JB
Johnson Bixby & Associates, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Johnson Bixby & Associates, LLCCIK: 0001844238
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$9.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 131
Johnson Bixby & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.31
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.45
Johnson Bixby & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 TLH
-97.1% -US$1255.7萬
加碼 CGDV
+1.5% US$1574.9萬
減碼 VCSH
+0.4% US$6.3萬
減碼 CGCP
-17.7% -US$310.3萬
加碼 GOVT
+28.0% US$685.4萬
加碼 CGGR
+0.5% US$1029.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.78% | +0.65% | +1.47% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.79% | +0.42% | +0.28% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 7.54% | +0.44% | +0.47% | |
| 4 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 6.89% | -0.22% | +7.94% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.28% | -0.30% | +5.21% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.05% | +1.97% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.26% | -0.57% | +0.44% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.97% | +0.39% | +22.24% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.57% | +0.45% | +28.00% | |
| 10 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 3.50% | +0.11% | +4.32% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.99% | +0.04% | -0.08% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.08% | +4.18% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.09% | +3.62% | |
| 14 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.09% | +0.20% | +3.56% | |
| 15 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.17% | +7.46% | |
| 16 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.66% | -0.16% | +1.67% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.59% | -0.56% | -17.72% | |
| 18 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.45% | +0.07% | +5.92% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +0.86% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.13% | +8.12% | |
| 21 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.11% | +2.89% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.15% | +10.72% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.13% | +353.28% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.11% | -0.51% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +18.04% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.01% | -0.11% | |
| 27 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -5.11% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.31% | -29.00% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.06% | -4.45% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | — | +0.95% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | +3.22% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +9.29% | |
| 33 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.31% | +0.23% | +362.76% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.86% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -1.16% | |
| 36 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.17% | -31.98% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -1.52% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.06% | -0.24% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | +28.81% | |
| 40 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -2.35% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.30% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -6.01% | |
| 43 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.19% | +0.07% | +77.24% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.18% | -0.13% | -36.57% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | +2.95% | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.52% | |
| 47 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +4.04% | |
| 48 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -1.75% | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.27% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.01% | -0.23% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+14.8%
- 標準差
- +9%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +14.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.02
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +3.11
- 資訊比率
- -1.13
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +23.9%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 產業分散度
- +17.1%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 131 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$8.1億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 123 | US$8.1億 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$7.8億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$6.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 96 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 99 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$3.5億 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$3.2億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 77 | US$3.0億 | 0 |
Johnson Bixby & Associates, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
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申報歷史
FAQ
Johnson Bixby & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Johnson Bixby & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 131 個已申報部位之中。
Johnson Bixby & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Johnson Bixby & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1.1億 (11.8%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$9669.5萬 (10.8%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$6753.3萬 (7.5%)
4. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$6171.9萬 (6.9%)
5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4731.8萬 (5.3%)
Johnson Bixby & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Johnson Bixby & Associates, LLC 共進行了 117 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 59 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
Johnson Bixby & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Johnson Bixby & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 60.5%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 7.4%
• Health Care: 7.3%
• Industrials: 5.8%
• Consumer Staples: 5.0%
投資風格解析
Johnson Bixby & Associates, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.5%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 60.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FNDX（+US$1807.7萬，現達 US$2054.4萬），同時減碼 TLH（-US$2318.2萬，仍持有 US$37.0萬）。
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