Johnson Bixby & Associates, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001844238

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Johnson Bixby & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.49
持倉穩定性: 22.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.45

Johnson Bixby & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGIE
-82.5%　-US$2668.8萬
減碼 ITOT
-14.9%　-US$1892.7萬
加碼 RLY
+2634.7%　US$1723.5萬
減碼 IXG
-96.7%　-US$1535.3萬
加碼 FNDX
+603.0%　US$1528.7萬
減碼 TLH
-44.6%　-US$1062.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	11.13%	-0.07%	+1.86%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.37%	-2.34%	-14.88%
3	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	7.11%	+0.39%	+6.81%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.10%	-0.59%	+2.11%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.83%	+0.76%	+15.73%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.58%	+0.22%	+4.96%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.31%	+0.54%	+2.85%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.58%	+0.27%	+9.79%
9	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.12%	+0.06%	+2.20%
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.95%	-0.13%	-0.68%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.72%	+0.33%	+7.33%
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.21%	+2.14%	+2634.70%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.20%	+1.89%	+603.01%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.15%	-0.33%	-12.20%
16	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	1.89%	+0.04%	+3.27%
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.82%	—	-0.05%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.60%	-1.32%	-44.60%
19	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.38%	—	+2.03%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.37%	+0.06%	+2.14%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.09%	-0.25%
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.20%	+0.36%	+39.24%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.03%	+1.34%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+3.84%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.76%	-0.08%	-6.05%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-2.68%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+15.95%
28	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.68%	-3.31%	-82.48%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	-0.04%	-1.85%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-14.41%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+3.56%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.10%	+4.06%
33	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	—	+2.08%
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	-0.09%	-21.29%
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.31%	+0.06%	+1.41%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.05%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-21.03%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.27%	+0.03%	+4.46%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-13.25%
40	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.22%	—	-1.81%
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-9.31%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.19%	—	-1.95%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.03%	+2.13%
44	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	—	+2.11%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.03%	+1.16%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.68%
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.15%	—	+0.31%
49	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.15%	—	—
50	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	+11.33%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.5%

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.12
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$8.1億	23	1CGDV 2ITOT 3CGCB 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.ITOT 3.CGCB 4.CGGR 5.VCSH 6.IUSB 7.FNDF 8.BINC 9.CGIC 10.GOVT
2025-12-31	123	US$8.1億	37	1ITOT 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.CGDV 3.CGGR 4.CGCB 5.IUSB 6.VCSH 7.FNDF 8.CGIE 9.BINC 10.DIA
2025-09-30	121	US$7.8億	16	1CGCP 2ITOT 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.ITOT 3.CGDV 4.CGGR 5.VCSH 6.FNDF 7.CGIE 8.GOVT 9.DIA 10.TLH
2025-06-30	123	US$7.3億	0	1CGCP 2ITOT 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.ITOT 3.CGDV 4.CGGR 5.VCSH 6.FNDF 7.CGIE 8.GOVT 9.DIA 10.TLH
2025-03-31	115	US$6.7億	100	1CGCP 2ITOT 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.ITOT 3.CGDV 4.CGGR 5.VCSH 6.FNDF 7.CGIE 8.GOVT 9.TLH 10.DIA
2024-12-31	116	US$6.6億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.CGGR 6.GOVT 7.TLH 8.FNDF 9.VCSH 10.CGIE
2024-09-30	113	US$6.6億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.CGGR 6.GOVT 7.TLH 8.FNDF 9.VCSH 10.CGIE
2024-06-30	111	US$6.0億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.GOVT 6.CGGR 7.FNDF 8.VCSH 9.TLH 10.TOTL
2024-03-31	115	US$5.8億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.GOVT 6.CGGR 7.FNDF 8.TOTL 9.VEA 10.VCSH
2023-12-31	108	US$5.3億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.VCSH 6.GOVT 7.DIA 8.TOTL 9.VEA 10.FNDF
2023-09-30	96	US$4.8億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.VCSH 6.GOVT 7.DIA 8.TOTL 9.VEA 10.FNDF
2023-06-30	93	US$4.8億	0	1ITOT 2TOTL 3CGCP 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.TOTL 3.CGCP 4.CGGO 5.VCSH 6.DIA 7.GOVT 8.CGDV 9.JEPI 10.VEA
2023-03-31	97	US$4.5億	0	1ITOT 2TOTL 3CGCP 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.TOTL 3.CGCP 4.DIA 5.VCSH 6.GOVT 7.CGGO 8.JEPI 9.GSY 10.CGDV
2022-12-31	99	US$4.3億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.IWD 7.JEPI 8.CGCP 9.CGDV 10.FNDF
2022-09-30	95	US$4.0億	0	1GSY 2ITOT 3TOTL 主要持股2022-09-30 1.GSY 2.ITOT 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.CGCP 7.IWD 8.JEPI 9.CGDV 10.FNDF
2022-06-30	98	US$4.1億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.IWD 6.CGCP 7.CGDV 8.GOVT 9.FNDF 10.VEA
2022-03-31	91	US$3.9億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.IWD 6.VEA 7.FNDF 8.GOVT 9.SHYG 10.RSP
2021-12-31	83	US$3.8億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.VEA 7.IWD 8.FNDF 9.RSP 10.VB
2021-09-30	81	US$3.5億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.VEA 7.RSP 8.FNDF 9.VTIP 10.VB
2021-06-30	82	US$3.5億	15	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.VEA 7.RSP 8.FNDF 9.VTIP 10.IWD
2021-03-31	78	US$3.2億	21	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.VEA 7.RSP 8.VWO 9.VTIP 10.VB
2020-12-31	77	US$3.0億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.RSP 7.VEA 8.VIG 9.VWO 10.VTIP

本季持股變動

Johnson Bixby & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建倉: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).

Johnson Bixby & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+2.1%	+2634.70%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+1.9%	+603.01%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+15.73%	加碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+2.85%	加碼
5	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.4%	+6.81%	加碼
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.4%	+39.24%	加碼
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+7.33%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+9.79%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.96%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+15.95%	加碼
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+137.93%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.14%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.41%	加碼
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.20%	加碼
15	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+3.27%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+4.46%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.13%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.34%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.84%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.16%	加碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-13.25%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.85%	減碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-9.31%	減碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-44.30%	減碼
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.86%	加碼
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-14.41%	減碼
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-60.00%	減碼
29	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-6.05%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-21.03%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.25%	減碼
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-21.29%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.06%	加碼
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-0.68%	減碼
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-66.95%	減碼
36	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	-12.20%	減碼
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+2.11%	加碼
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.3%	-44.60%	減碼
39	IXG	Ishares Global Financials Et	-1.9%	-96.69%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.3%	-14.88%	減碼
41	CGIE	Cap Group Intl Equity	-3.3%	-82.48%	減碼
42	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
43	GMUB	Gs Municipal Income ETF	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
45	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新建倉
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
48	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
50	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-06-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Johnson Bixby & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Johnson Bixby & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 127 個已申報部位之中。

Johnson Bixby & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Johnson Bixby & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$8974.7萬 (11.1%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$8360.6萬 (10.4%) 3. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$5735.3萬 (7.1%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$5723.5萬 (7.1%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4704.3萬 (5.8%)

Johnson Bixby & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Johnson Bixby & Associates, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建倉: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)

Johnson Bixby & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Johnson Bixby & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.4% • Financials: 14.4% • Communication Services: 7.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 6.1%

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持倉穩定性61.5

產業集中度43.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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持倉穩定性15.8

產業集中度42.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Cap Group Growth Equity

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Vantage Financial Partners Ltd., Inc.

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集中度13.3

持倉穩定性0.0

產業集中度42.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Total U.s.

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Johnson Bixby & Associates, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001844238

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 127

Johnson Bixby & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.49
持倉穩定性: 22.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CGIE
-82.5%　-US$2668.8萬
減碼 ITOT
-14.9%　-US$1892.7萬
加碼 RLY
+2634.7%　US$1723.5萬
減碼 IXG
-96.7%　-US$1535.3萬
加碼 FNDX
+603.0%　US$1528.7萬
減碼 TLH
-44.6%　-US$1062.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	11.13%	-0.07%	+1.86%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.37%	-2.34%	-14.88%
3	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	7.11%	+0.39%	+6.81%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.10%	-0.59%	+2.11%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.83%	+0.76%	+15.73%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.58%	+0.22%	+4.96%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.31%	+0.54%	+2.85%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.58%	+0.27%	+9.79%
9	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.12%	+0.06%	+2.20%
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.95%	-0.13%	-0.68%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.72%	+0.33%	+7.33%
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.21%	+2.14%	+2634.70%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.20%	+1.89%	+603.01%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.15%	-0.33%	-12.20%
16	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	1.89%	+0.04%	+3.27%
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.82%	—	-0.05%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.60%	-1.32%	-44.60%
19	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.38%	—	+2.03%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.37%	+0.06%	+2.14%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.09%	-0.25%
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.20%	+0.36%	+39.24%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.03%	+1.34%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+3.84%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.76%	-0.08%	-6.05%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.73%	—	-2.68%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+15.95%
28	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.68%	-3.31%	-82.48%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	-0.04%	-1.85%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-14.41%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+3.56%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.10%	+4.06%
33	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	—	+2.08%
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	-0.09%	-21.29%
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.31%	+0.06%	+1.41%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.05%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-21.03%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.27%	+0.03%	+4.46%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-13.25%
40	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.22%	—	-1.81%
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-9.31%
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.19%	—	-1.95%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.03%	+2.13%
44	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.16%	—	+2.11%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.03%	+1.16%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	—	-5.68%
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.15%	—	+0.31%
49	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.15%	—	—
50	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	+11.33%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.5%

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.7%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.12
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	127	US$8.1億	23	1CGDV 2ITOT 3CGCB 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.ITOT 3.CGCB 4.CGGR 5.VCSH 6.IUSB 7.FNDF 8.BINC 9.CGIC 10.GOVT
2025-12-31	123	US$8.1億	37	1ITOT 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.CGDV 3.CGGR 4.CGCB 5.IUSB 6.VCSH 7.FNDF 8.CGIE 9.BINC 10.DIA
2025-09-30	121	US$7.8億	16	1CGCP 2ITOT 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.ITOT 3.CGDV 4.CGGR 5.VCSH 6.FNDF 7.CGIE 8.GOVT 9.DIA 10.TLH
2025-06-30	123	US$7.3億	0	1CGCP 2ITOT 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.ITOT 3.CGDV 4.CGGR 5.VCSH 6.FNDF 7.CGIE 8.GOVT 9.DIA 10.TLH
2025-03-31	115	US$6.7億	100	1CGCP 2ITOT 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.ITOT 3.CGDV 4.CGGR 5.VCSH 6.FNDF 7.CGIE 8.GOVT 9.TLH 10.DIA
2024-12-31	116	US$6.6億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.CGGR 6.GOVT 7.TLH 8.FNDF 9.VCSH 10.CGIE
2024-09-30	113	US$6.6億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.CGGR 6.GOVT 7.TLH 8.FNDF 9.VCSH 10.CGIE
2024-06-30	111	US$6.0億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.GOVT 6.CGGR 7.FNDF 8.VCSH 9.TLH 10.TOTL
2024-03-31	115	US$5.8億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.GOVT 6.CGGR 7.FNDF 8.TOTL 9.VEA 10.VCSH
2023-12-31	108	US$5.3億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.VCSH 6.GOVT 7.DIA 8.TOTL 9.VEA 10.FNDF
2023-09-30	96	US$4.8億	0	1ITOT 2CGCP 3CGDV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.CGCP 3.CGDV 4.CGGO 5.VCSH 6.GOVT 7.DIA 8.TOTL 9.VEA 10.FNDF
2023-06-30	93	US$4.8億	0	1ITOT 2TOTL 3CGCP 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.TOTL 3.CGCP 4.CGGO 5.VCSH 6.DIA 7.GOVT 8.CGDV 9.JEPI 10.VEA
2023-03-31	97	US$4.5億	0	1ITOT 2TOTL 3CGCP 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.TOTL 3.CGCP 4.DIA 5.VCSH 6.GOVT 7.CGGO 8.JEPI 9.GSY 10.CGDV
2022-12-31	99	US$4.3億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.IWD 7.JEPI 8.CGCP 9.CGDV 10.FNDF
2022-09-30	95	US$4.0億	0	1GSY 2ITOT 3TOTL 主要持股2022-09-30 1.GSY 2.ITOT 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.CGCP 7.IWD 8.JEPI 9.CGDV 10.FNDF
2022-06-30	98	US$4.1億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.IWD 6.CGCP 7.CGDV 8.GOVT 9.FNDF 10.VEA
2022-03-31	91	US$3.9億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.IWD 6.VEA 7.FNDF 8.GOVT 9.SHYG 10.RSP
2021-12-31	83	US$3.8億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.VEA 7.IWD 8.FNDF 9.RSP 10.VB
2021-09-30	81	US$3.5億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.VEA 7.RSP 8.FNDF 9.VTIP 10.VB
2021-06-30	82	US$3.5億	15	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.VEA 7.RSP 8.FNDF 9.VTIP 10.IWD
2021-03-31	78	US$3.2億	21	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.VEA 7.RSP 8.VWO 9.VTIP 10.VB
2020-12-31	77	US$3.0億	0	1ITOT 2GSY 3TOTL 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.GSY 3.TOTL 4.DIA 5.GOVT 6.RSP 7.VEA 8.VIG 9.VWO 10.VTIP

本季持股變動

Johnson Bixby & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+2.1%	+2634.70%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+1.9%	+603.01%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+15.73%	加碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+2.85%	加碼
5	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.4%	+6.81%	加碼
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.4%	+39.24%	加碼
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.3%	+7.33%	加碼
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+9.79%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.96%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+15.95%	加碼
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+137.93%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.14%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.41%	加碼
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.20%	加碼
15	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+3.27%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+4.46%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.13%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.34%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.84%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.16%	加碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-13.25%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.85%	減碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-9.31%	減碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-44.30%	減碼
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.86%	加碼
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-14.41%	減碼
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-60.00%	減碼
29	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-6.05%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-21.03%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.25%	減碼
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-21.29%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.06%	加碼
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-0.68%	減碼
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-66.95%	減碼
36	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	-12.20%	減碼
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+2.11%	加碼
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.3%	-44.60%	減碼
39	IXG	Ishares Global Financials Et	-1.9%	-96.69%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.3%	-14.88%	減碼
41	CGIE	Cap Group Intl Equity	-3.3%	-82.48%	減碼
42	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
43	GMUB	Gs Municipal Income ETF	—	NEW	新建倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
45	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新建倉
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
48	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
50	NWN	Northwest Natural Holding Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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