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Palisade Capital Management, LP 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Palisade Capital Management, LPCIK: 0001009006
分散型投資策略高品質投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$23.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 294
PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.0億，季度換手率為 50.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.64
- 持倉穩定性
- 50.84
- 動能傾向
- 76.83
- 產業集中度
- 51.8
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.03
Palisade Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 110 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 IGSB
加碼 APH
-1.2% US$2131.9萬
加碼 AMD
-10.3% US$2728.1萬
加碼 AAPL
+3.7% US$1137.1萬
加碼 NVDA
+11.3% US$1225.5萬
減碼 MLI
-68.5% -US$3156.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.38% | +1.51% | -1.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | +1.14% | +3.73% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.99% | +11.34% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.06% | +0.77% | -0.60% | |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.99% | +0.75% | +0.37% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.95% | +1.37% | -10.27% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.44% | +5.16% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.39% | -8.24% | |
| 9 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.54% | -59.07% | |
| 10 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.35% | +0.45% | +1.38% | |
| 11 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 1.35% | -0.29% | -50.63% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.52% | +2.92% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | +0.43% | +2.10% | |
| 14 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 1.18% | -0.61% | -52.35% | |
| 15 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.40% | -45.95% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.44% | -0.22% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.11% | -14.94% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.39% | +5.71% | |
| 19 | WSFS | Wsfs Financial CORP | 股票-其他 | 0.93% | -0.35% | -52.38% | |
| 20 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.21% | -66.73% | |
| 21 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.40% | -75.47% | |
| 22 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 股票-其他 | 0.78% | -0.21% | -52.51% | |
| 23 | HCSG | Healthcare Services Group | 股票-其他 | 0.78% | -0.16% | -52.28% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.26% | -0.37% | |
| 25 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.76% | -0.26% | -32.24% | |
| 26 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | -31.14% | |
| 27 | NGVT | Ingevity CORP | 股票-其他 | 0.76% | -0.41% | -52.39% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | -0.24% | -52.81% | ||
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.75% | +0.27% | +1.00% | |
| 30 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.88% | -68.46% | |
| 31 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.24% | -52.87% | |
| 32 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.18% | -52.69% | |
| 33 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.73% | -0.36% | -53.51% | |
| 34 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.21% | +0.74% | |
| 35 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.30% | -52.54% | |
| 36 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.11% | -43.84% | |
| 37 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.37% | -53.97% | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.16% | -23.61% | |
| 39 | AVNT | Avient CORP | 股票-原物料 | 0.67% | -0.38% | -52.07% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.25% | +3.46% | |
| 41 | RGEN | Repligen CORP | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.29% | -54.38% | |
| 42 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.47% | +255.96% | |
| 43 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.26% | -53.82% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.13% | -2.05% | |
| 45 | FA | First Advantage CORP | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | -52.90% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.34% | +27.54% | |
| 47 | RNST | Renasant CORP | 股票-其他 | 0.63% | -0.30% | -56.08% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | +0.13% | -6.18% | |
| 49 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.23% | -46.32% | |
| 50 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.15% | -53.14% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.9%
近4個季度績效
+14.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
- 標準差
- +16.1%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -8.3%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化績效
- +11.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.33
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡瑪比率
- +0.71
- 資訊比率
- -0.86
- 追蹤誤差
- +9%
- 下方標準差
- +9.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- -6.2%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.76
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.74
- 上檔潛力
- +3.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 294 | US$23.0億 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 303 | US$30.0億 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 379 | US$33.7億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 367 | US$36.8億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 367 | US$35.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 371 | US$34.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 367 | US$37.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 371 | US$37.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 369 | US$36.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 359 | US$37.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 369 | US$37.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 366 | US$35.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 363 | US$37.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 382 | US$37.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 395 | US$37.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 405 | US$35.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 422 | US$36.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 421 | US$43.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 426 | US$49.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 407 | US$45.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 404 | US$44.3億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 385 | US$42.6億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 380 | US$39.1億 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 392 | US$33.7億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 389 | US$31.4億 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 422 | US$28.3億 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 412 | US$35.3億 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 425 | US$32.7億 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 409 | US$32.4億 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 433 | US$31.2億 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 445 | US$27.3億 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 461 | US$36.2億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 458 | US$34.6億 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 447 | US$29.5億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 433 | US$29.5億 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 434 | US$28.1億 | 58 | ||
| 2017 Q2 | 433 | US$26.7億 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 430 | US$26.1億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 458 | US$26.6億 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 561 | US$28.1億 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 528 | US$27.6億 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 529 | US$30.6億 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 523 | US$30.8億 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 538 | US$33.9億 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 525 | US$39.3億 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 494 | US$39.8億 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 473 | US$41.3億 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 477 | US$39.5億 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 473 | US$41.3億 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 448 | US$40.8億 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 435 | US$38.4億 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 440 | US$36.8億 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 429 | US$34.8億 | 42 |
Palisade Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清倉: Verra Mobility CORP (VRRM); 清倉: Westamerica Bancorporation (WABC); 新建倉: Mettler-toledo International (MTD); 新建倉: Cintas CORP (CTAS).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 327 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.5% | -1.16% | 減碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.4% | -10.27% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | +3.73% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +11.34% | 加碼 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | -0.60% | 減碼 |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.8% | +0.37% | 加碼 |
| 7 | MTD | Mettler-toledo International | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +2.92% | 加碼 |
| 10 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.5% | +255.96% | 加碼 |
| 11 | AME | Ametek Inc | +0.5% | +1.38% | 加碼 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -0.22% | 減碼 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +5.16% | 加碼 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +2.10% | 加碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +5.71% | 加碼 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -8.24% | 減碼 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +27.54% | 加碼 |
| 18 | NOG 3.625 04-15-29債券 | Northern Oil & Gas Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 19 | UMBF | Umb Financial CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -6.43% | 減碼 |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +1.00% | 加碼 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | -0.37% | 減碼 |
| 24 | RGEN 1 12-15-28債券 | Repligen CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +3.46% | 加碼 |
| 26 | DCO | Ducommun Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | CPRT | Copart Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | POWI | Power Integrations Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 29 | TCOM 0.75 06-15-29債券 | Trip.com Group LTD | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | +0.2% | +0.74% | 加碼 |
| 31 | VLTO | Veralto CORP | +0.2% | +33.32% | 加碼 |
| 32 | VERX 0.75 05-01-29債券 | Vertex Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | BL 1 06-01-29債券 | Blackline Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 34 | PSN 2.625 03-01-29債券 | Parsons CORP | +0.2% | +79.27% | 加碼 |
| 35 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.2% | +27.84% | 加碼 |
| 37 | AIR | Aar CORP | +0.2% | -9.12% | 減碼 |
| 38 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | +0.2% | +89.26% | 加碼 |
| 39 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | -15.37% | 減碼 |
| 40 | KRYS | Krystal Biotech Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 42 | CNC | Centene CORP | +0.2% | +0.33% | 加碼 |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | -0.24% | 減碼 |
| 44 | HLIO | Helios Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 45 | TTEK 2.25 08-15-28債券 | Tetra Tech Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 46 | NTNX 0.25 10-01-27債券 | Nutanix Inc | +0.2% | +91.29% | 加碼 |
| 47 | VSTS | Vestis CORP | +0.2% | -26.21% | 減碼 |
| 48 | SHAK 0 03-01-28債券 | Shake Shack Inc | +0.1% | +45.85% | 加碼 |
| 49 | MHO | M/i Homes Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | DBX 0 03-01-28債券 | Dropbox Inc | +0.1% | +83.18% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Palisade Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Palisade Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.0億，分佈在 294 個已申報部位之中。
Palisade Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Palisade Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$7753.5萬 (3.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7362.3萬 (3.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5642.9萬 (2.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4730.7萬 (2.1%)
5. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$4568.0萬 (2.0%)
Palisade Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Palisade Capital Management, LP 共進行了 196 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 114 個部位，並完全清倉 27 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清倉: Verra Mobility CORP (VRRM); 清倉: Westamerica Bancorporation (WABC); 新建倉: Mettler-toledo International (MTD); 新建倉: Cintas CORP (CTAS)
Palisade Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Palisade Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.5%
• Industrials: 13.6%
• Financials: 13.4%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 5.9%
投資風格解析
Palisade Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.5%，跑輸 S&P 500 8.3 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 51，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LLY（+US$1317.7萬，現達 US$1449.4萬），同時減碼 MLI（-US$3627.0萬，仍持有 US$1699.6萬）。
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申報總市值
US$6.1億
79 stks
2026-06-30
集中度11.8
持倉穩定性21.4
產業集中度46.1
同樣重倉 Amphenol Corp-cl A 為第一大持股
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以程式化方式存取 Palisade Capital Management, LP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/palisade-capital-management-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get palisade-capital-management-lp