IH
IES Holdings, Inc. — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
IES Holdings, Inc.CIK: 0001048268
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 17
IES Holdings, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 64.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.2
- 持倉穩定性
- 64.36
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 94.48
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 93.06
IES Holdings, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 CTRA
新建倉 BDC
新建倉 DVN
減碼 RES
-56.0% -US$1133.4萬
新建倉 MEI
新建倉 APTV
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 18.22% | +2.39% | +9.67% | |
| 2 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 10.73% | -2.86% | +22.69% | |
| 3 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 9.08% | +1.22% | +76.92% | |
| 4 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 6.75% | +6.75% | NEW | |
| 5 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 6.65% | +6.65% | NEW | |
| 6 | MTW | Manitowoc Company Inc | 股票-其他 | 6.62% | -0.80% | +8.64% | |
| 7 | NX | Quanex Building Products | 股票-其他 | 6.47% | -0.76% | +25.36% | |
| 8 | MG | Mistras Group Inc | 股票-其他 | 6.32% | -1.42% | +0.33% | |
| 9 | MEI | Methode Electronics Inc | 股票-其他 | 5.29% | +5.29% | NEW | |
| 10 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 4.24% | -2.21% | +15.38% | |
| 11 | UIS | Unisys CORP | 股票-其他 | 3.98% | +0.85% | +4.28% | |
| 12 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 3.85% | -2.42% | +8.42% | |
| 13 | FET | Forum Energy Technologies In | 股票-其他 | 3.44% | -2.73% | -5.40% | |
| 14 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 15 | TBI | Trueblue Inc | 股票-其他 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 16 | RES | Rpc Inc | 股票-其他 | 2.08% | -6.23% | -55.95% | |
| 17 | TISI | Team Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.14% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.4%
近4個季度績效
+5.9%
- 標準差
- +29.2%
- 貝塔係數
- +0.23
- 阿爾法
- +9.4%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化績效
- +12.1%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.87
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.66
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +0.85
- 資訊比率
- -0.3
- 追蹤誤差
- +32.3%
- 下方標準差
- +17.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.51
- 產業分散度
- +12.7%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -1.33
- 上檔潛力
- +2.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
IES Holdings, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Belden Inc (BDC); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建倉: Methode Electronics Inc (MEI); 新建倉: Aptiv PLC (APTV).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDC | Belden Inc | +6.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | +6.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MEI | Methode Electronics Inc | +5.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | APTV | Aptiv PLC | +3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | TBI | Trueblue Inc | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CECO | Ceco Environmental CORP | +2.4% | +9.67% | 加碼 |
| 7 | AMT | American Tower CORP | +1.2% | +76.92% | 加碼 |
| 8 | UIS | Unisys CORP | +0.9% | +4.28% | 加碼 |
| 9 | TISI | Team Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | NX | Quanex Building Products | -0.8% | +25.36% | 加碼 |
| 11 | MTW | Manitowoc Company Inc | -0.8% | +8.64% | 加碼 |
| 12 | MG | Mistras Group Inc | -1.4% | +0.33% | 加碼 |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | -2.2% | +15.38% | 加碼 |
| 14 | RRC | Range Resources CORP | -2.4% | +8.42% | 加碼 |
| 15 | FET | Forum Energy Technologies In | -2.7% | -5.40% | 減碼 |
| 16 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | -2.9% | +22.69% | 加碼 |
| 17 | RES | Rpc Inc | -6.2% | -55.95% | 減碼 |
| 18 | CTRA | Coterra Energy Inc | -9.4% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
IES Holdings, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
IES Holdings, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 17 個已申報部位之中。
IES Holdings, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，IES Holdings, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ceco Environmental CORP (CECO) — US$5657.9萬 (18.2%)
2. Ranger Energy Services-cl A (RNGR) — US$3332.3萬 (10.7%)
3. American Tower CORP (AMT) — US$2821.6萬 (9.1%)
4. Belden Inc (BDC) — US$2095.7萬 (6.8%)
5. Devon Energy CORP (DVN) — US$2066.0萬 (6.7%)
IES Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，IES Holdings, Inc. 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Belden Inc (BDC); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建倉: Methode Electronics Inc (MEI); 新建倉: Aptiv PLC (APTV)
IES Holdings, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，IES Holdings, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 44.0%
• Real Estate: 27.1%
• Information Technology: 20.1%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投資風格解析
IES Holdings, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 12.1%，跑贏 S&P 500 9.4 個百分點；貝塔係數為 0.23（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 44.0% 集中於Energy。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 64，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CECO（+US$3961.5萬，現達 US$5657.9萬），同時減碼 AR（-US$1114.3萬，仍持有 US$1317.8萬）。
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