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NDVR, Inc. 持倉報告（Q4 2025）— 13F 股票投資組合
NDVR, Inc.CIK: 0002011247
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 121
NDVR, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 20.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.68
- 持倉穩定性
- 20.13
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.04
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.07
NDVR, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 HUBS
-5.0% -US$225.5萬
加碼 VEA
-1.3% US$82.0萬
減碼 MSFT
-3.6% -US$49.2萬
加碼 GOOGL
+14.6% US$47.3萬
加碼 GOOG
+19.0% US$43.7萬
加碼 SGOV
+7.6% US$43.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 23.75% | +0.57% | -1.25% | |
| 2 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 8.24% | -1.92% | -5.00% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.97% | — | -1.38% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.31% | +0.33% | +7.56% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.86% | +0.19% | -0.50% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 4.02% | — | -9.56% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.67% | -0.43% | -3.62% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.14% | — | -3.84% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | — | -1.14% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | — | +0.28% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | — | — | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +0.10% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.39% | +14.62% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.36% | +18.99% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | +26.20% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | — | +1.74% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | -7.38% | |
| 18 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -0.03% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -2.17% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -1.30% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | +37.69% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | — | +0.57% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.20% | +26.50% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -4.68% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | -1.28% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | +2.37% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +4.65% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | — | -8.94% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | -17.46% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -4.30% | |
| 31 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | -22.09% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.30% | — | -6.11% | |
| 33 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | — | -8.23% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.30% | — | — | |
| 35 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.30% | — | -3.82% | |
| 36 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | -9.05% | |
| 37 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | -2.00% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 39 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | -14.07% | |
| 40 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | -0.90% | |
| 41 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | +31.34% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +28.40% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.27% | — | -13.17% | |
| 45 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | -8.15% | |
| 46 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.27% | — | -7.08% | |
| 47 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.27% | — | -37.07% | |
| 48 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | +20.19% | |
| 49 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | -9.58% | |
| 50 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.26% | — | -1.01% |
1–50 of 121
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+12%
- 標準差
- +12.6%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- -4.1%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +11.1%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.61
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡瑪比率
- +1.23
- 資訊比率
- -0.93
- 追蹤誤差
- +7.7%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +63.3%
- 負報酬月份佔比
- +36.7%
- 最佳12個月
- +18%
- 最差12個月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.9
- 產業分散度
- +12.3%
- 偏態
- +0.19
- 峰態
- +0.47
- 上檔潛力
- +3.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
NDVR, Inc. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Stride Inc (LRN); 新建倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 新建倉: Dollar Tree Inc (DLTR).
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申報歷史
FAQ
NDVR, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NDVR, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 121 個已申報部位之中。
NDVR, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NDVR, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2862.7萬 (23.8%)
2. Hubspot Inc (HUBS) — US$993.1萬 (8.2%)
3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$960.0萬 (8.0%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$639.4萬 (5.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$585.5萬 (4.9%)
NDVR, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，NDVR, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 16 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Stride Inc (LRN); 新建倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: O'reilly Automotive Inc (ORLY); 新建倉: Dollar Tree Inc (DLTR)
NDVR, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NDVR, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.6%
• Consumer Discretionary: 21.3%
• Communication Services: 13.0%
• Financials: 10.2%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Staples: 3.8%
投資風格解析
NDVR, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 11.1%，跑輸 S&P 500 4.1 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 40.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SGOV（+US$601.1萬，現達 US$639.4萬），同時減碼 HUBS（-US$701.8萬，仍持有 US$993.1萬）。
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