers Ltd

CIK 0001673907

申報總市值

US$14.1億

167 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kryger Capital LLC

CIK 0002123957

申報總市值

US$14.1億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

McCarthy & Cox

CIK 0002020726

申報總市值

US$825.0萬

18 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度33.3

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

同樣重倉 Mc Trio Equity Buffered ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Kintra Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kintra-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kintra-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →