GC
Greenvale Capital LLP — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Greenvale Capital LLPCIK: 0001768041
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$9.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Greenvale Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 43.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 53.27
- 持倉穩定性
- 43.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 93.93
Greenvale Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.133——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.61），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 CPRI
清倉 TOST
清倉 RBRK
新建倉 SHLS
新建倉 TXRH
新建倉 WAY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 10 大持股（共 11 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 20.15% | +2.31% | +14.93% | |
| 2 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 19.89% | +1.74% | -11.01% | |
| 3 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 11.92% | +2.43% | -27.27% | |
| 4 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 11.06% | +0.03% | -30.00% | |
| 5 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工業 | 10.74% | +1.24% | +34.69% | |
| 6 | ACEL | Accel Entertainment Inc | 股票-其他 | 7.76% | +0.75% | -3.88% | |
| 7 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 6.30% | +1.02% | +2.40% | |
| 8 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 4.60% | +4.60% | NEW | |
| 9 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 10 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+11.9%
近4個季度績效
+12%
- 標準差
- +29%
- 貝塔係數
- +1.33
- 阿爾法
- -14.3%
- 最大回撤
- -21.1%
- 年化績效
- +8.6%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.73
- 斯圖澤指數
- +0.12
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.31
- 卡瑪比率
- +0.41
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +23.8%
- 下方標準差
- +16.8%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +36.7%
- 最差12個月
- -18.4%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.42
- 產業分散度
- +23.7%
- 偏態
- +0.39
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +2.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$9.2億 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$9.1億 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$11.0億 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$12.7億 | 98 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$10.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$14.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$9.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$9.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$6.5億 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$6.5億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$3.8億 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$4.1億 | 81 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$3.3億 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.9億 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$3.7億 | 83 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$2.1億 | 0 |
Greenvale Capital LLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Capri Holdings Limited (CPRI); 清倉: Toast Inc-class A (TOST); 清倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建倉: Shoals Technologies Group -a (SHLS); 新建倉: Texas Roadhouse Inc (TXRH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +4.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | WAY | Waystar Holding CORP | +3.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | OKTA | Okta Inc | +2.4% | -27.27% | 減碼 |
| 5 | RUN | Sunrun Inc | +2.3% | +14.93% | 加碼 |
| 6 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +1.7% | -11.01% | 減碼 |
| 7 | FCN | Fti Consulting Inc | +1.2% | +34.69% | 加碼 |
| 8 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | +1% | +2.40% | 加碼 |
| 9 | ACEL | Accel Entertainment Inc | +0.8% | -3.88% | 減碼 |
| 10 | SN | SharkNinja, Inc. | 0% | -30.00% | 減碼 |
| 11 | FROG | JFrog Ltd. | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 12 | FSS | Federal Signal CORP | -3% | EXIT | 清倉 |
| 13 | RBRK | Rubrik Inc-a | -5.5% | EXIT | 清倉 |
| 14 | TOST | Toast Inc-class A | -5.8% | EXIT | 清倉 |
| 15 | CPRI | Capri Holdings Limited | -6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Greenvale Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Greenvale Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Greenvale Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Greenvale Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sunrun Inc (RUN) — US$1.8億 (20.1%)
2. Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA) — US$1.8億 (19.9%)
3. Okta Inc (OKTA) — US$1.1億 (11.9%)
4. SharkNinja, Inc. (SN) — US$1.0億 (11.1%)
5. Fti Consulting Inc (FCN) — US$9834.7萬 (10.7%)
Greenvale Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Greenvale Capital LLP 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Capri Holdings Limited (CPRI); 清倉: Toast Inc-class A (TOST); 清倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建倉: Shoals Technologies Group -a (SHLS); 新建倉: Texas Roadhouse Inc (TXRH)
Greenvale Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Greenvale Capital LLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 66.6%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Industrials: 13.8%
投資風格解析
Greenvale Capital LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 8.6%，跑輸 S&P 500 14.3 個百分點；貝塔係數為 1.33（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 66.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 44，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ZETA，累計增持 US$3922.7萬，目前持股市值達 US$1.8億。
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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