CIK: 0002026217
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9
Inherent Management Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 27.7%。
Inherent Management Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.211——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 NEE
+9.4% US$555.2萬
加碼 SHC
+41.6% US$311.8萬
減碼 EVTL
+63.8% -US$227.7萬
加碼 TDG
+29.9% US$135.0萬
加碼 VEA
0.0% US$188.6萬
加碼 IEMG
0.0% US$105.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 38.15% | +0.60% | — | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 14.73% | +0.39% | — | |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 13.43% | +2.72% | +9.42% | |
| 4 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 12.10% | +1.48% | +41.55% | |
| 5 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 5.89% | +0.64% | +29.87% | |
| 6 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | 股票-其他 | 5.67% | +5.67% | NEW | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.23% | — | |
| 8 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 股票-其他 | 2.45% | -1.19% | +63.82% | |
| 9 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 股票-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW |
Q3 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+16.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
Inherent Management Corp. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Patria Investments Limited (PAX); 新建倉: Stepstone Group Inc-class A (STEP); 新建倉: Ridgepost Capital Inc-a (RPC); 加碼: Nextera Energy INC (NEE) — 股數 +9.42%; 加碼: Sotera Health Co (SHC) — 股數 +41.55%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy INC | +2.7% | +9.42% | 加碼 |
| 2 | SHC | Sotera Health Co | +1.5% | +41.55% | 加碼 |
| 3 | TDG | Transdigm Group INC | +0.6% | +29.87% | 加碼 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | — | 不變 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | — | 不變 |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.2% | — | 不變 |
| 7 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | -1.2% | +63.82% | 加碼 |
| 8 | PAX | Patria Investments Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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