Winthrop Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002010657

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 357

Winthrop Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 357 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.14
持倉穩定性: 14.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.63

Winthrop Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 357 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-87.7%　-US$1092.4萬
減碼 IVV
-28.0%　-US$242.6萬
減碼 IEF
-75.9%　-US$191.7萬
減碼 AGG
-57.9%　-US$188.9萬
加碼 XLE
-3.0%　US$123.1萬
加碼 SPSB
-1.6%　-US$41.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	8.24%	+0.14%	-0.27%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.23%	+0.39%	-1.59%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.33%	+0.19%	-0.34%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.23%	-0.23%	+0.53%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.42%	—	-9.74%
6	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.20%	-0.05%	-1.23%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.98%	-0.20%	-15.92%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.70%	-0.06%	-11.30%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.65%	+0.11%	+0.74%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.47%	—	-0.84%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.42%	-0.05%	-9.49%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.09%	-0.53%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.37%	-0.01%	-8.72%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.31%	+0.33%	+2.55%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.20%	+0.03%	+0.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+3.94%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.64%	—	-2.19%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.58%	+0.09%	+4.56%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.57%	—	-0.93%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.56%	—	-0.85%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.53%	+0.34%	+0.58%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.43%	+0.25%	+6.49%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.44%	-27.96%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.35%	-0.14%	-16.78%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	+0.07%	+2.29%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.18%	+3.74%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.40%	-2.95%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.02%	+0.00%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.14%	-0.07%	-14.53%
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.13%	—	-4.27%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+3.58%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	-3.96%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+0.76%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+3.84%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.68%	-0.01%	-8.18%
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.64%	—	+26.57%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.40%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.62%	—	-3.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.18%	-3.06%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-3.28%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.33%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	+0.12%	+1.82%
44	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.47%	—	+3.59%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.66%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	+5.53%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	-8.92%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+2.11%
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	-8.75%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	+4.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.14
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.46
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	357	US$3.9億	14	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.VFH 7.IEFA 8.RSP 9.XLC 10.VCIT
2025-12-31	364	US$4.3億	9	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.SPY 9.RSP 10.XLC
2025-09-30	338	US$4.1億	19	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.VFH 5.IEFA 6.LLY 7.SCHD 8.RSP 9.SPY 10.USMV
2025-06-30	352	US$4.0億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.RSP 9.LQD 10.USMV
2025-03-31	332	US$3.6億	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2025-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.SCHD 6.IEFA 7.VFH 8.RSP 9.USMV 10.LQD
2024-12-31	338	US$3.8億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.RSP 7.USMV 8.IEFA 9.SPY 10.VFH
2024-09-30	157	US$2.1億	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.USMV 5.VFH 6.IEFA 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-06-30	159	US$2.0億	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.VFH 5.IEFA 6.USMV 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-03-31	164	US$2.2億	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.RSP 5.VFH 6.IEFA 7.USMV 8.SPY 9.VCIT 10.XLV
2023-12-31	275	US$3.1億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.SCHD 5.LQD 6.IEFA 7.RSP 8.USMV 9.VFH 10.VCIT

本季持股變動

Winthrop Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -87.67%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -27.96%; 減碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 -75.87%.

Winthrop Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-2.95%	減碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	-1.59%	減碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+0.58%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.55%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+6.49%	加碼
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	-0.34%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.06%	減碼
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-0.27%	減碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.76%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.82%	加碼
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+0.74%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.05%	加碼
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.53%	減碼
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+9.35%	加碼
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.02%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.56%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.07%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.51%	加碼
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.29%	加碼
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	+48.28%	加碼
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+184.97%	加碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.81%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+1.83%	加碼
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-8.72%	減碼
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-8.18%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.00%	加碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-11.86%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-11.28%	減碼
29	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-1.23%	減碼
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.49%	減碼
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.30%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.35%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.28%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-14.53%	減碼
35	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	-0.1%	-84.55%	減碼
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-59.25%	減碼
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-80.62%	減碼
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-16.78%	減碼
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-80.68%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.74%	加碼
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-89.10%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-15.92%	減碼
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-97.99%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.53%	加碼
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-57.93%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-27.96%	減碼
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-75.87%	減碼
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-87.67%	減碼
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Winthrop Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Winthrop Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 357 個已申報部位之中。

Winthrop Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Winthrop Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3207.6萬 (8.2%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2035.6萬 (5.2%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1688.3萬 (4.3%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1645.7萬 (4.2%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1330.2萬 (3.4%)

Winthrop Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Winthrop Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 清倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -87.67%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -27.96%; 減碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 -75.87%

Winthrop Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Winthrop Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 29.0% • Information Technology: 27.6% • Financials: 9.9% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.5%

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Winthrop Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002010657

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 357

Winthrop Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 357 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.14
持倉穩定性: 14.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-87.7%　-US$1092.4萬
減碼 IVV
-28.0%　-US$242.6萬
減碼 IEF
-75.9%　-US$191.7萬
減碼 AGG
-57.9%　-US$188.9萬
加碼 XLE
-3.0%　US$123.1萬
加碼 SPSB
-1.6%　-US$41.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	8.24%	+0.14%	-0.27%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.23%	+0.39%	-1.59%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.33%	+0.19%	-0.34%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.23%	-0.23%	+0.53%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.42%	—	-9.74%
6	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.20%	-0.05%	-1.23%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.98%	-0.20%	-15.92%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.70%	-0.06%	-11.30%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.65%	+0.11%	+0.74%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.47%	—	-0.84%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.42%	-0.05%	-9.49%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.09%	-0.53%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.37%	-0.01%	-8.72%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.31%	+0.33%	+2.55%
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.20%	+0.03%	+0.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+3.94%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.64%	—	-2.19%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.83%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.58%	+0.09%	+4.56%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.57%	—	-0.93%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.56%	—	-0.85%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.53%	+0.34%	+0.58%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.43%	+0.25%	+6.49%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.44%	-27.96%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.35%	-0.14%	-16.78%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	+0.07%	+2.29%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.18%	+3.74%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.40%	-2.95%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.02%	+0.00%
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.14%	-0.07%	-14.53%
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.13%	—	-4.27%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+3.58%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	-3.96%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+0.76%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+3.84%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.68%	-0.01%	-8.18%
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.64%	—	+26.57%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.40%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.62%	—	-3.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.18%	-3.06%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-3.28%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.33%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.48%	+0.12%	+1.82%
44	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.47%	—	+3.59%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.66%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	+5.53%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	-8.92%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+2.11%
49	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.43%	—	-8.75%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	—	+4.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.14
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.66
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.46
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	357	US$3.9億	14	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.VFH 7.IEFA 8.RSP 9.XLC 10.VCIT
2025-12-31	364	US$4.3億	9	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.SPY 9.RSP 10.XLC
2025-09-30	338	US$4.1億	19	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.VFH 5.IEFA 6.LLY 7.SCHD 8.RSP 9.SPY 10.USMV
2025-06-30	352	US$4.0億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.VFH 6.IEFA 7.SCHD 8.RSP 9.LQD 10.USMV
2025-03-31	332	US$3.6億	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2025-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.SCHX 5.SCHD 6.IEFA 7.VFH 8.RSP 9.USMV 10.LQD
2024-12-31	338	US$3.8億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.LLY 5.SCHD 6.RSP 7.USMV 8.IEFA 9.SPY 10.VFH
2024-09-30	157	US$2.1億	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.USMV 5.VFH 6.IEFA 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-06-30	159	US$2.0億	0	1VGT 2SPSB 3RSP 主要持股2024-06-30 1.VGT 2.SPSB 3.RSP 4.VFH 5.IEFA 6.USMV 7.SPY 8.VCIT 9.XLC 10.XLV
2024-03-31	164	US$2.2億	0	1VGT 2SPSB 3LLY 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.SPSB 3.LLY 4.RSP 5.VFH 6.IEFA 7.USMV 8.SPY 9.VCIT 10.XLV
2023-12-31	275	US$3.1億	0	1VGT 2SPSB 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.SPSB 3.SCHX 4.SCHD 5.LQD 6.IEFA 7.RSP 8.USMV 9.VFH 10.VCIT

本季持股變動

Winthrop Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-2.95%	減碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.4%	-1.59%	減碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+0.58%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.55%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+6.49%	加碼
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	-0.34%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.06%	減碼
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	-0.27%	減碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.76%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.82%	加碼
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+0.74%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.05%	加碼
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.53%	減碼
14	APA	Apa CORP	+0.1%	+9.35%	加碼
15	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+2.02%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.56%	加碼
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.07%	加碼
18	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.51%	加碼
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.29%	加碼
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	+48.28%	加碼
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+184.97%	加碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.81%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+1.83%	加碼
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-8.72%	減碼
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-8.18%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.00%	加碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-11.86%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-11.28%	減碼
29	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-1.23%	減碼
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-9.49%	減碼
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.30%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.35%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.28%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-14.53%	減碼
35	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	-0.1%	-84.55%	減碼
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-59.25%	減碼
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-80.62%	減碼
38	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-16.78%	減碼
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.2%	-80.68%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.74%	加碼
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-89.10%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-15.92%	減碼
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-97.99%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.53%	加碼
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-57.93%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-27.96%	減碼
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-75.87%	減碼
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-87.67%	減碼
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看