CIK: 0002017735
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38
IMZ Advisory Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 20.6%。
IMZ Advisory Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.133——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 XLK
-3.6% US$2587.2萬
加碼 JPST
+43.5% US$874.9萬
減碼 JMST
-86.3% -US$344.9萬
減碼 XLC
+10.3% US$154.5萬
減碼 XLF
+1.5% US$274.1萬
減碼 XLY
+4.9% US$286.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 29.65% | +4.03% | -3.61% | |
| 2 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 9.35% | -0.79% | +1.51% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.16% | +1.53% | +43.49% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 7.91% | -0.46% | +4.93% | |
| 5 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 7.89% | -0.95% | +10.33% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 7.68% | -0.19% | +7.62% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.50% | -0.10% | +2.71% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.66% | -0.11% | +14.53% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.19% | -0.39% | +6.62% | |
| 10 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 3.16% | -0.06% | +5.61% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.31% | -0.34% | +5.17% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | -0.31% | +21.30% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.47% | -0.07% | +0.06% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.05% | +0.37% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.12% | -0.74% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.02% | +1.29% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.05% | -1.97% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | +0.15% | -8.29% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.02% | +0.13% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | -5.57% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +0.19% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.17% | -1.34% | -86.31% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.03% | -0.75% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.03% | -5.02% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | +0.39% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.04% | +0.39% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | -2.46% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | -0.02% | +0.27% | |
| 31 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -9.76% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.07% | -38.90% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | +700.32% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.01% | +0.51% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | +0.89% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.04% | -16.88% | |
| 37 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.07% | -0.04% | -20.58% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.07% | +0.07% | NEW |
Q3 2026績效
+4.7%
近4個季度績效
+18.6%
IMZ Advisory Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Home Depot INC (HD); 清倉: At&t INC (T); 減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -3.61%; 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +43.49%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/imz-advisory-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get imz-advisory-inc