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King Street Capital Management, L.p. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
King Street Capital Management, L.p.CIK: 0001218199
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6
KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 99.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 99.41
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 88.57
King Street Capital Management, L.p. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.348——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 14.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 USHY
加碼 SGRY
-40.8% -US$2016.2萬
清倉 BA
新建倉 HYG
清倉 BXSL
清倉 UWMC
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 53.66% | +16.49% | -40.78% | |
| 2 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 19.50% | +19.50% | NEW | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 10.00% | +10.00% | NEW | |
| 4 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 9.52% | +4.95% | — | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 4.93% | +2.23% | — | |
| 6 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.39% | -0.79% | -61.09% |
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
-4%
近4個季度績效
-15.3%
- 標準差
- +25.9%
- 貝塔係數
- +1.33
- 阿爾法
- -24%
- 最大回撤
- -20.7%
- 年化績效
- +2.8%
- 對標普勝率
- +40.7%
- 索提諾比率
- +0.37
- 斯圖澤指數
- +0.07
- 崔諾比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.11
- 卡瑪比率
- +0.14
- 資訊比率
- -0.77
- 追蹤誤差
- +21.5%
- 下方標準差
- +16.2%
- 正報酬月份佔比
- +44.4%
- 負報酬月份佔比
- +55.6%
- 最佳12個月
- +22.2%
- 最差12個月
- -15.3%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.23
- 產業分散度
- +35.8%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- -0.7
- 上檔潛力
- +2.34
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$1.9億 | 99 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$23.4億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$8.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$7089.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 97 | US$12.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$13.4億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$6.5億 | 85 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$9.3億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$11.3億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$9.0億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$20.3億 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$13.0億 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$17.2億 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$21.0億 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$21.9億 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$25.6億 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$16.7億 | 79 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$11.5億 | 61 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$12.8億 | 72 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$8.0億 | 63 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$5.7億 | 75 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$5.0億 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$4.2億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$1.0億 | 69 | ||
| 2015 Q2 | 9 | US$1.3億 | 84 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$7.5億 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 22 | US$9.0億 | 71 | ||
| 2014 Q1 | 19 | US$6.1億 | 41 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 19 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 17 | US$4.9億 | 0 |
King Street Capital Management, L.p. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清倉: Uwm Holdings CORP (UWMC); 清倉: Uniti Group Inc (UNIT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +19.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SGRY | Surgery Partners Inc | +16.5% | -40.78% | 減碼 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +10% | NEW | 新建倉 |
| 4 | TLN | Talen Energy CORP | +5% | — | 不變 |
| 5 | VST | Vistra CORP | +2.2% | — | 不變 |
| 6 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.8% | -61.09% | 減碼 |
| 7 | AGNC | Agnc Investment CORP | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 8 | VG | Venture Global Inc-cl A | -4.3% | EXIT | 清倉 |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -5.8% | EXIT | 清倉 |
| 10 | UNIT | Uniti Group Inc | -7.1% | EXIT | 清倉 |
| 11 | UWMC | Uwm Holdings CORP | -8.6% | EXIT | 清倉 |
| 12 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | -9% | EXIT | 清倉 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | -15.7% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
King Street Capital Management, L.p. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
King Street Capital Management, L.p. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 6 個已申報部位之中。
King Street Capital Management, L.p. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，King Street Capital Management, L.p. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Surgery Partners Inc (SGRY) — US$1.0億 (53.7%)
2. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$3698.3萬 (19.5%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1896.1萬 (10.0%)
4. Talen Energy CORP (TLN) — US$1806.0萬 (9.5%)
5. Vistra CORP (VST) — US$935.9萬 (4.9%)
King Street Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，King Street Capital Management, L.p. 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清倉: Uwm Holdings CORP (UWMC); 清倉: Uniti Group Inc (UNIT)
King Street Capital Management, L.p. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，King Street Capital Management, L.p. 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 85.8%
• Communication Services: 14.2%
投資風格解析
King Street Capital Management, L.p.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 27 個月年化報酬率為 2.8%，跑輸 S&P 500 24.0 個百分點；貝塔係數為 1.33（波動性高於大盤），季度勝率為 41%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 85.8% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 99，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 SGRY，累計減少 US$5627.3萬，但目前仍持有 US$1.0億。
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