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Kagan Cocozza Asset Management 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Kagan Cocozza Asset ManagementCIK: 0002064489
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67
Kagan Cocozza Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.78
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 43.1
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.65
Kagan Cocozza Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SPAB
+0.4% -US$5164.0
加碼 SPYM
+6.0% US$448.6萬
減碼 SPIB
-1.0% -US$11.3萬
加碼 VO
+341.4% US$176.1萬
加碼 SPDW
+6.9% US$215.1萬
加碼 IJR
+8.4% US$110.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.79% | +1.22% | +5.97% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 11.24% | -1.38% | +0.36% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.85% | +0.43% | +6.88% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.78% | -0.98% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.53% | +341.37% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.12% | +4.14% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.47% | +0.01% | +12.87% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.97% | +0.27% | +9.06% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.16% | +8.42% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.05% | +0.40% | +8.38% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.54% | +0.03% | -0.89% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.03% | -0.40% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.42% | +0.20% | -14.69% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.79% | +0.23% | -0.75% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.03% | +0.55% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.01% | -0.77% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -2.00% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.03% | -1.67% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.12% | -0.34% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | +0.18% | +49.63% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.05% | -0.48% | |
| 23 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.12% | -10.01% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -9.29% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -0.82% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | -0.41% | |
| 27 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.09% | -0.36% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -1.29% | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -4.14% | |
| 30 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -4.63% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.03% | -1.02% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | -7.42% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -12.15% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.03% | -1.80% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | +0.66% | |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.01% | +0.55% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.18% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.36% | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | +0.03% | +3.20% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.43% | +0.01% | -4.66% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.38% | -0.06% | +12.11% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +0.91% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.01% | +0.15% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -3.02% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.03% | +9.65% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+15.7%
- 標準差
- +8.4%
- 貝塔係數
- +0.58
- 阿爾法
- +3.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.1
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +3.08
- 資訊比率
- -0.77
- 追蹤誤差
- +6.5%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +20.5%
- 最差12個月
- +13%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.69
- 產業分散度
- +6%
- 偏態
- -0.56
- 峰態
- +1.1
- 上檔潛力
- +4.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Kagan Cocozza Asset Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 清倉: T-mobile US Inc (TMUS); 新建倉: GE Vernova Inc (GEV); 清倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 加碼: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股數 +0.36%.
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申報歷史
FAQ
Kagan Cocozza Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kagan Cocozza Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 67 個已申報部位之中。
Kagan Cocozza Asset Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kagan Cocozza Asset Management 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2519.1萬 (15.8%)
2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1793.3萬 (11.2%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1412.0萬 (8.8%)
4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$915.9萬 (5.7%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$915.1萬 (5.7%)
Kagan Cocozza Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kagan Cocozza Asset Management 共進行了 56 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 清倉: T-mobile US Inc (TMUS); 新建倉: GE Vernova Inc (GEV); 清倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 加碼: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 股數 +0.36%
Kagan Cocozza Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kagan Cocozza Asset Management 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 19.3%
• Communication Services: 17.6%
• Consumer Staples: 15.8%
• Financials: 14.3%
• Information Technology: 14.2%
• Utilities: 6.1%
投資風格解析
Kagan Cocozza Asset Management重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 14.7%，跑贏 S&P 500 3.1 個百分點；貝塔係數為 0.58（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPDW（+US$262.3萬，現達 US$1412.0萬），同時減碼 SPAB（-US$118.7萬，仍持有 US$1793.3萬）。
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