Ironsides Asset Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001615135

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Ironsides Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.41
持倉穩定性: 8.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.85

Ironsides Asset Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LOW
0.0%　-US$219.2萬
減碼 ITOT
+0.1%　-US$174.9萬
加碼 PINK
+155.8%　US$193.8萬
減碼 SPY
+0.1%　-US$159.0萬
減碼 QUAL
-18.8%　-US$170.1萬
加碼 GII
+16.2%　US$153.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	26.62%	-0.83%	—
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.32%	-0.55%	+0.14%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.43%	-0.49%	+0.12%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.78%	+0.01%	—
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.43%	-0.26%	+0.08%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.04%	+0.17%	+10.34%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.16%	—	+1.84%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.37%	—
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.30%	+0.30%	+7.36%
10	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.84%	+0.37%	+16.18%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.79%	+0.05%	—
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.69%	+0.04%	+0.08%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.55%	-0.45%	-18.79%
14	PFFV	Global X Variable Rate Pref	ETF-其他	1.41%	—	-0.18%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	+0.04%	+3.78%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.23%	+0.02%	+0.01%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	—	—
18	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.14%	+0.12%	-7.10%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.14%	-0.16%	—
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+0.78%
21	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	1.05%	—	+10.51%
22	PINK	Simplify Health Care ETF	ETF-其他	0.85%	+0.49%	+155.77%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	—
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.65%	—	-6.61%
26	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-14.30%
27	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.48%	—	+11.30%
29	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+4.64%
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.01%
32	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.40%	+0.05%	+6.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-0.75%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.09%	+42.85%
35	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-7.65%
36	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.05%	+22.79%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.07%	-0.79%
38	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.28%	—	+5.64%
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.27%	+0.05%	+7.42%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.27%	+0.12%	+48.54%
41	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.26%	—	—
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	+0.06%	+24.74%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.21%	—	-0.21%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+10.41%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+33.09%
46	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.18%	—	—
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.17%	+0.08%	+76.97%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	-2.45%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.17%	-0.04%	+11.13%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.16%	+0.09%	+107.54%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +46.2%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.08
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.62
產業分散度: +23.6%
偏態: -0.21
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$4.0億	8	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.VTI 7.VO 8.VUG 9.EMXC 10.GII
2025-12-31	76	US$3.9億	10	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.VTI 7.VUG 8.VO 9.EMXC 10.QUAL
2025-09-30	73	US$3.9億	17	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VTI 6.VOO 7.VUG 8.VO 9.EMXC 10.IEMG
2025-06-30	66	US$3.4億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VTI 6.VOO 7.VO 8.VUG 9.EMXC 10.IEMG
2025-03-31	65	US$3.4億	100	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VTI 6.VOO 7.VO 8.VUG 9.QUAL 10.IJR
2024-12-31	68	US$3.5億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.IEFA 5.VOO 6.VTI 7.IJR 8.VO 9.VUG 10.QUAL
2024-09-30	74	US$3.4億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.IJR 7.VO 8.VUG 9.QUAL 10.IEMG
2024-06-30	64	US$3.0億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.IJR 7.VO 8.VUG 9.QUAL 10.IEMG
2024-03-31	93	US$2.9億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VO 6.VUG 7.VOO 8.IEMG 9.VYM 10.VTI
2023-12-31	82	US$2.3億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.VO 5.VUG 6.IEFA 7.VOO 8.IEMG 9.VYM 10.VTV
2023-09-30	89	US$2.2億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.VO 5.VUG 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.VTI 10.VTV
2023-06-30	94	US$2.4億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.VO 5.VUG 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.VTI 10.VTV
2023-03-31	90	US$2.2億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.VO 5.VUG 6.VOO 7.IEMG 8.VTI 9.VYM 10.VTV
2022-12-31	89	US$2.2億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.VO 5.IEMG 6.VUG 7.VOO 8.VYM 9.VTV 10.VTI
2022-09-30	85	US$2.2億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.VTI 5.VO 6.RSP 7.VUG 8.VOO 9.VCSH 10.VYM
2022-06-30	98	US$2.6億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VTI 6.RSP 7.VO 8.VOO 9.VUG 10.VCSH
2022-03-31	101	US$3.3億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.IEMG 6.RSP 7.VO 8.VUG 9.VTI 10.VCSH
2021-12-31	91	US$3.6億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VO 6.RSP 7.VUG 8.VTI 9.VCSH 10.SCHH
2021-09-30	95	US$3.2億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VO 6.RSP 7.VUG 8.VTI 9.SCHH 10.VCSH
2021-06-30	100	US$3.4億	98	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VO 6.RSP 7.VUG 8.IWD 9.VCSH 10.QQQ
2021-03-31	92	US$3.2億	15	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.RSP 6.VO 7.VUG 8.IWD 9.QQQ 10.SCHH
2020-12-31	82	US$3.2億	16	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.IEMG 6.VO 7.RSP 8.VUG 9.IWD 10.VCSH
2020-09-30	74	US$3.2億	23	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.IEMG 6.VO 7.RSP 8.VTI 9.VCSH 10.VUG
2020-06-30	79	US$3.0億	70	1LOW 2ITOT 3CWI 主要持股2020-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.CWI 4.SPY 5.IEFA 6.IEMG 7.VCSH 8.VO 9.RSP 10.VUG
2020-03-31	69	US$1.6億	72	1LOW 2ITOT 3VYM 主要持股2020-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.VYM 4.VO 5.VCSH 6.PFFD 7.IGSB 8.SCHH 9.SJB 10.SCHP
2019-12-31	93	US$3.2億	13	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.SCHE 7.RSP 8.VO 9.IWS 10.VCSH
2019-09-30	95	US$3.0億	9	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.SCHE 7.RSP 8.VO 9.IGSB 10.IWS
2019-06-30	93	US$3.0億	11	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.SCHE 7.RSP 8.VO 9.IGSB 10.IWS
2019-03-31	93	US$3.1億	17	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.SCHE 7.RSP 8.FLOT 9.VO 10.IGSB
2018-12-31	84	US$2.8億	57	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.FLOT 7.SCHE 8.RSP 9.VO 10.IWS
2018-09-30	102	US$3.3億	39	1LOW 2SCHF 3SPY 主要持股2018-09-30 1.LOW 2.SCHF 3.SPY 4.VYM 5.VTI 6.FLOT 7.RSP 8.IEMG 9.VO 10.IWS
2018-06-30	97	US$2.9億	50	1LOW 2IEFA 3SPY 主要持股2018-06-30 1.LOW 2.IEFA 3.SPY 4.VYM 5.FLOT 6.RSP 7.VO 8.IWS 9.VWO 10.IWD
2018-03-31	87	US$2.6億	27	1LOW 2SPY 3VYM 主要持股2018-03-31 1.LOW 2.SPY 3.VYM 4.FNDF 5.VEU 6.VIG 7.VCSH 8.FLOT 9.VO 10.IWS
2017-12-31	87	US$2.6億	24	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2017-12-31 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.VCSH 6.VIG 7.IGSB 8.VO 9.IWS 10.IWD
2017-09-30	86	US$2.4億	13	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2017-09-30 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.VCSH 5.SCHD 6.IGSB 7.VIG 8.VO 9.IWS 10.IWD
2017-06-30	86	US$2.3億	18	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2017-06-30 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.VCSH 6.IGSB 7.VIG 8.IWS 9.VO 10.IWD
2017-03-31	75	US$2.3億	54	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2017-03-31 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.VIG 6.IWS 7.IWD 8.VO 9.IGSB 10.VCSH
2016-12-31	146	US$3.7億	17	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2016-12-31 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.73937B 6.VIG 7.EFAV 8.VCSH 9.IWS 10.HEDJ
2016-09-30	158	US$3.7億	100	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2016-09-30 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.73937B 6.VIG 7.VCSH 8.EFAV 9.IWS 10.IWD
2016-06-30	113	US$2.9億	0	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2016-06-30 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.VIG 6.73937B 7.IWS 8.VCSH 9.IWD 10.EFAV
2016-03-31	192	US$4.0億	29	1LOW 2SPY 3VYM 主要持股2016-03-31 1.LOW 2.SPY 3.VYM 4.SCHD 5.VIG 6.VCSH 7.EFAV 8.HEDJ 9.DXJ 10.IGSB
2015-12-31	153	US$3.7億	19	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VCSH 6.VIG 7.VO 8.EFAV 9.DXJ 10.VEU
2015-09-30	154	US$3.6億	18	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VCSH 6.IGSB 7.VO 8.VIG 9.VEU 10.EFAV
2015-06-30	149	US$3.5億	12	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VCSH 6.IGSB 7.VO 8.VIG 9.VEU 10.IWS
2015-03-31	149	US$3.7億	13	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VCSH 6.VIG 7.VO 8.VEU 9.IWS 10.IWD
2014-12-31	154	US$3.6億	22	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VIG 6.VCSH 7.VO 8.VEU 9.IWS 10.IWD
2014-09-30	163	US$3.5億	13	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2014-09-30 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.VIG 5.SPY 6.VCSH 7.VEU 8.VO 9.SJNK 10.IWS
2014-06-30	168	US$3.4億	0	1LOW 2SCHD 3VYM 主要持股2014-06-30 1.LOW 2.SCHD 3.VYM 4.VIG 5.SPY 6.VCSH 7.VEU 8.IGSB 9.VO 10.IWS

本季持股變動

Ironsides Asset Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Brandes International ETF (BINV); 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Capital One Financial CORP (COF).

Ironsides Asset Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PINK	Simplify Health Care ETF	+0.5%	+155.77%	加碼
2	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.4%	+16.18%	加碼
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+7.36%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+10.34%	加碼
5	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-7.10%	減碼
6	T	At&t INC	+0.1%	+48.54%	加碼
7	SO	Southern Co/the	+0.1%	+107.54%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+42.85%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+140.61%	加碼
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+76.97%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.79%	減碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.74%	加碼
13	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+49.66%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.59%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	—	不變
16	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.1%	+6.66%	加碼
17	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+22.79%	加碼
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+7.42%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.08%	加碼
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.78%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.01%	加碼
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-45.00%	減碼
24	BX	Blackstone INC	0%	+11.13%	加碼
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-20.55%	減碼
26	XYL	Xylem INC	-0.1%	-33.37%	減碼
27	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	-14.30%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.64%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不變
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+0.08%	加碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	—	不變
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-18.79%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+0.12%	加碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.6%	+0.14%	加碼
35	LOW	Lowe's Cos INC	-0.8%	—	不變
36	BINV	Brandes International ETF	—	NEW	新建倉
37	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建倉
38	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
39	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
40	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
43	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	NEW	新建倉
44	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
45	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
46	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	清倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ironsides Asset Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ironsides Asset Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Ironsides Asset Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ironsides Asset Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Lowe's Cos INC (LOW) — US$1.1億 (26.6%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4114.5萬 (10.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3361.5萬 (8.4%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3102.5萬 (7.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1764.5萬 (4.4%)

Ironsides Asset Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ironsides Asset Advisors, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Brandes International ETF (BINV); 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Capital One Financial CORP (COF)

Ironsides Asset Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ironsides Asset Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 80.7% • Financials: 5.9% • Information Technology: 3.3% • Communication Services: 2.3% • Industrials: 2.2% • Energy: 2.0%

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持倉穩定性10.2

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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United Capital Financial Advisors, LLC

CIK 0001463217

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集中度5.6

持倉穩定性15.1

產業集中度48.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Norinchukin Bank, The

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申報總市值

US$85.7億

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集中度10.3

持倉穩定性11.8

產業集中度49.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Ironsides Asset Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001615135

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Ironsides Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.41
持倉穩定性: 8.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LOW
0.0%　-US$219.2萬
減碼 ITOT
+0.1%　-US$174.9萬
加碼 PINK
+155.8%　US$193.8萬
減碼 SPY
+0.1%　-US$159.0萬
減碼 QUAL
-18.8%　-US$170.1萬
加碼 GII
+16.2%　US$153.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	26.62%	-0.83%	—
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.32%	-0.55%	+0.14%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.43%	-0.49%	+0.12%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.78%	+0.01%	—
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.43%	-0.26%	+0.08%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.04%	+0.17%	+10.34%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.16%	—	+1.84%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.37%	—
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.30%	+0.30%	+7.36%
10	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.84%	+0.37%	+16.18%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.79%	+0.05%	—
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.69%	+0.04%	+0.08%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.55%	-0.45%	-18.79%
14	PFFV	Global X Variable Rate Pref	ETF-其他	1.41%	—	-0.18%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	+0.04%	+3.78%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.23%	+0.02%	+0.01%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	—	—
18	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.14%	+0.12%	-7.10%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.14%	-0.16%	—
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+0.78%
21	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	1.05%	—	+10.51%
22	PINK	Simplify Health Care ETF	ETF-其他	0.85%	+0.49%	+155.77%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	—
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	—
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.65%	—	-6.61%
26	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-14.30%
27	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.48%	—	+11.30%
29	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.11%	+4.64%
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.01%
32	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.40%	+0.05%	+6.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-0.75%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	+0.09%	+42.85%
35	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-7.65%
36	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.05%	+22.79%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.07%	-0.79%
38	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.28%	—	+5.64%
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.27%	+0.05%	+7.42%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.27%	+0.12%	+48.54%
41	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.26%	—	—
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	+0.06%	+24.74%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.21%	—	-0.21%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	—	+10.41%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+33.09%
46	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.18%	—	—
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.17%	+0.08%	+76.97%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	-2.45%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.17%	-0.04%	+11.13%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.16%	+0.09%	+107.54%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +46.2%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.08
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.62
產業分散度: +23.6%
偏態: -0.21
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$4.0億	8	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.VTI 7.VO 8.VUG 9.EMXC 10.GII
2025-12-31	76	US$3.9億	10	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2025-12-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.VTI 7.VUG 8.VO 9.EMXC 10.QUAL
2025-09-30	73	US$3.9億	17	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VTI 6.VOO 7.VUG 8.VO 9.EMXC 10.IEMG
2025-06-30	66	US$3.4億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VTI 6.VOO 7.VO 8.VUG 9.EMXC 10.IEMG
2025-03-31	65	US$3.4億	100	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VTI 6.VOO 7.VO 8.VUG 9.QUAL 10.IJR
2024-12-31	68	US$3.5億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.IEFA 5.VOO 6.VTI 7.IJR 8.VO 9.VUG 10.QUAL
2024-09-30	74	US$3.4億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.IJR 7.VO 8.VUG 9.QUAL 10.IEMG
2024-06-30	64	US$3.0億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VOO 6.IJR 7.VO 8.VUG 9.QUAL 10.IEMG
2024-03-31	93	US$2.9億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.IEFA 5.VO 6.VUG 7.VOO 8.IEMG 9.VYM 10.VTI
2023-12-31	82	US$2.3億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.VO 5.VUG 6.IEFA 7.VOO 8.IEMG 9.VYM 10.VTV
2023-09-30	89	US$2.2億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.VO 5.VUG 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.VTI 10.VTV
2023-06-30	94	US$2.4億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2023-06-30 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.VO 5.VUG 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.VTI 10.VTV
2023-03-31	90	US$2.2億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2023-03-31 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.VO 5.VUG 6.VOO 7.IEMG 8.VTI 9.VYM 10.VTV
2022-12-31	89	US$2.2億	0	1LOW 2SPY 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.LOW 2.SPY 3.ITOT 4.VO 5.IEMG 6.VUG 7.VOO 8.VYM 9.VTV 10.VTI
2022-09-30	85	US$2.2億	0	1LOW 2ITOT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.LOW 2.ITOT 3.SPY 4.VTI 5.VO 6.RSP 7.VUG 8.VOO 9.VCSH 10.VYM
2022-06-30	98	US$2.6億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VTI 6.RSP 7.VO 8.VOO 9.VUG 10.VCSH
2022-03-31	101	US$3.3億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.IEMG 6.RSP 7.VO 8.VUG 9.VTI 10.VCSH
2021-12-31	91	US$3.6億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VO 6.RSP 7.VUG 8.VTI 9.VCSH 10.SCHH
2021-09-30	95	US$3.2億	0	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VO 6.RSP 7.VUG 8.VTI 9.SCHH 10.VCSH
2021-06-30	100	US$3.4億	98	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.VO 6.RSP 7.VUG 8.IWD 9.VCSH 10.QQQ
2021-03-31	92	US$3.2億	15	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.RSP 6.VO 7.VUG 8.IWD 9.QQQ 10.SCHH
2020-12-31	82	US$3.2億	16	1LOW 2ITOT 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.LOW 2.ITOT 3.IEFA 4.SPY 5.IEMG 6.VO 7.RSP 8.VUG 9.IWD 10.VCSH
2020-09-30	74	US$3.2億	23	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2020-09-30 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.IEMG 6.VO 7.RSP 8.VTI 9.VCSH 10.VUG
2020-06-30	79	US$3.0億	70	1LOW 2ITOT 3CWI 主要持股2020-06-30 1.LOW 2.ITOT 3.CWI 4.SPY 5.IEFA 6.IEMG 7.VCSH 8.VO 9.RSP 10.VUG
2020-03-31	69	US$1.6億	72	1LOW 2ITOT 3VYM 主要持股2020-03-31 1.LOW 2.ITOT 3.VYM 4.VO 5.VCSH 6.PFFD 7.IGSB 8.SCHH 9.SJB 10.SCHP
2019-12-31	93	US$3.2億	13	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.SCHE 7.RSP 8.VO 9.IWS 10.VCSH
2019-09-30	95	US$3.0億	9	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.SCHE 7.RSP 8.VO 9.IGSB 10.IWS
2019-06-30	93	US$3.0億	11	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.SCHE 7.RSP 8.VO 9.IGSB 10.IWS
2019-03-31	93	US$3.1億	17	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.SCHE 7.RSP 8.FLOT 9.VO 10.IGSB
2018-12-31	84	US$2.8億	57	1LOW 2IEFA 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.LOW 2.IEFA 3.ITOT 4.SPY 5.VYM 6.FLOT 7.SCHE 8.RSP 9.VO 10.IWS
2018-09-30	102	US$3.3億	39	1LOW 2SCHF 3SPY 主要持股2018-09-30 1.LOW 2.SCHF 3.SPY 4.VYM 5.VTI 6.FLOT 7.RSP 8.IEMG 9.VO 10.IWS
2018-06-30	97	US$2.9億	50	1LOW 2IEFA 3SPY 主要持股2018-06-30 1.LOW 2.IEFA 3.SPY 4.VYM 5.FLOT 6.RSP 7.VO 8.IWS 9.VWO 10.IWD
2018-03-31	87	US$2.6億	27	1LOW 2SPY 3VYM 主要持股2018-03-31 1.LOW 2.SPY 3.VYM 4.FNDF 5.VEU 6.VIG 7.VCSH 8.FLOT 9.VO 10.IWS
2017-12-31	87	US$2.6億	24	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2017-12-31 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.VCSH 6.VIG 7.IGSB 8.VO 9.IWS 10.IWD
2017-09-30	86	US$2.4億	13	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2017-09-30 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.VCSH 5.SCHD 6.IGSB 7.VIG 8.VO 9.IWS 10.IWD
2017-06-30	86	US$2.3億	18	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2017-06-30 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.VCSH 6.IGSB 7.VIG 8.IWS 9.VO 10.IWD
2017-03-31	75	US$2.3億	54	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2017-03-31 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.VIG 6.IWS 7.IWD 8.VO 9.IGSB 10.VCSH
2016-12-31	146	US$3.7億	17	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2016-12-31 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.73937B 6.VIG 7.EFAV 8.VCSH 9.IWS 10.HEDJ
2016-09-30	158	US$3.7億	100	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2016-09-30 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.73937B 6.VIG 7.VCSH 8.EFAV 9.IWS 10.IWD
2016-06-30	113	US$2.9億	0	1LOW 2VYM 3SPY 主要持股2016-06-30 1.LOW 2.VYM 3.SPY 4.SCHD 5.VIG 6.73937B 7.IWS 8.VCSH 9.IWD 10.EFAV
2016-03-31	192	US$4.0億	29	1LOW 2SPY 3VYM 主要持股2016-03-31 1.LOW 2.SPY 3.VYM 4.SCHD 5.VIG 6.VCSH 7.EFAV 8.HEDJ 9.DXJ 10.IGSB
2015-12-31	153	US$3.7億	19	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VCSH 6.VIG 7.VO 8.EFAV 9.DXJ 10.VEU
2015-09-30	154	US$3.6億	18	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VCSH 6.IGSB 7.VO 8.VIG 9.VEU 10.EFAV
2015-06-30	149	US$3.5億	12	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VCSH 6.IGSB 7.VO 8.VIG 9.VEU 10.IWS
2015-03-31	149	US$3.7億	13	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VCSH 6.VIG 7.VO 8.VEU 9.IWS 10.IWD
2014-12-31	154	US$3.6億	22	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.SPY 5.VIG 6.VCSH 7.VO 8.VEU 9.IWS 10.IWD
2014-09-30	163	US$3.5億	13	1LOW 2VYM 3SCHD 主要持股2014-09-30 1.LOW 2.VYM 3.SCHD 4.VIG 5.SPY 6.VCSH 7.VEU 8.VO 9.SJNK 10.IWS
2014-06-30	168	US$3.4億	0	1LOW 2SCHD 3VYM 主要持股2014-06-30 1.LOW 2.SCHD 3.VYM 4.VIG 5.SPY 6.VCSH 7.VEU 8.IGSB 9.VO 10.IWS

本季持股變動

Ironsides Asset Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PINK	Simplify Health Care ETF	+0.5%	+155.77%	加碼
2	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.4%	+16.18%	加碼
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+7.36%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+10.34%	加碼
5	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-7.10%	減碼
6	T	At&t INC	+0.1%	+48.54%	加碼
7	SO	Southern Co/the	+0.1%	+107.54%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+42.85%	加碼
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+140.61%	加碼
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+76.97%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.79%	減碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.74%	加碼
13	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.1%	+49.66%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.59%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	—	不變
16	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.1%	+6.66%	加碼
17	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+22.79%	加碼
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+7.42%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.08%	加碼
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.78%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+0.01%	加碼
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不變
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-45.00%	減碼
24	BX	Blackstone INC	0%	+11.13%	加碼
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-20.55%	減碼
26	XYL	Xylem INC	-0.1%	-33.37%	減碼
27	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	-14.30%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.64%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不變
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+0.08%	加碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	—	不變
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-18.79%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+0.12%	加碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.6%	+0.14%	加碼
35	LOW	Lowe's Cos INC	-0.8%	—	不變
36	BINV	Brandes International ETF	—	NEW	新建倉
37	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建倉
38	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
39	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
40	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
42	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
43	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	—	NEW	新建倉
44	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
45	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
46	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	清倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看