KW
Kintra Wealth, LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Kintra Wealth, LLCCIK: 0001904432
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$19.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 517
KINTRA WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 517 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.1億，季度換手率為 43.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.88
- 持倉穩定性
- 43.38
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.48
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 71.98
Kintra Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 517 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 MFSG
-45.8% -US$1686.8萬
加碼 JGRO
+1059.7% US$2937.6萬
減碼 WCMI
-74.4% -US$1803.9萬
減碼 TRIO
+0.9% US$1180.7萬
加碼 JCPB
+108.8% US$3290.5萬
加碼 VOO
+101.1% US$2826.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 517 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIO | Mc Trio Equity Buffered ETF | ETF-其他 | 6.37% | -1.42% | +0.94% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.72% | +0.62% | +29.16% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.57% | +0.37% | +33.62% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.35% | +1.14% | +108.75% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | +0.59% | +40.55% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.16% | +14.59% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | +1.11% | +101.10% | |
| 8 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.40% | +0.93% | +124.30% | |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.39% | -0.29% | -0.03% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | +0.26% | +17.95% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.18% | +0.06% | +15.44% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.29% | +30.38% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.16% | +47.09% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.89% | -0.63% | -14.48% | |
| 15 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.76% | -0.40% | +11.55% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.02% | +7.98% | |
| 17 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | +1.49% | +1059.66% | |
| 18 | MFSG | Mfs Active Growth | ETF-其他 | 1.66% | -1.78% | -45.79% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.14% | +8.63% | |
| 20 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -0.08% | +13.55% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | +0.07% | +11.72% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.10% | +9.82% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | +9.94% | |
| 24 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.12% | -0.28% | +8.22% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.93% | +1016.29% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.29% | +2.06% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.24% | -10.88% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | +0.27% | +105.93% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.76% | -0.17% | +1.33% | |
| 30 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.68% | +2015.77% | |
| 31 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.07% | -1.39% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.03% | +17.57% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.21% | -14.39% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.01% | +14.08% | |
| 35 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.65% | -44.92% | |
| 36 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +30.70% | |
| 37 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | +409.93% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.10% | +35.18% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.08% | +7.77% | |
| 41 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.07% | +31.73% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | +14.88% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.08% | +75.35% | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.44% | -0.17% | -19.32% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +1.64% | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.10% | -6.80% | |
| 47 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.42% | -1.42% | -74.40% | |
| 48 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.40% | +0.14% | +86.27% | |
| 49 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.40% | +0.07% | +36.94% | |
| 50 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.40% | -0.14% | -1.81% |
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+19.4%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +2.25
- 資訊比率
- -1.17
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30.4%
- 最差12個月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.19
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 517 | US$19.1億 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 408 | US$14.1億 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 219 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 130 | US$1.8億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 117 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 105 | US$9906.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$9913.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 102 | US$8644.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$7577.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$7047.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | US$8150.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 94 | US$1.1億 | 0 |
Kintra Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Ft LTD Duration Inv Grade (FSIG); 新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 526 項）
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申報歷史
FAQ
Kintra Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kintra Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.1億，分佈在 517 個已申報部位之中。
Kintra Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kintra Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mc Trio Equity Buffered ETF (TRIO) — US$1.2億 (6.4%)
2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$7117.5萬 (3.7%)
3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$6825.7萬 (3.6%)
4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6413.0萬 (3.4%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5749.9萬 (3.0%)
Kintra Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kintra Wealth, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 55 個部位、加碼 107 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Ft LTD Duration Inv Grade (FSIG); 新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD)
Kintra Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kintra Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.2%
• Financials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 5.7%
投資風格解析
Kintra Wealth, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.7%，跑輸 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 41.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 43，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$5210.9萬，現達 US$5749.9萬），同時減碼 MFSG（-US$2273.6萬，仍持有 US$3176.4萬）。
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資產規模相近的機構
RM
Roffman Miller Associates Inc /pa/
CIK 0000869367
申報總市值
US$19.1億
88 stks
2026-06-30
集中度11.7
持倉穩定性0.0
產業集中度53.6
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
BC
Broadwood Capital Inc
CIK 0001278387
申報總市值
US$19.1億
6 stks
2026-06-30
集中度100.0
持倉穩定性31.3
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
LW
Legacy Wealth Management, LLC
CIK 0001488921
申報總市值
US$19.1億
30 stks
2026-06-30
集中度49.7
持倉穩定性20.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
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開發者存取
以程式化方式存取 Kintra Wealth, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kintra-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get kintra-wealth-llc