Investment Management CORP /va/ /adv 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼

新建倉 XLI
減碼 PPA
-43.8%　-US$583.7萬
減碼 LOW
-17.2%　-US$521.4萬
減碼 GLD
+0.0%　-US$105.5萬
加碼 IVV
+0.3%　US$144.1萬
新建倉 KMAY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-循環性消費	14.78%	-4.91%	-17.21%
2	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	9.61%	+0.72%	+0.26%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.20%	+0.97%	+0.35%
4	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	8.63%	+0.32%	+0.40%
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	7.27%	-5.22%	-43.84%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	6.12%	+6.12%	NEW
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.25%	-1.06%	+0.04%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.43%	-0.09%	+1.29%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.44%	+0.13%	+2.12%
10	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	2.00%	+0.15%	+1.73%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	+0.32%	+0.61%
12	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	1.67%	+0.06%	+2.25%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.45%	+0.25%	+3.29%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.29%	+0.47%	+41.59%
15	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.19%	-0.01%	+3.41%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.16%	+0.07%	-23.78%
17	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.14%	+0.21%	+0.96%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.01%	+0.13%	-30.71%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.96%	+0.29%	-24.25%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	+0.19%	+0.78%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.27%	+1.30%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.12%	+2.81%
23	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.84%	-0.34%	-24.66%
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	+0.06%	+0.93%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+4.11%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	+0.14%	+1.13%
29	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	0.74%	+0.04%	+1.82%
30	GEV	GE Vernova Inc	股票-工業	0.73%	+0.18%	+0.95%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.16%	-34.69%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.03%	-1.53%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	+0.01%	—
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
35	URI	United Rentals Inc	股票-工業	0.66%	+0.23%	+1.01%
36	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.64%	+0.22%	-54.26%
37	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.62%	+0.07%	+1.39%
38	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.57%	+0.05%	+0.30%
39	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+1.33%
40	RS	Reliance Inc	股票-原物料	0.53%	+0.09%	+1.44%
41	AME	Ametek Inc	股票-工業	0.51%	+0.05%	+2.02%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.47%	+0.01%	+1.88%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	+0.03%	-2.02%
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.44%	-0.02%	-1.58%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.04%	-3.56%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.43%	-0.09%	+0.38%
47	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.40%	—	+1.90%
48	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.34%	+0.01%	+0.99%
49	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通訊服務	0.18%	-0.04%	+1.87%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.17%	-0.15%	-28.24%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+9.6%

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +17.3%
偏態: -0.62
峰態: +0.56
上檔潛力: +3.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	50	US$1.2億	30	1LOW 2NOCT 3IVV 主要持股2026 Q2 1.LOW 2.NOCT 3.IVV 4.DDTL 5.PPA 6.XLI 7.GLD 8.XLU 9.VYM 10.KJAN
2026 Q1	52	US$1.2億	9	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2026 Q1 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.DDTL 5.IVV 6.GLD 7.XLU 8.VYM 9.KJAN 10.IVW
2025 Q4	53	US$1.2億	11	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025 Q4 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.IVV 5.DDTL 6.GLD 7.XLU 8.VYM 9.KJAN 10.IVW
2025 Q3	49	US$1.2億	48	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025 Q3 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.IVV 5.DDTL 6.GLD 7.XLU 8.KJAN 9.VYM 10.IVW
2025 Q2	175	US$1.1億	0	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025 Q2 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.KIE 5.IVV 6.GLD 7.KJAN 8.VYM 9.IVW 10.IAPR
2025 Q1	185	US$1.1億	0	1LOW 2PPA 3KIE 主要持股2025 Q1 1.LOW 2.PPA 3.KIE 4.NOCT 5.IVV 6.GLD 7.XLRE 8.KJAN 9.VYM 10.RSP
2024 Q4	193	US$1.1億	0	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2024 Q4 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.KIE 5.IVV 6.GLD 7.XLRE 8.XHB 9.KJAN 10.RSP

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

本季持股變動

Investment Management CORP /va/ /adv 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Innovator US Sc Pb ETF - May (KMAY); 新建倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Tjx Companies Inc (TJX).

Investment Management CORP /va/ /adv 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+6.1%	NEW	新建倉
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+0.35%	加碼
3	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	+0.9%	NEW	新建倉
4	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.9%	NEW	新建倉
5	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	+0.7%	+0.26%	加碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	NEW	新建倉
7	AMZN	Amazon.com Inc	+0.5%	+41.59%	加碼
8	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	+0.3%	+0.40%	加碼
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+0.61%	加碼
10	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.3%	-24.25%	減碼
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+1.30%	加碼
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+3.29%	加碼
13	URI	United Rentals Inc	+0.2%	+1.01%	加碼
14	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	-54.26%	減碼
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	+0.96%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.78%	加碼
17	GEV	GE Vernova Inc	+0.2%	+0.95%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-34.69%	減碼
19	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.2%	+1.73%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.13%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.12%	加碼
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-30.71%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.81%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.11%	加碼
25	RS	Reliance Inc	+0.1%	+1.44%	加碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-23.78%	減碼
27	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.1%	+1.33%	加碼
28	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.39%	加碼
29	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	+2.25%	加碼
30	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+0.93%	加碼
31	AME	Ametek Inc	+0.1%	+2.02%	加碼
32	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	+0.30%	加碼
33	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+1.82%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.02%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
36	GD	General Dynamics CORP	0%	+1.88%	加碼
37	TOST	Toast Inc-class A	0%	+0.99%	加碼
38	CRH	CRH plc	—	+1.90%	加碼
39	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+3.41%	加碼
40	CTAS	Cintas CORP	0%	-1.58%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.53%	減碼
42	VZ	Verizon Communications Inc	0%	+1.87%	加碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.56%	減碼
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+0.38%	加碼
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	+1.29%	加碼
46	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-28.24%	減碼
47	BAR	Graniteshares Gold Trust	-0.2%	EXIT	清倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-24.66%	減碼
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	-0.4%	EXIT	清倉
50	HESM	Hess Midstream LP - Class A	-0.4%	EXIT	清倉

1–50 of 56

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR

FAQ

Investment Management CORP /va/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investment Management CORP /va/ /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 50 個已申報部位之中。

Investment Management CORP /va/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investment Management CORP /va/ /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$1770.9萬 (14.8%) 2. Innovator Growth-100 Power B (NOCT) — US$1151.2萬 (9.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1102.0萬 (9.2%) 4. Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL) — US$1033.6萬 (8.6%) 5. Invesco Aerospace & Defense (PPA) — US$870.8萬 (7.3%)

Investment Management CORP /va/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investment Management CORP /va/ /adv 共進行了 55 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Innovator US Sc Pb ETF - May (KMAY); 新建倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Tjx Companies Inc (TJX)

Investment Management CORP /va/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investment Management CORP /va/ /adv 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 54.8% • Information Technology: 18.9% • Industrials: 9.6% • Financials: 6.3% • Communication Services: 4.8% • Materials: 3.2%

投資風格解析

Investment Management CORP /va/ /adv重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 12.3%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 54.8% 集中於Consumer Discretionary。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 30，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 COF（+US$46.8萬，現達 US$97.9萬），同時減碼 LOW（-US$567.7萬，仍持有 US$1770.9萬）。

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CIK 0001385080

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US$1.0億

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資料過舊，未更新

集中度20.1

持倉穩定性100.0

同樣重倉 Lowe's Cos Inc 為第一大持股

Ironsides Asset Advisors, LLC

CIK 0001615135

申報總市值

US$4.3億

83 stks

2026-06-30

集中度36.2

持倉穩定性13.6

同樣重倉 Lowe's Cos Inc 為第一大持股

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/investment-management-corp-va-adv

CLI 指令

npx alphasmo institutions get investment-management-corp-va-adv

完整 API 與 MCP 文件 →

Investment Management CORP /va/ /adv 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼

CIK: 0000789307

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 50

INVESTMENT MANAGEMENT CORP /VA/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 29.9%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 25.58
持倉穩定性: 29.93
動能傾向: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

新建倉 XLI
減碼 PPA
-43.8%　-US$583.7萬
減碼 LOW
-17.2%　-US$521.4萬
減碼 GLD
+0.0%　-US$105.5萬
加碼 IVV
+0.3%　US$144.1萬
新建倉 KMAY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-循環性消費	14.78%	-4.91%	-17.21%
2	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	9.61%	+0.72%	+0.26%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.20%	+0.97%	+0.35%
4	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	8.63%	+0.32%	+0.40%
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	7.27%	-5.22%	-43.84%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	6.12%	+6.12%	NEW
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.25%	-1.06%	+0.04%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.43%	-0.09%	+1.29%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.44%	+0.13%	+2.12%
10	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	2.00%	+0.15%	+1.73%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	+0.32%	+0.61%
12	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	1.67%	+0.06%	+2.25%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.45%	+0.25%	+3.29%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.29%	+0.47%	+41.59%
15	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.19%	-0.01%	+3.41%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.16%	+0.07%	-23.78%
17	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.14%	+0.21%	+0.96%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.01%	+0.13%	-30.71%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.96%	+0.29%	-24.25%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	+0.19%	+0.78%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.27%	+1.30%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.12%	+2.81%
23	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.84%	-0.34%	-24.66%
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	+0.06%	+0.93%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+4.11%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	+0.14%	+1.13%
29	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	0.74%	+0.04%	+1.82%
30	GEV	GE Vernova Inc	股票-工業	0.73%	+0.18%	+0.95%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.16%	-34.69%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.03%	-1.53%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	+0.01%	—
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
35	URI	United Rentals Inc	股票-工業	0.66%	+0.23%	+1.01%
36	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.64%	+0.22%	-54.26%
37	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.62%	+0.07%	+1.39%
38	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.57%	+0.05%	+0.30%
39	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+1.33%
40	RS	Reliance Inc	股票-原物料	0.53%	+0.09%	+1.44%
41	AME	Ametek Inc	股票-工業	0.51%	+0.05%	+2.02%
42	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.47%	+0.01%	+1.88%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	+0.03%	-2.02%
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.44%	-0.02%	-1.58%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.04%	-3.56%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.43%	-0.09%	+0.38%
47	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.40%	—	+1.90%
48	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.34%	+0.01%	+0.99%
49	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通訊服務	0.18%	-0.04%	+1.87%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.17%	-0.15%	-28.24%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+9.6%

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +17.3%
偏態: -0.62
峰態: +0.56
上檔潛力: +3.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	50	US$1.2億	30	1LOW 2NOCT 3IVV 主要持股2026 Q2 1.LOW 2.NOCT 3.IVV 4.DDTL 5.PPA 6.XLI 7.GLD 8.XLU 9.VYM 10.KJAN
2026 Q1	52	US$1.2億	9	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2026 Q1 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.DDTL 5.IVV 6.GLD 7.XLU 8.VYM 9.KJAN 10.IVW
2025 Q4	53	US$1.2億	11	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025 Q4 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.IVV 5.DDTL 6.GLD 7.XLU 8.VYM 9.KJAN 10.IVW
2025 Q3	49	US$1.2億	48	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025 Q3 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.IVV 5.DDTL 6.GLD 7.XLU 8.KJAN 9.VYM 10.IVW
2025 Q2	175	US$1.1億	0	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2025 Q2 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.KIE 5.IVV 6.GLD 7.KJAN 8.VYM 9.IVW 10.IAPR
2025 Q1	185	US$1.1億	0	1LOW 2PPA 3KIE 主要持股2025 Q1 1.LOW 2.PPA 3.KIE 4.NOCT 5.IVV 6.GLD 7.XLRE 8.KJAN 9.VYM 10.RSP
2024 Q4	193	US$1.1億	0	1LOW 2PPA 3NOCT 主要持股2024 Q4 1.LOW 2.PPA 3.NOCT 4.KIE 5.IVV 6.GLD 7.XLRE 8.XHB 9.KJAN 10.RSP

本季持股變動

Investment Management CORP /va/ /adv 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+6.1%	NEW	新建倉
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+0.35%	加碼
3	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	+0.9%	NEW	新建倉
4	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.9%	NEW	新建倉
5	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	+0.7%	+0.26%	加碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	NEW	新建倉
7	AMZN	Amazon.com Inc	+0.5%	+41.59%	加碼
8	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	+0.3%	+0.40%	加碼
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+0.61%	加碼
10	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.3%	-24.25%	減碼
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+1.30%	加碼
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+3.29%	加碼
13	URI	United Rentals Inc	+0.2%	+1.01%	加碼
14	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	-54.26%	減碼
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	+0.96%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.78%	加碼
17	GEV	GE Vernova Inc	+0.2%	+0.95%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-34.69%	減碼
19	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.2%	+1.73%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.13%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.12%	加碼
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-30.71%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.81%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.11%	加碼
25	RS	Reliance Inc	+0.1%	+1.44%	加碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-23.78%	減碼
27	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.1%	+1.33%	加碼
28	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.39%	加碼
29	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	+2.25%	加碼
30	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+0.93%	加碼
31	AME	Ametek Inc	+0.1%	+2.02%	加碼
32	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	+0.30%	加碼
33	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+1.82%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.02%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
36	GD	General Dynamics CORP	0%	+1.88%	加碼
37	TOST	Toast Inc-class A	0%	+0.99%	加碼
38	CRH	CRH plc	—	+1.90%	加碼
39	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+3.41%	加碼
40	CTAS	Cintas CORP	0%	-1.58%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.53%	減碼
42	VZ	Verizon Communications Inc	0%	+1.87%	加碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.56%	減碼
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	+0.38%	加碼
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	+1.29%	加碼
46	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-28.24%	減碼
47	BAR	Graniteshares Gold Trust	-0.2%	EXIT	清倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-24.66%	減碼
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	-0.4%	EXIT	清倉
50	HESM	Hess Midstream LP - Class A	-0.4%	EXIT	清倉

1–50 of 56

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR

FAQ

Investment Management CORP /va/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investment Management CORP /va/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

Investment Management CORP /va/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Investment Management CORP /va/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 54.8% 集中於Consumer Discretionary。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 30，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 COF（+US$46.8萬，現達 US$97.9萬），同時減碼 LOW（-US$567.7萬，仍持有 US$1770.9萬）。

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