CIK: 0001927315
申報總市值
US$6555.3萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 77
Kingsbury Capital Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$6555.3萬，季度換手率為 0.0%。
Kingsbury Capital Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 15.49% | — | — | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 11.87% | — | -4.42% | |
| 3 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 7.19% | — | +1.42% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 5.08% | — | +128.70% | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 4.17% | — | -7.23% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.07% | — | -7.85% | |
| 7 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 3.80% | — | -5.38% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.71% | — | -1.12% | |
| 9 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.92% | — | — | |
| 10 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 2.38% | — | -5.85% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.05% | — | +29.13% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | — | +6.29% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.59% | — | -0.66% | |
| 14 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | — | +47.97% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.25% | — | -0.75% | |
| 16 | LEGR | First Trust Indxx Innovative | ETF-其他 | 1.18% | — | -11.09% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | — | +1872.70% | |
| 18 | PLUG | Plug Power INC | 股票-工業 | 1.10% | — | +2.70% | |
| 19 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 1.03% | — | — | |
| 20 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | -16.33% | |
| 21 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.90% | — | +0.06% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | — | +1.86% | |
| 23 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.88% | — | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | — | |
| 25 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | — | |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.80% | — | — | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.78% | — | +30.44% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | — | -38.21% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.76% | — | -6.73% | |
| 30 | FAAR | First Trust Alt Abs Ret ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +144.77% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +24.25% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.12% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -2.15% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | — | -42.59% | |
| 35 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | -1.87% | |
| 36 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.61% | — | -22.08% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -3.62% | |
| 38 | PRNT | THE 3d Printing ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -61.67% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.80% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | -40.64% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -1.24% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.51% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +1866.67% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.49% | — | +0.21% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +3.46% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | -2.62% | |
| 48 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -21.67% | |
| 49 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-其他 | 0.43% | — | +377.79% | |
| 50 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.41% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001766574
申報總市值
US$6555.9萬
1 stks
2025-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001144903
申報總市值
US$6553.1萬
38 stks
2016-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001963794
申報總市值
US$6559.3萬
65 stks
2025-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000315032
申報總市值
US$1268.6億
197 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0001068940
申報總市值
US$47.2億
244 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0001166588
申報總市值
US$20.6億
17,681 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Tesla INC