Claar Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001593410

集中型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Claar Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.25
多樣化: 30
倉位均衡度: 82.4

Claar Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.259——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ITOT
+0.0%　-US$619.4萬
加碼 FBTC
+104.6%　US$514.3萬
減碼 BUR
+0.0%　-US$369.4萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$532.5萬
減碼 GOOG
-10.2%　-US$681.0萬
加碼 VIA
+259.7%　US$125.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	48.01%	+4.79%	+0.02%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	10.55%	-0.54%	-10.25%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.37%	+0.33%	+0.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-0.75%	+0.01%
5	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	4.73%	+2.16%	+104.58%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.10%	+0.06%	+0.01%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.56%	-0.21%	+0.01%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.07%	+0.34%	+0.01%
9	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.68%	+0.06%	+0.01%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.56%	—	+0.01%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.45%	-0.02%	+0.01%
12	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	1.51%	-0.18%	+0.01%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.31%	+0.23%	+34.81%
14	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	1.29%	-0.90%	+0.01%
15	VIA	Via Transportation Inc-cl A	股票-其他	0.92%	+0.50%	+259.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+13%

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.1
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.49
峰態: +0.61
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$3.0億	19	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.FBTC 6.MA 7.SPGI 8.ICE 9.UBER 10.V
2025-12-31	18	US$3.4億	8	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.IBIT 8.ICE 9.UBER 10.FBTC
2025-09-30	18	US$3.4億	35	1ITOT 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.IBIT 6.MA 7.SPGI 8.UBER 9.BABA 10.ICE
2025-06-30	18	US$3.3億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.IBIT 8.ICE 9.UBER 10.BUR
2025-03-31	19	US$3.0億	100	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.VTI 6.MA 7.SPGI 8.FBTC 9.ICE 10.V
2024-12-31	20	US$3.1億	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.ICE 8.XOP 9.V 10.GDX
2024-09-30	20	US$3.0億	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.ICE 8.UBER 9.XOP 10.NOMD
2024-06-30	24	US$3.1億	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.ICE 9.GDX 10.UBER
2024-03-31	25	US$3.1億	0	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.GDX 9.ICE 10.UBER
2023-12-31	31	US$2.8億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.UBER 8.V 9.ICE 10.A
2023-09-30	34	US$2.5億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.CPRT 9.UBER 10.V
2023-06-30	33	US$2.6億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.AMT 8.CPRT 9.V 10.XOP
2023-03-31	32	US$2.5億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.SPGI 6.AMT 7.MA 8.CPRT 9.XOP 10.A
2022-12-31	31	US$2.3億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.SPGI 5.AMT 6.AMZN 7.MA 8.CPRT 9.A 10.XOP
2022-09-30	33	US$2.4億	0	1MSFT 2GOOG 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ITOT 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.A 8.CPRT 9.MA 10.KEYS
2022-06-30	37	US$2.6億	0	1MSFT 2GOOG 3AMT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMT 4.AMZN 5.SPGI 6.AVTR 7.CPRT 8.A 9.MA 10.NOMD
2022-03-31	41	US$3.4億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.CPRT 7.AVTR 8.A 9.MA 10.NFLX
2021-12-31	36	US$3.5億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.AVTR 7.CPRT 8.A 9.AAP 10.MA
2021-09-30	38	US$3.4億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.AVTR 7.A 8.CPRT 9.NOMD 10.AAP
2021-06-30	38	US$3.4億	25	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.A 7.CPRT 8.AVTR 9.NOMD 10.BABA
2021-03-31	37	US$2.9億	30	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.A 7.CPRT 8.DUK 9.BABA 10.NOMD
2020-12-31	31	US$2.8億	21	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.A 8.CPRT 9.DUK 10.BABA
2020-09-30	32	US$2.5億	25	1GOOG 2MSFT 3GLD 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.GLD 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.BABA 8.A 9.CPRT 10.DUK
2020-06-30	31	US$2.5億	51	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.GLD 7.DUK 8.FE 9.A 10.BABA
2020-03-31	31	US$1.9億	79	1MSFT 2GOOG 3AMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMT 4.AMZN 5.KMI 6.SPGI 7.VTI 8.A 9.BABA 10.FE
2019-12-31	31	US$2.8億	30	1VXUS 2MSFT 3APD 主要持股2019-12-31 1.VXUS 2.MSFT 3.APD 4.VTI 5.AMT 6.KMI 7.GOOG 8.AMZN 9.GRA1EUR 10.SPGI
2019-09-30	28	US$2.3億	17	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.GRA1EUR 8.SPGI 9.IAA-WUSD 10.AMZN
2019-06-30	30	US$2.2億	33	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GRA1EUR 7.GOOG 8.SPGI 9.IAA-WUSD 10.AMZN
2019-03-31	30	US$2.1億	40	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.GRA1EUR 8.SPGI 9.AMZN 10.CMCSA
2018-12-31	28	US$1.7億	78	1MSFT 2VTI 3APD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.APD 4.AMT 5.KMI 6.ARCPEUR 7.GOOG 8.GRA1EUR 9.SPGI 10.CMCSA
2018-09-30	30	US$2.2億	52	1HLT 2MSFT 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.HLT 2.MSFT 3.AABAUSD 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.ARCPEUR 8.CMCSA 9.C 10.CFG
2018-06-30	31	US$2.3億	44	1MSFT 2MDLZ 3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.MDLZ 3.AABAUSD 4.KMI 5.MIC2EUR 6.AMT 7.PXGBX 8.ARCPEUR 9.GOOG 10.CMCSA
2018-03-31	26	US$2.8億	48	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MSFT 4.MDLZ 5.TWXCHF 6.PXGBX 7.KMI 8.CMCSA 9.MIC2EUR 10.FLT1EUR
2017-12-31	33	US$4.0億	57	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MIC2EUR 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MIC2EUR 4.MSFT 5.MDLZ 6.PXGBX 7.AER 8.KMI 9.CHTR 10.CMCSA
2017-09-30	34	US$3.8億	78	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MIC2EUR 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MIC2EUR 4.G0177J 5.MDLZ 6.RDS-A 7.PXGBX 8.MSFT 9.AER 10.NXST
2017-06-30	35	US$3.5億	63	1AABAUSD 2ARCPEUR 3CCI 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.CCI 4.MIC2EUR 5.TWXCHF 6.G0177J 7.29414D 8.RDS-A 9.50540R 10.LOW
2017-03-31	35	US$2.9億	56	1CCI 2MIC2EUR 3ARCPEUR 主要持股2017-03-31 1.CCI 2.MIC2EUR 3.ARCPEUR 4.984332 5.29414D 6.AXP 7.RDS-A 8.G0177J 9.50540R 10.PHM
2016-12-31	26	US$2.1億	77	1MIC2EUR 2CCI3G0177J 主要持股2016-12-31 1.MIC2EUR 2.CCI 3.G0177J 4.984332 5.AXP 6.ARCPEUR 7.75605Y 8.29414D 9.50540R 10.G0772R
2016-09-30	28	US$2.0億	47	1MIC2EUR 2CCI3460951 主要持股2016-09-30 1.MIC2EUR 2.CCI 3.460951 4.AXP 5.984332 6.75605Y 7.CHTR 8.587200 9.UHAL 10.NOMD
2016-06-30	24	US$2.0億	51	1MIC2EUR 2CCI375605Y 主要持股2016-06-30 1.MIC2EUR 2.CCI 3.75605Y 4.CHTR 5.SGI 6.AXP 7.984332 8.USA 9.TWXCHF 10.UHAL
2016-03-31	34	US$1.9億	97	1CCI 2MIC2EUR375605Y 主要持股2016-03-31 1.CCI 2.MIC2EUR 3.75605Y 4.TWXCHF 5.CHTR 6.984332 7.SGI 8.USA 9.USAKGBP 10.587200
2015-12-31	26	US$1.6億	95	122822V2MIC2EUR375605Y 主要持股2015-12-31 1.22822V 2.MIC2EUR 3.75605Y 4.TWXCHF 5.USA 6.APD 7.88732J 8.EQIX 9.CHTR 10.USAKGBP
2015-09-30	24	US$1.8億	79	1CCI 2MIC2EUR 3CPRT 主要持股2015-09-30 1.CCI 2.MIC2EUR 3.CPRT 4.75605Y 5.EQIX 6.PYPL 7.APD 8.USA 9.88732J 10.TWXCHF
2015-06-30	29	US$2.5億	35	1EBAY 2EQIX 3CCI 主要持股2015-06-30 1.EBAY 2.EQIX 3.CCI 4.CPRT 5.CBAN 6.USA 7.02503Y 8.XXI 9.AAP 10.MIC2EUR
2015-03-31	29	US$2.5億	100	1EQIX 2CCI 3CPRT 主要持股2015-03-31 1.EQIX 2.CCI 3.CPRT 4.CBAN 5.02503Y 6.TWXCHF 7.EBAY 8.USA 9.XXI 10.MIC2EUR
2014-12-31	26	US$2.7億	98	1EQIX 2USA 3BKD 主要持股2014-12-31 1.EQIX 2.USA 3.BKD 4.CCI 5.CPRT 6.TWXCHF 7.APD 8.XXI 9.BERYEUR 10.IACIEUR
2014-09-30	25	US$2.7億	71	1EQIX 2TWXCHF 3BKD 主要持股2014-09-30 1.EQIX 2.TWXCHF 3.BKD 4.BERYEUR 5.GE 6.9990302D 7.OPLN 8.APD 9.66705Y 10.02503Y
2014-06-30	27	US$2.9億	87	1EQIX 2TWXCHF 3OPLN 主要持股2014-06-30 1.EQIX 2.TWXCHF 3.OPLN 4.BKD 5.66704R 6.ABT 7.ARL 8.APD 9.BERYEUR 10.OCN2EUR
2014-03-31	26	US$2.5億	65	1EQIX 2OPLN 3ABT 主要持股2014-03-31 1.EQIX 2.OPLN 3.ABT 4.MIC2EUR 5.ASH 6.25389M 7.BERYEUR 8.AIG 9.SXC 10.APD
2013-12-31	27	US$2.5億	0	1EQIX 2ABT364828T 主要持股2013-12-31 1.EQIX 2.ABT 3.64828T 4.ASH 5.MIC2EUR 6.25389M 7.APD 8.AIG 9.ACWI 10.GM

本季持股變動

Claar Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Callaway Golf Company (CALY); 清倉: Marriott International -cl A (MAR); 加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +0.02%; 加碼: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — 股數 +104.58%.

Claar Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+4.8%	+0.02%	加碼
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.2%	+104.58%	加碼
3	VIA	Via Transportation Inc-cl A	+0.5%	+259.69%	加碼
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+0.01%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.01%	加碼
6	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+34.81%	加碼
7	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+0.01%	加碼
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+0.01%	加碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.01%	加碼
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+0.01%	加碼
11	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.2%	+0.01%	加碼
12	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+0.01%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-10.25%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.01%	加碼
15	BUR	Burford Capital Limited	-0.9%	+0.01%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
17	CALY	Callaway Golf Company	—	EXIT	清倉
18	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Claar Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Claar Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 15 個已申報部位之中。

Claar Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Claar Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.4億 (48.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3112.5萬 (10.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2175.2萬 (7.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1738.5萬 (5.9%) 5. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$1394.6萬 (4.7%)

Claar Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Claar Advisors LLC 共進行了 18 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清倉: Callaway Golf Company (CALY); 清倉: Marriott International -cl A (MAR); 加碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 +0.02%; 加碼: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — 股數 +104.58%

Claar Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Claar Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 33.5% • Communication Services: 24.2% • Consumer Discretionary: 22.6% • Information Technology: 13.5% • Industrials: 6.1%

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Claar Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001593410

集中型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Claar Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.25
多樣化: 30
倉位均衡度: 82.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ITOT
+0.0%　-US$619.4萬
加碼 FBTC
+104.6%　US$514.3萬
減碼 BUR
+0.0%　-US$369.4萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$532.5萬
減碼 GOOG
-10.2%　-US$681.0萬
加碼 VIA
+259.7%　US$125.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	48.01%	+4.79%	+0.02%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	10.55%	-0.54%	-10.25%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.37%	+0.33%	+0.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-0.75%	+0.01%
5	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	4.73%	+2.16%	+104.58%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.10%	+0.06%	+0.01%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.56%	-0.21%	+0.01%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.07%	+0.34%	+0.01%
9	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.68%	+0.06%	+0.01%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.56%	—	+0.01%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.45%	-0.02%	+0.01%
12	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	1.51%	-0.18%	+0.01%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.31%	+0.23%	+34.81%
14	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	1.29%	-0.90%	+0.01%
15	VIA	Via Transportation Inc-cl A	股票-其他	0.92%	+0.50%	+259.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+13%

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.1
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.49
峰態: +0.61
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$3.0億	19	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.FBTC 6.MA 7.SPGI 8.ICE 9.UBER 10.V
2025-12-31	18	US$3.4億	8	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.IBIT 8.ICE 9.UBER 10.FBTC
2025-09-30	18	US$3.4億	35	1ITOT 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.IBIT 6.MA 7.SPGI 8.UBER 9.BABA 10.ICE
2025-06-30	18	US$3.3億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.IBIT 8.ICE 9.UBER 10.BUR
2025-03-31	19	US$3.0億	100	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.VTI 6.MA 7.SPGI 8.FBTC 9.ICE 10.V
2024-12-31	20	US$3.1億	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.ICE 8.XOP 9.V 10.GDX
2024-09-30	20	US$3.0億	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.ICE 8.UBER 9.XOP 10.NOMD
2024-06-30	24	US$3.1億	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.ICE 9.GDX 10.UBER
2024-03-31	25	US$3.1億	0	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.GDX 9.ICE 10.UBER
2023-12-31	31	US$2.8億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.UBER 8.V 9.ICE 10.A
2023-09-30	34	US$2.5億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.CPRT 9.UBER 10.V
2023-06-30	33	US$2.6億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.AMT 8.CPRT 9.V 10.XOP
2023-03-31	32	US$2.5億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.SPGI 6.AMT 7.MA 8.CPRT 9.XOP 10.A
2022-12-31	31	US$2.3億	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.SPGI 5.AMT 6.AMZN 7.MA 8.CPRT 9.A 10.XOP
2022-09-30	33	US$2.4億	0	1MSFT 2GOOG 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ITOT 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.A 8.CPRT 9.MA 10.KEYS
2022-06-30	37	US$2.6億	0	1MSFT 2GOOG 3AMT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMT 4.AMZN 5.SPGI 6.AVTR 7.CPRT 8.A 9.MA 10.NOMD
2022-03-31	41	US$3.4億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.CPRT 7.AVTR 8.A 9.MA 10.NFLX
2021-12-31	36	US$3.5億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.AVTR 7.CPRT 8.A 9.AAP 10.MA
2021-09-30	38	US$3.4億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.AVTR 7.A 8.CPRT 9.NOMD 10.AAP
2021-06-30	38	US$3.4億	25	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.A 7.CPRT 8.AVTR 9.NOMD 10.BABA
2021-03-31	37	US$2.9億	30	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.A 7.CPRT 8.DUK 9.BABA 10.NOMD
2020-12-31	31	US$2.8億	21	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.A 8.CPRT 9.DUK 10.BABA
2020-09-30	32	US$2.5億	25	1GOOG 2MSFT 3GLD 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.GLD 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.BABA 8.A 9.CPRT 10.DUK
2020-06-30	31	US$2.5億	51	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.GLD 7.DUK 8.FE 9.A 10.BABA
2020-03-31	31	US$1.9億	79	1MSFT 2GOOG 3AMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMT 4.AMZN 5.KMI 6.SPGI 7.VTI 8.A 9.BABA 10.FE
2019-12-31	31	US$2.8億	30	1VXUS 2MSFT 3APD 主要持股2019-12-31 1.VXUS 2.MSFT 3.APD 4.VTI 5.AMT 6.KMI 7.GOOG 8.AMZN 9.GRA1EUR 10.SPGI
2019-09-30	28	US$2.3億	17	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.GRA1EUR 8.SPGI 9.IAA-WUSD 10.AMZN
2019-06-30	30	US$2.2億	33	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GRA1EUR 7.GOOG 8.SPGI 9.IAA-WUSD 10.AMZN
2019-03-31	30	US$2.1億	40	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.GRA1EUR 8.SPGI 9.AMZN 10.CMCSA
2018-12-31	28	US$1.7億	78	1MSFT 2VTI 3APD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.APD 4.AMT 5.KMI 6.ARCPEUR 7.GOOG 8.GRA1EUR 9.SPGI 10.CMCSA
2018-09-30	30	US$2.2億	52	1HLT 2MSFT 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.HLT 2.MSFT 3.AABAUSD 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.ARCPEUR 8.CMCSA 9.C 10.CFG
2018-06-30	31	US$2.3億	44	1MSFT 2MDLZ 3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.MDLZ 3.AABAUSD 4.KMI 5.MIC2EUR 6.AMT 7.PXGBX 8.ARCPEUR 9.GOOG 10.CMCSA
2018-03-31	26	US$2.8億	48	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MSFT 4.MDLZ 5.TWXCHF 6.PXGBX 7.KMI 8.CMCSA 9.MIC2EUR 10.FLT1EUR
2017-12-31	33	US$4.0億	57	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MIC2EUR 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MIC2EUR 4.MSFT 5.MDLZ 6.PXGBX 7.AER 8.KMI 9.CHTR 10.CMCSA
2017-09-30	34	US$3.8億	78	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MIC2EUR 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MIC2EUR 4.G0177J 5.MDLZ 6.RDS-A 7.PXGBX 8.MSFT 9.AER 10.NXST
2017-06-30	35	US$3.5億	63	1AABAUSD 2ARCPEUR 3CCI 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.CCI 4.MIC2EUR 5.TWXCHF 6.G0177J 7.29414D 8.RDS-A 9.50540R 10.LOW
2017-03-31	35	US$2.9億	56	1CCI 2MIC2EUR 3ARCPEUR 主要持股2017-03-31 1.CCI 2.MIC2EUR 3.ARCPEUR 4.984332 5.29414D 6.AXP 7.RDS-A 8.G0177J 9.50540R 10.PHM
2016-12-31	26	US$2.1億	77	1MIC2EUR 2CCI3G0177J 主要持股2016-12-31 1.MIC2EUR 2.CCI 3.G0177J 4.984332 5.AXP 6.ARCPEUR 7.75605Y 8.29414D 9.50540R 10.G0772R
2016-09-30	28	US$2.0億	47	1MIC2EUR 2CCI3460951 主要持股2016-09-30 1.MIC2EUR 2.CCI 3.460951 4.AXP 5.984332 6.75605Y 7.CHTR 8.587200 9.UHAL 10.NOMD
2016-06-30	24	US$2.0億	51	1MIC2EUR 2CCI375605Y 主要持股2016-06-30 1.MIC2EUR 2.CCI 3.75605Y 4.CHTR 5.SGI 6.AXP 7.984332 8.USA 9.TWXCHF 10.UHAL
2016-03-31	34	US$1.9億	97	1CCI 2MIC2EUR375605Y 主要持股2016-03-31 1.CCI 2.MIC2EUR 3.75605Y 4.TWXCHF 5.CHTR 6.984332 7.SGI 8.USA 9.USAKGBP 10.587200
2015-12-31	26	US$1.6億	95	122822V2MIC2EUR375605Y 主要持股2015-12-31 1.22822V 2.MIC2EUR 3.75605Y 4.TWXCHF 5.USA 6.APD 7.88732J 8.EQIX 9.CHTR 10.USAKGBP
2015-09-30	24	US$1.8億	79	1CCI 2MIC2EUR 3CPRT 主要持股2015-09-30 1.CCI 2.MIC2EUR 3.CPRT 4.75605Y 5.EQIX 6.PYPL 7.APD 8.USA 9.88732J 10.TWXCHF
2015-06-30	29	US$2.5億	35	1EBAY 2EQIX 3CCI 主要持股2015-06-30 1.EBAY 2.EQIX 3.CCI 4.CPRT 5.CBAN 6.USA 7.02503Y 8.XXI 9.AAP 10.MIC2EUR
2015-03-31	29	US$2.5億	100	1EQIX 2CCI 3CPRT 主要持股2015-03-31 1.EQIX 2.CCI 3.CPRT 4.CBAN 5.02503Y 6.TWXCHF 7.EBAY 8.USA 9.XXI 10.MIC2EUR
2014-12-31	26	US$2.7億	98	1EQIX 2USA 3BKD 主要持股2014-12-31 1.EQIX 2.USA 3.BKD 4.CCI 5.CPRT 6.TWXCHF 7.APD 8.XXI 9.BERYEUR 10.IACIEUR
2014-09-30	25	US$2.7億	71	1EQIX 2TWXCHF 3BKD 主要持股2014-09-30 1.EQIX 2.TWXCHF 3.BKD 4.BERYEUR 5.GE 6.9990302D 7.OPLN 8.APD 9.66705Y 10.02503Y
2014-06-30	27	US$2.9億	87	1EQIX 2TWXCHF 3OPLN 主要持股2014-06-30 1.EQIX 2.TWXCHF 3.OPLN 4.BKD 5.66704R 6.ABT 7.ARL 8.APD 9.BERYEUR 10.OCN2EUR
2014-03-31	26	US$2.5億	65	1EQIX 2OPLN 3ABT 主要持股2014-03-31 1.EQIX 2.OPLN 3.ABT 4.MIC2EUR 5.ASH 6.25389M 7.BERYEUR 8.AIG 9.SXC 10.APD
2013-12-31	27	US$2.5億	0	1EQIX 2ABT364828T 主要持股2013-12-31 1.EQIX 2.ABT 3.64828T 4.ASH 5.MIC2EUR 6.25389M 7.APD 8.AIG 9.ACWI 10.GM

本季持股變動

Claar Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+4.8%	+0.02%	加碼
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.2%	+104.58%	加碼
3	VIA	Via Transportation Inc-cl A	+0.5%	+259.69%	加碼
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+0.01%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.01%	加碼
6	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+34.81%	加碼
7	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+0.01%	加碼
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+0.01%	加碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.01%	加碼
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+0.01%	加碼
11	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.2%	+0.01%	加碼
12	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+0.01%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-10.25%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.01%	加碼
15	BUR	Burford Capital Limited	-0.9%	+0.01%	加碼
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
17	CALY	Callaway Golf Company	—	EXIT	清倉
18	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看