Strategic Wealth Investment Group, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001802365

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Strategic Wealth Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.91
持倉穩定性: 8.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.42

Strategic Wealth Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+10.6%　-US$431.2萬
減碼 CRM
+9.5%　-US$345.2萬
加碼 IXC
-2.0%　US$266.1萬
加碼 JNJ
-3.3%　US$178.0萬
加碼 XOM
+5.8%　US$196.4萬
減碼 BSX
+14.7%　-US$237.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	8.05%	—	+0.75%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.03%	—	+1.26%
3	BCUS	Bancreek U.s. Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	4.60%	—	+1.39%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.85%	-0.18%	+2.56%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.71%	—	+0.63%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.15%	-0.86%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-0.43%	+10.64%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.08%	-1.06%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.77%	-0.22%	+0.14%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.64%	-0.14%	+0.78%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.63%	+0.20%	-3.32%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	-0.11%	-0.55%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.42%	-0.13%	+6.07%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.26%	-0.21%	+4.07%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.05%	+0.12%	+2.55%
16	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.01%	+0.22%	-1.50%
17	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.00%	—	+4.01%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.86%	-0.02%	-0.49%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	-0.18%	-3.56%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.81%	+0.28%	-3.27%
21	BCIL	Bancreek Interl Larg ETF	ETF-其他	1.72%	+0.13%	+11.14%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.15%	+2.67%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.54%	+0.10%	-1.01%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.50%	-0.17%	-13.34%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.48%	-0.38%	+9.52%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.46%	+0.26%	+0.98%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.41%	-0.22%	-1.99%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.35%	+0.15%	+0.71%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.31%	+0.22%	+1.36%
30	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.31%	+0.37%	-2.01%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.31%	—	+0.77%
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.28%	-0.21%	+0.49%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.26%	+0.19%	+1.72%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	1.26%	-0.22%	+1.01%
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.23%	+0.08%	+2.33%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.22%	-0.07%	+4.18%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.20%	-0.02%	+2.16%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.01%	+0.73%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.16%	-0.06%	+1.07%
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.06%	-0.13%	+15.22%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	-0.12%	+6.21%
42	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.93%	-0.26%	+14.68%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+0.70%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.82%	+0.06%	+0.80%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	-0.06%	-4.40%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.79%	+0.14%	+14.20%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.27%	+5.80%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.75%	+0.07%	-0.78%
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.71%	+0.10%	+11.27%
50	ROPE	Coastal Compass 100 ETF	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+21.71%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+10.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.17
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$7.9億	9	1SPTI 2VCIT 3BCUS 主要持股2026-03-31 1.SPTI 2.VCIT 3.BCUS 4.AMZN 5.SPTL 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	93	US$8.1億	38	1SPTI 2VCIT 3BCUS 主要持股2025-12-31 1.SPTI 2.VCIT 3.BCUS 4.AMZN 5.SPTL 6.MSFT 7.AAPL 8.AVGO 9.SPY 10.JPM
2025-09-30	130	US$11.9億	100	1SPTI 2BCUS 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.SPTI 2.BCUS 3.VCIT 4.SPTL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.AVGO 10.NVDA
2025-06-30	160	US$6907.0萬	0	1BIL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPTL 5.META 6.SPTI 7.NVDA 8.AAPL 9.AVGO 10.SPY
2025-03-31	47	US$5746.5萬	100	1BIL 2AAPL 3SPTL 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.SPTL 4.AMZN 5.MSFT 6.SPTI 7.META 8.NVDA 9.BCUS 10.JPM
2024-12-31	132	US$9.1億	0	1SPTL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SPTL 2.AAPL 3.AMZN 4.BCUS 5.SPY 6.SPTI 7.VCIT 8.MSFT 9.NVDA 10.BIL
2024-09-30	129	US$9.3億	0	1SPTL 2SPTI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.SPTI 3.AAPL 4.BCUS 5.SPY 6.AMZN 7.VCIT 8.MSFT 9.META 10.GLD
2024-06-30	135	US$7.9億	0	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.SPTL 5.VTI 6.VGSH 7.VCIT 8.STIP 9.GLD 10.MSFT
2023-12-31	130	US$6.7億	0	1NOBL 2AMZN 3SPY 主要持股2023-12-31 1.NOBL 2.AMZN 3.SPY 4.AAPL 5.SPTL 6.VTI 7.VGSH 8.PFF 9.STIP 10.GLD
2023-09-30	102	US$5.5億	0	1NOBL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.SPTL 6.VTI 7.VGSH 8.PFF 9.STIP 10.DIA
2023-06-30	127	US$6.3億	0	1NOBL 2SPY 3C F 07-01-27 MTN 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SPY 3.C F 07-01-27 MTN 4.AAPL 5.AMZN 6.SPTL 7.VTI 8.VGSH 9.PFF 10.STIP
2023-03-31	135	US$5.4億	0	1NOBL 2C F 07-01-27 MTN 3SPY 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.C F 07-01-27 MTN 3.SPY 4.SPTL 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.VGSH 9.PFF 10.STIP
2022-12-31	125	US$4.3億	0	1C F 07-01-27 MTN 2NOBL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.C F 07-01-27 MTN 2.NOBL 3.SPY 4.SPTL 5.AAPL 6.VTI 7.VGSH 8.PFF 9.AMZN 10.STIP
2022-09-30	114	US$3.5億	0	1C F 07-01-27 MTN 2SPTL 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.C F 07-01-27 MTN 2.SPTL 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.VGSH 9.PFF 10.STIP
2022-06-30	137	US$4.0億	0	1C F 07-01-27 MTN 2SPTL 3NOBL 主要持股2022-06-30 1.C F 07-01-27 MTN 2.SPTL 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.VGSH 8.AMZN 9.PFF 10.STIP
2022-03-31	106	US$4.2億	0	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2022-03-31 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.VTI 8.PFF 9.GLD 10.DIA
2021-12-31	92	US$3.8億	0	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2021-12-31 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.PFF 9.DIA 10.GLD
2021-09-30	89	US$3.3億	0	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2021-09-30 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.PFF 9.DIA 10.GLD
2021-06-30	89	US$2.8億	100	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2021-06-30 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.PFF 9.DIA 10.GLD
2021-03-31	78	US$2.1億	29	1VGSH 2SPTL 3NOBL 主要持股2021-03-31 1.VGSH 2.SPTL 3.NOBL 4.SPY 5.VTI 6.AAPL 7.PFF 8.AMZN 9.DIA 10.GLD
2020-12-31	81	US$1.7億	34	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.AMZN 8.PFF 9.GLD 10.DIA
2020-09-30	86	US$1.3億	27	1SPTL 2NOBL 3VGSH 主要持股2020-09-30 1.SPTL 2.NOBL 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.VTI 8.PFF 9.GLD 10.DIA
2020-06-30	81	US$1.0億	87	1SPTL 2NOBL 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.SPTL 2.NOBL 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.PFF 7.VTI 8.SPY 9.GLD 10.DIA
2020-03-31	43	US$6137.8萬	74	1SH1USD 2PFF 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SH1USD 2.PFF 3.AMZN 4.AAPL 5.SPTL 6.NOBL 7.GLD 8.T 9.PGF 10.DIA
2019-12-31	56	US$9643.7萬	—	1NOBL 2BIV 3BLV 主要持股2019-12-31 1.NOBL 2.BIV 3.BLV 4.VTI 5.AAPL 6.PFF 7.VCLT 8.AMZN 9.T 10.DIA

本季持股變動

Strategic Wealth Investment Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Davis Select Financial ETF (DFNL); 新建倉: Fidelity Disruptive Comm ETF (FDCF); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.64%.

Strategic Wealth Investment Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.4%	-2.01%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.27%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.80%	加碼
4	LIN	Linde plc	+0.3%	+0.98%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.36%	加碼
6	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	-1.50%	減碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.32%	減碼
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+1.72%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.71%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+14.20%	加碼
11	BCIL	Bancreek Interl Larg ETF	+0.1%	+11.14%	加碼
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.55%	加碼
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+11.27%	加碼
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-1.01%	減碼
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+2.33%	加碼
16	ROPE	Coastal Compass 100 ETF	+0.1%	+21.71%	加碼
17	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-0.88%	減碼
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-0.78%	減碼
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.80%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.73%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.49%	減碼
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	+2.16%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-14.16%	減碼
24	ACN	Accenture plc	0%	-0.02%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.40%	減碼
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.07%	加碼
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.18%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.06%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.55%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+6.21%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.07%	加碼
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	+15.22%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.78%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.86%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.67%	加碼
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-13.34%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.56%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.56%	減碼
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+4.07%	加碼
40	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.49%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.14%	加碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.99%	減碼
43	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.01%	加碼
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+14.68%	加碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+9.52%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.64%	加碼
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
48	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
49	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	NEW	新建倉
50	FDCF	Fidelity Disruptive Comm ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Strategic Wealth Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Wealth Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Strategic Wealth Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Wealth Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$6347.7萬 (8.1%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3964.1萬 (5.0%) 3. Bancreek U.s. Large Cap ETF (BCUS) — US$3622.3萬 (4.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3036.0萬 (3.9%) 5. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$2922.2萬 (3.7%)

Strategic Wealth Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategic Wealth Investment Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Davis Select Financial ETF (DFNL); 新建倉: Fidelity Disruptive Comm ETF (FDCF); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.64%

Strategic Wealth Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Wealth Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.8% • Financials: 17.3% • Health Care: 15.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 9.0%

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Strategic Wealth Investment Group, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001802365

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Strategic Wealth Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.91
持倉穩定性: 8.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+10.6%　-US$431.2萬
減碼 CRM
+9.5%　-US$345.2萬
加碼 IXC
-2.0%　US$266.1萬
加碼 JNJ
-3.3%　US$178.0萬
加碼 XOM
+5.8%　US$196.4萬
減碼 BSX
+14.7%　-US$237.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	8.05%	—	+0.75%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.03%	—	+1.26%
3	BCUS	Bancreek U.s. Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	4.60%	—	+1.39%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.85%	-0.18%	+2.56%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.71%	—	+0.63%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.15%	-0.86%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-0.43%	+10.64%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.08%	-1.06%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.77%	-0.22%	+0.14%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.64%	-0.14%	+0.78%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.63%	+0.20%	-3.32%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	-0.11%	-0.55%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.42%	-0.13%	+6.07%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.26%	-0.21%	+4.07%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.05%	+0.12%	+2.55%
16	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.01%	+0.22%	-1.50%
17	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.00%	—	+4.01%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.86%	-0.02%	-0.49%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	-0.18%	-3.56%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.81%	+0.28%	-3.27%
21	BCIL	Bancreek Interl Larg ETF	ETF-其他	1.72%	+0.13%	+11.14%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.15%	+2.67%
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.54%	+0.10%	-1.01%
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.50%	-0.17%	-13.34%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.48%	-0.38%	+9.52%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.46%	+0.26%	+0.98%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.41%	-0.22%	-1.99%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.35%	+0.15%	+0.71%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.31%	+0.22%	+1.36%
30	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.31%	+0.37%	-2.01%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.31%	—	+0.77%
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.28%	-0.21%	+0.49%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.26%	+0.19%	+1.72%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	1.26%	-0.22%	+1.01%
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.23%	+0.08%	+2.33%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.22%	-0.07%	+4.18%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.20%	-0.02%	+2.16%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.01%	+0.73%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.16%	-0.06%	+1.07%
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.06%	-0.13%	+15.22%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	-0.12%	+6.21%
42	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.93%	-0.26%	+14.68%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+0.70%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.82%	+0.06%	+0.80%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	-0.06%	-4.40%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.79%	+0.14%	+14.20%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.27%	+5.80%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.75%	+0.07%	-0.78%
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.71%	+0.10%	+11.27%
50	ROPE	Coastal Compass 100 ETF	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+21.71%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+10.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.17
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$7.9億	9	1SPTI 2VCIT 3BCUS 主要持股2026-03-31 1.SPTI 2.VCIT 3.BCUS 4.AMZN 5.SPTL 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.AVGO 10.JPM
2025-12-31	93	US$8.1億	38	1SPTI 2VCIT 3BCUS 主要持股2025-12-31 1.SPTI 2.VCIT 3.BCUS 4.AMZN 5.SPTL 6.MSFT 7.AAPL 8.AVGO 9.SPY 10.JPM
2025-09-30	130	US$11.9億	100	1SPTI 2BCUS 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.SPTI 2.BCUS 3.VCIT 4.SPTL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.AVGO 10.NVDA
2025-06-30	160	US$6907.0萬	0	1BIL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPTL 5.META 6.SPTI 7.NVDA 8.AAPL 9.AVGO 10.SPY
2025-03-31	47	US$5746.5萬	100	1BIL 2AAPL 3SPTL 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.SPTL 4.AMZN 5.MSFT 6.SPTI 7.META 8.NVDA 9.BCUS 10.JPM
2024-12-31	132	US$9.1億	0	1SPTL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.SPTL 2.AAPL 3.AMZN 4.BCUS 5.SPY 6.SPTI 7.VCIT 8.MSFT 9.NVDA 10.BIL
2024-09-30	129	US$9.3億	0	1SPTL 2SPTI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.SPTI 3.AAPL 4.BCUS 5.SPY 6.AMZN 7.VCIT 8.MSFT 9.META 10.GLD
2024-06-30	135	US$7.9億	0	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.SPTL 5.VTI 6.VGSH 7.VCIT 8.STIP 9.GLD 10.MSFT
2023-12-31	130	US$6.7億	0	1NOBL 2AMZN 3SPY 主要持股2023-12-31 1.NOBL 2.AMZN 3.SPY 4.AAPL 5.SPTL 6.VTI 7.VGSH 8.PFF 9.STIP 10.GLD
2023-09-30	102	US$5.5億	0	1NOBL 2SPY 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.NOBL 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.SPTL 6.VTI 7.VGSH 8.PFF 9.STIP 10.DIA
2023-06-30	127	US$6.3億	0	1NOBL 2SPY 3C F 07-01-27 MTN 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SPY 3.C F 07-01-27 MTN 4.AAPL 5.AMZN 6.SPTL 7.VTI 8.VGSH 9.PFF 10.STIP
2023-03-31	135	US$5.4億	0	1NOBL 2C F 07-01-27 MTN 3SPY 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.C F 07-01-27 MTN 3.SPY 4.SPTL 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.VGSH 9.PFF 10.STIP
2022-12-31	125	US$4.3億	0	1C F 07-01-27 MTN 2NOBL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.C F 07-01-27 MTN 2.NOBL 3.SPY 4.SPTL 5.AAPL 6.VTI 7.VGSH 8.PFF 9.AMZN 10.STIP
2022-09-30	114	US$3.5億	0	1C F 07-01-27 MTN 2SPTL 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.C F 07-01-27 MTN 2.SPTL 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.VGSH 9.PFF 10.STIP
2022-06-30	137	US$4.0億	0	1C F 07-01-27 MTN 2SPTL 3NOBL 主要持股2022-06-30 1.C F 07-01-27 MTN 2.SPTL 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.VGSH 8.AMZN 9.PFF 10.STIP
2022-03-31	106	US$4.2億	0	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2022-03-31 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.VTI 8.PFF 9.GLD 10.DIA
2021-12-31	92	US$3.8億	0	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2021-12-31 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.PFF 9.DIA 10.GLD
2021-09-30	89	US$3.3億	0	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2021-09-30 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.PFF 9.DIA 10.GLD
2021-06-30	89	US$2.8億	100	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2021-06-30 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.AMZN 8.PFF 9.DIA 10.GLD
2021-03-31	78	US$2.1億	29	1VGSH 2SPTL 3NOBL 主要持股2021-03-31 1.VGSH 2.SPTL 3.NOBL 4.SPY 5.VTI 6.AAPL 7.PFF 8.AMZN 9.DIA 10.GLD
2020-12-31	81	US$1.7億	34	1SPTL 2VGSH 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.SPTL 2.VGSH 3.NOBL 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.AMZN 8.PFF 9.GLD 10.DIA
2020-09-30	86	US$1.3億	27	1SPTL 2NOBL 3VGSH 主要持股2020-09-30 1.SPTL 2.NOBL 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.VTI 8.PFF 9.GLD 10.DIA
2020-06-30	81	US$1.0億	87	1SPTL 2NOBL 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.SPTL 2.NOBL 3.VGSH 4.AAPL 5.AMZN 6.PFF 7.VTI 8.SPY 9.GLD 10.DIA
2020-03-31	43	US$6137.8萬	74	1SH1USD 2PFF 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SH1USD 2.PFF 3.AMZN 4.AAPL 5.SPTL 6.NOBL 7.GLD 8.T 9.PGF 10.DIA
2019-12-31	56	US$9643.7萬	—	1NOBL 2BIV 3BLV 主要持股2019-12-31 1.NOBL 2.BIV 3.BLV 4.VTI 5.AAPL 6.PFF 7.VCLT 8.AMZN 9.T 10.DIA

本季持股變動

Strategic Wealth Investment Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.4%	-2.01%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.27%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.80%	加碼
4	LIN	Linde plc	+0.3%	+0.98%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.36%	加碼
6	HUBB	Hubbell INC	+0.2%	-1.50%	減碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.32%	減碼
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+1.72%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.71%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+14.20%	加碼
11	BCIL	Bancreek Interl Larg ETF	+0.1%	+11.14%	加碼
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.55%	加碼
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+11.27%	加碼
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-1.01%	減碼
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+2.33%	加碼
16	ROPE	Coastal Compass 100 ETF	+0.1%	+21.71%	加碼
17	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-0.88%	減碼
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-0.78%	減碼
19	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.80%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.73%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.49%	減碼
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	+2.16%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-14.16%	減碼
24	ACN	Accenture plc	0%	-0.02%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.40%	減碼
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.07%	加碼
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+4.18%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.06%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.55%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+6.21%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.07%	加碼
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	+15.22%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.78%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.86%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.67%	加碼
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-13.34%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.56%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.56%	減碼
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+4.07%	加碼
40	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.49%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.14%	加碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.99%	減碼
43	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.01%	加碼
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+14.68%	加碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+9.52%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.64%	加碼
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
48	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
49	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	NEW	新建倉
50	FDCF	Fidelity Disruptive Comm ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看