JB
Johnson Bixby & Associates, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
Johnson Bixby & Associates, LLCCIK: 0001844238
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$9.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 127
Johnson Bixby & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 127 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 14.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.61
- 持倉穩定性
- 14.69
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.7
Johnson Bixby & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 127 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 GSY
+305.8% US$4533.0萬
減碼 VCSH
-86.8% -US$4102.0萬
加碼 AAPL
+46.4% US$829.8萬
減碼 CGCP
-33.9% -US$529.1萬
減碼 CGDV
+0.5% -US$35.4萬
加碼 CGCB
+11.1% US$370.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.48% | -0.30% | +0.54% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.70% | -0.09% | +0.10% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 7.31% | -0.23% | -1.33% | |
| 4 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 7.14% | +0.25% | +11.09% | |
| 5 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 6.58% | +4.92% | +305.75% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.32% | +0.04% | +7.88% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.02% | -0.05% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.21% | +0.24% | +11.74% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.55% | -0.02% | +5.80% | |
| 10 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 3.48% | -0.02% | +2.77% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.86% | -0.13% | +0.34% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.17% | +3.00% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.88% | +46.43% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.08% | -2.42% | |
| 15 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.12% | +3.15% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.03% | -0.06% | +2.19% | |
| 17 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.51% | +0.06% | +9.69% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +0.46% | |
| 19 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +3.80% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +0.84% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | +1.38% | |
| 22 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.98% | -0.61% | -33.87% | |
| 23 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | -0.79% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +0.94% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.04% | -1.42% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -4.60% | -86.78% | |
| 27 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +1.58% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.05% | +9.14% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.05% | -6.10% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.12% | -2.27% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.21% | +82.02% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.01% | +0.77% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.35% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +5.25% | |
| 35 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.31% | — | -0.57% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.03% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -1.98% | |
| 38 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +6.64% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | +0.01% | +3.91% | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -15.20% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.31% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.02% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | -1.88% | |
| 44 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +19.14% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -2.70% | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +11.42% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.65% | |
| 48 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.44% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.13% | -0.06% | -29.91% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+8.8%
- 標準差
- +8.6%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +15.9%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +3.62
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +3.41
- 資訊比率
- -1.42
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +23.9%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.77
- 產業分散度
- +20.2%
- 偏態
- -0.23
- 峰態
- +0.11
- 上檔潛力
- +5.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 127 | US$9.2億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 131 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$8.1億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 123 | US$8.1億 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$7.8億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$6.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 96 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 99 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$3.5億 | 15 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$3.2億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 77 | US$3.0億 | 0 |
Johnson Bixby & Associates, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF); 新建倉: Hewlett Packard Enterprise (HPE).
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申報歷史
FAQ
Johnson Bixby & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Johnson Bixby & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 127 個已申報部位之中。
Johnson Bixby & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Johnson Bixby & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1.1億 (11.5%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$9798.0萬 (10.7%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$6696.2萬 (7.3%)
4. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$6541.9萬 (7.1%)
5. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$6024.2萬 (6.6%)
Johnson Bixby & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Johnson Bixby & Associates, LLC 共進行了 104 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 55 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF); 新建倉: Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Johnson Bixby & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Johnson Bixby & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 70.4%
• Health Care: 6.2%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Staples: 4.0%
• Industrials: 4.0%
投資風格解析
Johnson Bixby & Associates, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.9%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 70.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GSY（+US$4558.3萬，現達 US$6024.2萬），同時減碼 TLH（-US$1269.4萬，仍持有 US$23.3萬）。
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集中度53.3
持倉穩定性43.7
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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DL
De Lisle Partners LLP
CIK 0002011184
申報總市值
US$9.2億
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集中度6.9
持倉穩定性30.5
產業集中度59.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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GH
Good Harbor Financial, LLC
CIK 0001528086
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US$9.2億
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2015-09-30
資料過舊，未更新
集中度100.0
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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CIK 0001719303
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US$1.5億
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2026-06-30
集中度21.4
持倉穩定性59.2
產業集中度83.4
同樣重倉 Cap Group Dividend Value 為第一大持股
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BC
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
CIK 0001748861
申報總市值
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2026-06-30
集中度5.5
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