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Kagan Cocozza Asset Management 13F 持倉與主要持股（Q3 2026）
Kagan Cocozza Asset ManagementCIK: 0002064489
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 66
Kagan Cocozza Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 9.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.28
- 持倉穩定性
- 9.54
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 45.52
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.71
Kagan Cocozza Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPAB
+22.9% US$310.9萬
加碼 SPYM
+5.4% US$192.9萬
減碼 VIG
-14.3% -US$140.3萬
減碼 VNQ
-2.9% -US$54.6萬
加碼 SPIB
+11.8% US$72.4萬
減碼 IJR
-2.1% -US$49.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.78% | +0.99% | +5.40% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 13.02% | +1.78% | +22.93% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.97% | +0.12% | +3.08% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.11% | +0.37% | +11.84% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.03% | +3.49% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.94% | -14.26% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.19% | -0.28% | -0.65% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.07% | +0.10% | +4.69% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.38% | -2.93% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.70% | -0.35% | -2.14% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.61% | +0.07% | +1.64% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.20% | -0.22% | -10.28% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.29% | -4.29% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.12% | -2.18% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.01% | -0.26% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.14% | -0.63% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.23% | — | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -2.85% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.05% | -0.35% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.20% | -14.85% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -0.12% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | +0.13% | |
| 24 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.04% | -0.67% | |
| 25 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.07% | -2.77% | |
| 26 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.04% | +1.70% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -0.36% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.65% | |
| 29 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -0.03% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +4.17% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.01% | -5.43% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.48% | +0.10% | -10.80% | |
| 33 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -7.12% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | -6.21% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +1.69% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -0.51% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.07% | +14.07% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.02% | -1.04% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.25% | -32.35% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.05% | +0.14% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -0.15% | |
| 42 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.04% | -1.45% | |
| 43 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.34% | -47.23% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -3.89% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | — | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.10% | +27.31% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.07% | +12.21% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+10.1%
- 標準差
- +8.3%
- 貝塔係數
- +0.59
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +12%
- 對標普勝率
- +55%
- 索提諾比率
- +2.53
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡瑪比率
- +2.52
- 資訊比率
- -0.89
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +20.6%
- 最差12個月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.41
- 產業分散度
- +6.7%
- 偏態
- -0.39
- 峰態
- +0.76
- 上檔潛力
- +3.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Kagan Cocozza Asset Management 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: GE Vernova Inc (GEV); 加碼: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股數 +22.93%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +5.40%.
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申報歷史
FAQ
Kagan Cocozza Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kagan Cocozza Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 66 個已申報部位之中。
Kagan Cocozza Asset Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kagan Cocozza Asset Management 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2712.0萬 (16.8%)
2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$2104.2萬 (13.0%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1450.3萬 (9.0%)
4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$988.3萬 (6.1%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$921.7萬 (5.7%)
Kagan Cocozza Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kagan Cocozza Asset Management 共進行了 56 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: GE Vernova Inc (GEV); 加碼: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股數 +22.93%; 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +5.40%
Kagan Cocozza Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kagan Cocozza Asset Management 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 20.2%
• Health Care: 19.0%
• Information Technology: 15.9%
• Consumer Staples: 15.1%
• Financials: 13.6%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投資風格解析
Kagan Cocozza Asset Management重建的 13F 持倉回測顯示，過去 20 個月年化報酬率為 12.0%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 55%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$641.5萬，現達 US$2712.0萬），同時減碼 SPYD（-US$59.4萬，仍持有 US$53.4萬）。
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