JH
James Hambro & Partners LLP 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
James Hambro & Partners LLPCIK: 0001731152
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$27.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 69
James Hambro & Partners LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$27.6億，季度換手率為 25.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.48
- 持倉穩定性
- 25
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.8
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.6
James Hambro & Partners LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 AVGO
減碼 SPGI
-80.5% -US$6223.4萬
減碼 TJX
-78.8% -US$5599.8萬
加碼 APH
-1.1% US$6836.3萬
加碼 TXN
-3.4% US$4639.4萬
減碼 ICE
+1.7% -US$2200.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 68 大持股（共 69 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 8.96% | +1.92% | -1.06% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.57% | +0.46% | -7.04% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.76% | +0.09% | -1.36% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.68% | +0.26% | -1.40% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.32% | +0.83% | +8.82% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.81% | +0.43% | +3.33% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | -0.41% | +0.47% | |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 5.15% | +1.38% | -3.39% | |
| 9 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 5.09% | +0.19% | -0.36% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 4.16% | -0.48% | -4.67% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.84% | -0.02% | +0.90% | |
| 12 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 3.68% | -0.74% | +3.25% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 3.43% | -0.79% | +2.39% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.26% | -0.02% | +2.63% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.11% | -1.12% | +1.75% | |
| 17 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工業 | 3.10% | +0.23% | +0.84% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.77% | -1.10% | -29.46% | |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 2.73% | +0.25% | +9.03% | |
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.43% | +52.65% | |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.62% | -49.96% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.52% | -2.48% | -80.51% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -2.24% | -78.76% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.12% | +12.73% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.43% | -33.13% | |
| 26 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.38% | +0.16% | +55.27% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +5.44% | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | +0.06% | +76.30% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.09% | — | +7.79% | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | -9.68% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.04% | +196.86% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.05% | +0.02% | +62.47% | |
| 35 | QALT | Sei Dbi Multstrt Alt ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 36 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.05% | — | -2.78% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.30% | -89.44% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.50% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.03% | +0.02% | +209.70% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | +5.25% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.02% | -0.01% | -1.61% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +1.04% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.02% | +0.01% | +134.12% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | +0.05% | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.02% | -0.01% | -1.15% |
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* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+15%
- 標準差
- +13%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化績效
- +18%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.72
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +1.86
- 資訊比率
- -0.41
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- +0.08
- 上檔潛力
- +4.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | US$27.6億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$25.5億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$28.0億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$28.1億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$25.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$24.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$25.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 56 | US$24.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$21.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$21.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | US$18.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 87 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 86 | US$12.6億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 94 | US$10.8億 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$8.9億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$7.1億 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$6.5億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$5.1億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$5.9億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 40 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$6978.5萬 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.7億 | 0 |
James Hambro & Partners LLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 新建倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: Cummins Inc (CMI); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG).
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申報歷史
FAQ
James Hambro & Partners LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
James Hambro & Partners LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.6億，分佈在 69 個已申報部位之中。
James Hambro & Partners LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，James Hambro & Partners LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2.5億 (9.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.4億 (8.6%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2.1億 (7.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.8億 (6.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7億 (6.3%)
James Hambro & Partners LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，James Hambro & Partners LLP 共進行了 63 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 新建倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Danaher CORP (DHR); 新建倉: Cummins Inc (CMI); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG)
James Hambro & Partners LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，James Hambro & Partners LLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.4%
• Financials: 24.0%
• Health Care: 13.1%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投資風格解析
James Hambro & Partners LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.0%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TXN（+US$5725.1萬，現達 US$1.4億），同時減碼 SPGI（-US$9146.1萬，仍持有 US$1425.3萬）。
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集中度13.4
持倉穩定性8.4
產業集中度55.8
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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申報總市值
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集中度28.5
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產業集中度70.8
資產規模與本機構相差僅 0.2%
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