KDK Private Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001776910

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

KDK Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.73
持倉穩定性: 16.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.22

KDK Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EPD
+0.9%　US$473.6萬
減碼 FETH
+2.5%　-US$110.1萬
減碼 FBTC
+2.5%　-US$81.4萬
減碼 AAPL
-20.4%　-US$71.4萬
加碼 XOM
-9.9%　US$35.9萬
加碼 HAL
-1.1%　US$30.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	26.99%	+5.37%	+0.93%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	15.18%	-0.06%	-0.77%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.90%	-0.06%	-0.30%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	5.35%	-0.30%	-2.40%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.48%	-0.21%	-0.06%
6	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.86%	-0.58%	+2.47%
7	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	2.62%	-0.84%	+2.48%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.46%	+0.04%	-3.41%
9	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	2.06%	+0.17%	-0.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.53%	-20.43%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.87%	—	+2.63%
12	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.68%	-0.03%	-1.02%
13	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.56%	-0.13%	-2.23%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.38%	-9.86%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	-0.05%	—
16	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.37%	-0.06%	-0.07%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.19%	-0.07%	-2.57%
18	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.05%	+0.10%	-0.97%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.04%	-0.02%	+0.89%
20	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.04%	+0.32%	-1.15%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.01%	-0.05%	+0.54%
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.08%	—
23	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.87%	—	-0.15%
24	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.82%	-0.09%	—
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+0.23%
26	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.22%	-0.89%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.15%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.06%	-23.09%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-3.41%
30	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.60%	+0.29%	—
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.55%	—	-0.90%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.22%	-21.43%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+2.33%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+9.94%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	+1.79%
36	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.11%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	-2.73%
38	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.37%	—	-0.06%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.36%	—	-0.21%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+1.29%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+8.11%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.32%	—	-2.33%
43	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.32%	+0.07%	—
44	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.30%	—	-0.07%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.78%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.27%	—	—
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.80%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.12%
50	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +8.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +4.25
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +1.57
卡瑪比率: +4.48
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +18.5%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.88
產業分散度: +17.7%
偏態: 0
峰態: +0.36
上檔潛力: +5.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.1億	17	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.FBTC 7.FETH 8.SHV 9.FIDU 10.AAPL
2025-12-31	72	US$1.1億	16	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.FETH 7.FBTC 8.AAPL 9.SHV 10.FIDU
2025-09-30	55	US$9866.2萬	16	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.VGT 8.FIDU 9.AAPL 10.FNCL
2025-06-30	57	US$9364.9萬	0	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.FIDU 8.VGT 9.FNCL 10.AAPL
2025-03-31	52	US$8778.2萬	0	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.FHLC 8.FNCL 9.FIDU 10.AAPL
2024-12-31	55	US$9633.7萬	0	1EPD 2IWV 3CCI 主要持股2024-12-31 1.EPD 2.IWV 3.CCI 4.FTEC 5.IVV 6.IWF 7.SHV 8.AAPL 9.FIDU 10.VGT

本季持股變動

KDK Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Amazon.com INC (AMZN).

KDK Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+5.4%	+0.93%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-9.86%	減碼
3	HAL	Halliburton Co	+0.3%	-1.15%	減碼
4	SOC	Sable Offshore CORP	+0.3%	—	不變
5	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	-0.89%	減碼
6	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.2%	-0.87%	減碼
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
8	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	-0.97%	減碼
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	不變
10	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	+0.1%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-23.09%	減碼
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.82%	減碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+8.11%	加碼
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-3.41%	減碼
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+2.63%	加碼
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.23%	加碼
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+1.79%	加碼
18	VOX	Vanguard Communication Servi	0%	+0.89%	加碼
19	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-1.02%	減碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
21	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+0.54%	加碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.41%	減碼
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.89%	減碼
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.77%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.30%	減碼
26	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-0.07%	減碼
27	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	-2.57%	減碼
28	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-34.36%	減碼
29	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.1%	—	不變
30	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	-2.23%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.06%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-21.43%	減碼
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-2.40%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	-20.43%	減碼
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.6%	+2.47%	加碼
36	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.8%	+2.48%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
39	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
40	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
41	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
42	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
43	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉
48	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KDK Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KDK Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 60 個已申報部位之中。

KDK Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KDK Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Enterprise Products Partners (EPD) — US$2950.2萬 (27.0%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1659.7萬 (15.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$644.5萬 (5.9%) 4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$584.6萬 (5.3%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$380.4萬 (3.5%)

KDK Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，KDK Private Wealth Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Amazon.com INC (AMZN)

KDK Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，KDK Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 46.0% • Information Technology: 38.7% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 4.1%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EPD
+0.9%　US$473.6萬
減碼 FETH
+2.5%　-US$110.1萬
減碼 FBTC
+2.5%　-US$81.4萬
減碼 AAPL
-20.4%　-US$71.4萬
加碼 XOM
-9.9%　US$35.9萬
加碼 HAL
-1.1%　US$30.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	26.99%	+5.37%	+0.93%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	15.18%	-0.06%	-0.77%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.90%	-0.06%	-0.30%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	5.35%	-0.30%	-2.40%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.48%	-0.21%	-0.06%
6	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.86%	-0.58%	+2.47%
7	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	2.62%	-0.84%	+2.48%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.46%	+0.04%	-3.41%
9	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	2.06%	+0.17%	-0.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	-0.53%	-20.43%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.87%	—	+2.63%
12	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.68%	-0.03%	-1.02%
13	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.56%	-0.13%	-2.23%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.38%	-9.86%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	-0.05%	—
16	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.37%	-0.06%	-0.07%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.19%	-0.07%	-2.57%
18	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.05%	+0.10%	-0.97%
19	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.04%	-0.02%	+0.89%
20	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.04%	+0.32%	-1.15%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.01%	-0.05%	+0.54%
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.08%	—
23	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.87%	—	-0.15%
24	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.82%	-0.09%	—
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+0.23%
26	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.22%	-0.89%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.15%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.06%	-23.09%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-3.41%
30	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.60%	+0.29%	—
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.55%	—	-0.90%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.54%	-0.22%	-21.43%
33	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+2.33%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+9.94%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	+1.79%
36	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.11%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	-2.73%
38	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.37%	—	-0.06%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.36%	—	-0.21%
40	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.33%	+0.10%	+1.29%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+8.11%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.32%	—	-2.33%
43	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	股票-其他	0.32%	+0.07%	—
44	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.30%	—	-0.07%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-1.78%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.27%	—	—
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.80%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.12%
50	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +8.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +4.25
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +1.57
卡瑪比率: +4.48
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +18.5%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.88
產業分散度: +17.7%
偏態: 0
峰態: +0.36
上檔潛力: +5.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.1億	17	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2026-03-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.FBTC 7.FETH 8.SHV 9.FIDU 10.AAPL
2025-12-31	72	US$1.1億	16	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-12-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.FETH 7.FBTC 8.AAPL 9.SHV 10.FIDU
2025-09-30	55	US$9866.2萬	16	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-09-30 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.VGT 8.FIDU 9.AAPL 10.FNCL
2025-06-30	57	US$9364.9萬	0	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-06-30 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.FIDU 8.VGT 9.FNCL 10.AAPL
2025-03-31	52	US$8778.2萬	0	1EPD 2IWV 3IVV 主要持股2025-03-31 1.EPD 2.IWV 3.IVV 4.FTEC 5.IWF 6.SHV 7.FHLC 8.FNCL 9.FIDU 10.AAPL
2024-12-31	55	US$9633.7萬	0	1EPD 2IWV 3CCI 主要持股2024-12-31 1.EPD 2.IWV 3.CCI 4.FTEC 5.IVV 6.IWF 7.SHV 8.AAPL 9.FIDU 10.VGT

本季持股變動

KDK Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+5.4%	+0.93%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-9.86%	減碼
3	HAL	Halliburton Co	+0.3%	-1.15%	減碼
4	SOC	Sable Offshore CORP	+0.3%	—	不變
5	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.2%	-0.89%	減碼
6	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.2%	-0.87%	減碼
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
8	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.1%	-0.97%	減碼
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	—	不變
10	KRP	Kimbell Royalty Partners LP	+0.1%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-23.09%	減碼
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.82%	減碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+8.11%	加碼
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-3.41%	減碼
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+2.63%	加碼
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.23%	加碼
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	+1.79%	加碼
18	VOX	Vanguard Communication Servi	0%	+0.89%	加碼
19	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-1.02%	減碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
21	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+0.54%	加碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.41%	減碼
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.89%	減碼
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.77%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.30%	減碼
26	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-0.07%	減碼
27	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	-2.57%	減碼
28	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-34.36%	減碼
29	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.1%	—	不變
30	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.1%	-2.23%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.06%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-21.43%	減碼
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-2.40%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	-20.43%	減碼
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.6%	+2.47%	加碼
36	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.8%	+2.48%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
39	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
40	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
41	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
42	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
43	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉
48	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看