CIK: 0002064489
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69
Kagan Cocozza Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 10.4%。
Kagan Cocozza Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AGG
+38.1% US$172.1萬
減碼 SPYM
-1.5% -US$132.0萬
減碼 SPAB
-5.7% -US$118.2萬
加碼 SPY
+65.2% US$130.3萬
減碼 VIG
-8.8% -US$95.1萬
加碼 VWO
+14.1% US$67.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.57% | -1.10% | -1.48% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 12.62% | -0.98% | -5.71% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.42% | +0.24% | +1.27% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.52% | -0.19% | -0.90% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.74% | -8.76% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.20% | — | +1.19% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.46% | +1.18% | +38.10% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.70% | +0.44% | +14.06% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.34% | +12.25% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.65% | +0.12% | +2.29% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.51% | +0.90% | +65.17% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | -1.94% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.22% | -0.18% | +1.43% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.56% | -0.42% | -7.22% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | -0.10% | -1.12% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.06% | -0.09% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.16% | +0.34% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -1.00% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.86% | — | -4.40% | |
| 20 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.28% | -28.56% | |
| 21 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -1.24% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.31% | +74.21% | |
| 23 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 0.66% | — | -11.41% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -9.40% | |
| 25 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -4.68% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.06% | +0.26% | |
| 27 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.39% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +2.20% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +8.30% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | — | +3.47% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 32 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.59% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | -8.93% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -20.05% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -3.02% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | -17.66% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +1.33% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | -0.07% | +13.29% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.10% | -3.53% | |
| 40 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | +7.17% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | +19.52% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.02% | +1.86% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.05% | -6.72% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.10% | -2.30% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | -1.11% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -4.02% | |
| 48 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | -7.07% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+13.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
Kagan Cocozza Asset Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Pimco Dynamic Income Fund (PDI).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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