Applied Capital LLC — 深入解析其 13F 投資組合

Name: Applied Capital LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001862965

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 54

Applied Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 15.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 34.49
持倉穩定性: 15.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.93

Applied Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/applied-capital-llc

近期動向

加碼 VXF
+6.7%　US$397.2萬
加碼 VOO
+5.0%　US$712.0萬
減碼 VXUS
-4.6%　US$65.5萬
減碼 VTI
-4.7%　US$182.3萬
減碼 DFIC
+5.3%　US$169.4萬
加碼 BND
+89.2%　US$102.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 53 大持股（共 54 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	20.05%	—	+1.54%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.36%	+0.54%	+5.04%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.20%	+0.12%	+5.68%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.54%	-0.35%	-4.74%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.90%	+0.55%	+6.74%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.79%	-0.28%	+5.29%
7	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	5.46%	-0.15%	+12.52%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.98%	+0.15%	+5.26%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.90%	-0.38%	-4.64%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.32%	+0.07%	+7.02%
11	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.12%	-0.26%	+2.43%
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.84%	-0.23%	+3.25%
13	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.77%	-0.07%	+5.33%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.23%	+0.19%	+34.04%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.05%	-0.04%	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	+0.05%	+5.83%
17	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.99%	+0.25%	+54.92%
18	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.95%	—	-8.26%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.88%	-0.07%	-0.68%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.88%	—	+4.19%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.70%	+0.27%	+89.24%
22	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.70%	-0.13%	-2.35%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.68%	-0.09%	—
24	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.66%	-0.22%	-13.42%
25	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-10.85%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.63%	-0.03%	-5.87%
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.63%	-0.03%	-6.79%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-1.40%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	+0.10%	+742.70%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.42%	-0.16%	-14.46%
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.39%	-0.06%	+0.06%
32	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+12.71%
33	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+20.78%
34	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.07%	-12.24%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.22%	+0.09%	+91.64%
36	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.21%	-0.02%	-16.20%
37	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	0.17%	—	+13.70%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	-0.94%
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.15%	—	-0.60%
40	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
42	✓		股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-3.66%
44	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.11%	—	-1.74%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.11%	+0.03%	—
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	—	-0.09%
47	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-14.74%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	+3.65%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+0.22%
50	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.07
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	54	US$3.1億	15	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.DFIC 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2026-03-31	51	US$2.7億	8	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.BNDW 7.VXF 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-12-31	53	US$2.6億	6	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-09-30	48	US$2.5億	19	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.BNDW 9.VXUS 10.VWO
2025-06-30	46	US$2.3億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-03-31	47	US$2.0億	100	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.BNDW 7.VXF 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2024-12-31	47	US$1.9億	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-09-30	46	US$1.9億	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-06-30	38	US$1.7億	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-03-31	39	US$1.7億	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.DFCF
2023-12-31	41	US$1.8億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.DUHP 8.VXUS 9.BND 10.VWO
2023-09-30	37	US$1.6億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.VWO 8.BND 9.DUHP 10.VXUS
2023-06-30	35	US$1.6億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.BND 8.VWO 9.VXUS 10.DUHP
2023-03-31	34	US$1.5億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.BND 8.VXUS 9.VWO 10.DUHP
2022-12-31	33	US$1.4億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.BND 7.DFIC 8.VXUS 9.VWO 10.DUHP
2022-09-30	53	US$1.5億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VCSH 6.VXF 7.BND 8.VXUS 9.DFIC 10.VWO
2022-06-30	58	US$1.5億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VTI 7.BND 8.VWO 9.VXUS 10.DFAX
2022-03-31	56	US$1.6億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.VCSH 7.BND 8.DFAX 9.VXUS 10.VWO
2021-12-31	51	US$1.3億	0	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.DFAX 6.VCSH 7.BND 8.VXUS 9.VWO 10.BSV
2021-09-30	46	US$1.1億	0	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.VCSH 7.DFAX 8.VXUS 9.VWO 10.BSV
2021-06-30	45	US$1.0億	14	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.VXUS 7.VCSH 8.VWO 9.BSV 10.BNDX
2021-03-31	44	US$9274.8萬	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VTI 5.BND 6.VXUS 7.VWO 8.BSV 9.VCSH 10.BNDX

本季持股變動

Applied Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 新建倉: ; 新建倉: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 清倉: Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 (AJUL); 新建倉: Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul (DDFL).

Applied Capital LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.6%	+6.74%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+5.04%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+89.24%	加碼
4	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.3%	+54.92%	加碼
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+34.04%	加碼
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+5.26%	加碼
7	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	+0.2%	NEW	新建倉
8	✓		+0.1%	NEW	新建倉
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.68%	加碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+742.70%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+91.64%	加碼
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	NEW	新建倉
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.02%	加碼
14	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	+0.1%	NEW	新建倉
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
16	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	+20.78%	加碼
17	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	0%	+12.71%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	+1.54%	加碼
20	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	-8.26%	減碼
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+4.19%	加碼
22	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	—	+13.70%	加碼
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	-0.60%	減碼
24	AAPL	Apple INC	—	-0.09%	減碼
25	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	+3.42%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	—	+3.65%	加碼
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.40%	減碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
29	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	-10.85%	減碼
30	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	0%	-16.20%	減碼
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	-3.66%	減碼
32	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-6.79%	減碼
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-5.87%	減碼
34	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	0%	-14.74%	減碼
35	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不變
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	+0.06%	加碼
37	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+5.33%	加碼
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.68%	減碼
39	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	-0.1%	-12.24%	減碼
40	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	-0.1%	EXIT	清倉
41	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	—	不變
42	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-2.35%	減碼
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.2%	+12.52%	加碼
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-14.46%	減碼
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-13.42%	減碼
46	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+3.25%	加碼
47	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.3%	+2.43%	加碼
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+5.29%	加碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-4.74%	減碼
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-4.64%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Applied Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Applied Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Applied Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Applied Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6225.2萬 (20.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4145.7萬 (13.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2544.2萬 (8.2%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2028.7萬 (6.5%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1831.1萬 (5.9%)

Applied Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Applied Capital LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 新建倉: ; 新建倉: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 清倉: Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 (AJUL); 新建倉: Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul (DDFL)

Applied Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Applied Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.9% • Industrials: 28.1% • Communication Services: 22.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tradewinds, LLC.

CIK 0001932342

申報總市值

US$3.1億

153 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Jump Trading, LLC

CIK 0001520770

申報總市值

US$3.1億

531 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Firethorn Wealth Partners, LLC

CIK 0001845743

申報總市值

US$3.1億

201 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

XY Planning Network, Inc.

CIK 0001873438

申報總市值

US$6.3億

273 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性17.0

產業集中度61.0

同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2 為第一大持股

查看詳情

Mayport, LLC

CIK 0001922875

申報總市值

US$5.4億

130 stks

2026-03-31

集中度36.8

持倉穩定性12.3

產業集中度74.8

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申報總市值

US$62.7億

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持倉穩定性7.5

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Applied Capital LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/applied-capital-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get applied-capital-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Applied Capital LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001862965

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 54

Applied Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 15.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 34.49
持倉穩定性: 15.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/applied-capital-llc

近期動向

加碼 VXF
+6.7%　US$397.2萬
加碼 VOO
+5.0%　US$712.0萬
減碼 VXUS
-4.6%　US$65.5萬
減碼 VTI
-4.7%　US$182.3萬
減碼 DFIC
+5.3%　US$169.4萬
加碼 BND
+89.2%　US$102.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 53 大持股（共 54 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	20.05%	—	+1.54%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.36%	+0.54%	+5.04%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.20%	+0.12%	+5.68%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.54%	-0.35%	-4.74%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	5.90%	+0.55%	+6.74%
6	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.79%	-0.28%	+5.29%
7	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	5.46%	-0.15%	+12.52%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.98%	+0.15%	+5.26%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.90%	-0.38%	-4.64%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.32%	+0.07%	+7.02%
11	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.12%	-0.26%	+2.43%
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.84%	-0.23%	+3.25%
13	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.77%	-0.07%	+5.33%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.23%	+0.19%	+34.04%
15	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.05%	-0.04%	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	+0.05%	+5.83%
17	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.99%	+0.25%	+54.92%
18	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.95%	—	-8.26%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.88%	-0.07%	-0.68%
20	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.88%	—	+4.19%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.70%	+0.27%	+89.24%
22	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.70%	-0.13%	-2.35%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.68%	-0.09%	—
24	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.66%	-0.22%	-13.42%
25	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-10.85%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.63%	-0.03%	-5.87%
27	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.63%	-0.03%	-6.79%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-1.40%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	+0.10%	+742.70%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.42%	-0.16%	-14.46%
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.39%	-0.06%	+0.06%
32	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+12.71%
33	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+20.78%
34	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.07%	-12.24%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.22%	+0.09%	+91.64%
36	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.21%	-0.02%	-16.20%
37	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	0.17%	—	+13.70%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	-0.94%
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.15%	—	-0.60%
40	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
42	✓		股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-3.66%
44	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.11%	—	-1.74%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.11%	+0.03%	—
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.10%	—	-0.09%
47	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-14.74%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	+3.65%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+0.22%
50	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.07
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	54	US$3.1億	15	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.DFIC 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2026-03-31	51	US$2.7億	8	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.BNDW 7.VXF 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-12-31	53	US$2.6億	6	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-09-30	48	US$2.5億	19	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.BNDW 9.VXUS 10.VWO
2025-06-30	46	US$2.3億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.VXF 7.BNDW 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2025-03-31	47	US$2.0億	100	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.DFIC 6.BNDW 7.VXF 8.DUHP 9.VXUS 10.VWO
2024-12-31	47	US$1.9億	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-09-30	46	US$1.9億	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-06-30	38	US$1.7億	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.BNDW
2024-03-31	39	US$1.7億	0	1DFAC 2VOO 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VTI 4.VEA 5.DFIC 6.VXF 7.DUHP 8.VXUS 9.VWO 10.DFCF
2023-12-31	41	US$1.8億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.DUHP 8.VXUS 9.BND 10.VWO
2023-09-30	37	US$1.6億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.VWO 8.BND 9.DUHP 10.VXUS
2023-06-30	35	US$1.6億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.BND 8.VWO 9.VXUS 10.DUHP
2023-03-31	34	US$1.5億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VXF 5.VTI 6.DFIC 7.BND 8.VXUS 9.VWO 10.DUHP
2022-12-31	33	US$1.4億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.BND 7.DFIC 8.VXUS 9.VWO 10.DUHP
2022-09-30	53	US$1.5億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VCSH 6.VXF 7.BND 8.VXUS 9.DFIC 10.VWO
2022-06-30	58	US$1.5億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VTI 7.BND 8.VWO 9.VXUS 10.DFAX
2022-03-31	56	US$1.6億	0	1DFAC 2VOO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.VXF 6.VCSH 7.BND 8.DFAX 9.VXUS 10.VWO
2021-12-31	51	US$1.3億	0	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.DFAX 6.VCSH 7.BND 8.VXUS 9.VWO 10.BSV
2021-09-30	46	US$1.1億	0	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.VCSH 7.DFAX 8.VXUS 9.VWO 10.BSV
2021-06-30	45	US$1.0億	14	1VOO 2VEA 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VTI 4.VXF 5.BND 6.VXUS 7.VCSH 8.VWO 9.BSV 10.BNDX
2021-03-31	44	US$9274.8萬	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VTI 5.BND 6.VXUS 7.VWO 8.BSV 9.VCSH 10.BNDX

本季持股變動

Applied Capital LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.6%	+6.74%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+5.04%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+89.24%	加碼
4	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.3%	+54.92%	加碼
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+34.04%	加碼
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+5.26%	加碼
7	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	+0.2%	NEW	新建倉
8	✓		+0.1%	NEW	新建倉
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.68%	加碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+742.70%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+91.64%	加碼
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	NEW	新建倉
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+7.02%	加碼
14	DDFL	Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul	+0.1%	NEW	新建倉
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+5.83%	加碼
16	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	+20.78%	加碼
17	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	0%	+12.71%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	+1.54%	加碼
20	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	—	-8.26%	減碼
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+4.19%	加碼
22	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	—	+13.70%	加碼
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	-0.60%	減碼
24	AAPL	Apple INC	—	-0.09%	減碼
25	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	+3.42%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	—	+3.65%	加碼
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.40%	減碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
29	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	-10.85%	減碼
30	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	0%	-16.20%	減碼
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	-3.66%	減碼
32	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-6.79%	減碼
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-5.87%	減碼
34	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	0%	-14.74%	減碼
35	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不變
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	+0.06%	加碼
37	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+5.33%	加碼
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.68%	減碼
39	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	-0.1%	-12.24%	減碼
40	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	-0.1%	EXIT	清倉
41	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	—	不變
42	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-2.35%	減碼
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.2%	+12.52%	加碼
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-14.46%	減碼
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-13.42%	減碼
46	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+3.25%	加碼
47	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.3%	+2.43%	加碼
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+5.29%	加碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-4.74%	減碼
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-4.64%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Applied Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Applied Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

Applied Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Applied Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Applied Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.9% • Industrials: 28.1% • Communication Services: 22.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tradewinds, LLC.

CIK 0001932342

申報總市值

US$3.1億

153 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Jump Trading, LLC

CIK 0001520770

申報總市值

US$3.1億

531 stks

2019-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Firethorn Wealth Partners, LLC

CIK 0001845743

申報總市值

US$3.1億

201 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

XY Planning Network, Inc.

CIK 0001873438

申報總市值

US$6.3億

273 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性17.0

產業集中度61.0

同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2 為第一大持股

查看詳情

Mayport, LLC

CIK 0001922875

申報總市值

US$5.4億

130 stks

2026-03-31

集中度36.8

持倉穩定性12.3

產業集中度74.8

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申報總市值

US$62.7億

60 stks

2026-03-31

集中度52.5

持倉穩定性7.5

產業集中度0.0

同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Applied Capital LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/applied-capital-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get applied-capital-llc

完整 API 與 MCP 文件 →