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Broadwood Capital Inc 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Broadwood Capital IncCIK: 0001278387
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$19.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6
BROADWOOD CAPITAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$19.1億，季度換手率為 31.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 31.28
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 91.21
Broadwood Capital Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.274——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 6 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 STAA
0.0% US$1.6億
減碼 LCTX
0.0% -US$1338.1萬
加碼 IMDX
+6.3% US$3570.4萬
減碼 IWM
0.0% US$2491.0萬
減碼 MNST
0.0% US$1.9億
減碼 AXON
0.0% US$9426.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 40.73% | -0.68% | — | |
| 2 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 24.18% | +2.93% | — | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 20.32% | -0.44% | — | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.46% | -0.84% | — | |
| 5 | IMDX | Insight Molecular Diagnostic | 股票-其他 | 3.91% | +1.15% | +6.31% | |
| 6 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 3.39% | -2.13% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.1%
近4個季度績效
-0.2%
- 標準差
- +29%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -9%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化績效
- +9.1%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.71
- 斯圖澤指數
- +0.13
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡瑪比率
- +0.4
- 資訊比率
- -0.29
- 追蹤誤差
- +25.3%
- 下方標準差
- +18%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +35.8%
- 最差12個月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.44
- 產業分散度
- +16.7%
- 偏態
- 0
- 峰態
- -0.95
- 上檔潛力
- +2.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$19.1億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$14.2億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$17.0億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$16.6億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$15.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$12.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$14.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$16.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$19.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$22.4億 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$18.8億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$16.9億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$12.7億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$12.8億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$8.6億 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$8.7億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$7.2億 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$8.0億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$8.2億 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$7.1億 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$10.8億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$8.7億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$6.9億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$7.2億 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 7 | US$6.0億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$5.4億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$5.2億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$5.9億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$5.8億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 9 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$4.8億 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$5.9億 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 7 | US$5.1億 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$5.9億 | 85 | ||
| 2015 Q1 | 6 | US$6.0億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$4.9億 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$4.7億 | 76 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$5.5億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 6 | US$5.1億 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 7 | US$5.0億 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 7 | US$4.7億 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 7 | US$4.4億 | 0 |
Broadwood Capital Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Insight Molecular Diagnostic (IMDX) — 股數 +6.31%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAA | Staar Surgical Co | +2.9% | — | 不變 |
| 2 | IMDX | Insight Molecular Diagnostic | +1.2% | +6.31% | 加碼 |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 4 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.7% | — | 不變 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.8% | — | 不變 |
| 6 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | -2.1% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Broadwood Capital Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Broadwood Capital Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.1億，分佈在 6 個已申報部位之中。
Broadwood Capital Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Broadwood Capital Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Monster Beverage CORP (MNST) — US$7.8億 (40.7%)
2. Staar Surgical Co (STAA) — US$4.6億 (24.2%)
3. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$3.9億 (20.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.4億 (7.5%)
5. Insight Molecular Diagnostic (IMDX) — US$7484.1萬 (3.9%)
Broadwood Capital Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Broadwood Capital Inc 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：加碼: Insight Molecular Diagnostic (IMDX) — 股數 +6.31%
Broadwood Capital Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Broadwood Capital Inc 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 66.7%
• Industrials: 33.3%
投資風格解析
Broadwood Capital Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.1%，跑輸 S&P 500 9.0 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 66.7% 集中於Consumer Staples。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IWM（+US$2578.3萬，現達 US$1.4億），同時減碼 LCTX（-US$1784.2萬，仍持有 US$6492.5萬）。
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